(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -19.93%62.69亿 | -19.93%62.69亿 | -5.23%42.39亿 | -50.45%31.84亿 | -19.15%53.5亿 | 44.50%78.29亿 | 44.50%78.29亿 | -1.11%44.73亿 | 33.24%64.26亿 | -7.78%66.17亿 |
-现金及现金等价物 | -19.93%62.69亿 | -19.93%62.69亿 | -5.23%42.39亿 | -41.33%31.84亿 | -19.15%53.5亿 | 59.16%78.29亿 | 59.16%78.29亿 | -1.11%44.73亿 | 12.52%54.27亿 | -7.78%66.17亿 |
-短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.99亿 | ---- |
应收款项 | -9.13%181.61亿 | -9.13%181.61亿 | -16.80%186.19亿 | 31.45%211.48亿 | 15.76%178.44亿 | 3.99%199.86亿 | 3.99%199.86亿 | 19.89%223.79亿 | -10.30%160.88亿 | -4.00%154.15亿 |
-应收账款净额 | -8.92%180.28亿 | -8.92%180.28亿 | -16.80%186.19亿 | 31.45%211.48亿 | 15.76%178.44亿 | 3.69%197.93亿 | 3.69%197.93亿 | 19.89%223.79亿 | -10.30%160.88亿 | -4.00%154.15亿 |
-其他应收款 | -31.09%1.33亿 | -31.09%1.33亿 | ---- | ---- | ---- | 46.21%1.93亿 | 46.21%1.93亿 | ---- | ---- | ---- |
存货 | -44.62%14.05亿 | -44.62%14.05亿 | 116.03%16.98亿 | 258.26%25.58亿 | 204.79%25.45亿 | 275.30%25.37亿 | 275.30%25.37亿 | -9.55%7.86亿 | 17.43%7.14亿 | 59.35%8.35亿 |
其他流动资产 | -32.09%11.51亿 | -32.09%11.51亿 | -7.29%10.56亿 | 49.93%10.6亿 | 101.41%18.59亿 | -4.29%16.95亿 | -4.29%16.95亿 | -65.31%11.39亿 | -65.38%7.07亿 | -50.51%9.23亿 |
流动资产合计 | -15.79%269.86亿 | -15.79%269.86亿 | -11.00%256.12亿 | 16.77%279.5亿 | 16.01%275.98亿 | 18.32%320.47亿 | 18.32%320.47亿 | 5.25%287.77亿 | -5.80%239.35亿 | -7.15%237.9亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -1.98%7.43亿 | -1.98%7.43亿 | -76.73%6.41亿 | -79.96%6.47亿 | -79.89%6.51亿 | -77.44%7.58亿 | -77.44%7.58亿 | -15.36%27.55亿 | -1.13%32.29亿 | -1.19%32.38亿 |
-物业、厂房及设备 | 0.41%19.5亿 | 0.41%19.5亿 | -76.73%6.41亿 | -79.96%6.47亿 | -79.89%6.51亿 | -67.05%19.42亿 | -67.05%19.42亿 | -15.36%27.55亿 | -1.13%32.29亿 | -1.19%32.38亿 |
-累计折旧 | -1.94%-12.07亿 | -1.94%-12.07亿 | ---- | ---- | ---- | 53.26%-11.84亿 | 53.26%-11.84亿 | ---- | ---- | ---- |
投资总额 | 227.42%8.12亿 | 227.42%8.12亿 | ---- | ---- | ---- | 7.83%2.48亿 | 7.83%2.48亿 | ---- | ---- | ---- |
-金融资产投资 | 227.42%8.12亿 | 227.42%8.12亿 | ---- | ---- | ---- | 7.83%2.48亿 | 7.83%2.48亿 | ---- | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | 227.42%8.12亿 | 227.42%8.12亿 | ---- | ---- | ---- | 7.83%2.48亿 | 7.83%2.48亿 | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -17.27%9,100万 | -17.27%9,100万 | -10.09%9,800万 | -8.70%1.05亿 | 0.94%1.07亿 | -5.98%1.1亿 | -5.98%1.1亿 | -16.79%1.09亿 | -20.69%1.15亿 | -33.33%1.06亿 |
确认的养老金福利 | 43.96%13亿 | 43.96%13亿 | -2.06%9.05亿 | -2.27%9.03亿 | -2.38%9.02亿 | -2.27%9.03亿 | -2.27%9.03亿 | 6.70%9.24亿 | 6.70%9.24亿 | 6.57%9.24亿 |
