(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -5.82%19.9亿 | -9.52%18.9亿 | -24.04%20.33亿 | -24.04%20.33亿 | -0.08%18.69亿 | 14.80%21.13亿 | 1.19%20.89亿 | 38.92%26.77亿 | 38.92%26.77亿 | 4.16%18.7亿 |
-现金及现金等价物 | -5.82%19.9亿 | -9.52%18.9亿 | -24.04%20.33亿 | -24.04%20.33亿 | -0.08%18.69亿 | 14.80%21.13亿 | 1.19%20.89亿 | 38.92%26.77亿 | 38.92%26.77亿 | 4.16%18.7亿 |
应收款项 | 4.98%92.19亿 | 2.12%90.96亿 | -3.04%100.47亿 | -3.04%100.47亿 | -13.95%91.75亿 | -10.39%87.81亿 | -8.92%89.08亿 | -2.56%103.61亿 | -2.56%103.61亿 | 17.67%106.62亿 |
-应收账款净额 | 4.67%60.01亿 | 2.91%59.75亿 | 4.12%63.98亿 | 4.12%63.98亿 | -4.34%62.95亿 | -8.00%57.33亿 | -10.20%58.06亿 | -11.55%61.45亿 | -11.55%61.45亿 | 9.21%65.8亿 |
-其中:应收账款 | 4.67%60.01亿 | 2.91%59.75亿 | 4.12%63.98亿 | 4.12%63.98亿 | -4.34%62.95亿 | -8.00%57.33亿 | -10.20%58.06亿 | -11.55%61.45亿 | -11.55%61.45亿 | 9.21%65.8亿 |
-其他应收款 | 5.57%32.18亿 | 0.63%31.21亿 | -13.47%36.49亿 | -13.47%36.49亿 | -29.44%28.8亿 | -14.56%30.48亿 | -6.41%31.02亿 | 14.38%42.17亿 | 14.38%42.17亿 | 34.47%40.82亿 |
存货 | -6.93%20.98亿 | -13.29%24.95亿 | -29.23%22.09亿 | -29.23%22.09亿 | -31.69%21.53亿 | -3.24%22.54亿 | 99.70%28.77亿 | 227.92%31.22亿 | 227.92%31.22亿 | 134.15%31.52亿 |
预付费用 | ---- | ---- | 2.13%8,966.2万 | 2.13%8,966.2万 | ---- | ---- | ---- | -8.04%8,778.9万 | -8.04%8,778.9万 | ---- |
税项资产 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.35亿 | --1.35亿 | ---- |
其他流动资产 | 69.36%11.55亿 | 30.41%10.36亿 | 45.08%10.94亿 | 45.08%10.94亿 | 273.79%9亿 | 145.04%6.82亿 | 670.89%7.94亿 | 4,737.28%7.54亿 | 4,737.28%7.54亿 | 120.98%2.41亿 |
流动资产合计 | 4.56%144.62亿 | -1.03%145.17亿 | -9.71%154.73亿 | -9.71%154.73亿 | -11.48%140.97亿 | -2.93%138.31亿 | 9.56%146.68亿 | 26.08%171.36亿 | 26.08%171.36亿 | 29.35%159.25亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 0.48%43.68亿 | 0.88%43.67亿 | 0.63%44.76亿 | 0.63%44.76亿 | 4.41%43.73亿 | 3.95%43.47亿 | 2.45%43.29亿 | 2.24%44.48亿 | 2.24%44.48亿 | -1.99%41.89亿 |
-物业、厂房及设备 | 0.48%43.68亿 | 0.88%43.67亿 | 0.63%44.76亿 | 0.63%44.76亿 | 4.41%43.73亿 | 3.95%43.47亿 | 2.45%43.29亿 | 2.24%44.48亿 | 2.24%44.48亿 | -1.99%41.89亿 |
长期预付费用 | ---- | ---- | -56.75%753.3万 | -56.75%753.3万 | ---- | ---- | ---- | 4.45%1,741.8万 | 4.45%1,741.8万 | ---- |
投资总额 | ---- | ---- | 4.13%2,033万 | 4.13%2,033万 | ---- | ---- | ---- | 1.56%1,952.3万 | 1.56%1,952.3万 | ---- |
-长期股权投资 | ---- | ---- | 0.00%1,698.8万 | 0.00%1,698.8万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,698.8万 | 0.00%1,698.8万 | ---- |
-金融资产投资 | ---- | ---- | 40.86%278.2万 | 40.86%278.2万 | ---- | ---- | ---- | 17.84%197.5万 | 17.84%197.5万 | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | 40.86%278.2万 | 40.86%278.2万 | ---- | ---- | ---- | 17.84%197.5万 | 17.84%197.5万 | ---- |
-其他投资 | ---- | ---- | 0.00%56万 | 0.00%56万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%56万 | 0.00%56万 | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | -41.37%184.7万 | -41.37%184.7万 | ---- | ---- | ---- | 41.32%315万 | 41.32%315万 | ---- |
