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156A Material集团

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延时20分钟行情交易中 12/24 10:27 (东京)
60.15亿总市值8.55市盈率(静)

Material集团关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/08/31
(FY)2023/08/31
(FY)2022/08/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
45.71%11.22亿
39.83%7.7亿
5.51亿
扣除非现金调整前净利润
32.18%8.15亿
52.64%6.17亿
--4.04亿
非现金项目调整总额
-37.37%8,584.6万
8.66%1.37亿
--1.26亿
-折旧与摊销
18.20%9,647.2万
0.27%8,161.8万
--8,140.2万
-在损益中确认的减值损失回拨
-157.23%-3,915.2万
--6,841.3万
--0
-处置利润
-132.19%-1,931.3万
13,315.86%6,000万
---45.4万
-其他非现金项目
165.58%4,783.9万
-261.40%-7,295.3万
--4,520万
营运资本变动
1,271.15%2.21亿
-21.10%1,610.2万
--2,040.7万
-应收款(增)减
1,137.05%2.29亿
118.73%1,855.2万
---9,904.9万
-应付款(减)增
-20.49%-2,044.3万
-113.49%-1,696.6万
--1.26亿
-其他流动资产变动
-19.21%1,172.8万
329.47%1,451.6万
---632.6万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
24.99%-390.3万
62.09%-520.3万
-1,372.5万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
1,966.67%12.4万
-14.29%6,000
7,000
已支付退税
42.82%-1.31亿
-19.64%-2.29亿
-1.91亿
其他经营现金流入(流出)
0
0
131.9万
经营活动现金净额
84.18%9.87亿
54.45%5.36亿
--3.47亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
30.16%-1,964.7万
-8.83%-2,813万
---2,584.7万
无形资产交易净额
-3.30%-2,309万
14.38%-2,235.2万
---2,610.7万
业务交易净额
-70.08%-1.04亿
---6,133.9万
--0
投资产品交易净额
145.46%4,545.7万
-1,890.45%-1亿
---502.4万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
--100万
----
----
其他投资变动净额
-11,674.66%-7,627.7万
-82.78%65.9万
--382.7万
投资活动现金净额
16.23%-1.77亿
-297.29%-2.11亿
---5,315.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
72.48%-1.5亿
-581.93%-5.46亿
---8,000万
普通股发行/回购的净额
-15,904.03%-1.18亿
--74.4万
--0
租赁融资增减
--0
71.34%-80.8万
---281.9万
发行费用
-248.89%-3,486.1万
-62.31%-999.2万
---615.6万
其他筹资费用净额
----
---546.3万
----
融资活动现金净额
46.07%-3.03亿
-530.58%-5.61亿
---8,897.5万
现金净流量
期初现金流
-27.76%6.15亿
31.71%8.51亿
--6.46亿
现金变动
314.92%5.08亿
-215.30%-2.36亿
--2.05亿
现金变动之外的其他现金调整
---1,000
----
---1,000
期末现金
82.58%11.23亿
-27.76%6.15亿
--8.51亿
自由现金流
94.53%9.44亿
64.54%4.86亿
--2.95亿
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/08/31(FY)2023/08/31(FY)2022/08/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 45.71%11.22亿39.83%7.7亿5.51亿
扣除非现金调整前净利润 32.18%8.15亿52.64%6.17亿--4.04亿
非现金项目调整总额 -37.37%8,584.6万8.66%1.37亿--1.26亿
-折旧与摊销 18.20%9,647.2万0.27%8,161.8万--8,140.2万
-在损益中确认的减值损失回拨 -157.23%-3,915.2万--6,841.3万--0
-处置利润 -132.19%-1,931.3万13,315.86%6,000万---45.4万
-其他非现金项目 165.58%4,783.9万-261.40%-7,295.3万--4,520万
营运资本变动 1,271.15%2.21亿-21.10%1,610.2万--2,040.7万
-应收款(增)减 1,137.05%2.29亿118.73%1,855.2万---9,904.9万
-应付款(减)增 -20.49%-2,044.3万-113.49%-1,696.6万--1.26亿
-其他流动资产变动 -19.21%1,172.8万329.47%1,451.6万---632.6万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) 24.99%-390.3万62.09%-520.3万-1,372.5万
已收到的利息(经营活动产生的现金流) 1,966.67%12.4万-14.29%6,0007,000
已支付退税 42.82%-1.31亿-19.64%-2.29亿-1.91亿
其他经营现金流入(流出) 00131.9万
经营活动现金净额 84.18%9.87亿54.45%5.36亿--3.47亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 30.16%-1,964.7万-8.83%-2,813万---2,584.7万
无形资产交易净额 -3.30%-2,309万14.38%-2,235.2万---2,610.7万
业务交易净额 -70.08%-1.04亿---6,133.9万--0
投资产品交易净额 145.46%4,545.7万-1,890.45%-1亿---502.4万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --100万--------
其他投资变动净额 -11,674.66%-7,627.7万-82.78%65.9万--382.7万
投资活动现金净额 16.23%-1.77亿-297.29%-2.11亿---5,315.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 72.48%-1.5亿-581.93%-5.46亿---8,000万
普通股发行/回购的净额 -15,904.03%-1.18亿--74.4万--0
租赁融资增减 --071.34%-80.8万---281.9万
发行费用 -248.89%-3,486.1万-62.31%-999.2万---615.6万
其他筹资费用净额 -------546.3万----
融资活动现金净额 46.07%-3.03亿-530.58%-5.61亿---8,897.5万
现金净流量
期初现金流 -27.76%6.15亿31.71%8.51亿--6.46亿
现金变动 314.92%5.08亿-215.30%-2.36亿--2.05亿
现金变动之外的其他现金调整 ---1,000-------1,000
期末现金 82.58%11.23亿-27.76%6.15亿--8.51亿
自由现金流 94.53%9.44亿64.54%4.86亿--2.95亿
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP