HAWK
0320
UUE
0310
KENERGY
0307
4
GOHUB
0311
5
KEYFIELD
5321
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 1,817.27%2,709.1万 | 2,273.38%2,482万 | -50.26%199.9万 | 126.11%71万 | 75.37%-43.8万 | 130.83%141.3万 | 80.21%-114.2万 | 2,579.33%401.9万 | 107.95%31.4万 | -300.23%-177.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | -10,449.44%-2,837.8万 | -90.17%-1,141万 | -127.95%-518.4万 | -4.32%-555.6万 | 16.88%-622.8万 | 99.22%-26.9万 | 48.28%-600万 | 387.64%1,855万 | 43.44%-532.6万 | -5.36%-749.3万 |
非现金项目调整总额 | 289.74%1,294.6万 | 5.20%376.6万 | 112.16%251.8万 | -32.34%310.9万 | -37.71%355.3万 | -129.50%-682.3万 | -45.72%358万 | -525.79%-2,070.2万 | -24.37%459.5万 | 1.88%570.4万 |
-折旧与摊销 | -12.80%1,274.3万 | 9.53%366.5万 | -35.23%239.6万 | -14.90%326.2万 | -8.46%342万 | -4.38%1,461.4万 | -10.73%334.6万 | -4.69%369.9万 | -1.44%383.3万 | -0.80%373.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -78.54%14.7万 | -68.04%14.7万 | ---2,000 | --2,000 | --0 | 111.17%68.5万 | 107.36%46万 | --0 | --0 | 703.57%22.5万 |
-联营企业份额 | 96.30%-4.3万 | 86.82%-6.3万 | 145.33%10.2万 | 63.91%-17.9万 | 162.16%9.7万 | -445.54%-116.2万 | 13.87%-47.8万 | 32.02%-22.5万 | -5,611.11%-49.6万 | -94.43%3.7万 |
-处置利润 | 100.03%7,000 | 100.51%1,000 | 100.00%-1,000 | 33.33%-2,000 | --9,000 | -359.56%-2,439.8万 | 96.55%-19.7万 | -92,969.23%-2,419.8万 | -100.47%-3,000 | --0 |
-其他非现金项目 | -97.32%9.2万 | -96.44%1.6万 | 4.55%2.3万 | -97.94%2.6万 | -98.42%2.7万 | -82.19%343.8万 | -97.08%44.9万 | -98.36%2.2万 | -3.30%126.1万 | 31.33%170.6万 |
营运资本变动 | 399.98%4,252.3万 | 2,440.22%3,246.4万 | -24.40%466.5万 | 202.11%315.7万 | 20,236.36%223.7万 | 23.91%850.5万 | 266.84%127.8万 | 255.27%617.1万 | -70.07%104.5万 | -99.54%1.1万 |
-应收款(增)减 | 79.15%-20.2万 | 101.11%18.4万 | -106.48%-123.7万 | 110.52%20.9万 | 142.94%64.2万 | -750.00%-96.9万 | -1,947.65%-1,658.6万 | 8,203.48%1,909.8万 | -724.53%-198.6万 | -1,110.14%-149.5万 |
-存货(增)减 | -31.36%8.1万 | 531.50%597.4万 | -7,809.59%-577.4万 | 81.14%-13.6万 | 150.00%1.7万 | 117.28%11.8万 | 240.77%94.6万 | -2,333.33%-7.3万 | -308.38%-72.1万 | 90.40%-3.4万 |
-应付款(减)增 | 356.75%4,270.2万 | 56.08%2,638.1万 | 190.55%1,169.6万 | -19.90%308.4万 | 1.78%154.1万 | 18.28%934.9万 | 1,914.54%1,690.2万 | -914.95%-1,291.7万 | 35.71%385万 | -42.72%151.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -928.57%-5.8万 | -568.75%-7.5万 | -131.75%-2万 | --0 | 42.31%3.7万 | 102.88%7,000 | 113.01%1.6万 | 184.00%6.3万 | -988.89%-9.8万 | 172.22%2.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 14.24%-25.9万 | 65.09%-5.9万 | -6,500.00%-6.4万 | -18.37%-5.8万 | 8.24%-7.8万 | -674.36%-30.2万 | -1.20%-16.9万 | 104.76%1,000 | 56.25%-4.9万 | -132.57%-8.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 2,315.12%2,683.2万 | 1,988.71%2,476.1万 | -51.87%193.5万 | 146.04%65.2万 | 72.30%-51.6万 | 124.04%111.1万 | 77.93%-131.1万 | 3,016.28%402万 | 579.49%26.5万 | -262.14%-186.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -36.21%-82万 | -23.02%-63.6万 | -209.26%-16.7万 | ---1.1万 | 80.65%-6,000 | 68.69%-60.2万 | -147.37%-51.7万 | 74.65%-5.4万 | --0 | -122.96%-3.1万 |
