(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 77.40%1.25亿 | 29.67%8,885.4万 | -12.19%2.88亿 | -6.15%7,416.5万 | -4.72%7,449.9万 | -19.84%7,038.1万 | -16.92%6,852.5万 | -37.58%3.27亿 | -25.65%7,902.4万 | -28.14%7,818.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | 16.72%1.09亿 | 31.30%9,998.3万 | 3.70%3.21亿 | 6.04%7,168.9万 | 16.47%8,001.3万 | 15.49%9,361.9万 | -17.80%7,614.6万 | -35.21%3.1亿 | -24.59%6,760.7万 | -35.64%6,870万 |
非现金项目调整总额 | 112.37%297.6万 | -4.56%255.1万 | -245.88%-2,114.9万 | -207.40%-255.3万 | 14.31%279.6万 | -430.61%-2,406.5万 | 11.56%267.3万 | 78.97%1,449.8万 | -4.50%237.7万 | 69.98%244.6万 |
-折旧与摊销 | 4.93%866.9万 | 9.25%864.3万 | 23.67%3,328.8万 | 16.76%861.1万 | 23.86%850.4万 | 30.96%826.2万 | 24.25%791.1万 | 22.38%2,691.7万 | 20.86%737.5万 | 27.29%686.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -96.25%3.5万 | 36.00%3.4万 | 432.68%84.5万 | 61.36%-5.1万 | 91.10%-6.3万 | 53.37%93.4万 | 208.70%2.5万 | -1,311.11%-25.4万 | 73.71%-13.2万 | -250.50%-70.8万 |
-处置利润 | ---4.7万 | --0 | 5,022.22%44.3万 | --91.6万 | -4,630.00%-47.3万 | --0 | --0 | 99.21%-9,000 | --0 | 95.43%-1万 |
-汇兑损益净额 | 94.77%-2.9万 | -40.30%12万 | 136.96%6.8万 | 49.48%-19.6万 | 367.42%61.7万 | -1,331.11%-55.4万 | 644.44%20.1万 | -571.79%-18.4万 | -592.86%-38.8万 | 633.33%13.2万 |
-养老金及员工福利费用 | -13.95%7.4万 | -16.09%7.3万 | -640.64%-202.2万 | -7,231.25%-228.2万 | -23.68%8.7万 | -24.56%8.6万 | -23.68%8.7万 | -14.42%37.4万 | -66.32%3.2万 | 0.00%11.4万 |
-递延所得税 | ---- | ---- | -836.52%-3,142万 | -1,165.55%-414.5万 | --0 | ---- | ---- | --426.6万 | --38.9万 | --35.2万 |
-其他非现金项目 | -3.77%-572.6万 | -13.84%-631.9万 | -34.55%-2,235.1万 | -10.35%-540.6万 | -36.65%-587.6万 | -66.05%-551.8万 | -35.72%-555.1万 | -25.14%-1,661.2万 | -55.52%-489.9万 | -17.29%-430万 |
营运资本变动 | 1,424.55%1,260.8万 | -32.89%-1,368万 | -526.21%-1,274.8万 | -44.37%502.9万 | -218.01%-831万 | 254.00%82.7万 | 18.00%-1,029.4万 | -92.15%299.1万 | -36.10%904万 | 1,030.34%704.2万 |
-应收款(增)减 | -0.43%1,110.7万 | -105.35%-2,906.5万 | -2,853.25%-998.2万 | -97.38%8.7万 | -237.07%-707万 | -37.22%1,115.5万 | 46.75%-1,415.4万 | -100.85%-33.8万 | -70.65%331.6万 | -15.98%515.8万 |
-存货(增)减 | 87.06%-37.6万 | ---13.3万 | ---290.3万 | ---2,000 | --4,000 | ---290.5万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | -95.88%13.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 304.74%332.9万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | 125.29%187.7万 | 302.02%1,551.8万 | ---- | ---- | -166.03%-124.4万 | 59.45%-742.3万 | -72.48%386万 | ---- | ---- | --188.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%-53.3万 | 0.00%-53.3万 | ||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 5.66%-1,643.1万 | -20.06%-1,924.4万 | -5.28%-7,337.1万 | -100.46%-2,243.5万 | 13.48%-1,749.2万 | 11.10%-1,741.6万 | 14.26%-1,602.8万 | 52.10%-6,969.3万 | 68.51%-1,119.2万 | 44.13%-2,021.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 100.36%7,000 | -5,814.81%-154.3万 | 51.78%-218.3万 | 85.03%-31.2万 | -51.56%3.1万 | -3,211.29%-192.9万 | 101.05%2.7万 | -126.46%-452.7万 | -1,170.73%-208.4万 | -25.58%6.4万 |
