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(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | ||
持续经营净收入 | 37.73%1.73亿 | --1.26亿 |
资产准备金与勾销 | 86.36%-4.5万 | ---33万 |
其他非现金项目 | -124.41%-108.1万 | --442.9万 |
营运资金变化 | -105.37%-247.2万 | --4,606.7万 |
-应收款项(增)减 | -111.90%-271.2万 | --2,279.8万 |
-存货(增)减 | -112.76%-59.7万 | --467.9万 |
-其他流动资产变动 | 198.24%346.4万 | ---352.6万 |
-其他流动负债变动 | -86.19%214.7万 | --1,554.8万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | --0 | ---1.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -2.05%325.6万 | --332.4万 |
已支付退税 | -38.53%-4,530.4万 | ---3,270.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | -12.82%1.28亿 | --1.47亿 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | ||
无形资产交易净额 | ---126.2万 | --0 |
业务交易净额 | ---366.1万 | --0 |
投资产品交易净额 | --0 | ---908.7万 |
其他投资活动净额 | -675.00%-80.5万 | --14万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | 35.98%-572.8万 | ---894.7万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | ||
债务发行/偿还的净额 | -30.91%-5,149.6万 | ---3,933.6万 |
已支付现金股息 | 0.00%-864万 | ---864万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | -25.35%-6,013.6万 | ---4,797.6万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 38.53%3.27亿 | --2.36亿 |
当期现金流变化 | -30.87%6,223.3万 | --9,001.7万 |
利率变动影响 | -61.40%35.4万 | --91.7万 |
期末现金流 | 19.14%3.9亿 | --3.27亿 |
自由现金流 | -13.68%1.27亿 | --1.47亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |