(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -63.46%-12.93亿 | -120.53%-7.91亿 | 4,180.00%38.52亿 | 107.87%9,000万 | -137.91%-11.43亿 | 9,950.00%30.15亿 | -96.29%3,000万 | -13.29%8.09亿 | 221.33%9.33亿 | -367.01%-7.69亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 190.27%6.56亿 | -79.66%2.26亿 | -38.41%11.11亿 | 95.03%18.04亿 | 5.35%9.25亿 | 19.13%8.78亿 | 13.38%7.37亿 | 12.07%6.5亿 | -22.87%5.8亿 | -16.16%7.52亿 |
非现金项目调整总额 | 3.47%6.56亿 | 25.30%6.34亿 | -7.50%5.06亿 | -19.79%5.47亿 | 10.53%6.82亿 | 10.18%6.17亿 | 43.59%5.6亿 | 57.26%3.9亿 | -63.90%2.48亿 | 708.24%6.87亿 |
-折旧与摊销 | 4.87%6.89亿 | 10.23%6.57亿 | 7.00%5.96亿 | -11.31%5.57亿 | 25.10%6.28亿 | 14.09%5.02亿 | -3.30%4.4亿 | -7.52%4.55亿 | 15.22%4.92亿 | 22.70%4.27亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -190.00%-900万 | 102.48%1,000万 |
-处置利润 | 775.00%7,000万 | 116.67%800万 | 14.29%-4,800万 | ---5,600万 | ---- | ---- | ---- | ---1.29亿 | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -800.00%-7,200万 | ---800万 |
-其他非现金项目 | -232.26%-1.03亿 | 26.19%-3,100万 | -191.30%-4,200万 | -14.81%4,600万 | -53.04%5,400万 | -4.17%1.15亿 | 87.50%1.2亿 | 139.26%6,400万 | -163.18%-1.63亿 | 64.33%2.58亿 |
营运资本变动 | -57.77%-26.08亿 | -173.99%-16.53亿 | 198.63%22.34亿 | 17.64%-22.65亿 | -281.40%-27.5亿 | 219.56%15.16亿 | -444.21%-12.68亿 | -321.90%-2.33亿 | 104.76%1.05亿 | -218.16%-22.08亿 |
-应收款(增)减 | -6,551.47%-45.23亿 | 90.99%-6,800万 | -199.60%-7.55亿 | 88.40%-2.52亿 | -477.91%-21.73亿 | 123.76%5.75亿 | -1,612.50%-24.2亿 | -45.02%1.6亿 | 111.68%2.91亿 | -91.99%-24.92亿 |
-存货(增)减 | -1,861.54%-2.55亿 | -102.18%-1,300万 | 652.78%5.97亿 | 20.59%-1.08亿 | -167.66%-1.36亿 | -65.04%2.01亿 | 909.86%5.75亿 | -273.68%-7,100万 | -170.37%-1,900万 | 140.30%2,700万 |
-预付费用(增)减 | -79.77%2.68亿 | 1,556.04%13.25亿 | -114.80%-9,100万 | 304.32%6.15亿 | -245.41%-3.01亿 | -60.42%2.07亿 | 103.50%5.23亿 | 103.97%2.57亿 | 135.39%1.26亿 | 9.64%-3.56亿 |
-应付款(减)增 | 273.49%18.39亿 | -185.28%-10.6亿 | 165.35%12.43亿 | -518.02%-19.02亿 | 654.88%4.55亿 | -115.30%-8,200万 | 824.14%5.36亿 | 110.28%5,800万 | -226.17%-5.64亿 | -54.06%4.47亿 |
-应计费用(减)增 | 210.31%1.07亿 | 27.61%-9,700万 | -150.95%-1.34亿 | 221.76%2.63亿 | -179.41%-2.16亿 | 924.24%2.72亿 | ---3,300万 | ---- | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -18.75%1,300万 | 139.02%1,600万 | -4,200.00%-4,100万 | 101.92%100万 | 86.60%-5,200万 | -326.37%-3.88亿 | -658.33%-9,100万 | ---1,200万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 96.75%-5,700万 | -224.10%-17.56亿 | 260.43%14.15亿 | -169.72%-8.82亿 | -144.73%-3.27亿 | 304.19%7.31亿 | 42.72%-3.58亿 | -330.63%-6.25亿 | 63.25%2.71亿 | 80.43%1.66亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -64.71%-5,600万 | -41.67%-3,400万 | 22.58%-2,400万 | -121.43%-3,100万 | 54.84%-1,400万 | -24.00%-3,100万 | 3.85%-2,500万 | 18.75%-2,600万 | 3.03%-3,200万 | -83.33%-3,300万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -83.33%100万 | 500.00%600万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
已支付退税 | 120.41%6,900万 | 50.22%-3.38亿 | -234.48%-6.79亿 | 48.08%-2.03亿 | -130.00%-3.91亿 | -44.07%-1.7亿 | -42.17%-1.18亿 | 36.64%-8,300万 | -28.43%-1.31亿 | -168.42%-1.02亿 |
