(FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 181.81%1.38亿 | 4,898万 |
扣除非现金调整前净利润 | 99.58%1.41亿 | --7,050.3万 |
非现金项目调整总额 | 296.83%1,211.9万 | ---615.7万 |
-折旧与摊销 | 465.17%50.3万 | --8.9万 |
-其他非现金项目 | 285.98%1,161.6万 | ---624.6万 |
营运资本变动 | 3.68%-1,480万 | ---1,536.6万 |
-应收款(增)减 | -0.74%-2,205.2万 | ---2,188.9万 |
-应付款(减)增 | -3.14%616.2万 | --636.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 577.02%109万 | --16.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -23.50%-138.2万 | -111.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1,000 | 0 |
已支付退税 | -2,201.69%-1,634.2万 | -71万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 1,000 |
经营活动现金净额 | 155.15%1.2亿 | --4,715.2万 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | --0 | ---109.5万 |
投资活动现金净额 | --0 | ---109.5万 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | ---4,000万 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | 180.00%2,892.4万 | --1,033万 |
其他筹资费用净额 | --1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | -207.21%-1,107.5万 | --1,033万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 76.72%1.3亿 | --7,349.6万 |
现金变动 | 93.72%1.09亿 | --5,638.7万 |
期末现金 | 84.10%2.39亿 | --1.3亿 |
自由现金流 | 161.21%1.2亿 | --4,605.7万 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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