非流动递延所得税资产 | -54.89%3.14亿 | -54.89%3.14亿 | -11.56%5.51亿 | 11.31%6.79亿 | -9.10%7.09亿 | 10.48%6.96亿 | 10.48%6.96亿 | 18.67%6.23亿 | 10.11%6.1亿 | 45.52%7.8亿 |
其他非流动资产 | -4.55%8,400万 | -4.55%8,400万 | 114.80%9.58亿 | 11.03%4.73亿 | 5.36%4.52亿 | -4.35%8,800万 | -4.35%8,800万 | 3.00%4.46亿 | -2.74%4.26亿 | -0.92%4.29亿 |
非流动资产合计 | 19.30%33.44亿 | 19.30%33.44亿 | -35.08%31.53亿 | -47.08%28.07亿 | -48.49%28.21亿 | -47.64%28.03亿 | -47.64%28.03亿 | -6.78%48.57亿 | 0.66%53.04亿 | 3.89%54.77亿 |
总资产 | -12.97%303.35亿 | -12.97%303.35亿 | -14.47%287.69亿 | 5.19%307.61亿 | 3.94%304.23亿 | 7.43%348.56亿 | 7.43%348.56亿 | 3.32%336.36亿 | -4.69%292.44亿 | -5.26%292.7亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -54.76%18.49亿 | -54.76%18.49亿 | -73.39%12.73亿 | -41.25%12.83亿 | -41.21%12.84亿 | 6.49%40.87亿 | 6.49%40.87亿 | 35.06%47.84亿 | -23.21%21.84亿 | -8.08%21.84亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -54.76%18.49亿 | -54.76%18.49亿 | -73.39%12.73亿 | -41.25%12.83亿 | -41.21%12.84亿 | 6.49%40.87亿 | 6.49%40.87亿 | 35.06%47.84亿 | -23.21%21.84亿 | -8.08%21.84亿 |
-其中:短期借款 | -54.75%18.48亿 | -54.75%18.48亿 | -73.39%12.73亿 | -41.25%12.83亿 | -41.21%12.84亿 | 6.52%40.84亿 | 6.52%40.84亿 | 35.06%47.84亿 | -23.21%21.84亿 | -8.08%21.84亿 |
-其中:资本租赁负债 | -66.67%100万 | -66.67%100万 | ---- | ---- | ---- | -25.00%300万 | -25.00%300万 | ---- | ---- | ---- |
应付款项 | -12.96%84.87亿 | -12.96%84.87亿 | -16.05%74.73亿 | 14.73%88.95亿 | 21.19%84.13亿 | 16.85%97.51亿 | 16.85%97.51亿 | 1.40%89.02亿 | -5.55%77.53亿 | -40.92%69.42亿 |
-应付账款 | -11.67%83.14亿 | -11.67%83.14亿 | -14.71%74.43亿 | 17.25%88.3亿 | 21.09%83.83亿 | 12.93%94.12亿 | 12.93%94.12亿 | -0.40%87.27亿 | -6.73%75.31亿 | -40.93%69.23亿 |
-应交税费 | -48.97%1.73亿 | -48.97%1.73亿 | -82.86%3,000万 | -70.72%6,500万 | 57.89%3,000万 | 2,981.82%3.39亿 | 2,981.82%3.39亿 | 929.41%1.75亿 | 64.44%2.22亿 | -36.67%1,900万 |
现行拨备 | -37.76%1.22亿 | -37.76%1.22亿 | 22.56%1.63亿 | 127.88%2.37亿 | 90.32%1.77亿 | 102.06%1.96亿 | 102.06%1.96亿 | -91.03%1.33亿 | -93.01%1.04亿 | -93.82%9,300万 |
养老金及其他退休福利计划 | -11.11%2.24亿 | -11.11%2.24亿 | -13.86%8,700万 | -11.90%2.22亿 | -11.21%9,500万 | -0.40%2.52亿 | -0.40%2.52亿 | 9.78%1.01亿 | -2.33%2.52亿 | -0.93%1.07亿 |
应计及递延所得 | -54.97%1.45亿 | -54.97%1.45亿 | 33.59%3.5亿 | -32.88%4.47亿 | -57.68%4.08亿 | -53.54%3.22亿 | -53.54%3.22亿 | -52.28%2.62亿 | 4.06%6.66亿 | 145.29%9.64亿 |
其他流动负债 | -44.73%22.85亿 | -44.73%22.85亿 | -18.36%30.32亿 | 17.67%36.63亿 | -9.09%40.39亿 | -11.21%41.34亿 | -11.21%41.34亿 | -6.99%37.14亿 | -13.86%31.13亿 | 214.44%44.43亿 |
