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延时20分钟行情休市中 12/13 15:30 (东京)
75.08亿总市值23.68市盈率(静)

Dive关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/06/30
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
7.78%6.34亿
582.15%5.88亿
8,617.3万
扣除非现金调整前净利润
336.60%5.38亿
432.27%1.23亿
--2,316.1万
非现金项目调整总额
11.15%1.59亿
347.07%1.43亿
---5,787.8万
-折旧与摊销
90.60%6,856.9万
31.20%3,597.5万
--2,742万
-处置利润
-42.95%835.9万
231.82%1,465.3万
--441.6万
-其他非现金项目
-11.22%8,200.8万
202.96%9,236.9万
---8,971.4万
营运资本变动
-119.79%-6,362.1万
165.99%3.22亿
--1.21亿
-应收款（增）减
49.66%-2.33亿
-69.22%-4.62亿
---2.73亿
-应付款（减）增
-73.72%1.53亿
59.77%5.81亿
--3.63亿
-应计费用（减）增
-105.50%-933万
3,385.77%1.7亿
--487万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-23.02%2,590.1万
29.88%3,364.5万
--2,590.4万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-0.70%-648.9万
21.29%-644.4万
-818.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
0.00%1.4万
0.00%1.4万
1.4万
已支付退税
-1.07%-84.8万
-321.61%-83.9万
-19.9万
其他经营现金流入（流出）
-99.97%2,000
-94.46%736万
1.33亿
经营活动现金净额
6.51%6.26亿
179.14%5.88亿
--2.11亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-245.89%-4.98亿
-296.17%-1.44亿
---3,634.8万
无形资产交易净额
-425.76%-1.53亿
-17.90%-2,917.7万
---2,474.7万
业务交易净额
----
----
--109.8万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
256.94%1,784.7万
--500万
其他投资变动净额
-6,918.98%-7,692.8万
88.78%-109.6万
---976.8万
投资活动现金净额
-365.66%-7.28亿
-141.53%-1.56亿
---6,476.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-1.47%-2.39亿
0.00%-2.35亿
---2.35亿
普通股发行/回购的净额
--6.11亿
--0
--67.4万
发行费用
---1,003.4万
--0
----
其他筹资费用净额
---1,000
----
--1,000
融资活动现金净额
254.16%3.63亿
-0.29%-2.35亿
---2.34亿
现金净流量
期初现金流
12.42%17.78亿
-5.31%15.81亿
--16.7亿
现金变动
32.59%2.6亿
321.54%1.96亿
---8,862.5万
汇率变动影响
----
----
--1.8万
现金变动之外的其他现金调整
----
----
---1,000
期末现金
14.64%20.38亿
12.42%17.78亿
--15.81亿
自由现金流
-106.09%-2,526.5万
177.37%4.15亿
--1.5亿
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/06/30(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 7.78%6.34亿582.15%5.88亿8,617.3万
扣除非现金调整前净利润 336.60%5.38亿432.27%1.23亿--2,316.1万
非现金项目调整总额 11.15%1.59亿347.07%1.43亿---5,787.8万
-折旧与摊销 90.60%6,856.9万31.20%3,597.5万--2,742万
-处置利润 -42.95%835.9万231.82%1,465.3万--441.6万
-其他非现金项目 -11.22%8,200.8万202.96%9,236.9万---8,971.4万
营运资本变动 -119.79%-6,362.1万165.99%3.22亿--1.21亿
-应收款（增）减 49.66%-2.33亿-69.22%-4.62亿---2.73亿
-应付款（减）增 -73.72%1.53亿59.77%5.81亿--3.63亿
-应计费用（减）增 -105.50%-933万3,385.77%1.7亿--487万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -23.02%2,590.1万29.88%3,364.5万--2,590.4万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -0.70%-648.9万21.29%-644.4万-818.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 0.00%1.4万0.00%1.4万1.4万
已支付退税 -1.07%-84.8万-321.61%-83.9万-19.9万
其他经营现金流入（流出） -99.97%2,000-94.46%736万1.33亿
经营活动现金净额 6.51%6.26亿179.14%5.88亿--2.11亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -245.89%-4.98亿-296.17%-1.44亿---3,634.8万
无形资产交易净额 -425.76%-1.53亿-17.90%-2,917.7万---2,474.7万
业务交易净额 ----------109.8万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ----256.94%1,784.7万--500万
其他投资变动净额 -6,918.98%-7,692.8万88.78%-109.6万---976.8万
投资活动现金净额 -365.66%-7.28亿-141.53%-1.56亿---6,476.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -1.47%-2.39亿0.00%-2.35亿---2.35亿
普通股发行/回购的净额 --6.11亿--0--67.4万
发行费用 ---1,003.4万--0----
其他筹资费用净额 ---1,000------1,000
融资活动现金净额 254.16%3.63亿-0.29%-2.35亿---2.34亿
现金净流量
期初现金流 12.42%17.78亿-5.31%15.81亿--16.7亿
现金变动 32.59%2.6亿321.54%1.96亿---8,862.5万
汇率变动影响 ----------1.8万
现金变动之外的其他现金调整 -----------1,000
期末现金 14.64%20.38亿12.42%17.78亿--15.81亿
自由现金流 -106.09%-2,526.5万177.37%4.15亿--1.5亿
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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