(FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | (FY)2015/07/31 | (FY)2014/07/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -411.12%-18.1亿 | 25.34%5.82亿 | 102.66%4.64亿 | 131.49%2.29亿 | -13.86%-7.27亿 | -211.81%-6.39亿 | 477.99%5.71亿 | 28.75%-1.51亿 | -130.55%-2.12亿 | 1,505.31%6.95亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 29.91%4.17亿 | -1.08%3.21亿 | -24.00%3.25亿 | 137.77%4.27亿 | -38.67%1.8亿 | 15,413.61%2.93亿 | -98.77%188.9万 | 18.08%1.54亿 | 85.57%1.3亿 | 7.34%7,025.1万 |
非现金项目调整总额 | -42.94%9,675.3万 | 65.09%1.7亿 | -41.83%1.03亿 | -56.87%1.77亿 | 78.76%4.09亿 | -54.46%2.29亿 | 660.72%5.03亿 | 226.27%6,611.7万 | -116.61%-5,236.2万 | 870.76%3.15亿 |
-折旧与摊销 | -14.54%8,235万 | 21.93%9,635.9万 | -23.09%7,902.9万 | -8.44%1.03亿 | 33.77%1.12亿 | 46.80%8,389.4万 | 159.15%5,714.8万 | 18.64%2,205.2万 | -22.77%1,858.7万 | 9.45%2,406.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --1,615.2万 | --0 | ---- | -73.81%7,297.6万 | 1,951.93%2.79亿 | --1,358万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.00%7,662.4万 | -30.72%5,396万 | 785.53%7,789.1万 |
-处置利润 | -1,030.62%-3,935.7万 | ---348.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,607.3万 | ---- | ---- | ---1,504万 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.23%750万 | 40.75%964.4万 | --685.2万 |
-其他非现金项目 | -50.96%3,760.8万 | 223.79%7,669.6万 | 2,654.30%2,368.7万 | -95.37%86万 | -85.87%1,859.2万 | -71.51%1.32亿 | 1,253.02%4.62亿 | 70.23%-4,005.9万 | -160.77%-1.35亿 | 408.88%2.21亿 |
营运资本变动 | -2,654.03%-23.24亿 | 147.77%9,100.4万 | 109.80%3,672.9万 | 71.53%-3.75亿 | -13.41%-13.17亿 | -1,844.81%-11.61亿 | 117.92%6,654万 | -27.94%-3.71亿 | -193.88%-2.9亿 | 517.81%3.09亿 |
-应收款(增)减 | -333.62%-10.94亿 | -125.86%-2.52亿 | 553.24%9.76亿 | 115.17%1.49亿 | -5,719.71%-9.84亿 | -94.24%1,751.5万 | 138.93%3.04亿 | -716.02%-7.81亿 | 11,148.04%1.27亿 | 99.67%-114.7万 |
-存货(增)减 | -602.73%-12.65亿 | 57.59%-1.8亿 | 45.51%-4.24亿 | -49.08%-7.79亿 | 29.31%-5.22亿 | -379.28%-7.39亿 | -235.04%-1.54亿 | 88.95%-4,601.6万 | -284.72%-4.16亿 | 146.49%2.25亿 |
-预付费用(增)减 | -80.77%-4,204万 | ---2,325.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.44%1.36亿 | 620.59%2.37亿 | -79.20%3,282.4万 | 222.90%1.58亿 |
-应付款(减)增 | -1,904.07%-1.93亿 | -88.83%1,072.5万 | 206.79%9,599.2万 | -34.22%-8,989万 | -149.01%-6,697.3万 | 197.07%1.37亿 | -162.96%-1.41亿 | 1,040.38%2.24亿 | 73.24%-2,377.8万 | -227.48%-8,887万 |
-应计费用(减)增 | 18.68%-313万 | 31.90%-384.9万 | ---565.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.37%-469.5万 | -223.88%-965.5万 | 176.49%779.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 262.06%7,960.9万 | -427.12%-4,912.2万 | -112.85%-931.9万 | 121.82%7,252.3万 | -266.95%-3.32亿 | -47.99%-9,059.5万 | ---6,121.8万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -67.09%1.94亿 | 198.86%5.89亿 | -319.10%-5.96亿 | -53.88%2.72亿 | 221.36%5.89亿 | -2,702.58%-4.86亿 | ---1,732.9万 | ---- | ---- | -89.58%816.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -16.58%-3,086.1万 | 10.72%-2,647.2万 | 9.66%-2,964.9万 | 13.26%-3,281.9万 | -28.38%-3,783.4万 | 11.66%-2,947.1万 | -147.29%-3,336.2万 | 11.88%-1,349.1万 | -3.50%-1,530.9万 | -13.66%-1,479.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -61.22%45.3万 | -44.35%116.8万 | -15.02%209.9万 | -2.60%247万 | -41.02%253.6万 | -73.25%430万 | 25.80%1,607.3万 | 79.23%1,277.7万 | -35.01%712.9万 | 411.18%1,097万 |
