(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||
除税前溢利 | -10.53%-6.93亿 | -14.34%-3.45亿 | 8.45%-6.27亿 | ---3.02亿 | -128.82%-6.85亿 | ---2.99亿 |
利润调整项 | ||||||
利息(收入)-调整 | -16.57%-1,457.4万 | 1.59%-588.4万 | -16.21%-1,250.2万 | ---597.9万 | 54.82%-1,075.8万 | ---2,381.3万 |
出售资产损(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | --332.4万 | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | --332.4万 | ---- |
折旧及摊销: | 54.63%3,520.1万 | 44.52%1,543万 | 56.27%2,276.5万 | --1,067.7万 | 40.06%1,456.8万 | --1,040.1万 |
-折旧 | 44.97%3,009.2万 | 33.67%1,325.2万 | 48.89%2,075.8万 | --991.4万 | 35.25%1,394.2万 | --1,030.8万 |
-其他折旧及摊销 | 154.56%510.9万 | 185.45%217.8万 | 220.61%200.7万 | --76.3万 | 573.12%62.6万 | --9.3万 |
财务费用 | -0.95%261.5万 | -8.47%129.7万 | 129.17%264万 | --141.7万 | -32.31%115.2万 | --170.2万 |
汇兑损(益) | --341.3万 | --341.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营调整特殊项目 | 26.96%1.21亿 | 41.05%5,120.9万 | 497.60%9,567万 | --3,630.6万 | --1,600.9万 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | -5.11%-5.45亿 | -7.81%-2.8亿 | 21.52%-5.18亿 | ---2.6亿 | -112.38%-6.6亿 | ---3.11亿 |
经营资金变动项目 | ||||||
存货(增加)减少 | -56.38%-1,116.9万 | -131.52%-1,011.3万 | -59,616.67%-714.2万 | ---436.8万 | --1.2万 | ---- |
应收帐款(增加)减少 | 30.73%-578.3万 | 64.65%-207.2万 | -395.50%-834.8万 | ---586.1万 | 145.68%282.5万 | ---618.5万 |
应付帐款增加(减少) | 65.30%-1,412.6万 | 170.25%1,608万 | -119.68%-4,071.3万 | ---2,288.9万 | 280.26%2.07亿 | --5,439.4万 |
预付款项(增)减 | 90.13%-905.6万 | -383.35%-1.28亿 | -1,785.67%-9,171.9万 | ---2,638.4万 | -433.92%-486.4万 | ---91.1万 |
营运资金变动特殊项目 | 438.02%168.4万 | 2,948.14%3,032.9万 | -97.50%31.3万 | --99.5万 | 220.50%1,254.3万 | ---1,040.9万 |
经营业务现金收入 | 12.42%-5.83亿 | -17.31%-3.73亿 | -50.31%-6.66亿 | ---3.18亿 | -61.66%-4.43亿 | ---2.74亿 |
经营活动现金净额 | 12.42%-5.83亿 | -17.31%-3.73亿 | -50.31%-6.66亿 | ---3.18亿 | -61.66%-4.43亿 | ---2.74亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
已收利息-投资 | 18.25%1,449.7万 | 14.32%609.1万 | 13.00%1,226万 | --532.8万 | -55.78%1,085万 | --2,453.5万 |
存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 |
购买固定资产 | 46.94%-2,030.3万 | -37.21%-1,681.9万 | -119.48%-3,826.2万 | ---1,225.8万 | -126.20%-1,743.3万 | ---770.7万 |
购买无形资产 | -84.23%-2,138.2万 | -17.43%-519.4万 | -224.01%-1,160.6万 | ---442.3万 | -183.61%-358.2万 | ---126.3万 |
投资业务现金净额 | 27.71%-2,718.8万 | -40.24%-1,592.2万 | -269.98%-3,760.8万 | ---1,135.3万 | -165.10%-1,016.5万 | --1,561.5万 |
融资前现金净额 | 13.24%-6.1亿 | -18.10%-3.89亿 | -55.23%-7.03亿 | ---3.3亿 | -75.36%-4.53亿 | ---2.58亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
新增借款 | -75.00%1,000万 | -66.67%1,000万 | 300.00%4,000万 | --3,000万 | --1,000万 | ---- |
偿还借款 | -130.00%-2,300万 | ---1,100万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---500万 |
发行股份 | 248.16%7.88亿 | 541.61%7.88亿 | --2.26亿 | --1.23亿 | ---- | ---- |
已付利息-融资 | -0.69%-262万 | 1.75%-129.1万 | -125.87%-260.2万 | ---131.4万 | 32.55%-115.2万 | ---170.8万 |
发行费用及赎回证券支出 | -82.29%-766.7万 | ---125万 | -2,578.98%-420.6万 | ---- | ---15.7万 | ---- |
融资业务其他项目 | -110.05%-9,142.2万 | -183.40%-5.49亿 | 21,936.75%9.1亿 | --6.59亿 | 37.71%-416.6万 | ---668.8万 |
融资业务现金净额 | -41.94%6.73亿 | -71.04%2.35亿 | 25,516.80%11.59亿 | --8.1亿 | 133.78%452.5万 | ---1,339.6万 |
汇率影响 | -131.95%-349.9万 | -148.12%-247万 | --1,095.2万 | --513.3万 | ---- | ---1,000 |
现金净额 | -86.24%6,269.1万 | -132.13%-1.54亿 | 201.59%4.56亿 | --4.81亿 | -65.05%-4.49亿 | ---2.72亿 |
期初现金 | 536.54%5.54亿 | 536.54%5.54亿 | -83.76%8,698.1万 | --8,698.1万 | -33.66%5.36亿 | --8.07亿 |
期末现金 | 10.69%6.13亿 | -30.75%3.97亿 | 536.54%5.54亿 | --5.73亿 | -83.76%8,698.1万 | --5.36亿 |
现金结存分析 | ||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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