商誉及其他无形资产 | -10.42%8,357.5万 | -6.26%8,965.1万 | -11.05%8,565.4万 | -11.05%8,565.4万 | -12.17%8,719.9万 | -11.74%9,329.2万 | -9.16%9,563.6万 | -13.64%9,629.6万 | -13.64%9,629.6万 | -10.31%9,928.1万 |
-其他无形资产 | -10.42%8,357.5万 | -6.26%8,965.1万 | -11.05%8,565.4万 | -11.05%8,565.4万 | -12.17%8,719.9万 | -11.74%9,329.2万 | -9.16%9,563.6万 | -13.64%9,629.6万 | -13.64%9,629.6万 | -10.31%9,928.1万 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | 5.35%2.47亿 | 5.35%2.47亿 | ---- | ---- | ---- | 32.59%2.34亿 | 32.59%2.34亿 | ---- |
其他非流动资产 | 3.06%4.93亿 | 32.95%4.17亿 | 428.95%8,133.6万 | 428.95%8,133.6万 | 43.22%4.98亿 | 75.62%4.78亿 | 4.42%3.14亿 | 30.57%1,537.7万 | 30.57%1,537.7万 | 12.68%3.48亿 |
非流动资产合计 | 0.52%49.45亿 | 2.86%48.73亿 | 1.77%49.19亿 | 1.77%49.19亿 | 6.96%49.58亿 | 7.87%49.19亿 | 2.31%47.38亿 | 3.10%48.34亿 | 3.10%48.34亿 | -1.22%46.36亿 |
总资产 | 3.50%194.07亿 | -0.08%193.9亿 | -7.18%203.92亿 | -7.18%203.92亿 | -7.32%190.55亿 | -0.31%187.5亿 | 7.70%194.06亿 | 20.19%219.7亿 | 20.19%219.7亿 | 20.91%205.61亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 1.60%42.14亿 | -16.40%43.17亿 | -60.09%24.21亿 | -60.09%24.21亿 | -20.25%36.43亿 | 10.03%41.47亿 | 40.71%51.64亿 | 91.28%60.66亿 | 91.28%60.66亿 | 32.10%45.68亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 1.60%42.14亿 | -16.40%43.17亿 | -60.09%24.21亿 | -60.09%24.21亿 | -20.25%36.43亿 | 10.03%41.47亿 | 40.71%51.64亿 | 91.28%60.66亿 | 91.28%60.66亿 | 32.10%45.68亿 |
-其中:短期借款 | 2.03%42亿 | -16.23%43亿 | -60.22%24亿 | -60.22%24亿 | -20.23%36.17亿 | 10.26%41.17亿 | 41.28%51.33亿 | 92.54%60.33亿 | 92.54%60.33亿 | 32.04%45.33亿 |
-其中:资本租赁负债 | -55.74%1,358.8万 | -44.51%1,728.8万 | -36.02%2,097.8万 | -36.02%2,097.8万 | -23.21%2,636.7万 | -14.30%3,069.8万 | -15.61%3,115.6万 | -13.41%3,279万 | -13.41%3,279万 | 40.64%3,433.7万 |
应付款项 | -5.05%53.93亿 | -5.95%53.8亿 | 8.43%81.43亿 | 8.43%81.43亿 | -17.18%56.83亿 | -12.70%56.79亿 | -3.35%57.21亿 | 13.50%75.1亿 | 13.50%75.1亿 | 31.20%68.62亿 |
-应付账款 | 2.90%51.51亿 | -5.23%52.74亿 | 2.88%64.53亿 | 2.88%64.53亿 | -21.96%50.9亿 | -19.47%50.06亿 | -3.59%55.64亿 | 3.57%62.72亿 | 3.57%62.72亿 | 25.78%65.22亿 |
-应交税费 | -64.17%2.41亿 | -31.61%1.07亿 | 45.74%9.77亿 | 45.74%9.77亿 | 74.50%5.93亿 | 132.79%6.73亿 | 5.96%1.56亿 | 124.97%6.71亿 | 124.97%6.71亿 | 660.49%3.4亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | 25.61%7.12亿 | 25.61%7.12亿 | ---- | ---- | ---- | 116.13%5.67亿 | 116.13%5.67亿 | ---- |
现行拨备 | ---- | --3,480万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 17.74%3,039.2万 | 29.45%1.01亿 | 25.84%2,503万 | 25.84%2,503万 | 17.23%9,055.5万 | 28.49%2,581.2万 | 8.74%7,821.2万 | -8.50%1,989万 | -8.50%1,989万 | -11.58%7,724.3万 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | 22.72%2.74亿 | 22.72%2.74亿 | ---- | ---- | ---- | -2.39%2.23亿 | -2.39%2.23亿 | ---- |
其他流动负债 | 52.69%7.75亿 | 46.09%8.08亿 | -21.71%6,515.9万 | -21.71%6,515.9万 | 30.45%6.59亿 | 11.62%5.08亿 | -6.32%5.53亿 | -35.22%8,323.1万 | -35.22%8,323.1万 | -5.95%5.05亿 |
流动负债合计 | 0.50%104.12亿 | -7.59%106.42亿 | -21.39%109.28亿 | -21.39%109.28亿 | -16.12%100.75亿 | -3.63%103.6亿 | 12.34%115.17亿 | 36.74%139.02亿 | 36.74%139.02亿 | 28.99%120.12亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -41.22%1,937.6万 | -43.89%2,278万 | -45.72%2,617.3万 | -45.72%2,617.3万 | -59.19%2,955.6万 | -58.88%3,296.5万 | -61.32%4,060.2万 | -57.50%4,821.7万 | -57.50%4,821.7万 | -16.22%7,242.3万 |
-长期借款及资本租赁 | -41.22%1,937.6万 | -43.89%2,278万 | -45.72%2,617.3万 | -45.72%2,617.3万 | -59.19%2,955.6万 | -58.88%3,296.5万 | -61.32%4,060.2万 | -57.50%4,821.7万 | -57.50%4,821.7万 | -16.22%7,242.3万 |
-其中:长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.93%1,650万 |
-其中:长期资本租赁负债 | -41.22%1,937.6万 | -43.89%2,278万 | -45.72%2,617.3万 | -45.72%2,617.3万 | -47.15%2,955.6万 | -48.22%3,296.5万 | -43.42%4,060.2万 | -39.91%4,821.7万 | -39.91%4,821.7万 | 53.04%5,592.3万 |
长期拨备 | 0.58%3,988.9万 | 0.58%3,983.1万 | 0.58%3,977.3万 | 0.58%3,977.3万 | 0.58%3,971.6万 | 0.58%3,965.8万 | 0.58%3,960.1万 | 0.58%3,954.3万 | 0.58%3,954.3万 | 0.58%3,948.6万 |
其他非流动负债 | -14.99%5,654.6万 | 12.49%8,334.3万 | 600.58%9,368.1万 | 600.58%9,368.1万 | 1,246.63%1亿 | 1,008.03%6,651.5万 | 930.89%7,409万 | 59.74%1,337.2万 | 59.74%1,337.2万 | -52.14%744.4万 |
非流动负债合计 | -16.77%1.16亿 | -5.40%1.46亿 | 57.84%1.6亿 | 57.84%1.6亿 | 42.03%1.7亿 | 10.78%1.39亿 | 1.83%1.54亿 | -37.24%1.01亿 | -37.24%1.01亿 | -15.50%1.19亿 |
负债总额 | 0.27%105.27亿 | -7.56%107.88亿 | -20.82%110.88亿 | -20.82%110.88亿 | -15.55%102.45亿 | -3.46%104.99亿 | 12.18%116.71亿 | 35.59%140.03亿 | 35.59%140.03亿 | 28.33%121.32亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%19.04亿 | 0.00%19.04亿 | 0.00%19.04亿 | 0.00%19.04亿 | 0.00%19.04亿 | 0.00%19.04亿 | 0.00%19.04亿 | 0.00%19.04亿 | 0.00%19.04亿 | 0.00%19.04亿 |
-普通股 | 0.00%19.04亿 | 0.00%19.04亿 | 0.00%19.04亿 | 0.00%19.04亿 | 0.00%19.04亿 | 0.00%19.04亿 | 0.00%19.04亿 | 0.00%19.04亿 | 0.00%19.04亿 | 0.00%19.04亿 |
资本公积 | -0.00%19.12亿 | -0.00%19.12亿 | 1.44%19.12亿 | 1.44%19.12亿 | 1.44%19.12亿 | 1.44%19.13亿 | 1.46%19.13亿 | 0.01%18.85亿 | 0.01%18.85亿 | 0.01%18.85亿 |
留存收益 | 9.76%70.98亿 | 14.60%68.21亿 | 19.98%75.23亿 | 19.98%75.23亿 | 20.27%70.29亿 | 20.92%64.67亿 | 18.28%59.51亿 | 16.82%62.71亿 | 16.82%62.71亿 | 17.66%58.44亿 |
减:库存股 | -0.00%20.35亿 | -0.00%20.35亿 | -2.76%20.35亿 | -2.76%20.35亿 | 69.03%20.35亿 | 69.04%20.35亿 | 68.90%20.35亿 | 73.70%20.93亿 | 73.70%20.93亿 | -0.08%12.04亿 |
其他储备 | 198.01%45万 | 3,380.00%65.6万 | 1,760.00%37.2万 | 1,760.00%37.2万 | 597.56%28.6万 | 298.68%15.1万 | -1,100.00%-2万 | 33.33%2万 | 33.33%2万 | -18.00%4.1万 |
其他股本权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --273.2万 | --273.2万 | ---- | ---- | ---- |
股东权益 | 7.62%88.8亿 | 11.21%86.02亿 | 16.80%93.05亿 | 16.80%93.05亿 | 4.52%88.1亿 | 4.01%82.51亿 | 1.57%77.35亿 | 0.19%79.67亿 | 0.19%79.67亿 | 11.63%84.29亿 |
总权益 | 7.62%88.8亿 | 11.21%86.02亿 | 16.80%93.05亿 | 16.80%93.05亿 | 4.52%88.1亿 | 4.01%82.51亿 | 1.57%77.35亿 | 0.19%79.67亿 | 0.19%79.67亿 | 11.63%84.29亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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