SANICHI
0133
HPI
03060
TALAMT
2259
MICROLN
0126
GPACKET
0082
(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -21.62%16.31亿 | 174.16%20.13亿 | -141.56%-27.34亿 | -150.79%-19.24亿 | -107.67%-1.77亿 | 874.43%20.81亿 | -462.66%-27.15亿 | 2,297.21%65.79亿 | 197.69%37.88亿 | -79.17%23.12亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 5.75%6.54亿 | 28.17%6.46亿 | -18.61%17.45亿 | 12.02%6.2亿 | -99.34%378.4万 | 31.60%6.18亿 | -7.59%5.04亿 | 18.81%21.44亿 | 7.55%5.53亿 | 81.82%5.76亿 |
非现金项目调整总额 | 628.59%6.75亿 | 674.71%1.9亿 | -30.05%5.99亿 | -60.92%-3.28亿 | 60.41%8.68亿 | -69.50%9,271.2万 | -115.35%-3,312.4万 | -26.27%8.57亿 | -192.70%-2.04亿 | 27.23%5.41亿 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | -21.75%1.68亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.37%2.15亿 | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 106.20%1,533.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.25%743.7万 | ---- | ---- |
-资产准备及勾销 | 36.35%1.65亿 | -57.52%9,967.5万 | 46.58%11.29亿 | -37.27%5,938.1万 | 162.93%7.14亿 | -55.59%1.21亿 | 78.53%2.35亿 | 4.64%7.7亿 | 1,165.95%9,466.8万 | -9.45%2.72亿 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | 8.07%-4,002.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.25%-4,354.1万 | ---- | ---- |
-处置利润 | 1,054.50%5.38亿 | 150.89%1.12亿 | -680.27%-5.32亿 | -97.56%-5.42亿 | -46.24%1.85亿 | 187.86%4,659.3万 | -3,653.47%-2.21亿 | 94.32%9,163.3万 | -649.21%-2.74亿 | 777.75%3.44亿 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | 65.35%3,492.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 206.26%2,112.3万 | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | 65.57%2,949.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 889.67%1,781.5万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 63.21%-2,760.3万 | 53.48%-2,176.3万 | 7.53%-2.06亿 | 78.08%-5,297.5万 | 57.83%-3,137万 | -599.16%-7,501.9万 | -159.91%-4,678万 | -122.36%-2.23亿 | 23.68%-2.42亿 | -186.54%-7,439万 |
营运资本变动 | -77.95%3.02亿 | 136.96%11.77亿 | -241.95%-50.79亿 | -164.44%-22.15亿 | -187.78%-10.49亿 | 231.51%13.71亿 | -25,861.83%-31.86亿 | 209.54%35.78亿 | 174.56%34.38亿 | -88.46%11.95亿 |
-受限制现金(增)减 | 212.60%2,557.5万 | -359.91%-1.73亿 | 91.97%-1.66亿 | -201.61%-3,884.4万 | 96.47%-6,703.7万 | 67.69%-2,271.3万 | 58.15%-3,757.2万 | -4,345.85%-20.7亿 | -120.37%-1,287.9万 | -1,039.09%-18.97亿 |
-贷款(增)减 | -11.29%-49.48亿 | 380.04%86.67亿 | -391.39%-171.37亿 | -1,069.45%-71.6亿 | -403.98%-24.36亿 | -356.78%-44.47亿 | -218.59%-30.95亿 | 199.62%58.81亿 | 108.44%7.39亿 | -75.80%8.01亿 |
-金融资产(增)减 | -29.72%23.65亿 | -76.67%3.31亿 | 136.06%32.82亿 | 86.23%-6.61亿 | -229.29%-8.4亿 | 351.62%33.65亿 | 152.29%14.17亿 | -487.24%-91亿 | -220.64%-47.98亿 | 65.54%-2.55亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -38.22%15.99亿 | -904.26%-79.1亿 | 6.36%94.69亿 | -21.98%56.74亿 | 14.00%19.95亿 | 577.17%25.88亿 | -286.36%-7.88亿 | 291.36%89.03亿 | 17,491.84%72.72亿 | -79.22%17.5亿 |
-金融负债变动 | --8,638.5万 | ---6,802.2万 | --6,802.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 344.19%5.8亿 | 217.81%6.55亿 | -695.06%-12.02亿 | -1,219.58%-8.87亿 | -43.07%4.79亿 | 56.94%-2.38亿 | -2,696.20%-5.56亿 | 160.92%2.02亿 | 85.91%-6,725.6万 | 645.51%8.41亿 |
-其他流动负债变动 | 377.94%5.95亿 | -155.52%-3.23亿 | 355.55%6.08亿 | 158.77%7.9亿 | -293.91%-1.8亿 | 145.76%1.24亿 | 43.87%-1.27亿 | 86.05%-2.38亿 | -50.25%3.05亿 | 85.51%-4,568.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 52.18%-2,219.8万 | 34.33%-1亿 | 34.20%-4.02亿 | 45.18%-1.48亿 | 24.42%-5,428.7万 | 4.19%-4,641.9万 | 30.46%-1.52亿 | -160.61%-6.1亿 | -81.23%-2.71亿 | -664.64%-7,183万 |
