(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量 | |||||
除税前溢利 | 70.70%981.7万 | 348.85%1,773.4万 | --575.1万 | -83.35%395.1万 | --2,372.3万 |
利润调整项 | |||||
减值与拨备: | -92.01%12.7万 | -4.57%131.7万 | --158.9万 | -34.94%138万 | --212.1万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | -92.86%12.8万 | 2.34%140.2万 | --179.2万 | -32.74%137万 | --203.7万 |
-其他减值与拨备 | 99.51%-1,000 | -950.00%-8.5万 | ---20.3万 | -88.10%1万 | --8.4万 |
出售资产损(益): | ---- | 6,876.92%90.7万 | ---- | --1.3万 | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 192.31%3.8万 | ---- | --1.3万 | ---- |
-出售其他资产损(益) | ---- | --86.9万 | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | 61.65%162.3万 | 43.58%189.1万 | --100.4万 | 4.77%131.7万 | --125.7万 |
-折旧 | 61.65%162.3万 | 43.58%189.1万 | --100.4万 | 4.77%131.7万 | --125.7万 |
财务费用 | 302.75%43.9万 | -19.02%14.9万 | --10.9万 | 19.48%18.4万 | --15.4万 |
经营调整特殊项目 | ---- | ---25.8万 | ---11.7万 | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | 44.03%1,200.6万 | 217.60%2,174万 | --833.6万 | -74.89%684.5万 | --2,725.5万 |
经营资金变动项目 | |||||
应收帐款(增加)减少 | 52.13%-367.7万 | 857.54%381.8万 | ---768.1万 | 96.36%-50.4万 | ---1,384.5万 |
应付帐款增加(减少) | 109.15%7.2万 | -1,246.75%-88.3万 | ---78.7万 | 138.12%7.7万 | ---20.2万 |
预付款项(增)减 | -156.01%-44.3万 | 84.65%-12.6万 | --79.1万 | -429.68%-82.1万 | ---15.5万 |
营运资金变动特殊项目 | -445.29%-135.7万 | 223.51%87.2万 | --39.3万 | -23,433.33%-70.6万 | ---3,000 |
经营业务现金收入 | 527.47%660.1万 | 419.75%2,542.1万 | --105.2万 | -62.52%489.1万 | --1,305万 |
其他税项 | -328.94%-501万 | 44.31%-380.7万 | ---116.8万 | -36.39%-683.6万 | ---501.2万 |
已收利息-经营 | 48.48%4.9万 | 238.14%32.8万 | --3.3万 | -3.00%9.7万 | --10万 |
经营活动现金净额 | 2,075.90%164万 | 1,287.34%2,194.2万 | ---8.3万 | -122.71%-184.8万 | --813.8万 |
投资活动现金流量 | |||||
购买固定资产 | -967.76%-1,169.2万 | -200.20%-453.6万 | ---109.5万 | -26.76%-151.1万 | ---119.2万 |
购买无形资产 | ---23.7万 | ---5.6万 | ---- | ---- | ---3.5万 |
投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---785万 | 49.57%51.6万 | --34.5万 |
投资业务现金净额 | -33.36%-1,192.9万 | -361.51%-459.2万 | ---894.5万 | -12.81%-99.5万 | ---88.2万 |
融资前现金净额 | -13.97%-1,028.9万 | 710.27%1,735万 | ---902.8万 | -139.18%-284.3万 | --725.6万 |
融资活动现金流量 | |||||
已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-190万 | ---190万 |
吸收投资所得 | ---- | 1,402.63%2,000万 | ---- | --133.1万 | ---- |
融资业务其他项目 | ---620.5万 | ---1,004万 | ---- | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | -1,557.25%-639.7万 | 1,324.30%957.4万 | ---38.6万 | 67.85%-78.2万 | ---243.2万 |
现金净额 | -77.25%-1,668.6万 | 842.73%2,692.4万 | ---941.4万 | -175.15%-362.5万 | --482.4万 |
期初现金 | 83.56%5,914.5万 | -10.11%3,222.1万 | --3,222.1万 | 15.55%3,584.6万 | --3,102.2万 |
期末现金 | 86.17%4,245.9万 | 83.56%5,914.5万 | --2,280.7万 | -10.11%3,222.1万 | --3,584.6万 |
现金结存分析 | |||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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