(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | -71.06%3,543.4万 | -2.54%4,390.7万 | -72.57%1.22亿 | -87.05%4,505.3万 | -1.77%4.46亿 | 42.40%3.48亿 | 200.89%4.54亿 | --2.44亿 | 180.36%1.51亿 | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | -51.20%-4,010万 | ---- | ---2,652.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
利息支出-调整 | 71.42%8,993.7万 | 197.03%4,466.2万 | 205.80%5,246.6万 | --1,503.6万 | --1,715.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---96.6万 | ---- |
应占附属公司(盈)亏 | 95.59%-35.7万 | -31.98%548.7万 | -142.97%-809.8万 | 45.61%806.7万 | --1,884.4万 | 29.89%554万 | ---- | --426.5万 | ---- | ---- |
减值与拨备: | 9.30%5,748.5万 | -78.57%645.1万 | -12.86%5,259.3万 | 10.97%3,009.6万 | 235.99%6,035.7万 | -17.42%2,712.2万 | -60.38%1,796.4万 | --3,284.5万 | 737.40%4,534.5万 | ---- |
-其他减值与拨备 | 9.30%5,748.5万 | -78.57%645.1万 | -12.86%5,259.3万 | 10.97%3,009.6万 | 235.99%6,035.7万 | -17.42%2,712.2万 | -60.38%1,796.4万 | --3,284.5万 | 737.40%4,534.5万 | ---- |
重估盈余: | -20.94%-1.45亿 | 11.23%-6,075.6万 | 23.57%-1.2亿 | -143.42%-6,844.3万 | -15.29%-1.56亿 | 77.77%-2,811.7万 | -174.51%-1.36亿 | ---1.27亿 | -14.62%1.82亿 | ---- |
-其他公平值变动 | -20.94%-1.45亿 | 11.23%-6,075.6万 | 23.57%-1.2亿 | -143.42%-6,844.3万 | -15.29%-1.56亿 | 77.77%-2,811.7万 | -174.51%-1.36亿 | ---1.27亿 | -14.62%1.82亿 | ---- |
出售资产损(益): | -73.59%-212.3万 | -62.78%-217.8万 | 99.63%-122.3万 | 99.60%-133.8万 | -1,540.85%-3.28亿 | ---3.32亿 | -804.57%-2,000万 | ---- | -849.49%-221.1万 | ---- |
-出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---56万 | ---56万 | ---- | ---- | -802.12%-2,000万 | ---- | ---221.7万 | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | 31.83%-45.2万 | 21.59%-61万 | -115.26%-66.3万 | ---77.8万 | ---30.8万 | ---- | ---- | ---- | -97.97%6,000 | ---- |
-出售其他资产损(益) | ---167.1万 | ---156.8万 | ---- | ---- | ---3.28亿 | ---3.32亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | 35.19%1.51亿 | 45.52%7,373.6万 | 15.07%1.12亿 | -1.80%5,066.9万 | 8.83%9,700.7万 | 19.92%5,159.6万 | 17.29%8,913.7万 | --4,302.5万 | 85.03%7,599.6万 | ---- |
-无形资产摊销 | -21.26%1,821.1万 | -32.65%923万 | -2.96%2,312.7万 | 23.88%1,370.5万 | 93.61%2,383.2万 | 111.05%1,106.3万 | 95.23%1,230.9万 | --524.2万 | 2,096.86%630.5万 | ---- |
-其他折旧及摊销 | 117.59%9,498万 | 197.82%4,370.8万 | 19.52%4,365万 | -37.18%1,467.6万 | -36.34%3,652.1万 | -22.30%2,336.3万 | -0.16%5,736.6万 | --3,007万 | 98.86%5,745.9万 | ---- |
财务费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.94%719.9万 | 74.92%982.2万 | --458.7万 | 41.69%561.5万 | ---- |
经营调整特殊项目 | 72.33%7,992.9万 | -1.72%2,692.1万 | -9.67%4,638.2万 | 1.34%2,739.2万 | -24.85%5,134.9万 | 286.14%2,703万 | 607.30%6,833.2万 | --700万 | 6.34%966.1万 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | -1.57%2.27亿 | 29.75%1.38亿 | 11.41%2.3亿 | 0.35%1.07亿 | -57.32%2.07亿 | -49.34%1.06亿 | 3.76%4.84亿 | --2.1亿 | 448.31%4.67亿 | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | 27.81%416.9万 | 143.62%236.8万 | 158.66%326.2万 | --97.2万 | ---556.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应收帐款(增加)减少 | -173.93%-7,183.9万 | 71.93%-2,579万 | 224.16%9,717.3万 | ---9,187.6万 | 26.57%-7,826.6万 | ---- | ---1.07亿 | ---- | ---- | ---- |
应付帐款增加(减少) | 74.37%10.07亿 | 3,926.25%1.87亿 | -35.45%5.78亿 | -107.67%-489.2万 | 82.01%8.95亿 | 140.97%6,381.3万 | 2,635.54%4.92亿 | ---1.56亿 | -102.41%-1,939.7万 | ---- |
预付款项(增)减 | 122.25%1.01亿 | -188.76%-1.61亿 | -73.19%-4.55亿 | -0.62%1.81亿 | 73.93%-2.63亿 | 248.23%1.83亿 | -234.88%-10.09亿 | ---1.23亿 | 34.98%-3.01亿 | ---- |
营运资金变动特殊项目 | -545.32%-15.51亿 | -170.57%-3.57亿 | 73.49%-2.4亿 | 77.21%-1.32亿 | -691.01%-9.06亿 | -728.79%-5.78亿 | 328.90%1.53亿 | --9,199.1万 | -171.83%-6,700.7万 | ---- |
经营业务现金收入 | -233.22%-2.83亿 | -457.23%-2.16亿 | 240.42%2.13亿 | 126.74%6,039.5万 | -1,178.74%-1.51亿 | -1,098.35%-2.26亿 | -82.21%1,404.3万 | -48.01%2,262.2万 | -80.34%7,893万 | 193.05%4,351.5万 |
其他税项 | 38.91%-418.9万 | 53.93%-265.8万 | -10.10%-685.7万 | -10.98%-576.9万 | 62.60%-622.8万 | 43.68%-519.8万 | 25.10%-1,665.2万 | -344.82%-923万 | 20.45%-2,223.2万 | 90.55%-207.5万 |
已收利息-经营 | 41.55%3,754.1万 | 116.14%2,095.9万 | 235.25%2,652.2万 | 264.55%969.7万 | 7.76%791.1万 | -40.92%266万 | 400.75%734.1万 | 1,161.06%450.2万 | 412.59%146.6万 | 144.52%35.7万 |
已付利息-经营 | -74.51%-6,717.6万 | -150.45%-3,396.4万 | -168.81%-3,849.4万 | -88.37%-1,356.1万 | -45.80%-1,432万 | -56.94%-719.9万 | -74.92%-982.2万 | -94.94%-458.7万 | -41.69%-561.5万 | -46.79%-235.3万 |
经营活动现金净额 | -263.60%-3.17亿 | -555.88%-2.31亿 | 218.13%1.94亿 | 121.55%5,076.2万 | -3,124.44%-1.64亿 | -1,870.38%-2.36亿 | -109.69%-509万 | -66.26%1,330.7万 | -85.79%5,254.9万 | 156.21%3,944.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
应收贷款(增)减 | 50.00%-3,800万 | ---2,000万 | -312.21%-7,600万 | --0 | 202.32%3,581.3万 | --3,581.3万 | ---3,500万 | ---- | ---- | ---- |
存款减少(增加) | ---8,099.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定资产 | ---- | ---- | 400.00%1.5万 | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
购买固定资产 | -1.69%-798.7万 | 82.41%-91.1万 | 72.85%-785.4万 | 77.29%-517.8万 | -93.38%-2,892.4万 | -703.10%-2,280万 | -76.23%-1,495.7万 | 29.20%-283.9万 | 23.90%-848.7万 | -15.40%-401万 |
出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,644.2万 | ---1,355.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收购附属公司 | 84.82%-2,473.9万 | ---- | -91.71%-1.63亿 | ---1.63亿 | ---8,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | 494.13%1,861.4万 | 18.61%371.6万 | -92.87%313.3万 | -16.16%313.3万 | --4,393.7万 | --373.7万 | ---- | ---- | --4.01亿 | --4.01亿 |
