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1446 Candeal

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延时20分钟行情休市中 08/16 15:00 (东京)
64.73亿总市值24.74市盈率(静)

Candeal关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
(FY)2019/09/30
(FY)2018/09/30
(FY)2017/09/30
(FY)2016/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
59.75%8.4亿
133.49%5.26亿
-72.14%2.25亿
22.88%8.08亿
45.06%6.58亿
-29.43%4.53亿
67.79%6.42亿
3.83亿
扣除非现金调整前净利润
45.43%4.42亿
728.65%3.04亿
-91.47%3,665万
-14.26%4.3亿
45.30%5.01亿
20.71%3.45亿
120.74%2.86亿
--1.29亿
非现金项目调整总额
93.29%4.54亿
-7.03%2.35亿
72.18%2.53亿
-16.57%1.47亿
-17.35%1.76亿
-42.67%2.13亿
61.39%3.71亿
--2.3亿
-折旧与摊销
1.12%2.53亿
0.83%2.51亿
5.80%2.49亿
2.43%2.35亿
0.00%2.29亿
-6.12%2.29亿
-2.37%2.44亿
--2.5亿
-处置利润
----
----
----
----
-7,895.02%-4,813万
66.22%-60.2万
-795.48%-178.2万
---19.9万
-其他非现金项目
1,385.85%2.01亿
-468.59%-1,562.1万
104.81%423.8万
-1,576.15%-8,813.2万
66.75%-525.8万
-112.27%-1,581.4万
747.65%1.29亿
---1,990.5万
营运资本变动
-329.23%-5,630.7万
79.62%-1,311.8万
-127.80%-6,436.9万
1,279.94%2.32亿
81.24%-1,962.1万
-604.06%-1.05亿
-163.99%-1,485.5万
--2,321.6万
-应收款（增）减
-70.68%-1.7亿
-178.26%-9,984.1万
-39.15%1.28亿
363.56%2.1亿
-177.41%-7,954.3万
81.42%-2,867.3万
-334.80%-1.54亿
--6,572.5万
-存货（增）减
-108.84%-243.9万
141.94%2,760.4万
-1,811.15%-6,582万
-134.82%-344.4万
133.39%989.2万
-182.15%-2,962.9万
499.04%3,606.9万
---903.9万
-应付款（减）增
189.12%1.38亿
160.58%4,773.4万
-1,081.23%-7,879.3万
-81.05%803万
439.92%4,238.1万
-149.94%-1,246.8万
236.98%2,496.4万
---1,822.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-288.60%-2,147.2万
124.06%1,138.5万
-373.73%-4,732.6万
126.03%1,728.9万
122.62%764.9万
-143.11%-3,381.8万
614.51%7,843.7万
---1,524.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
21.85%-1,302.9万
20.72%-1,667.1万
-7.45%-2,102.7万
-7.34%-1,956.9万
21.69%-1,823.1万
34.64%-2,328万
32.50%-3,561.9万
-5,277.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
24.14%7.2万
-27.50%5.8万
-53.76%8万
-12.18%17.3万
34.93%19.7万
29.20%14.6万
-43.22%11.3万
19.9万
已支付退税
-460.74%-2.31亿
82.79%-4,124.4万
29.31%-2.4亿
-662.33%-3.39亿
84.29%-4,447.8万
-250.25%-2.83亿
-1,142.84%-8,085.9万
-650.6万
其他经营现金流入（流出）
0.00%-1,000
-200.00%-1,000
200.00%1,000
-1,000
0
0
1,000
0
经营活动现金净额
27.30%5.95亿
1,417.00%4.68亿
-107.90%-3,551.8万
-24.45%4.5亿
304.72%5.95亿
-72.05%1.47亿
62.47%5.26亿
--3.24亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-3,075.67%-1,895.5万
107.30%63.7万
64.05%-873.2万
-115.71%-2,429.1万
2,181.67%1.55亿
-43.69%-743万
52.13%-517.1万
---1,080.3万
无形资产交易净额
52.64%-1,820万
55.12%-3,842.8万
-112.85%-8,563.2万
39.39%-4,023.1万
-217.33%-6,638万
-618.83%-2,091.8万
78.15%-291万
---1,331.6万
业务交易净额
----
----
----
----
----
----
----
---4.27亿
投资产品交易净额
---395.4万
--0
----
---4,202.7万
----