经营活动现金净额 | 112.46%1.08亿 | 29.59%6,806.7万 | -16.32%2.11亿 | -21.97%5,088.5万 | -1.72%5,703.8万 | -25.25%5,103.6万 | -14.19%5,252.4万 | -32.89%2.53亿 | -6.90%6,521.5万 | -20.18%5,803.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 34.90%-447.1万 | -47.09%-857.8万 | 37.81%-3,631.1万 | 27.89%-1,766万 | 47.98%-595.1万 | 37.71%-686.8万 | 49.01%-583.2万 | -96.38%-5,839.1万 | -64.78%-2,448.9万 | -81.83%-1,143.9万 |
无形资产交易净额 | --0 | --0 | ---244.8万 | --0 | --0 | --0 | ---244.8万 | --0 | --0 | --0 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 500,100.00%500万 | --0 | -112.42%-1,574.1万 | -112.31%-1,557.7万 | -102.43%-1,000万 | -100.02%-1,000 | 6,546.62%983.7万 | -5.79%1.27亿 | 113.02%1.27亿 | -132.00%-494万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 72.51%752.3万 | -46.90%345.2万 | 45.22%2,146万 | 58.15%527.9万 | 11.65%531.9万 | -0.21%436.1万 | 181.92%650.1万 | 4.00%1,477.8万 | 34.16%333.8万 | 51.43%476.4万 |
其他投资变动净额 | 46.25%-2,290.9万 | -403.72%-2,760.4万 | ---- | ---- | -3.46%4,949.4万 | -333.39%-4,261.9万 | -148.00%-548万 | ---- | ---- | --5,126.8万 |
投资活动现金净额 | 67.08%-1,485.7万 | -1,369.59%-3,273万 | -139.76%-3,304万 | -220.11%-2,935.3万 | -1.99%3,886.2万 | -372.21%-4,512.7万 | 5.92%257.8万 | -31.75%8,310.4万 | -60.27%2,443.9万 | 2,433.90%3,965.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
租赁融资增减 | ---- | ---- | -20.00%-6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-5,000 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | --0 | -21.74%-1.13亿 | 17.19%-2.14亿 | --0 | 0.00%-1.21亿 | --0 | 32.35%-9,306.9万 | 44.82%-2.59亿 | --0 | 37.50%-1.21亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 10.32%242.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --220万 | --150万 | --0 |
融资活动现金净额 | --0 | -21.74%-1.13亿 | 17.42%-2.12亿 | 61.94%242.1万 | 0.00%-1.21亿 | --0 | 32.01%-9,306.9万 | 45.28%-2.57亿 | 30,000.00%149.5万 | 37.50%-1.21亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -20.53%2.84亿 | -8.46%3.61亿 | 25.07%3.95亿 | 11.02%3.38亿 | 10.84%3.63亿 | 47.17%3.57亿 | 25.07%3.95亿 | 10.17%3.16亿 | 65.04%3.04亿 | 6.54%3.28亿 |
现金变动 | 1,483.57%9,357.3万 | -105.35%-7,796.5万 | -142.50%-3,360万 | -73.72%2,395.3万 | -7.54%-2,549.5万 | -93.04%590.9万 | 48.16%-3,796.7万 | 171.89%7,906.2万 | -30.72%9,114.9万 | 80.76%-2,370.7万 |
汇率变动影响 | -104.86%-1.2万 | 1,871.43%12.4万 | 134.57%19万 | 84.19%-5.2万 | -99.05%2,000 | 41.95%24.7万 | -126.92%-7,000 | 19.12%8.1万 | -350.68%-32.9万 | 577.42%21万 |
期末现金 | 3.89%3.77亿 | -20.53%2.84亿 | -8.46%3.61亿 | -8.46%3.61亿 | 11.02%3.38亿 | 10.84%3.63亿 | 47.17%3.57亿 | 25.07%3.95亿 | 25.07%3.95亿 | 65.04%3.04亿 |
自由现金流 | 135.27%1.04亿 | 34.46%5,948.9万 | -11.17%1.73亿 | -17.50%3,359.8万 | 8.65%5,061.4万 | -22.85%4,416.8万 | -11.11%4,424.4万 | -43.95%1.94亿 | -26.20%4,072.7万 | -29.81%4,658.6万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据