已支付退税 | -109.41%-1.1亿 | 48.82%-5,248.5万 | -971.53%-1.03亿 | 86.34%-957万 | -221.32%-7,007.4万 | 33.10%-2,180.8万 | -26.54%-3,259.7万 | -337.05%-2,576万 | -37.20%-589.4万 | -4.12%-429.6万 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | 0 | -100.00%-1,000 | 216.19%2,173.5万 | 102.29%687.4万 | -30,007,700.00%-3亿 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | -486.97%-19.5亿 | 50.86%5.04亿 | 76.65%3.34亿 | 123.32%1.89亿 | -19.46%-8.11亿 | -406.64%-6.79亿 | 224.65%2.21亿 | 21.48%-1.78亿 | -132.96%-2.26亿 | 1,165.57%6.86亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 462.28%1.74亿 | -16.13%-4,799.3万 | -94.51%-4,132.6万 | 31.53%-2,124.6万 | 55.27%-3,102.9万 | -640.98%-6,936.3万 | 98.88%-936.1万 | -2,884.40%-8.34亿 | 80.66%-2,795.8万 | -25.52%-1.45亿 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,334.94%-119.1万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---1.14亿 | ---- | -241.58%-1.36亿 | 17.53%-3,976万 | ---4,821.4万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -148.03%-1,440.9万 | 453.33%3,000.1万 | 11.55%-849.1万 | -109.10%-960万 | 662.82%1.06亿 | -112.67%-1,875万 | 11,174.94%1.48亿 | --131.3万 | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | 90.97%-694.1万 | -92.25%-7,690万 | -700.00%-4,000万 | 98.31%-500万 | -10,250.88%-2.95亿 | 98.89%-285万 | -156.76%-2.57亿 | 57.45%-1亿 | ---2.35亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -19.44%1,543.2万 | -78.97%1,915.5万 | 488.42%9,110.5万 | -62.44%1,548.3万 | -81.76%4,122.2万 | 2,827.92%2.26亿 | -97.00%771.9万 | 23.42%2.57亿 | 47.30%2.08亿 | 1,152.45%1.41亿 |
其他投资变动净额 | -114.90%-19.4万 | 410.74%130.2万 | -107.54%-41.9万 | 282.55%555.5万 | 9.14%-304.3万 | -1,981.46%-334.9万 | 100.22%17.8万 | -3,128.45%-7,961.8万 | 205.24%262.9万 | ---249.8万 |
投资活动现金净额 | 4,002.97%1.75亿 | 97.02%-447.6万 | -201.51%-1.5亿 | -77.04%-4,980.8万 | 85.95%-2,813.3万 | -309.62%-2亿 | 110.47%9,551.2万 | -1,198.12%-9.12亿 | 134.36%8,307.3万 | -124.53%-2.42亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 1,215.31%11.13亿 | 27.79%-9,982.8万 | -137.68%-1.38亿 | -75.50%3.67亿 | 1,832.17%14.97亿 | -118.36%-8,644.6万 | 1.52%4.71亿 | 51.54%4.64亿 | 406.04%3.06亿 | -23.69%-1亿 |
普通股发行/回购的净额 | 450,053.06%4.41亿 | 292.00%9.8万 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.11%3.11亿 | -5.03%5.56亿 | 154.76%5.86亿 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | -3.37%-276.4万 | 82.61%-267.4万 | -217.38%-1,537.7万 | -3.17%-484.5万 | ---469.6万 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 27.92%-7,505.7万 | -0.91%-1.04亿 | -38.09%-1.03亿 | 0.25%-7,472.9万 | -159.38%-7,491.7万 | 60.16%-2,888.3万 | -7.67%-7,249.3万 | ---6,733万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 3,724.47%340.7万 | 65.44%-9.4万 | -9.24%-27.2万 | 99.90%-24.9万 | -462.26%-2.46亿 | -53.43%-4,383万 | -2,856,800.00%-2,856.7万 | 200.00%1,000 | -100.02%-1,000 | 53.25%610.1万 |
融资活动现金净额 | 827.08%14.83亿 | 16.57%-2.04亿 | -184.52%-2.44亿 | -75.08%2.89亿 | 807.70%11.61亿 | -144.93%-1.64亿 | -48.40%3.65亿 | -17.98%7.07亿 | 75.28%8.63亿 | 221.32%4.92亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 13.35%26.02亿 | -2.48%22.96亿 | 22.14%23.54亿 | 19.94%19.27亿 | -39.36%16.07亿 | 34.39%26.5亿 | -15.92%19.72亿 | 44.34%23.45亿 | 136.17%16.25亿 | -2.68%6.88亿 |
现金变动 | -199.08%-2.93亿 | 588.54%2.96亿 | -114.12%-6,051万 | 33.33%4.29亿 | 130.81%3.21亿 | -252.97%-10.43亿 | 278.35%6.82亿 | -153.16%-3.82亿 | -23.20%7.19亿 | 5,046.78%9.37亿 |
汇率变动影响 | --0 | 417.42%1,087.1万 | 221.10%210.1万 | -83.40%-173.5万 | -323.64%-94.6万 | 107.79%42.3万 | -159.46%-543.2万 | 902.74%913.5万 | --91.1万 | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | 300.00%2,000 | 50.00%-1,000 | -100.14%-2,000 | --143.7万 | ---- | ---- | 200.00%1,000 |
期末现金 | -11.26%23.09亿 | 13.35%26.02亿 | -2.48%22.96亿 | 22.14%23.54亿 | 19.94%19.27亿 | -39.36%16.07亿 | 34.39%26.5亿 | -15.92%19.72亿 | 44.34%23.45亿 | 136.17%16.25亿 |
自由现金流 | -562.36%-20.92亿 | 61.16%4.53亿 | 70.36%2.81亿 | 119.57%1.65亿 | -12.55%-8.42亿 | -622.18%-7.48亿 | 89.83%-1.04亿 | -300.93%-10.19亿 | -150.00%-2.54亿 | 382.99%5.08亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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