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(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 320.00%26.84亿 | -223.34%-12.2亿 | -61.40%9.89亿 | 131.72%25.62亿 | -23.55%11.06亿 | -33.48%14.46亿 | -10.21%21.75亿 | -24.08%24.22亿 | 56.42%31.9亿 | 8.71%20.39亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -20.51%15.07亿 | 2.60%18.96亿 | -1.33%18.48亿 | 15.26%18.73亿 | -11.97%16.25亿 | 17.76%18.46亿 | -28.99%15.67亿 | -2.81%22.07亿 | 0.36%22.71亿 | 18.28%22.63亿 |
非现金项目调整总额 | 18.82%4.66亿 | 52.50%3.92亿 | 93.20%2.57亿 | -56.06%1.33亿 | -19.93%3.03亿 | -26.47%3.78亿 | 226.28%5.15亿 | 2.07%1.58亿 | -46.46%1.55亿 | 83.93%2.89亿 |
-折旧与摊销 | 12.65%5.12亿 | 27.38%4.55亿 | 45.73%3.57亿 | 2.40%2.45亿 | -16.93%2.39亿 | 26.64%2.88亿 | 1.09%2.27亿 | 0.92%2.25亿 | 8.01%2.23亿 | 4.02%2.06亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --6,179.4万 | --0 | -90.60%540万 | --5,744.7万 | ---- | -98.31%542.6万 | --3.21亿 | ---- | ---- | --550万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -932.86%-9,303.9万 | 125.20%1,117.1万 |
-处置利润 | -90.89%159.3万 | -68.79%1,748.1万 | 2,446.98%5,600.8万 | 119.25%219.9万 | -123.83%-1,142.3万 | 1,311.63%4,793.9万 | 102.78%339.6万 | -1,381.43%-1.22亿 | 566.06%953.8万 | -81.81%143.2万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.32%932.9万 | --332.8万 |
-其他非现金项目 | -37.09%-1.09亿 | 50.46%-7,978.3万 | 6.04%-1.61亿 | -327.58%-1.71亿 | 102.47%7,531.2万 | 201.34%3,719.7万 | -166.64%-3,670.4万 | 836.13%5,508.2万 | -90.35%588.4万 | 1,339.01%6,094.7万 |
营运资本变动 | 120.26%7.11亿 | -214.38%-35.08亿 | -300.50%-11.16亿 | 167.71%5.57亿 | -5.69%-8.22亿 | -940.55%-7.78亿 | 62.80%9,252.6万 | -92.56%5,683.3万 | 249.20%7.64亿 | -163.65%-5.12亿 |
-应收款(增)减 | -181.86%-6.56亿 | 942.48%8.02亿 | -111.13%-9,514万 | 178.00%8.54亿 | -255.09%-10.96亿 | 524.05%7.06亿 | -3,480.22%-1.67亿 | -99.75%492.8万 | 303.70%19.78亿 | 35.71%-9.71亿 |
-存货(增)减 | 83.53%-1.76亿 | -8.37%-10.68亿 | -400.56%-9.86亿 | 222.75%3.28亿 | 73.95%-2.67亿 | -163.99%-10.25亿 | -170.27%-3.88亿 | 186.57%5.53亿 | 115.11%1.93亿 | -738.70%-12.76亿 |
-应付款(减)增 | 147.30%15.36亿 | -14,200.57%-32.47亿 | 96.51%-2,270.7万 | -216.24%-6.5亿 | 212.59%5.59亿 | -185.29%-4.97亿 | 212.43%5.82亿 | 65.01%-5.18亿 | -190.85%-14.8亿 | 25.19%16.29亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 207.75%6,871.3万 | -138.15%-6,376.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 18.64%671万 | 145.17%565.6万 | -168.86%-1,252.1万 | 122.09%1,818.3万 | -1,366.69%-8,229.6万 | -193.31%-561.1万 | 97.02%-191.3万 | ---6,411.9万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | -90.43%609.9万 | 45.69%6,370.3万 | -34.79%4,372.6万 | -17.52%6,705.4万 | 1,694.17%8,129.4万 | -97.33%453.1万 | 111,039.87%1.7亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -14.71%-1,434.3万 | -5.62%-1,250.4万 | 0.25%-1,183.9万 | 6.32%-1,186.9万 | -1.24%-1,267万 | 2.86%-1,251.5万 | 22.99%-1,288.4万 | 25.21%-1,673万 | 15.28%-2,236.9万 | 2.59%-2,640.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 16.12%6,256.2万 | 23.61%5,387.6万 | 7.17%4,358.6万 | 7.53%4,067.1万 | 8.73%3,782.4万 | 10.00%3,478.6万 | 0.16%3,162.3万 | -55.48%3,157.3万 | 19.10%7,091.6万 | 29.89%5,954.1万 |