----
--1,080万
----
其他投资变动净额
-102.62%-10.6万
540.82%405万
46.30%63.2万
105.03%43.2万
-152.44%-859.3万
62.07%-340.4万
-585.14%-897.5万
--185万
投资活动现金净额
-22.15%-4,121.5万
64.00%-3,374.1万
11.67%-9,373.2万
-233.15%-1.06亿
350.99%7,969.5万
-407.54%-3,175.2万
98.61%-625.6万
---4.49亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-167.43%-7.8亿
55.98%-2.92亿
-145.02%-6.62亿
467.92%14.72亿
12.66%-4亿
-16.84%-4.58亿
-199.24%-3.92亿
--3.95亿
普通股发行/回购的净额
100.68%540万
-43,984.44%-7.9亿
-98.41%180万
48.83%1.13亿
-67.36%7,599.2万
132.80%2.33亿
-66.67%1亿
--3亿
租赁融资增减
-1.22%-74.5万
6.95%-73.6万
25.80%-79.1万
49.26%-106.6万
23.49%-210.1万
-1.40%-274.6万
-1.42%-270.8万
---267万
已支付现金股息
7.69%-5,507.7万
7.26%-5,966.5万
-3.69%-6,433.3万
-141.14%-6,204.4万
---2,572.9万
----
----
----
其他筹资费用净额
---1,000
----
----
---1,000
----
-100.63%-9.7万
1,547,800.00%1,547.7万
---1,000
融资活动现金净额
27.28%-8.3亿
-57.34%-11.42亿
-147.70%-7.26亿
532.49%15.22亿
-54.29%-3.52亿
18.33%-2.28亿
-140.33%-2.79亿
--6.92亿
现金净流量
期初现金流
-27.23%18.92亿
-24.75%26亿
117.29%34.55亿
25.49%15.9亿
-8.17%12.67亿
21.12%13.8亿
99.10%11.39亿
--5.72亿
现金变动
60.99%-2.76亿
17.21%-7.08亿
-145.84%-8.55亿
477.42%18.65亿
386.52%3.23亿
-146.86%-1.13亿
-57.57%2.41亿
--5.67亿
汇率变动影响
----
----
----
----
-633.33%-1.6万
-94.83%3,000
-27.50%5.8万
--8万
现金变动之外的其他现金调整
---1,000
----
---2,000
----
----
----
----
--1,000
期末现金
-14.59%16.16亿
-27.23%18.92亿
-24.75%26亿
117.29%34.55亿
25.49%15.9亿
-8.17%12.67亿
21.12%13.8亿
--11.39亿
自由现金流
30.30%5.54亿
427.57%4.25亿
-133.72%-1.3亿
-22.42%3.85亿
320.41%4.96亿
-77.04%1.18亿
71.63%5.14亿
--3亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30(FY)2019/09/30(FY)2018/09/30(FY)2017/09/30(FY)2016/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 59.75%8.4亿133.49%5.26亿-72.14%2.25亿22.88%8.08亿45.06%6.58亿-29.43%4.53亿67.79%6.42亿3.83亿
扣除非现金调整前净利润 45.43%4.42亿728.65%3.04亿-91.47%3,665万-14.26%4.3亿45.30%5.01亿20.71%3.45亿120.74%2.86亿--1.29亿
非现金项目调整总额 93.29%4.54亿-7.03%2.35亿72.18%2.53亿-16.57%1.47亿-17.35%1.76亿-42.67%2.13亿61.39%3.71亿--2.3亿
-折旧与摊销 1.12%2.53亿0.83%2.51亿5.80%2.49亿2.43%2.35亿0.00%2.29亿-6.12%2.29亿-2.37%2.44亿--2.5亿
-处置利润 -----------------7,895.02%-4,813万66.22%-60.2万-795.48%-178.2万---19.9万
-其他非现金项目 1,385.85%2.01亿-468.59%-1,562.1万104.81%423.8万-1,576.15%-8,813.2万66.75%-525.8万-112.27%-1,581.4万747.65%1.29亿---1,990.5万
营运资本变动 -329.23%-5,630.7万79.62%-1,311.8万-127.80%-6,436.9万1,279.94%2.32亿81.24%-1,962.1万-604.06%-1.05亿-163.99%-1,485.5万--2,321.6万
-应收款（增）减 -70.68%-1.7亿-178.26%-9,984.1万-39.15%1.28亿363.56%2.1亿-177.41%-7,954.3万81.42%-2,867.3万-334.80%-1.54亿--6,572.5万
-存货（增）减 -108.84%-243.9万141.94%2,760.4万-1,811.15%-6,582万-134.82%-344.4万133.39%989.2万-182.15%-2,962.9万499.04%3,606.9万---903.9万