业务交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,803.70%4,883万 | 99.16%-28.5万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -97.30%8,000 | --7,000 | --1,000 | --0 | --0 | -61.10%29.6万 | --0 | --0 | -96.02%7,000 | 204.21%28.9万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.78%4,857.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -101.68%-81.2万 | -101.31%-62.9万 | 99.66%-16.6万 | -100.02%-1.1万 | 77.78%-6,000 | 757.09%4,825.4万 | 1,267.97%4,804.3万 | -23,153.11%-4,859.9万 | 4,319.64%4,883.7万 | -102.21%-2.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,886.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -19.92%-60.2万 | -160.34%-15.1万 | -14.50%-15万 | -4.86%-15.1万 | 11.24%-15万 | 22.89%-50.2万 | 61.33%-5.8万 | 21.08%-13.1万 | 11.11%-14.4万 | 2.31%-16.9万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 3.85%-10万 | -100.73%-2.3万 | 99.25%-2.4万 | -23.81%-2.6万 | 6.90%-2.7万 | 96.83%-10.4万 | 9,633.33%314.6万 | -569.46%-320万 | 98.51%-2.1万 | 97.87%-2.9万 |
其他筹资费用净额 | 78.19%-41.4万 | 2.86%-51万 | 128.59%26.7万 | 65.51%-15.9万 | -154.55%-1.2万 | -148.00%-189.8万 | ---52.5万 | ---93.4万 | ---46.1万 | --2.2万 |
融资活动现金净额 | 97.83%-111.6万 | 98.52%-68.4万 | -99.79%9.3万 | 99.32%-33.6万 | -7.39%-18.9万 | -85,721.67%-5,137.3万 | -1,327.95%-4,630.6万 | 7,026.09%4,460.4万 | -3,058.58%-4,949.5万 | 88.27%-17.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -51.87%170.3万 | 180.57%304.7万 | 17.70%127万 | -32.20%99.8万 | -51.87%170.3万 | 50.04%353.8万 | -47.84%108.6万 | -61.55%107.9万 | -54.41%147.2万 | 50.04%353.8万 |
现金变动 | 1,340.24%2,490.4万 | 5,404.23%2,344.8万 | 7,348.00%186.2万 | 177.61%30.5万 | 65.59%-71.1万 | -288.01%-200.8万 | -68.30%42.6万 | 103.45%2.5万 | 7.09%-39.3万 | -337.20%-206.6万 |
汇率变动影响 | -158.96%-10.2万 | -94.76%1万 | -372.22%-8.5万 | ---3.3万 | --6,000 | 54.46%17.3万 | 70.54%19.1万 | ---1.8万 | --0 | --0 |
期末现金 | 1,456.37%2,650.5万 | 1,456.37%2,650.5万 | 180.57%304.7万 | 17.70%127万 | -32.20%99.8万 | -51.87%170.3万 | -51.87%170.3万 | -47.84%108.6万 | -61.55%107.9万 | -54.41%147.2万 |
自由现金流 | 7,247.18%2,600.9万 | 1,328.41%2,412.6万 | -55.47%176.6万 | 162.20%64.5万 | 72.12%-52.8万 | 105.22%35.4万 | 68.05%-196.4万 | 3,738.53%396.6万 | 115.38%24.6万 | -276.19%-189.4万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。