已支付退税 | -20.51%-4.97亿 | 9.51%-4.12亿 | 2.02%-4.55亿 | 15.99%-4.65亿 | 4.00%-5.53亿 | 19.77%-5.76亿 | 1.79%-7.18亿 | 18.35%-7.31亿 | -11.44%-8.96亿 | -30.42%-8.04亿 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | -97.01%502.5万 | 1,330.13%1.68亿 | 1,176,100.00%1,176万 | -100.00%-1,000 | 4,112.3万 | 0 | -100.00%-2,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 240.55%22.36亿 | -378.79%-15.91亿 | -75.14%5.71亿 | 289.26%22.95亿 | -33.95%5.89亿 | -41.13%8.92亿 | -11.09%15.16亿 | -27.20%17.05亿 | 84.67%23.42亿 | -0.76%12.68亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -59.07%-5.77亿 | 11.56%-3.63亿 | -95.58%-4.1亿 | 8.41%-2.1亿 | 67.57%-2.29亿 | -11.39%-7.06亿 | -252.42%-6.34亿 | 18.29%-1.8亿 | -4.90%-2.2亿 | -28.15%-2.1亿 |
无形资产交易净额 | -203.72%-1.02亿 | 88.94%-3,374.3万 | 51.36%-3.05亿 | -3,132.97%-6.27亿 | -83.02%-1,940万 | 63.45%-1,060万 | -314.29%-2,900万 | -10,706.06%-700万 | 102.64%6.6万 | ---249.9万 |
投资产品交易净额 | 422.99%1.89亿 | -663.66%-5,859.6万 | -322.06%-767.3万 | 82.58%-181.8万 | 93.35%-1,043.9万 | -1,976.27%-1.57亿 | -92.40%836.8万 | 1,778.34%1.1亿 | -263.01%-656.1万 | 102.85%402.5万 |
其他投资变动净额 | 109.62%426.6万 | -49.89%-4,434.8万 | -13,050.22%-2,958.8万 | 96.30%-22.5万 | -237.55%-608.8万 | 209.55%442.6万 | -108.22%-404万 | 167.41%4,917.6万 | 344.84%1,839万 | -354.27%-751.1万 |
投资活动现金净额 | 2.68%-4.86亿 | 33.63%-5亿 | 10.30%-7.53亿 | -216.66%-8.39亿 | 69.52%-2.65亿 | -32.00%-8.69亿 | -2,287.74%-6.59亿 | 86.75%-2,758.2万 | 3.52%-2.08亿 | 28.53%-2.16亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -199.94%-155.2万 | 100.17%155.3万 | -211.67%-9.35亿 | 25.41%-3亿 | 19.56%-4.02亿 |
普通股发行/回购的净额 | -8.21%-2.17亿 | -29.11%-2亿 | -19,748.02%-1.55亿 | 99.26%-78.1万 | -7,845.85%-1.05亿 | 14.36%-132.4万 | -201.36%-154.6万 | 55.08%-51.3万 | 42.73%-114.2万 | 40.83%-199.4万 |
已支付现金股息 | -5.78%-3.57亿 | 0.72%-3.37亿 | -3.37%-3.4亿 | -0.14%-3.29亿 | -4.15%-3.28亿 | -7.00%-3.15亿 | 6.82%-2.94亿 | -8.11%-3.16亿 | -4.44%-2.92亿 | -8.92%-2.8亿 |
其他筹资费用净额 | 1.88%-4,113.6万 | -13.95%-4,192.6万 | 33.67%-3,679.3万 | -0.06%-5,547万 | -23.07%-5,543.6万 | -235.70%-4,504.4万 | -3.49%-1,341.8万 | 6.78%-1,296.5万 | -18.49%-1,390.8万 | -0.89%-1,173.8万 |
融资活动现金净额 | -6.06%-6.14亿 | -8.99%-5.79亿 | -38.11%-5.31亿 | 21.27%-3.85亿 | -34.66%-4.89亿 | -17.91%-3.63亿 | 75.66%-3.08亿 | -108.21%-12.64亿 | 12.72%-6.07亿 | 9.87%-6.96亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -55.73%21.15亿 | -12.93%47.76亿 | 24.37%54.86亿 | -3.55%44.11亿 | -6.88%45.73亿 | 12.41%49.11亿 | 12.26%43.69亿 | 64.56%38.92亿 | 17.77%23.65亿 | 11.31%20.08亿 |
现金变动 | 142.53%11.35亿 | -274.15%-26.69亿 | -166.62%-7.13亿 | 752.36%10.71亿 | 51.69%-1.64亿 | -161.81%-3.4亿 | 33.05%5.5亿 | -72.94%4.13亿 | 327.94%15.27亿 | 74.79%3.57亿 |
汇率变动影响 | 113.47%1,600.4万 | 91.69%749.7万 | -4.17%391.1万 | 132.40%408.1万 | -15.45%175.6万 | 127.07%207.7万 | 0.63%-767.3万 | ---772.2万 | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 7,179,800.00%7,179.7万 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 54.44%32.66亿 | -55.73%21.15亿 | -12.93%47.76亿 | 24.37%54.86亿 | -3.55%44.11亿 | -6.88%45.73亿 | 12.41%49.11亿 | 12.26%43.69亿 | 64.56%38.92亿 | 17.77%23.65亿 |
自由现金流 | 178.08%15.56亿 | -1,221.55%-19.93亿 | -111.91%-1.51亿 | 523.29%12.66亿 | 15.62%2.03亿 | -79.40%1.76亿 | -43.77%8.53亿 | -28.56%15.17亿 | 101.45%21.24亿 | -5.31%10.54亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |