(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 120.85%1.6亿 | ---- | -1,733.54%-7.69亿 | ---- | -68.95%4,707.54万 | ---- | -81.92%1.52亿 | ---- | 510.36%8.39亿 | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.35%-739.2万 | ---- |
投资损(益) | -53.04%523.18万 | ---- | 159.29%1,114.14万 | ---- | -721.91%-1,879.08万 | ---- | ---228.62万 | ---- | ---- | ---- |
减值与拨备: | -99.07%761.7万 | ---- | 37,790.41%8.15亿 | ---- | 171.29%215.04万 | ---- | -260.87%-301.63万 | ---- | -49.04%187.5万 | ---- |
-存货减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.65%113万 | ---- |
-应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.38%54.1万 | ---- |
-其他减值与拨备 | -99.33%542.57万 | ---- | 37,607.33%8.11亿 | ---- | 171.29%215.04万 | ---- | -1,578.58%-301.63万 | ---- | -76.61%20.4万 | ---- |
重估盈余: | 86.77%-286.9万 | ---- | -620.25%-2,169.38万 | ---- | 115.35%416.99万 | ---- | -688.10%-2,715.81万 | ---- | 81.01%-344.6万 | ---- |
-其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.01%-344.6万 | ---- |
出售资产损(益): | 67.37%-24.85万 | ---- | 53.05%-76.14万 | ---- | -6.50%-162.15万 | ---- | -112.00%-152.25万 | ---- | 91.34%1,268.6万 | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | 67.37%-24.85万 | ---- | 53.05%-76.14万 | ---- | -6.50%-162.15万 | ---- | -112.00%-152.25万 | ---- | 91.34%1,268.6万 | ---- |
折旧及摊销: | 2.49%2.68亿 | ---- | 22.95%2.61亿 | ---- | 15.20%2.13亿 | ---- | 5.50%1.84亿 | ---- | 12.25%1.75亿 | ---- |
-无形资产摊销 | -8.89%265.86万 | ---- | --291.8万 | ---- | ---- | ---- | 246.97%523.93万 | ---- | 2.37%151万 | ---- |
-其他折旧及摊销 | --68.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.98万 | ---- | ---- | ---- |
财务费用 | 51.97%1.08亿 | ---- | -12.03%7,112.84万 | ---- | 20.20%8,085.94万 | ---- | -24.69%6,727.08万 | ---- | -7.91%8,932.2万 | ---- |
汇兑损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -837.66%-699.3万 | ---- |
经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.07%-235.8万 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 190.05%10.97亿 | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | -140.07%-4,989.76万 | ---- | 141.57%1.25亿 | ---- | -126.00%-3亿 | ---- | 4.38%-1.33亿 | ---- | -186.51%-1.39亿 | ---- |
应收帐款(增加)减少 | -147.66%-4,790.55万 | ---- | 217.48%1.01亿 | ---- | -494.14%-8,555.7万 | ---- | 316.10%2,170.73万 | ---- | 88.26%-1,004.5万 | ---- |
应付帐款增加(减少) | -306.69%-1.09亿 | ---- | -112.63%-2,677.27万 | ---- | 680.37%2.12亿 | ---- | 113.12%2,716.9万 | ---- | -167.96%-2.07亿 | ---- |
预付款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.06%532.6万 | ---- |
营运资金变动特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.08%-2,153.1万 | ---- |
经营业务现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.57%7.25亿 | ---- |
其他税项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.33%-185.6万 | ---- |
经营业务特殊项目 | 55.41%1,271.47万 | ---- | -24.94%818.14万 | ---- | 63.79%1,090.02万 | ---- | --665.49万 | ---- | ---- | --1.99亿 |
经营业务调整项目 | -39.97%3.39亿 | -32.44%2.56亿 | 268.84%5.65亿 | 1,428.96%3.79亿 | -46.36%1.53亿 | -91.28%2,480.1万 | --2.86亿 | --2.84亿 | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | -38.61%3.52亿 | -32.44%2.56亿 | 249.33%5.73亿 | 1,428.96%3.79亿 | -43.86%1.64亿 | -91.28%2,480.1万 | -59.59%2.92亿 | 43.00%2.84亿 | -7.58%7.24亿 | -56.80%1.99亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.35%739.2万 | ---- |
