北控水务集团
00371
中信银行
00998
中国石油股份
00857
嘉里建设
00683
中国银河
06881
(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | 70.92%-1,699.7万 | ---- | 27.82%-5,845.1万 | ---- | -92.59%-8,098.4万 | ---- | 61.62%-4,205.1万 | ---- | 31.00%-1.1亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.91%-80.4万 |
利息支出-调整 | ---- | -93.11%8.8万 | ---- | -67.30%127.8万 | ---- | -43.80%390.8万 | ---- | -26.25%695.4万 | ---- | 22.74%942.9万 |
股息(收入)-调整 | ---- | ---22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资损(益) | ---- | -851.45%-329.2万 | ---- | -676.67%-34.6万 | ---- | 134.88%6万 | ---- | ---17.2万 | ---- | ---- |
减值与拨备: | ---- | 91.45%743.4万 | ---- | -86.84%388.3万 | ---- | 67.42%2,951.2万 | ---- | -60.89%1,762.7万 | ---- | 169.63%4,507.4万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | ---- | 120.12%41.6万 | ---- | -280.45%-206.8万 | ---- | -45.14%114.6万 | ---- | 90.08%208.9万 | ---- | -66.22%109.9万 |
-其他减值与拨备 | ---- | 17.93%701.8万 | ---- | -79.02%595.1万 | ---- | 82.56%2,836.6万 | ---- | -64.67%1,553.8万 | ---- | 226.61%4,397.5万 |
重估盈余: | ---- | -92.52%115.5万 | ---- | 41.79%1,543.5万 | ---- | -32.81%1,088.6万 | ---- | -54.62%1,620.1万 | ---- | -33.38%3,569.8万 |
-其他公平值变动 | ---- | -92.52%115.5万 | ---- | 41.79%1,543.5万 | ---- | -32.81%1,088.6万 | ---- | -54.62%1,620.1万 | ---- | -33.38%3,569.8万 |
出售资产损(益): | ---- | -517.65%-21万 | ---- | -13.33%-3.4万 | ---- | -135.71%-3万 | ---- | -97.78%8.4万 | ---- | 99.58%378.8万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -517.65%-21万 | ---- | -13.33%-3.4万 | ---- | -138.46%-3万 | ---- | 121.37%7.8万 | ---- | -374.03%-36.5万 |
-出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.86%6,000 | ---- | 110.28%415.3万 |
折旧及摊销: | ---- | -46.83%455.2万 | ---- | -18.33%856.1万 | ---- | -43.17%1,048.2万 | ---- | -19.62%1,844.6万 | ---- | 25.29%2,294.9万 |
-无形资产摊销 | ---- | -31.05%262.9万 | ---- | -41.46%381.3万 | ---- | -53.43%651.3万 | ---- | -13.00%1,398.6万 | ---- | 11.97%1,607.6万 |
汇兑损(益) | ---- | -1,031.75%-58.7万 | ---- | 75.00%6.3万 | ---- | 103.47%3.6万 | ---- | -176.80%-103.8万 | ---- | -122.06%-37.5万 |
经营调整特殊项目 | ---- | 21,664.09%5,636.9万 | ---- | -84.61%25.9万 | ---- | -96.69%168.3万 | ---- | 1,463.89%5,084.2万 | ---- | -91.28%325.1万 |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | 264.53%4,829.2万 | ---- | -20.06%-2,935.2万 | ---- | -136.55%-2,444.7万 | ---- | 608.46%6,689.3万 | ---- | 185.26%944.2万 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
应收帐款(增加)减少 | ---- | -835.12%-3,694万 | ---- | -90.42%502.5万 | ---- | 437.80%5,245万 | ---- | -212.94%-1,552.7万 | ---- | -42.04%1,374.8万 |
应付帐款增加(减少) | ---- | 231.78%506.3万 | ---- | 56.81%-384.2万 | ---- | 60.59%-889.5万 | ---- | 22.13%-2,257万 | ---- | 24.90%-2,898.4万 |
营运资金变动特殊项目 | ---- | -392.14%-3,862.4万 | ---- | -31.47%1,322.1万 | ---- | 223.50%1,929.2万 | ---- | -431.51%-1,562.1万 | ---- | 92.36%-293.9万 |
经营业务现金收入 | 982.21%4,647.5万 | -48.58%-2,220.9万 | -335.81%-526.8万 | -138.93%-1,494.8万 | -82.40%223.4万 | 191.46%3,840万 | -16.74%1,269.6万 | 250.86%1,317.5万 | 155.23%1,524.8万 | 86.44%-873.3万 |
其他税项 | ---- | 0.00%-8万 | ---45万 | -260.00%-8万 | ---- | 110.80%5万 | 116.98%8.2万 | -23.14%-46.3万 | -187.50%-48.3万 | 91.03%-37.6万 |
经营业务特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---154.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | 912.78%4,647.5万 | -34.51%-2,228.9万 | -355.95%-571.8万 | -143.09%-1,657万 | -82.52%223.4万 | 202.47%3,845万 | -13.46%1,277.8万 | 239.55%1,271.2万 | 153.16%1,476.5万 | 86.72%-910.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收股息-投资 | ---- | -80.90%22万 | -95.51%14.1万 | -22.48%115.2万 | --314万 | --148.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
