(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -6.10%13.39亿 | -0.51%13.6亿 | -25.80%11.79亿 | -25.80%11.79亿 | -7.42%13.6亿 | -11.59%14.26亿 | -13.43%13.67亿 | -0.69%15.89亿 | -0.69%15.89亿 | 58.30%14.69亿 |
-现金及现金等价物 | -6.10%13.39亿 | -0.51%13.6亿 | -25.80%11.79亿 | -25.80%11.79亿 | -7.42%13.6亿 | -11.59%14.26亿 | -13.43%13.67亿 | -0.69%15.89亿 | -0.69%15.89亿 | 58.30%14.69亿 |
应收款项 | 22.12%20.7亿 | 12.13%25.51亿 | -0.31%25.76亿 | -0.31%25.76亿 | -36.15%15.54亿 | 4.63%16.95亿 | -9.76%22.75亿 | -13.20%25.84亿 | -13.20%25.84亿 | -23.24%24.34亿 |
-应收账款净额 | 22.12%20.7亿 | 12.13%25.51亿 | -0.31%25.76亿 | -0.31%25.76亿 | -36.15%15.54亿 | 4.63%16.95亿 | -9.76%22.75亿 | -13.20%25.84亿 | -13.20%25.84亿 | -23.24%24.34亿 |
-其中:应收账款 | 22.12%20.7亿 | 12.13%25.51亿 | -0.31%25.76亿 | -0.31%25.76亿 | -36.15%15.54亿 | 4.63%16.95亿 | -9.76%22.75亿 | -13.20%25.84亿 | -13.20%25.84亿 | -23.24%24.34亿 |
存货 | 18.31%33.92亿 | 4.57%34.12亿 | -13.69%31.72亿 | -13.69%31.72亿 | -11.15%27.89亿 | -6.34%28.67亿 | 25.69%32.63亿 | 50.61%36.75亿 | 50.61%36.75亿 | 38.22%31.39亿 |
其他流动资产 | 145.68%1.99亿 | -10.42%1.29亿 | -69.74%5,900万 | -69.74%5,900万 | -71.23%6,100万 | 9.46%8,100万 | 100.00%1.44亿 | 105.26%1.95亿 | 105.26%1.95亿 | 161.73%2.12亿 |
流动资产合计 | 15.34%70亿 | 5.72%74.52亿 | -13.14%69.86亿 | -13.14%69.86亿 | -20.54%57.64亿 | -4.70%60.69亿 | 4.15%70.49亿 | 13.09%80.43亿 | 13.09%80.43亿 | 12.45%72.54亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 27.55%28.24亿 | 25.36%27.88亿 | 22.97%27.62亿 | 22.97%27.62亿 | 12.57%24.98亿 | -0.14%22.14亿 | 1.60%22.24亿 | 2.56%22.46亿 | 2.56%22.46亿 | 2.92%22.19亿 |
-物业、厂房及设备 | 13.43%59.2亿 | 10.62%58.31亿 | 9.54%57.51亿 | 9.54%57.51亿 | 6.38%55.5亿 | 0.79%52.19亿 | 3.52%52.71亿 | 4.27%52.5亿 | 4.27%52.5亿 | 4.65%52.17亿 |
-累计折旧 | -3.06%-30.97亿 | 0.13%-30.43亿 | 0.50%-29.89亿 | 0.50%-29.89亿 | -1.80%-30.53亿 | -1.49%-30.05亿 | -4.92%-30.47亿 | -5.63%-30.04亿 | -5.63%-30.04亿 | -5.97%-29.99亿 |
投资总额 | ---- | ---- | -13.36%5.19亿 | -13.36%5.19亿 | ---- | ---- | ---- | 17.68%5.99亿 | 17.68%5.99亿 | ---- |
-金融资产投资 | ---- | ---- | -13.36%5.19亿 | -13.36%5.19亿 | ---- | ---- | ---- | 17.68%5.99亿 | 17.68%5.99亿 | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | -13.36%5.19亿 | -13.36%5.19亿 | ---- | ---- | ---- | 17.68%5.99亿 | 17.68%5.99亿 | ---- |
商誉及其他无形资产 | 85.29%1.26亿 | 43.06%1.03亿 | 27.14%8,900万 | 27.14%8,900万 | 0.00%7,100万 | -9.33%6,800万 | 5.88%7,200万 | 2.94%7,000万 | 2.94%7,000万 | 0.00%7,100万 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | -15.42%2.14亿 | -15.42%2.14亿 | ---- | ---- | ---- | -25.15%2.53亿 | -25.15%2.53亿 | ---- |