流动负债合计 | -30.04%131.12亿 | -30.04%131.12亿 | -30.83%123.78亿 | 4.80%147.47亿 | -2.15%144.16亿 | 4.81%187.42亿 | 4.81%187.42亿 | -2.93%178.96亿 | -17.48%140.72亿 | -16.03%147.33亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -75.15%8,200万 | -75.15%8,200万 | -68.50%1.26亿 | -60.30%1.87亿 | -52.40%2.58亿 | -46.60%3.3亿 | -46.60%3.3亿 | -29.33%4亿 | -5.61%4.71亿 | -1.81%5.42亿 |
-长期借款及资本租赁 | -75.15%8,200万 | -75.15%8,200万 | -68.50%1.26亿 | -60.30%1.87亿 | -52.40%2.58亿 | -46.60%3.3亿 | -46.60%3.3亿 | -29.33%4亿 | -5.61%4.71亿 | -1.81%5.42亿 |
-其中:长期借款 | -75.68%8,000万 | -75.68%8,000万 | -68.50%1.26亿 | -60.30%1.87亿 | -52.40%2.58亿 | -46.33%3.29亿 | -46.33%3.29亿 | -29.33%4亿 | -5.61%4.71亿 | -1.81%5.42亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | ---- | ---- | ---- | -80.00%100万 | -80.00%100万 | ---- | ---- | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 3.45%12.58亿 | 3.45%12.58亿 | 4.46%12.64亿 | 4.02%12.43亿 | 4.49%12.34亿 | 5.01%12.16亿 | 5.01%12.16亿 | 5.49%12.1亿 | 4.28%11.95亿 | 4.51%11.81亿 |
非流动递延所得税负债 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非流动负债 | -4.35%1.1亿 | -4.35%1.1亿 | -8.33%1.1亿 | -1.69%1.16亿 | -7.50%1.11亿 | -1.71%1.15亿 | -1.71%1.15亿 | -0.83%1.2亿 | -4.07%1.18亿 | -4.00%1.2亿 |
非流动负债合计 | -12.70%14.5亿 | -12.70%14.5亿 | -13.29%15亿 | -13.34%15.46亿 | -13.02%16.03亿 | -12.26%16.61亿 | -12.26%16.61亿 | -5.67%17.3亿 | 0.90%17.84亿 | 1.99%18.43亿 |
负债总额 | -28.63%145.62亿 | -28.63%145.62亿 | -29.29%138.78亿 | 2.76%162.93亿 | -3.36%160.19亿 | 3.18%204.03亿 | 3.18%204.03亿 | -3.18%196.26亿 | -15.75%158.56亿 | -14.35%165.76亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%20亿 | 0.00%20亿 | 0.00%20亿 | 0.00%20亿 | 0.00%20亿 | 0.00%20亿 | 0.00%20亿 | 0.00%20亿 | 0.00%20亿 | 0.00%20亿 |
-普通股 | 0.00%20亿 | 0.00%20亿 | 0.00%20亿 | 0.00%20亿 | 0.00%20亿 | 0.00%20亿 | 0.00%20亿 | 0.00%20亿 | 0.00%20亿 | 0.00%20亿 |
资本公积 | 0.00%17.03亿 | 0.00%17.03亿 | 0.00%17.03亿 | 0.00%17.03亿 | 0.00%17.03亿 | 0.00%17.03亿 | 0.00%17.03亿 | 0.00%17.03亿 | 0.00%17.03亿 | 0.00%17.03亿 |
留存收益 | 9.61%115.53亿 | 9.61%115.53亿 | 8.95%109.73亿 | 11.43%105.42亿 | 19.73%104.87亿 | 20.75%105.4亿 | 20.75%105.4亿 | 20.18%100.72亿 | 19.02%94.61亿 | 14.75%87.59亿 |
减:库存股 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
其他储备 | 144.13%5.2亿 | 144.13%5.2亿 | -8.40%2.18亿 | -0.44%2.26亿 | -7.66%2.17亿 | -11.62%2.13亿 | -11.62%2.13亿 | 16.67%2.38亿 | 7.08%2.27亿 | 11.90%2.35亿 |
股东权益 | 9.13%157.73亿 | 9.13%157.73亿 | 6.29%148.91亿 | 8.07%144.68亿 | 13.47%144.04亿 | 14.07%144.53亿 | 14.07%144.53亿 | 14.04%140.1亿 | 12.87%133.88亿 | 9.97%126.94亿 |
总权益 | 9.13%157.73亿 | 9.13%157.73亿 | 6.29%148.91亿 | 8.07%144.68亿 | 13.47%144.04亿 | 14.07%144.53亿 | 14.07%144.53亿 | 14.04%140.1亿 | 12.87%133.88亿 | 9.97%126.94亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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