应收贷款(增)减 | ---700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.00%100万 | -50.00%100万 | 173.42%250万 |
存款减少(增加) | 181.03%1,855.6万 | -95.37%373.7万 | -3,312.82%-2,290万 | -12.27%8,078.1万 | -110.17%-67.1万 | -40.16%9,208.1万 | -95.36%660万 | 796.38%1.54亿 | 196.65%1.42亿 | 83.76%-2,209.8万 |
出售固定资产 | ---- | 8,183.33%49.7万 | --10.5万 | -79.31%6,000 | ---- | -93.05%2.9万 | ---- | -32.74%41.7万 | ---- | 458.56%62万 |
购买固定资产 | 71.78%-22.8万 | -5.77%-119.1万 | -255.95%-80.8万 | -255.21%-112.6万 | -7.58%-22.7万 | -210.78%-31.7万 | -580.65%-21.1万 | 93.74%-10.2万 | 96.07%-3.1万 | -128.47%-162.9万 |
购买无形资产 | -354.58%-4,365.8万 | 49.84%-2,398.5万 | 77.31%-960.4万 | -247.23%-4,781.4万 | -538.26%-4,233.6万 | 79.80%-1,377万 | 87.01%-663.3万 | -84.23%-6,815.2万 | ---5,107.2万 | -188.11%-3,699.3万 |
出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---143万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 |
收回投资所得现金 | ---- | -86.86%319.1万 | -82.34%319.1万 | 17.87%2,429万 | 980.62%1,806.8万 | -10.27%2,060.7万 | -87.79%167.2万 | -66.61%2,296.5万 | -21.66%1,369.1万 | -35.57%6,877.9万 |
投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | 40.86%-1,452万 | -69.43%-1,452万 | -171.27%-2,455万 | -185.67%-857万 | 86.51%-905万 | -50.00%-300万 | 40.62%-6,710.1万 |
投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---233.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资业务现金净额 | -8.22%-3,233万 | -143.35%-1,753.1万 | 18.25%-2,987.5万 | -45.46%4,043.6万 | -411.71%-3,654.6万 | -26.57%7,413.6万 | -106.95%-714.2万 | 280.59%1.01亿 | 66.01%1.03亿 | 66.16%-5,590.7万 |
融资前现金净额 | 139.74%1,414.5万 | -266.85%-3,982万 | -3.73%-3,559.3万 | -78.80%2,386.6万 | -708.80%-3,431.2万 | -0.96%1.13亿 | -95.21%563.6万 | 274.84%1.14亿 | 244.19%1.18亿 | 72.19%-6,501.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
偿还借款 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-5,000万 | ---- | 49.55%-5,000万 | ---- | ---9,910万 | ---5,000万 | ---- |
已付利息-融资 | ---9,000 | 93.29%-8.8万 | ---- | 67.02%-131.2万 | 58.64%-86.2万 | 42.42%-397.8万 | 51.96%-208.4万 | 28.14%-690.9万 | 11.78%-433.8万 | -27.27%-961.4万 |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.78%-10.1万 | 57.38%-10.1万 | 89.64%-43.5万 | 78.18%-23.7万 | -87.03%-419.7万 |
融资业务现金净额 | 62.75%-28.2万 | 98.01%-109.6万 | 73.30%-75.7万 | 3.98%-5,515.9万 | 23.58%-283.5万 | 47.67%-5,744.3万 | 93.42%-371万 | -470.14%-1.1亿 | -502.43%-5,637.5万 | -136.61%-1,925.2万 |
汇率影响 | -79.89%47.2万 | -85.64%221.3万 | -28.55%234.7万 | 303.00%1,541.6万 | 363.64%328.5万 | 51.59%-759.4万 | -131.28%-124.6万 | -474.90%-1,568.6万 | 164.70%398.4万 | -48.90%418.4万 |
现金净额 | 138.14%1,386.3万 | -30.75%-4,091.6万 | 2.15%-3,635万 | -156.75%-3,129.3万 | -2,028.71%-3,714.7万 | 1,308.87%5,514.3万 | -96.85%192.6万 | 104.64%391.4万 | 146.78%6,122.3万 | 53.49%-8,426.8万 |
期初现金 | -33.26%7,766.8万 | -12.01%1.16亿 | -12.01%1.16亿 | 56.14%1.32亿 | 56.14%1.32亿 | -12.20%8,469.9万 | -12.20%8,469.9万 | -45.36%9,647.1万 | -45.36%9,647.1万 | -49.49%1.77亿 |
期末现金 | 11.70%9,200.3万 | -33.26%7,766.8万 | -16.28%8,236.8万 | -12.01%1.16亿 | 15.23%9,838.6万 | 56.14%1.32亿 | -47.19%8,537.9万 | -12.20%8,469.9万 | -17.18%1.62亿 | -45.36%9,647.1万 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天职香港会计师事务所有限公司 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。