(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 36.96%3.2亿 | 2.34亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 171.60%6,733.7万 | ---9,404.8万 |
非现金项目调整总额 | -2.12%2,211.4万 | --2,259.2万 |
-折旧与摊销 | 25.60%1,640.9万 | --1,306.4万 |
-资产准备金与勾销 | 162.00%24.8万 | ---40万 |
-处置利润 | -1,206.70%-247.9万 | --22.4万 |
-其他非现金项目 | -18.22%793.6万 | --970.4万 |
营运资本变动 | -24.40%2.31亿 | --3.05亿 |
-应收款(增)减 | -116.86%-2,920万 | --1.73亿 |
-存货(增)减 | 110.34%14.7万 | ---142.2万 |
-应付款(减)增 | 156.22%9,262.8万 | --3,615.2万 |
-其他流动资产变动 | 71.78%1.67亿 | --9,733.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 18.19%-794.6万 | -971.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 11.11%1万 | 9,000 |
已支付退税 | -453.14%-211.3万 | -38.2万 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 38.64%3.1亿 | --2.24亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -36.53%-51.2万 | ---37.5万 |
无形资产交易净额 | 91.86%-249.1万 | ---3,059.9万 |
其他投资变动净额 | 87.67%-35.8万 | ---290.4万 |
投资活动现金净额 | 90.08%-336.1万 | ---3,387.8万 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | -81.40%-1.61亿 | ---8,882.8万 |
普通股发行/回购的净额 | --3,630万 | --0 |
融资活动现金净额 | -40.53%-1.25亿 | ---8,882.8万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 11.71%9.64亿 | --8.63亿 |
现金变动 | 80.14%1.82亿 | --1.01亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 |
期末现金 | 18.88%11.46亿 | --9.64亿 |
自由现金流 | 58.04%3.05亿 | --1.93亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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