投资支付现金 | 20.53%-1.88亿 | 45.50%-1.05亿 | -21.17%-2.37亿 | -96.11%-1.93亿 | -245.75%-1.96亿 | -260.55%-9,858.4万 | 89.45%-5,657.5万 | 94.49%-2,734.3万 | -380.33%-5.36亿 | -1,211.40%-4.96亿 |
投资业务其他项目 | ---- | 115.26%101.3万 | ---- | 93.23%-663.7万 | -194.41%-2,271.5万 | -931.58%-9,800万 | 384.32%2,406.1万 | -291.22%-950万 | --496.8万 | --496.8万 |
投资业务现金净额 | 33.12%-3.21亿 | 66.70%-1.22亿 | -189.47%-4.81亿 | -88.72%-3.65亿 | -101.35%-1.66亿 | -387.35%-1.93亿 | 40.55%-8,247.1万 | 57.86%-3,968.2万 | -12.98%-1.39亿 | -127.96%-9,416.7万 |
融资前现金净额 | -122.70%-6.39亿 | -12.33%-3.53亿 | 13.14%-2.87亿 | 26.75%-3.14亿 | -277.08%-3.3亿 | -1,526.45%-4.29亿 | -1.60%-8,756.1万 | 51.80%-2,637.5万 | -134.89%-8,618.3万 | 50.91%-5,472.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 13.63%11.01亿 | 66.16%6.18亿 | 53.95%9.69亿 | 81.54%3.72亿 | 173.61%6.29亿 | 924.00%2.05亿 | 16.46%2.3亿 | -75.00%2,000万 | -86.40%1.98亿 | -94.26%8,000万 |
偿还借款 | -25.48%-10.01亿 | -43.27%-5.04亿 | -130.46%-7.98亿 | -116.99%-3.52亿 | -75.93%-3.46亿 | ---1.62亿 | -186.87%-1.97亿 | ---- | 95.92%-6,860万 | 95.90%-6,560万 |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,251.68%23.49亿 | --16.85亿 | --4,389.1万 | ---- |
发行债券 | ---- | ---- | --4.71亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | --220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
发行费用及赎回证券支出 | 82.91%-1.45亿 | 92.78%-3,136.5万 | -118.90%-8.51亿 | -44,490.76%-4.34亿 | -467.37%-3.89亿 | 98.37%-97.4万 | 41.85%-6,855.5万 | -116.06%-5,989.4万 | -1,078.84%-1.18亿 | ---2,772.1万 |
融资业务其他项目 | 40.58%-2,665.9万 | 4.36%-1,400.1万 | -72.63%-4,486.8万 | ---1,464万 | ---2,599.1万 | ---- | ---- | ---8,957万 | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | 71.52%-7,246.9万 | 115.99%6,858.4万 | -96.21%-2.54亿 | -1,573.82%-4.29亿 | -105.64%-1.3亿 | -98.12%2,909.6万 | 4,820.93%22.99亿 | 8,877.67%15.5亿 | 118.70%4,672.4万 | 91.56%-1,765.5万 |
汇率影响 | -89.93%753.6万 | -54.44%1,615.7万 | 404.33%7,484.9万 | 319.80%3,546.1万 | 77.78%-2,459.5万 | -2,374.39%-1,613.3万 | -11,938.72%-1.11亿 | -1,186.67%-65.2万 | -56.77%93.5万 | -89.47%6万 |
现金净额 | -31.40%-7.11亿 | 61.73%-2.84亿 | -17.69%-5.41亿 | -85.81%-7.43亿 | -120.79%-4.6亿 | -126.25%-4亿 | 5,705.04%22.12亿 | 2,204.68%15.23亿 | -1,286.96%-3,945.9万 | 77.43%-7,237.8万 |
期初现金 | -22.66%15.92亿 | -22.66%15.92亿 | -19.06%20.58亿 | -19.06%20.58亿 | 476.08%25.42亿 | 476.08%25.42亿 | -8.03%4.41亿 | -8.03%4.41亿 | -0.14%4.8亿 | -0.14%4.8亿 |
期末现金 | -44.21%8.88亿 | -2.00%13.23亿 | -22.66%15.92亿 | -36.50%13.5亿 | -19.06%20.58亿 | 8.26%21.26亿 | 476.08%25.42亿 | 381.93%19.64亿 | -8.03%4.41亿 | 153.94%4.08亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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