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(Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -40.91%671.6万 | -3.24%-1,826.3万 | -53.63%-5,122.1万 | 4.77%-3,742.8万 | 3.90%-747万 | 18.52%1,136.6万 | -526.86%-1,768.9万 | 62.48%-3,334万 | -3,930.1万 | -777.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | 243.09%1,261.9万 | -193.28%-1,998.4万 | -158.22%-2,430.1万 | 1,823.65%3,447.3万 | -194.86%-4,314.1万 | -281.39%-881.9万 | -388.97%-681.4万 | 93.75%-941.1万 | ---200万 | ---1,463.1万 |
非现金项目调整总额 | -256.43%-1,532.5万 | 115.28%2,086.3万 | 9,588.79%2,201.4万 | -802.13%-2,210.3万 | 325.89%2,462.9万 | 332.21%979.7万 | 296.02%969.1万 | -100.14%-23.2万 | --314.8万 | --578.3万 |
-折旧与摊销 | -31.82%430.3万 | -10.93%444万 | 43.99%2,773.5万 | 106.30%1,231.6万 | 9.07%412.3万 | 25.99%631.1万 | 10.70%498.5万 | -26.87%1,926.2万 | --597万 | --378万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 149.91%421.1万 | 100.52%384万 | 154.97%3,516.3万 | 149.18%2,741万 | 68.68%415.3万 | 1,001.07%168.5万 | 271.12%191.5万 | -66.53%1,379.1万 | --1,100万 | --246.2万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---213.3万 |
-联营企业份额 | 43.62%-5.3万 | 4,535.37%363.7万 | 31,894.52%4,642万 | 86,537.04%4,667.6万 | -300.00%-8万 | -308.70%-9.4万 | -67.35%-8.2万 | -100.23%-14.6万 | ---5.4万 | ---2万 |
-处置利润 | -29,489.29%-2,485.5万 | -3.69%169.7万 | -154.09%-9,171.4万 | -870.45%-9,330.9万 | 99.26%-8.3万 | 97.44%-8.4万 | 114.72%176.2万 | -437.84%-3,609.5万 | ---961.5万 | ---1,122.4万 |
-汇兑损益净额 | -114.21%-11万 | 670.42%588.6万 | 194.12%318.8万 | 177.32%253万 | -4,090.48%-88万 | 259.26%77.4万 | 94.90%76.4万 | -1,992.18%-338.7万 | ---327.2万 | ---2.1万 |
-递延所得税 | -49.71%145.9万 | -30.17%109.7万 | -49.52%628.7万 | -34.54%517万 | -344.89%-335.5万 | 30.68%290.1万 | 62.63%157.1万 | 11.51%1,245.4万 | --789.8万 | --137万 |
-其他非现金项目 | 83.49%-28万 | 121.73%26.6万 | 17.12%-506.5万 | -5.50%-924.4万 | -38.64%709.9万 | 82.37%-169.6万 | -274.86%-122.4万 | 41.83%-611.1万 | ---876.2万 | --1,156.9万 |
营运资本变动 | -9.30%942.2万 | 6.92%-1,914.2万 | -106.50%-4,893.4万 | -23.11%-4,979.8万 | 927.16%1,104.2万 | 16.11%1,038.8万 | -405.59%-2,056.6万 | 77.04%-2,369.7万 | ---4,044.9万 | --107.5万 |
-应收款(增)减 | -216.77%-951.7万 | -13.38%-1,243.2万 | 99.77%-12.8万 | 138.83%1,409.7万 | -33.01%-1,141万 | 150.27%815万 | -328.01%-1,096.5万 | -60.56%-5,628.9万 | ---3,630.6万 | ---857.8万 |
-存货(增)减 | 135.19%12.7万 | -51.91%6.3万 | -59.96%20.3万 | -144.71%-13.1万 | --14.9万 | --5.4万 | 474.29%13.1万 | 122.08%50.7万 | --29.3万 | ---- |
-应付款(减)增 | 44.17%1,825.6万 | -359.85%-631.7万 | -196.43%-307.6万 | 31.23%-2,445.9万 | -32.71%628.9万 | -55.55%1,266.3万 | 163.95%243.1万 | 120.65%319万 | ---3,556.7万 | --934.6万 |
-其他流动资产变动 | 105.31%55.6万 | 96.25%-45.6万 | -258.97%-4,593.3万 | -206.81%-3,913万 | 300.39%1,583.9万 | -582.46%-1,047.9万 | -505.73%-1,216.3万 | 152.70%2,889.5万 | --3,663.5万 | ---790.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 21.50%-110.6万 | 71.76%-69.1万 | -24.57%-763万 | -266.39%-353.2万 | 89.59%-24.2万 | 24.93%-140.9万 | -155.16%-244.7万 | 53.18%-612.5万 | -96.4万 | -232.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -58.20%-719万 | 56.13%719万 | 0 | 0 | 6万 | -454.5万 | 460.5万 |
经营活动现金净额 | -43.66%561万 | 5.87%-1,895.4万 | -49.35%-5,885.1万 | -7.45%-4,815万 | 90.50%-52.2万 | 22.19%995.7万 | -832.48%-2,013.6万 | 61.34%-3,940.5万 | ---4,481万 | ---549.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -175.85%-485.5万 | 18.42%-277.7万 | -237.42%-2,150.4万 | -579.95%-990万 | -928.75%-644万 | 6.78%-176万 | -41.66%-340.4万 | 57.36%-637.3万 | ---145.6万 | ---62.6万 |
