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09680 如祺出行

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休市中 11/15 16:08 (北京)
32.86亿总市值-4417市盈率TTM

如祺出行关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
----
-10.53%-6.93亿
----
8.45%-6.27亿
---3.02亿
-128.82%-6.85亿
---2.99亿
利润调整项
利息（收入）-调整
----
-16.57%-1,457.4万
----
-16.21%-1,250.2万
---597.9万
54.82%-1,075.8万
---2,381.3万
出售资产损(益):
----
----
----
----
----
--332.4万
----
-出售物业、机器及设备损(益)
----
----
----
----
----
--332.4万
----
折旧及摊销:
----
54.63%3,520.1万
----
56.27%2,276.5万
--1,067.7万
40.06%1,456.8万
--1,040.1万
-折旧
----
44.97%3,009.2万
----
48.89%2,075.8万
--991.4万
35.25%1,394.2万
--1,030.8万
-其他折旧及摊销
----
154.56%510.9万
----
220.61%200.7万
--76.3万
573.12%62.6万
--9.3万
财务费用
----
-0.95%261.5万
----
129.17%264万
--141.7万
-32.31%115.2万
--170.2万
汇兑损(益)
----
--341.3万
----
----
----
----
----
经营调整特殊项目
----
26.96%1.21亿
----
497.60%9,567万
--3,630.6万
--1,600.9万
----
经营资金变动前经营溢利
----
-5.11%-5.45亿
----
21.52%-5.18亿
---2.6亿
-112.38%-6.6亿
---3.11亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少
----
-56.38%-1,116.9万
----
-59,616.67%-714.2万
---436.8万
--1.2万
----
应收帐款(增加)减少
----
30.73%-578.3万
----
-395.50%-834.8万
---586.1万
145.68%282.5万
---618.5万
应付帐款增加(减少)
----
65.30%-1,412.6万
----
-119.68%-4,071.3万
---2,288.9万
280.26%2.07亿
--5,439.4万
预付款项(增)减
----
90.13%-905.6万
----
-1,785.67%-9,171.9万
---2,638.4万
-433.92%-486.4万
---91.1万
营运资金变动特殊项目
----
438.02%168.4万
----
-97.50%31.3万
--99.5万
220.50%1,254.3万
---1,040.9万
经营业务现金收入
46.41%-2亿
12.42%-5.83亿
-17.31%-3.73亿
-50.31%-6.66亿
---3.18亿
-61.66%-4.43亿
---2.74亿
经营活动现金净额
46.41%-2亿
12.42%-5.83亿
-17.31%-3.73亿
-50.31%-6.66亿
---3.18亿
-61.66%-4.43亿
---2.74亿
投资活动现金流量
已收利息-投资
-20.80%482.4万
18.25%1,449.7万
14.32%609.1万
13.00%1,226万
--532.8万
-55.78%1,085万
--2,453.5万
存款减少(增加)
----
----
----
----
----
----
--5万
购买固定资产
67.39%-548.4万
46.94%-2,030.3万
-37.21%-1,681.9万
-119.48%-3,826.2万
---1,225.8万
-126.20%-1,743.3万
---770.7万
购买无形资产
94.82%-26.9万
-84.23%-2,138.2万
-17.43%-519.4万
-224.01%-1,160.6万
---442.3万
-183.61%-358.2万
---126.3万
投资业务现金净额
94.17%-92.9万
27.71%-2,718.8万
-40.24%-1,592.2万
-269.98%-3,760.8万
---1,135.3万
-165.10%-1,016.5万
--1,561.5万
融资前现金净额
48.37%-2.01亿
13.24%-6.1亿
-18.10%-3.89亿
-55.23%-7.03亿
---3.3亿
-75.36%-4.53亿
---2.58亿
融资活动现金流量
新增借款
0.00%1,000万
-75.00%1,000万
-66.67%1,000万
300.00%4,000万
--3,000万
--1,000万
----
偿还借款
-100.00%-2,200万
-130.00%-2,300万
---1,100万
---1,000万
----
----
---500万
发行股份
7.21%8.45亿
248.16%7.88亿
541.61%7.88亿
--2.26亿
--1.23亿
----
----
已付利息-融资
29.28%-91.3万
-0.69%-262万
1.75%-129.1万
-125.87%-260.2万
---131.4万
32.55%-115.2万
---170.8万
发行费用及赎回证券支出
11.56%-228.7万
-82.29%-766.7万
---258.6万
-2,578.98%-420.6万
----
---15.7万
----
融资业务其他项目
-55.26%-8.42亿
-110.05%-9,142.2万
-182.34%-5.43亿
21,936.75%9.1亿
--6.59亿
37.71%-416.6万
---668.8万
融资业务现金净额
-117.05%-4,001.7万
-41.94%6.73亿
-71.04%2.35亿
25,516.80%11.59亿
--8.1亿
133.78%452.5万
---1,339.6万
汇率影响
146.07%113.8万
-131.95%-349.9万
-148.12%-247万
--1,095.2万
--513.3万
----
---1,000
现金净额
-55.99%-2.41亿
-86.24%6,269.1万
-132.13%-1.54亿
201.59%4.56亿
--4.81亿
-65.05%-4.49亿
---2.72亿
期初现金
10.69%6.13亿
536.54%5.54亿
536.54%5.54亿
-83.76%8,698.1万
--8,698.1万
-33.66%5.36亿
--8.07亿
期末现金
-5.97%3.73亿
10.69%6.13亿
-30.75%3.97亿
536.54%5.54亿
--5.73亿
-83.76%8,698.1万
--5.36亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
无保留意见
会计师事务所
--
毕马威会计师事务所
--
毕马威会计师事务所
--
毕马威会计师事务所
毕马威会计师事务所
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 -----10.53%-6.93亿----8.45%-6.27亿---3.02亿-128.82%-6.85亿---2.99亿
利润调整项
利息（收入）-调整 -----16.57%-1,457.4万-----16.21%-1,250.2万---597.9万54.82%-1,075.8万---2,381.3万
出售资产损(益): ----------------------332.4万----
-出售物业、机器及设备损(益) ----------------------332.4万----
折旧及摊销: ----54.63%3,520.1万----56.27%2,276.5万--1,067.7万40.06%1,456.8万--1,040.1万
-折旧 ----44.97%3,009.2万----48.89%2,075.8万--991.4万35.25%1,394.2万--1,030.8万
-其他折旧及摊销 ----154.56%510.9万----220.61%200.7万--76.3万573.12%62.6万--9.3万
财务费用 -----0.95%261.5万----129.17%264万--141.7万-32.31%115.2万--170.2万
汇兑损(益) ------341.3万--------------------
经营调整特殊项目 ----26.96%1.21亿----497.60%9,567万--3,630.6万--1,600.9万----
经营资金变动前经营溢利 -----5.11%-5.45亿----21.52%-5.18亿---2.6亿-112.38%-6.6亿---3.11亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少 -----56.38%-1,116.9万-----59,616.67%-714.2万---436.8万--1.2万----
应收帐款(增加)减少 ----30.73%-578.3万-----395.50%-834.8万---586.1万145.68%282.5万---618.5万
应付帐款增加(减少) ----65.30%-1,412.6万-----119.68%-4,071.3万---2,288.9万280.26%2.07亿--5,439.4万
预付款项(增)减 ----90.13%-905.6万-----1,785.67%-9,171.9万---2,638.4万-433.92%-486.4万---91.1万
营运资金变动特殊项目 ----438.02%168.4万-----97.50%31.3万--99.5万220.50%1,254.3万---1,040.9万
经营业务现金收入 46.41%-2亿12.42%-5.83亿-17.31%-3.73亿-50.31%-6.66亿---3.18亿-61.66%-4.43亿---2.74亿
经营活动现金净额 46.41%-2亿12.42%-5.83亿-17.31%-3.73亿-50.31%-6.66亿---3.18亿-61.66%-4.43亿---2.74亿
投资活动现金流量
已收利息-投资 -20.80%482.4万18.25%1,449.7万14.32%609.1万13.00%1,226万--532.8万-55.78%1,085万--2,453.5万
存款减少(增加) --------------------------5万
购买固定资产 67.39%-548.4万46.94%-2,030.3万-37.21%-1,681.9万-119.48%-3,826.2万---1,225.8万-126.20%-1,743.3万---770.7万
购买无形资产 94.82%-26.9万-84.23%-2,138.2万-17.43%-519.4万-224.01%-1,160.6万---442.3万-183.61%-358.2万---126.3万
投资业务现金净额 94.17%-92.9万27.71%-2,718.8万-40.24%-1,592.2万-269.98%-3,760.8万---1,135.3万-165.10%-1,016.5万--1,561.5万
融资前现金净额 48.37%-2.01亿13.24%-6.1亿-18.10%-3.89亿-55.23%-7.03亿---3.3亿-75.36%-4.53亿---2.58亿
融资活动现金流量
新增借款 0.00%1,000万-75.00%1,000万-66.67%1,000万300.00%4,000万--3,000万--1,000万----
偿还借款 -100.00%-2,200万-130.00%-2,300万---1,100万---1,000万-----------500万
发行股份 7.21%8.45亿248.16%7.88亿541.61%7.88亿--2.26亿--1.23亿--------
已付利息-融资 29.28%-91.3万-0.69%-262万1.75%-129.1万-125.87%-260.2万---131.4万32.55%-115.2万---170.8万
发行费用及赎回证券支出 11.56%-228.7万-82.29%-766.7万---258.6万-2,578.98%-420.6万-------15.7万----
融资业务其他项目 -55.26%-8.42亿-110.05%-9,142.2万-182.34%-5.43亿21,936.75%9.1亿--6.59亿37.71%-416.6万---668.8万
融资业务现金净额 -117.05%-4,001.7万-41.94%6.73亿-71.04%2.35亿25,516.80%11.59亿--8.1亿133.78%452.5万---1,339.6万
汇率影响 146.07%113.8万-131.95%-349.9万-148.12%-247万--1,095.2万--513.3万-------1,000
现金净额 -55.99%-2.41亿-86.24%6,269.1万-132.13%-1.54亿201.59%4.56亿--4.81亿-65.05%-4.49亿---2.72亿
期初现金 10.69%6.13亿536.54%5.54亿536.54%5.54亿-83.76%8,698.1万--8,698.1万-33.66%5.36亿--8.07亿
期末现金 -5.97%3.73亿10.69%6.13亿-30.75%3.97亿536.54%5.54亿--5.73亿-83.76%8,698.1万--5.36亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 --无保留意见--无保留意见--无保留意见无保留意见
会计师事务所 --毕马威会计师事务所--毕马威会计师事务所--毕马威会计师事务所毕马威会计师事务所

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

分析

分析师评级

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目标价预测

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