存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.81%8,907.7万 | ---- |
出售固定资产 | 617.34%507.61万 | 747.00%324.4万 | -57.37%70.76万 | -71.61%38.3万 | -68.05%165.98万 | 0.15%134.9万 | -81.28%519.46万 | --134.7万 | 701.68%2,774.6万 | ---- |
购买固定资产 | 17.17%-2.42亿 | 18.17%-1.35亿 | 49.47%-2.92亿 | 51.88%-1.65亿 | 11.98%-5.77亿 | -69.91%-3.43亿 | -153.65%-6.56亿 | ---2.02亿 | -41.29%-2.59亿 | ---- |
出售无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --63万 | ---- |
购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.59%-6,000 | ---- |
出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,372.46%-4,398.5万 | ---- |
投资业务其他项目 | 99.16%-677.38万 | ---- | -13,461.72%-8.02亿 | ---- | 70.21%-591.12万 | ---592.1万 | ---1,984.46万 | ---- | ---- | ---3,634.7万 |
投资业务调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资业务现金净额 | 77.73%-2.43亿 | 19.95%-1.32亿 | -87.86%-10.93亿 | 52.62%-1.65亿 | 13.27%-5.82亿 | -73.33%-3.48亿 | -277.26%-6.71亿 | -452.44%-2.01亿 | 54.11%-1.78亿 | 83.57%-3,634.7万 |
融资前现金净额 | 120.92%1.09亿 | -42.06%1.24亿 | -24.38%-5.19亿 | 166.30%2.14亿 | -10.36%-4.17亿 | -486.38%-3.23亿 | -169.32%-3.78亿 | -48.54%8,365.5万 | 37.97%5.46亿 | -32.03%1.63亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 114.44%9亿 | 139.24%5.32亿 | -84.75%4.2亿 | -85.00%2.22亿 | 49.42%27.53亿 | 10.51%14.82亿 | 13.01%18.42亿 | --13.41亿 | -23.68%16.3亿 | ---- |
偿还借款 | -30.94%-16.36亿 | 37.55%-6.27亿 | 36.65%-12.49亿 | -22.76%-10.04亿 | -36.43%-19.72亿 | 2.54%-8.18亿 | 17.32%-14.46亿 | ---8.39亿 | 25.29%-17.48亿 | ---- |
已付利息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.68%-1.1亿 | ---- |
已付股息-融资 | 12.02%-4,768.7万 | -30.37%-3,883.9万 | 33.92%-5,420.44万 | -25.00%-2,979.2万 | 7.83%-8,203.41万 | 22.90%-2,383.4万 | ---8,900.11万 | ---3,091.4万 | ---- | ---- |
吸收投资所得 | --2.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.75亿 | ---- | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | 210.11%4.73亿 | -79.41%4,038.1万 | 178.44%1.53亿 | 540.80%1.96亿 | -9.58%-1.94亿 | -28.75%-4,450万 | -11,928.43%-1.77亿 | -143.10%-3,456.4万 | 111.82%150万 | 29,170.07%8,020万 |
融资业务调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | 92.10%-5,775.9万 | 84.83%-9,325.6万 | -245.12%-7.31亿 | -203.08%-6.15亿 | -54.42%5.04亿 | 36.48%5.96亿 | 578.36%11.06亿 | 444.93%4.37亿 | 25.00%-2.31亿 | 139.19%8,020万 |
汇率影响 | -128.16%-569.88万 | -96.45%-33.2万 | 1,657.49%2,023.74万 | -2,212.50%-16.9万 | -116.99%-129.94万 | -33.33%8,000 | ---59.88万 | --1.2万 | ---- | ---- |
影响现金净额其他项目 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金净额 | 104.07%5,089.47万 | 107.72%3,090.8万 | -1,546.98%-12.51亿 | -246.60%-4.01亿 | -88.11%8,642.96万 | -47.53%2.73亿 | 131.13%7.27亿 | 114.48%5.21亿 | 259.96%3.15亿 | 603.01%2.43亿 |
期初现金 | -89.47%1.45亿 | -89.47%1.45亿 | 6.60%13.75亿 | 6.64%13.75亿 | 128.98%12.9亿 | 128.89%12.9亿 | 126.50%5.63亿 | 126.50%5.63亿 | 54.19%2.49亿 | 54.19%2.49亿 |
期末现金 | 31.23%1.9亿 | -82.01%1.75亿 | -89.47%1.45亿 | -37.65%9.74亿 | 6.60%13.75亿 | 44.16%15.63亿 | 128.98%12.9亿 | 120.57%10.84亿 | 126.50%5.63亿 | 150.96%4.91亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
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审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
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FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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