其他经营现金流入(流出) | 1.93亿 | 0 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -100万 | 0 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 100万 | 0 |
经营活动现金净额 | 6.54%-10.86亿 | -136.90%-11.62亿 | 2,398.54%31.49亿 | 91.15%-1.37亿 | -154.99%-15.48亿 | 2,636.04%28.15亿 | -115.86%-1.11亿 | -9.33%7亿 | 185.49%7.72亿 | -3,325.00%-9.03亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -33.21%-14.2亿 | -28.74%-10.66亿 | 4.72%-8.28亿 | 4.19%-8.69亿 | -48.20%-9.07亿 | -136.29%-6.12亿 | -100.78%-2.59亿 | 80.83%-1.29亿 | -10.51%-6.73亿 | -306.00%-6.09亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---2.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | 10.00%-900万 | 95.02%-1,000万 | -3,920.00%-2.01亿 | -150.00%-500万 | 0.00%-200万 | 50.00%-200万 | 50.00%-400万 | 65.22%-800万 | 11.54%-2,300万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -69.23%400万 | 44.44%1,300万 | -96.74%900万 | 3,842.86%2.76亿 | 75.00%700万 | -66.67%400万 | -33.33%1,200万 | 50.00%1,800万 | -29.41%1,200万 | 21.43%1,700万 |
其他投资变动净额 | -7.89%-4,100万 | -195.00%-3,800万 | 147.62%4,000万 | -950.00%-8,400万 | 0.00%-800万 | 57.89%-800万 | -58.33%-1,900万 | -50.00%-1,200万 | 88.57%-800万 | -900.00%-7,000万 |
投资活动现金净额 | -32.45%-14.57亿 | -1.57%-11亿 | -23.35%-10.83亿 | 3.83%-8.78亿 | -47.73%-9.13亿 | -130.60%-6.18亿 | -111.02%-2.68亿 | 81.24%-1.27亿 | 1.17%-6.77亿 | -305.33%-6.85亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 71.81%25.84亿 | 2,028.21%15.04亿 | -107.32%-7,800万 | -52.96%10.66亿 | 272.85%22.66亿 | -940.48%-13.11亿 | 61.35%-1.26亿 | -540.54%-3.26亿 | -94.61%7,400万 | 1,756.76%13.74亿 |
已支付现金股息 | 0.00%-1.62亿 | 24.30%-1.62亿 | -33.75%-2.14亿 | 10.11%-1.6亿 | -11.95%-1.78亿 | -12.77%-1.59亿 | -60.23%-1.41亿 | 0.00%-8,800万 | 0.00%-8,800万 | -100.00%-8,800万 |
其他筹资费用净额 | 120.00%300万 | -400.00%-1,500万 | -16.67%500万 | --600万 | ---- | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -175.00%-300万 | 300.00%400万 | 0.00%-200万 |
融资活动现金净额 | 82.74%24.25亿 | 562.37%13.27亿 | -131.47%-2.87亿 | -56.32%9.12亿 | 241.85%20.88亿 | -447.21%-14.72亿 | 35.49%-2.69亿 | -4,070.00%-4.17亿 | -100.78%-1,000万 | 4,485.71%12.84亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -28.69%23.21亿 | 120.38%32.55亿 | -4.77%14.77亿 | -20.46%15.51亿 | 59.05%19.5亿 | -34.61%12.26亿 | 9.08%18.75亿 | 5.20%17.19亿 | -15.69%16.34亿 | -5.51%19.38亿 |
现金变动 | 87.38%-1.18亿 | -152.56%-9.35亿 | 1,827.18%17.79亿 | 72.39%-1.03亿 | -151.45%-3.73亿 | 211.88%7.25亿 | -515.38%-6.48亿 | 83.53%1.56亿 | 127.96%8,500万 | -169.03%-3.04亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -103.45%-100万 | 3,000.00%2,900万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -5.13%22.02亿 | -28.69%23.21亿 | 120.38%32.55亿 | -6.28%14.77亿 | -19.18%15.76亿 | 59.05%19.5亿 | -34.61%12.26亿 | 9.08%18.75亿 | 5.20%17.19亿 | -15.69%16.34亿 |
自由现金流 | -12.48%-25.06亿 | -195.99%-22.28亿 | 330.72%23.21亿 | 59.02%-10.06亿 | -211.44%-24.55亿 | 695.41%22.03亿 | -188.52%-3.7亿 | 335.42%4.18亿 | 106.32%9,600万 | -1,000.72%-15.19亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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