(FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | (FY)2018/04/30 | (FY)2017/04/30 | (FY)2016/04/30 | (FY)2015/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 61.41%213.62亿 | 45.20%132.35亿 | -40.61%91.15亿 | 105.30%153.48亿 | -59.58%74.76亿 | -24.04%184.97亿 | -5.86%243.5亿 | 10.20%258.66亿 | 40.03%234.72亿 | -0.59%167.62亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 55.50%132.91亿 | -44.29%85.47亿 | 0.45%153.43亿 | 16.69%152.74亿 | -19.41%130.89亿 | -15.72%162.41亿 | 6.96%192.71亿 | 33.48%180.17亿 | 31.73%134.98亿 | 9.12%102.47亿 |
非现金项目调整总额 | 19.09%42.23亿 | 478.47%35.46亿 | -89.64%6.13亿 | 2,439.53%59.19亿 | -130.82%-2.53亿 | -71.59%8.21亿 | 91.14%28.9亿 | -29.11%15.12亿 | 6.70%21.33亿 | 28.47%19.99亿 |
-折旧与摊销 | -9.41%20.12亿 | -0.54%22.21亿 | -9.92%22.33亿 | 13.25%24.79亿 | 38.54%21.89亿 | 22.10%15.8亿 | -10.20%12.94亿 | 1.84%14.41亿 | 0.57%14.15亿 | -13.52%14.07亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -91.83%1.27亿 | --15.54亿 | --0 | --12.79亿 | ---- | ---- | --10.69亿 | ---- | 354.17%1.09亿 | --2,400万 |
-处置利润 | 50.00%600万 | -77.78%400万 | 133.33%1,800万 | -121.51%-5,400万 | 232.80%2.51亿 | -26.85%-1.89亿 | ---1.49亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 991.85%20.78亿 | 85.78%-2.33亿 | -173.95%-16.38亿 | 182.25%22.15亿 | -372.46%-26.93亿 | -184.32%-5.7亿 | 852.11%6.76亿 | -88.34%7,100万 | 7.22%6.09亿 | 900.00%5.68亿 |
营运资本变动 | 236.95%38.48亿 | 116.69%11.42亿 | -17.04%-68.41亿 | -9.05%-58.45亿 | -473.52%-53.6亿 | -34.44%14.35亿 | -65.46%21.89亿 | -19.18%63.37亿 | 73.63%78.41亿 | -23.64%45.16亿 |
-应收款(增)减 | 99.73%-200万 | 42.75%-7.42亿 | -333.09%-12.96亿 | -53.86%5.56亿 | 339.56%12.05亿 | 59.63%-5.03亿 | -83.78%-12.46亿 | -151.52%-6.78亿 | 112.60%13.16亿 | 1,619.44%6.19亿 |
-存货(增)减 | 156.91%4.16亿 | -71.60%-7.31亿 | -470.43%-4.26亿 | 126.20%1.15亿 | -86.02%-4.39亿 | -322.64%-2.36亿 | 178.52%1.06亿 | 73.79%-1.35亿 | -255.17%-5.15亿 | -283.54%-1.45亿 |
-预付费用(增)减 | -55.83%3.6亿 | 7.66%8.15亿 | -18.95%7.57亿 | 31.18%9.34亿 | -44.11%7.12亿 | 17.64%12.74亿 | -7.12%10.83亿 | -1.52%11.66亿 | -18.23%11.84亿 | 9.53%14.48亿 |
-应付款(减)增 | 8.35%5.71亿 | 106.20%5.27亿 | -39.42%-85.06亿 | 11.03%-61.01亿 | -498.86%-68.57亿 | -161.49%-11.45亿 | -47.49%18.62亿 | -20.14%35.46亿 | 2,558.68%44.4亿 | -94.26%1.67亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 80.00%1.44亿 | -71.73%8,000万 | 342.19%2.83亿 | -76.12%6,400万 | -40.31%2.68亿 | 211.81%4.49亿 | -66.67%1.44亿 | -19.70%4.32亿 | 781.97%5.38亿 | -74.79%6,100万 |
-其他流动资产变动 | 152.70%22.92亿 | -61.35%9.07亿 | 266.10%23.47亿 | -467.47%-14.13亿 | -115.60%-2.49亿 | 565.00%15.96亿 | -88.04%2.4亿 | 128.47%20.06亿 | -62.89%8.78亿 | 78.70%23.66亿 |
-其他流动负债变动 | -76.57%6,700万 | --2.86亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 65.67%1.11亿 | -5.63%6,700万 | -42.74%7,100万 | 34.78%1.24亿 | -8.91%9,200万 | -21.71%1.01亿 | -3.73%1.29亿 | -17.79%1.34亿 | -14.66%1.63亿 | -1.55%1.91亿 |
已支付退税 | 24.41%-32.92亿 | 30.33%-43.55亿 | -98.57%-62.51亿 | 45.06%-31.48亿 | 16.56%-57.3亿 | -1.78%-68.67亿 | -25.55%-67.47亿 | -15.89%-53.74亿 | -16.39%-46.37亿 | -1.76%-39.84亿 |