其他非流动资产 | -12.92%8.49亿 | -12.53%8.45亿 | -5.83%1.13亿 | -5.83%1.13亿 | -15.47%8.96亿 | -8.45%9.75亿 | -8.17%9.66亿 | 2.56%1.2亿 | 2.56%1.2亿 | 5.89%10.6亿 |
非流动资产合计 | 16.64%37.99亿 | 14.53%37.36亿 | 12.44%36.97亿 | 12.44%36.97亿 | 3.43%34.65亿 | -2.98%32.57亿 | -1.42%32.62亿 | 2.05%32.88亿 | 2.05%32.88亿 | 3.78%33.5亿 |
总资产 | 15.78%108亿 | 8.50%111.9亿 | -5.71%106.86亿 | -5.71%106.86亿 | -12.97%92.3亿 | -4.09%93.28亿 | 2.32%103.13亿 | 9.66%113.33亿 | 9.66%113.33亿 | 9.56%106.05亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 196.57%19.87亿 | 19.50%19亿 | -85.88%3.64亿 | -85.88%3.64亿 | -63.15%8亿 | -55.30%6.7亿 | 55.88%15.9亿 | 351.31%25.77亿 | 351.31%25.77亿 | 143.93%21.71亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 196.57%19.87亿 | 19.50%19亿 | -85.88%3.64亿 | -85.88%3.64亿 | -63.15%8亿 | -55.30%6.7亿 | 55.88%15.9亿 | 351.31%25.77亿 | 351.31%25.77亿 | 143.93%21.71亿 |
-其中:短期借款 | 196.57%19.87亿 | 19.50%19亿 | -85.88%3.64亿 | -85.88%3.64亿 | -63.15%8亿 | -55.30%6.7亿 | 55.88%15.9亿 | 351.31%25.77亿 | 351.31%25.77亿 | 143.93%21.71亿 |
应付款项 | 0.92%12.03亿 | 57.75%20.76亿 | 39.17%25.05亿 | 39.17%25.05亿 | -30.60%11.07亿 | -7.02%11.92亿 | -29.06%13.16亿 | -28.97%18亿 | -28.97%18亿 | -34.17%15.95亿 |
-应付账款 | 2.98%11.41亿 | 53.84%20.23亿 | 30.94%23.57亿 | 30.94%23.57亿 | -34.60%10.34亿 | -5.94%11.08亿 | -23.50%13.15亿 | -18.22%18亿 | -18.22%18亿 | -27.14%15.81亿 |
-应交税费 | -26.19%6,200万 | 5,200.00%5,300万 | --1.48亿 | --1.48亿 | 421.43%7,300万 | -19.23%8,400万 | -99.26%100万 | --0 | --0 | -94.47%1,400万 |
现行拨备 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | -32.73%3,700万 | -47.46%6,200万 | 26.21%1.3亿 | 26.21%1.3亿 | 30.67%9,800万 | 44.74%5,500万 | -45.62%1.18亿 | -55.98%1.03亿 | -55.98%1.03亿 | -52.83%7,500万 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | 301.28%3.13亿 | 301.28%3.13亿 | ---- | ---- | ---- | -33.90%7,800万 | -33.90%7,800万 | ---- |
其他流动负债 | 4.63%9.5亿 | -40.33%4.66亿 | 107.53%7.72亿 | 107.53%7.72亿 | 17.67%6.66亿 | 33.73%9.08亿 | 22.03%7.81亿 | -50.73%3.72亿 | -50.73%3.72亿 | -24.63%5.66亿 |
流动负债合计 | 47.93%41.79亿 | 18.37%45.04亿 | -17.16%40.84亿 | -17.16%40.84亿 | -39.39%26.71亿 | -19.24%28.25亿 | 1.96%38.05亿 | 17.05%49.3亿 | 17.05%49.3亿 | 4.36%44.07亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -14.35%3.76亿 | -12.22%4.38亿 | -2.20%4亿 | -2.20%4亿 | 60.22%4.47亿 | 37.19%4.39亿 | 35.60%4.99亿 | 30.25%4.09亿 | 30.25%4.09亿 | -23.77%2.79亿 |
-长期借款及资本租赁 | -14.35%3.76亿 | -12.22%4.38亿 | -2.20%4亿 | -2.20%4亿 | 60.22%4.47亿 | 37.19%4.39亿 | 35.60%4.99亿 | 30.25%4.09亿 | 30.25%4.09亿 | -23.77%2.79亿 |
-其中:长期借款 | -14.35%3.76亿 | -12.22%4.38亿 | -2.20%4亿 | -2.20%4亿 | 60.22%4.47亿 | 37.19%4.39亿 | 35.60%4.99亿 | 30.25%4.09亿 | 30.25%4.09亿 | -23.77%2.79亿 |
长期应付账款及其他应付款 | --2.43亿 | --2.62亿 | --2.81亿 | --2.81亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -65.37%2.32亿 | -65.27%2.32亿 | -64.24%2.36亿 | -64.24%2.36亿 | -2.76%6.69亿 | -2.19%6.7亿 | -1.33%6.68亿 | -1.20%6.6亿 | -1.20%6.6亿 | 6.01%6.88亿 |
其他非流动负债 | 33.33%400万 | -25.00%300万 | -25.00%300万 | -25.00%300万 | 0.00%200万 | 0.00%300万 | 0.00%400万 | 33.33%400万 | 33.33%400万 | -33.33%200万 |
非流动负债合计 | -23.11%8.55亿 | -20.15%9.35亿 | -14.26%9.2亿 | -14.26%9.2亿 | 15.38%11.18亿 | 6.82%11.12亿 | 5.02%11.71亿 | -1.01%10.73亿 | -1.01%10.73亿 | -15.81%9.69亿 |
负债总额 | 27.86%50.34亿 | 9.30%54.39亿 | -16.64%50.04亿 | -16.64%50.04亿 | -29.52%37.89亿 | -13.26%39.37亿 | 2.66%49.76亿 | 13.35%60.03亿 | 13.35%60.03亿 | 0.04%53.76亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%8.35亿 | 0.00%8.35亿 | 0.00%8.35亿 | 0.00%8.35亿 | 0.00%8.35亿 | 0.00%8.35亿 | 0.00%8.35亿 | 0.00%8.35亿 | 0.00%8.35亿 | 53.21%8.35亿 |
-普通股 | 0.00%8.35亿 | 0.00%8.35亿 | 0.00%8.35亿 | 0.00%8.35亿 | 0.00%8.35亿 | 0.00%8.35亿 | 0.00%8.35亿 | 0.00%8.35亿 | 0.00%8.35亿 | 53.21%8.35亿 |
资本公积 | 0.70%8.69亿 | 0.35%8.63亿 | 0.35%8.63亿 | 0.35%8.63亿 | 0.35%8.63亿 | 0.35%8.63亿 | 1.18%8.6亿 | 1.18%8.6亿 | 1.18%8.6亿 | 53.85%8.6亿 |
留存收益 | 9.27%39.49亿 | 11.12%39.68亿 | 9.93%39.2亿 | 9.93%39.2亿 | 5.44%36.62亿 | 5.43%36.14亿 | 1.51%35.71亿 | 6.54%35.66亿 | 6.54%35.66亿 | 8.60%34.73亿 |
减:库存股 | -3.57%8,100万 | -2.33%8,400万 | -2.33%8,400万 | -2.33%8,400万 | -2.33%8,400万 | -2.33%8,400万 | -6.52%8,600万 | -6.52%8,600万 | -6.52%8,600万 | -6.52%8,600万 |
其他储备 | 19.02%1.94亿 | 7.64%1.69亿 | -4.52%1.48亿 | -4.52%1.48亿 | 12.24%1.65亿 | 8.67%1.63亿 | 29.75%1.57亿 | 56.57%1.55亿 | 56.57%1.55亿 | 58.06%1.47亿 |
股东权益 | 6.96%57.66亿 | 7.76%57.51亿 | 6.60%56.82亿 | 6.60%56.82亿 | 4.05%54.41亿 | 3.93%53.91亿 | 2.01%53.37亿 | 5.77%53.3亿 | 5.77%53.3亿 | 21.44%52.29亿 |
总权益 | 6.96%57.66亿 | 7.76%57.51亿 | 6.60%56.82亿 | 6.60%56.82亿 | 4.05%54.41亿 | 3.93%53.91亿 | 2.01%53.37亿 | 5.77%53.3亿 | 5.77%53.3亿 | 21.44%52.29亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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