无形资产交易净额 | 48.81%-4.3万 | 49.18%-3.1万 | -346.15%-34.8万 | -1,635.29%-26.1万 | --5.8万 | -1,300.00%-8.4万 | 31.46%-6.1万 | 80.98%-7.8万 | --1.7万 | --0 |
业务交易净额 | ---1万 | ---377.3万 | 13,111.26%2亿 | 10,859.47%1.65亿 | --3,461万 | --0 | --0 | -243.24%-153.7万 | ---153.7万 | ---- |
投资物业交易净额 | --6,000 | ---18万 | -127.12%-3.2万 | --0 | ---3.2万 | --0 | --0 | 188.06%11.8万 | --12.7万 | --0 |
投资产品交易净额 | 103.27%24.7万 | -937.26%-1,373.1万 | 147.30%214.3万 | 97.52%-39.3万 | 197.85%844.1万 | -140.75%-754.5万 | 116.35%164万 | -117.37%-453.1万 | ---1,585万 | --283.4万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -98.06%1.2万 | -94.20%3.4万 | -24.09%295.5万 | 58.19%293.6万 | -223.95%-118.5万 | -10.17%61.8万 | 49.11%58.6万 | -48.80%389.3万 | --185.6万 | --95.6万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -76.92%92.9万 | -81.87%52.8万 | 6.74%1,279.7万 | 7.18%1,183.9万 | -87.73%-598.1万 | 28.18%402.6万 | 194.84%291.3万 | -19.21%1,198.9万 | --1,104.6万 | ---318.6万 |
其他投资变动净额 | 138.10%45万 | 46.05%31.4万 | 151.25%110.3万 | -8.01%1,732.8万 | 10.72%-1,662.9万 | 329.55%18.9万 | 17.49%21.5万 | -93.81%43.9万 | --1,883.7万 | ---1,862.5万 |
投资活动现金净额 | 28.36%-326.4万 | -1,138.43%-1,961.6万 | 4,927.98%1.97亿 | 1,333.45%1.87亿 | 168.87%1,284.2万 | -122.23%-455.6万 | 117.22%188.9万 | -90.48%392万 | --1,304万 | ---1,864.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | ---295万 | -192.11%-3,500万 | -162.20%-3,500万 | --0 | --0 | --0 | 108.88%3,800万 | --5,627.1万 | ---1,200万 |
优先股发行/回购的净额 | --0 | -96.88%5万 | -123.89%-362万 | -620.00%-1,638万 | --428万 | --688万 | --160万 | --1,515万 | --315万 | ---- |
租赁融资增减 | 43.11%-241.1万 | -0.43%-373.8万 | -70.41%-1,907.1万 | -168.28%-741万 | -48.10%-370.1万 | -1,424.38%-423.8万 | 40.45%-372.2万 | 15.48%-1,119.1万 | ---276.2万 | ---249.9万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -62.60%-117.4万 | 59.77%-38.7万 | -203.77%-1,127万 | -1,132.59%-881.3万 | -11.54%-77.3万 | 55.65%-72.2万 | -42.73%-96.2万 | -0.16%-371万 | ---71.5万 | ---69.3万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,826.9万 | ---1,759.5万 | ---- |
融资活动现金净额 | -360.95%-374.2万 | -127.79%-702.5万 | -445.15%-6,896.1万 | -272.31%-6,607.8万 | 68.11%-123.3万 | 118.92%143.4万 | 55.46%-308.4万 | 1,502.25%1,998万 | --3,834.9万 | ---386.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 356.51%6,178.9万 | 226.56%1.08亿 | -38.66%3,299.3万 | -15.71%2,582.9万 | -74.01%1,618.9万 | -66.13%1,353.5万 | -38.66%3,299.3万 | -51.31%5,378.5万 | --3,064.4万 | --6,228.4万 |
现金变动 | -120.42%-139.6万 | -113.75%-4,559.5万 | 546.86%6,928.5万 | 1,004.94%7,269.4万 | 139.59%1,108.7万 | -67.55%683.5万 | -40.86%-2,133.1万 | 73.94%-1,550.5万 | --657.9万 | ---2,800.6万 |
汇率变动影响 | 141.62%174万 | -119.17%-35.9万 | 203.37%546.5万 | 317.97%922万 | 60.18%-144.7万 | -432.62%-418.1万 | 41.89%187.3万 | -287.55%-528.7万 | ---423万 | ---363.4万 |
期末现金 | 283.80%6,213.3万 | 356.51%6,178.9万 | 226.56%1.08亿 | 226.56%1.08亿 | -15.71%2,582.9万 | -74.01%1,618.9万 | -66.13%1,353.5万 | -38.66%3,299.3万 | --3,299.3万 | --3,064.4万 |
自由现金流 | -92.14%63.5万 | 7.76%-2,176.9万 | -75.96%-8,092.6万 | -26.10%-5,838.4万 | -13.42%-702.4万 | 29.22%808.3万 | -9,655.06%-2,360.1万 | 60.81%-4,599.1万 | ---4,630万 | ---619.3万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。