其他经营现金流入(流出) | 33.33%400万 | 0.00%300万 | -25.00%300万 | 300.00%400万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | 100.00%200万 | -66.67%100万 | -99.78%300万 | 22,216.67%13.39亿 |
经营活动现金净额 | 103.18%181.85亿 | 204.63%89.5亿 | -76.17%29.38亿 | 570.36%123.28亿 | -84.32%18.39亿 | -33.84%117.32亿 | -14.03%177.34亿 | 8.56%206.27亿 | 32.80%190.01亿 | 8.84%143.08亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -6.35%-8.71亿 | -4.20%-8.19亿 | 16.38%-7.86亿 | 61.60%-9.4亿 | 64.65%-24.48亿 | 15.58%-69.26亿 | -95.61%-82.04亿 | -114.42%-41.94亿 | 46.73%-19.56亿 | -618.59%-36.72亿 |
无形资产交易净额 | -5.77%-6.78亿 | 4.90%-6.41亿 | 1.46%-6.74亿 | 40.05%-6.84亿 | -4.01%-11.41亿 | -95.89%-10.97亿 | -63.27%-5.6亿 | -12.09%-3.43亿 | -0.33%-3.06亿 | -12.96%-3.05亿 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | 143.02%2.09亿 | --8,600万 | ---- | --5.72亿 | --0 | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -106.75%-8.58亿 | 25.36%-4.15亿 | -20.35%-5.56亿 | -105.33%-4.62亿 | 62.62%-2.25亿 | -1,368.29%-6.02亿 | ---4,100万 | ---- | ---- | 33.61%-4.84亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -26.97%6.77亿 | 45.30%9.27亿 | -31.84%6.38亿 | 35.06%9.36亿 | -20.34%6.93亿 | 44.04%8.7亿 | -25.71%6.04亿 | -7.72%8.13亿 | -18.58%8.81亿 | 49.65%10.82亿 |
其他投资变动净额 | -417.54%-22.45亿 | 685.56%7.07亿 | -4.26%9,000万 | 189.52%9,400万 | 99.44%-1.05亿 | -15,330.33%-188.25亿 | -100.92%-1.22亿 | 179.99%132.52亿 | 5,540.23%47.33亿 | 85.48%-8,700万 |
投资活动现金净额 | -1,549.38%-39.75亿 | 81.29%-2.41亿 | -52.07%-12.88亿 | 73.03%-8.47亿 | 88.19%-31.4亿 | -242.92%-265.8亿 | -181.35%-77.51亿 | 184.25%95.28亿 | 196.71%33.52亿 | -150.25%-34.66亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
已支付现金股息 | 0.09%-33.6亿 | -13.73%-33.63亿 | -0.03%-29.57亿 | 0.03%-29.56亿 | -22.29%-29.57亿 | -38.25%-24.18亿 | -36.75%-17.49亿 | -5.53%-12.79亿 | 0.00%-12.12亿 | -5.76%-12.12亿 |
其他筹资费用净额 | 85.00%-600万 | -233.33%-4,000万 | 50.00%-1,200万 | 7.69%-2,400万 | 7.14%-2,600万 | 69.57%-2,800万 | -124.39%-9,200万 | 44.59%-4,100万 | 26.73%-7,400万 | -24.69%-1.01亿 |
融资活动现金净额 | 1.09%-33.66亿 | -14.62%-34.03亿 | 0.37%-29.69亿 | 0.10%-29.8亿 | -21.95%-29.83亿 | -32.86%-24.46亿 | -39.47%-18.41亿 | -2.64%-13.2亿 | 2.06%-12.86亿 | -7.01%-13.13亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 5.14%1,084.79亿 | -1.26%1,031.73亿 | 8.86%1,044.93亿 | -4.27%959.92亿 | -14.71%1,002.77亿 | 7.44%1,175.72亿 | 35.78%1,094.3亿 | 35.39%805.94亿 | 19.06%595.27亿 | 26.69%499.99亿 |
现金变动 | 104.37%108.44亿 | 502.27%53.06亿 | -115.52%-13.19亿 | 298.44%85.01亿 | 75.23%-42.84亿 | -312.40%-172.94亿 | -71.76%81.42亿 | 36.87%288.35亿 | 121.08%210.67亿 | -9.54%95.29亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---100万 |
期末现金 | 10.00%1,193.23亿 | 5.14%1,084.79亿 | -1.26%1,031.73亿 | 8.86%1,044.93亿 | -4.27%959.92亿 | -14.71%1,002.77亿 | 7.44%1,175.72亿 | 35.78%1,094.3亿 | 35.39%805.94亿 | 19.06%595.27亿 |
自由现金流 | 122.11%166.36亿 | 406.77%74.9亿 | -86.19%14.78亿 | 711.66%107.04亿 | -149.10%-17.5亿 | -60.27%35.64亿 | -43.59%89.7亿 | -5.01%159.01亿 | 62.03%167.39亿 | -16.45%103.31亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据