-应付款（减）增 189.12%1.38亿160.58%4,773.4万-1,081.23%-7,879.3万-81.05%803万439.92%4,238.1万-149.94%-1,246.8万236.98%2,496.4万---1,822.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -288.60%-2,147.2万124.06%1,138.5万-373.73%-4,732.6万126.03%1,728.9万122.62%764.9万-143.11%-3,381.8万614.51%7,843.7万---1,524.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 21.85%-1,302.9万20.72%-1,667.1万-7.45%-2,102.7万-7.34%-1,956.9万21.69%-1,823.1万34.64%-2,328万32.50%-3,561.9万-5,277.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 24.14%7.2万-27.50%5.8万-53.76%8万-12.18%17.3万34.93%19.7万29.20%14.6万-43.22%11.3万19.9万
已支付退税 -460.74%-2.31亿82.79%-4,124.4万29.31%-2.4亿-662.33%-3.39亿84.29%-4,447.8万-250.25%-2.83亿-1,142.84%-8,085.9万-650.6万
其他经营现金流入（流出） 0.00%-1,000-200.00%-1,000200.00%1,000-1,000001,0000
经营活动现金净额 27.30%5.95亿1,417.00%4.68亿-107.90%-3,551.8万-24.45%4.5亿304.72%5.95亿-72.05%1.47亿62.47%5.26亿--3.24亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -3,075.67%-1,895.5万107.30%63.7万64.05%-873.2万-115.71%-2,429.1万2,181.67%1.55亿-43.69%-743万52.13%-517.1万---1,080.3万
无形资产交易净额 52.64%-1,820万55.12%-3,842.8万-112.85%-8,563.2万39.39%-4,023.1万-217.33%-6,638万-618.83%-2,091.8万78.15%-291万---1,331.6万
业务交易净额 -------------------------------4.27亿
投资产品交易净额 ---395.4万--0-------4,202.7万----------1,080万----
其他投资变动净额 -102.62%-10.6万540.82%405万46.30%63.2万105.03%43.2万-152.44%-859.3万62.07%-340.4万-585.14%-897.5万--185万
投资活动现金净额 -22.15%-4,121.5万64.00%-3,374.1万11.67%-9,373.2万-233.15%-1.06亿350.99%7,969.5万-407.54%-3,175.2万98.61%-625.6万---4.49亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -167.43%-7.8亿55.98%-2.92亿-145.02%-6.62亿467.92%14.72亿12.66%-4亿-16.84%-4.58亿-199.24%-3.92亿--3.95亿
普通股发行/回购的净额 100.68%540万-43,984.44%-7.9亿-98.41%180万48.83%1.13亿-67.36%7,599.2万132.80%2.33亿-66.67%1亿--3亿
租赁融资增减 -1.22%-74.5万6.95%-73.6万25.80%-79.1万49.26%-106.6万23.49%-210.1万-1.40%-274.6万-1.42%-270.8万---267万
已支付现金股息 7.69%-5,507.7万7.26%-5,966.5万-3.69%-6,433.3万-141.14%-6,204.4万---2,572.9万------------
其他筹资费用净额 ---1,000-----------1,000-----100.63%-9.7万1,547,800.00%1,547.7万---1,000
融资活动现金净额 27.28%-8.3亿-57.34%-11.42亿-147.70%-7.26亿532.49%15.22亿-54.29%-3.52亿18.33%-2.28亿-140.33%-2.79亿--6.92亿
现金净流量
期初现金流 -27.23%18.92亿-24.75%26亿117.29%34.55亿25.49%15.9亿-8.17%12.67亿21.12%13.8亿99.10%11.39亿--5.72亿
现金变动 60.99%-2.76亿17.21%-7.08亿-145.84%-8.55亿477.42%18.65亿386.52%3.23亿-146.86%-1.13亿-57.57%2.41亿--5.67亿
汇率变动影响 -----------------633.33%-1.6万-94.83%3,000-27.50%5.8万--8万
现金变动之外的其他现金调整 ---1,000-------2,000------------------1,000
期末现金 -14.59%16.16亿-27.23%18.92亿-24.75%26亿117.29%34.55亿25.49%15.9亿-8.17%12.67亿21.12%13.8亿--11.39亿
自由现金流 30.30%5.54亿427.57%4.25亿-133.72%-1.3亿-22.42%3.85亿320.41%4.96亿-77.04%1.18亿71.63%5.14亿--3亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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