其他经营现金流入(流出) | ||||||||||
经营活动现金净额 | -20.93%16.09亿 | 166.73%19.13亿 | -152.54%-31.36亿 | -158.92%-20.72亿 | -110.34%-2.32亿 | 741.51%20.35亿 | -641.61%-28.67亿 | 1,218.52%59.69亿 | 187.34%35.17亿 | -79.80%22.4亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -25.44%-2,431.8万 | 59.07%-1,452.6万 | 21.39%-2,902.3万 | 18.10%5,832.1万 | 40.62%-3,246.7万 | -76.22%-1,938.6万 | -72.09%-3,549.1万 | -47.29%-3,692.2万 | 14.22%4,938.4万 | -138.21%-5,468.1万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | -27.52%-8,566.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.44%-6,717.5万 | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --11.26亿 | --0 | --0 |
投资物业交易净额 | -23.68%-18.99亿 | -142.70%-8.51亿 | 114.40%16.2亿 | 103.14%8,477.3万 | 289.71%10.77亿 | 73.77%-15.35亿 | 193.43%19.94亿 | -149.87%-112.5亿 | -747.17%-26.97亿 | 78.41%-5.68亿 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -99.09%74.1万 | 86.26%7,707.5万 | 1,321.19%1.25亿 | --0 | -44.16%150.5万 | 36,086.28%8,178.1万 | 673.33%4,138.1万 | -63.16%877.2万 | 0.00%50万 | 34.75%269.5万 |
其他投资变动净额 | 49.76%-380.7万 | -151.40%-510.1万 | 48.10%-2,270.4万 | 47.13%-487.8万 | 15.52%-822万 | 42.55%-757.7万 | 82.51%-202.9万 | -160.20%-4,374.4万 | -155.88%-922.7万 | -190.45%-973万 |
投资活动现金净额 | -30.12%-19.26亿 | -139.74%-7.94亿 | 115.66%16.08亿 | 101.93%5,255.3万 | 264.88%10.38亿 | 68.83%-14.8亿 | 192.44%19.98亿 | -123.34%-102.63亿 | -671.02%-27.23亿 | 76.28%-6.29亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -671.43%-10亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.75亿 |
融资租赁增减 | -2.24%-1,731.1万 | 5.38%-1,728.7万 | 11.84%-7,090.3万 | -98.63%-1,808.9万 | 3.33%-1,761.2万 | 38.94%-1,693.2万 | 27.99%-1,827万 | 6.10%-8,042.3万 | 54.44%-910.7万 | 14.49%-1,821.8万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | -66.19%-6.05亿 | ---1.99亿 | --0 | ---- | ---- | ---3.64亿 | --0 | ---1.99亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | 92.43%-15万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 97.99%-198.1万 | 68.75%-15万 | --0 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 99.80%-211.6万 | ---- | ---- | ---- | --10亿 | ---10.76亿 | --0 | --0 |
融资活动现金净额 | -34.40%-5.69亿 | -101.76%-1,728.7万 | 55.44%-6.78亿 | -18.71%-2.19亿 | -2,335.77%-10.18亿 | 66.67%-4.24亿 | 3,969.65%9.82亿 | -305.60%-15.23亿 | -305.80%-1.84亿 | -33.47%-4,178.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -13.80%75.96亿 | -25.36%64.94亿 | -40.07%87亿 | 7.92%87.32亿 | 37.13%89.44亿 | -31.47%88.13亿 | -40.07%87亿 | -23.21%145.17亿 | -56.98%80.91亿 | -37.30%65.22亿 |
现金变动 | -776.14%-8.86亿 | 883.18%11.02亿 | 62.06%-22.07亿 | -467.46%-22.38亿 | -113.50%-2.12亿 | 102.07%1.31亿 | 106.77%1.12亿 | -32.55%-58.17亿 | 114.20%6.09亿 | -81.33%15.69亿 |
汇率变动影响 | -149.70%-8.2万 | -101.45%-4,000 | 297.95%58.1万 | -67.19%4.2万 | -50.51%9.8万 | 361.90%16.5万 | 335.90%27.6万 | 126.31%14.6万 | -88.54%12.8万 | 199.50%19.8万 |
期末现金 | -24.98%67.1亿 | -13.80%75.96亿 | -25.36%64.94亿 | -25.36%64.94亿 | 7.92%87.32亿 | 37.13%89.44亿 | -31.47%88.13亿 | -40.07%87亿 | -40.07%87亿 | -56.98%80.91亿 |
自由现金流 | -21.37%15.85亿 | 165.41%18.99亿 | -155.63%-32.51亿 | -160.35%-20.99亿 | -112.09%-2.64亿 | 714.06%20.15亿 | -670.63%-29.03亿 | 1,021.69%58.44亿 | 185.71%34.78亿 | -80.25%21.85亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。