(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -3.03%29.96亿 | -15.07%30.66亿 | -20.73%30.14亿 | -19.13%26.44亿 | -19.13%26.44亿 | -22.48%30.9亿 | -22.35%36.09亿 | 7.09%38.02亿 | -10.55%32.69亿 | -10.55%32.69亿 |
-现金及现金等价物 | -4.83%29.18亿 | -12.05%30.29亿 | -18.69%28.52亿 | -15.92%25.35亿 | -15.92%25.35亿 | -13.98%30.66亿 | 13.77%34.44亿 | 5.48%35.08亿 | -11.47%30.15亿 | -11.47%30.15亿 |
-其中:现金 | ---- | ---- | ---- | 63.23%12.04亿 | 63.23%12.04亿 | ---- | ---- | ---- | -33.38%7.38亿 | -33.38%7.38亿 |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | ---- | -41.55%13.31亿 | -41.55%13.31亿 | ---- | ---- | ---- | -0.91%22.77亿 | -0.91%22.77亿 |
-短期投资 | 233.45%7,767.1万 | -77.86%3,659.9万 | -44.98%1.62亿 | -57.17%1.09亿 | -57.17%1.09亿 | -94.47%2,329.3万 | -89.80%1.65亿 | 30.76%2.95亿 | 1.96%2.54亿 | 1.96%2.54亿 |
应收款项 | 12.81%36.33亿 | 12.59%35.19亿 | 9.68%37.23亿 | 18.35%30.23亿 | 18.35%30.23亿 | -13.55%32.2亿 | -6.88%31.26亿 | 7.57%33.94亿 | -3.68%25.54亿 | -3.68%25.54亿 |
-应收账款净额 | 14.06%35.44亿 | 13.81%34.45亿 | 10.86%36.53亿 | 16.77%24.21亿 | 16.77%24.21亿 | -15.18%31.07亿 | -8.55%30.27亿 | 5.40%32.95亿 | -1.41%20.73亿 | -1.41%20.73亿 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | ---- | 16.44%24.61亿 | 16.44%24.61亿 | ---- | ---- | ---- | -2.62%21.13亿 | -2.62%21.13亿 |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | ---- | 0.56%-3,975.2万 | 0.56%-3,975.2万 | ---- | ---- | ---- | 40.38%-3,997.6万 | 40.38%-3,997.6万 |
-其他应收款 | -21.45%8,898.2万 | -25.15%7,344.6万 | -29.65%6,960.8万 | 25.19%6.02亿 | 25.19%6.02亿 | 82.91%1.13亿 | 113.97%9,812.8万 | 242.90%9,894.6万 | -12.39%4.81亿 | -12.39%4.81亿 |
存货 | 1.17%35.04亿 | -9.04%32.36亿 | -16.95%32.92亿 | -25.08%32.61亿 | -25.08%32.61亿 | -24.64%34.63亿 | -12.78%35.58亿 | 14.04%39.64亿 | 32.17%43.53亿 | 32.17%43.53亿 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | 124.47%4.14亿 | 124.47%4.14亿 | ---- | ---- | ---- | -58.53%1.84亿 | -58.53%1.84亿 |
受限制现金 | ---- | ---- | ---- | -3.85%1.93亿 | -3.85%1.93亿 | ---- | ---- | ---- | 56.78%2亿 | 56.78%2亿 |
税项资产 | -9.60%2.33亿 | 60.13%2.64亿 | 152.91%2.51亿 | 49.34%5.12亿 | 49.34%5.12亿 | 402.94%2.57亿 | 314.54%1.65亿 | 237.49%9,934.5万 | 20.97%3.43亿 | 20.97%3.43亿 |
套期保值资产 | -84.51%1,207.9万 | -20.66%6,815.1万 | -54.43%6,946.8万 | -91.18%4,815.2万 | -91.18%4,815.2万 | -75.68%7,800万 | -60.78%8,590.1万 | 4.55%1.52亿 | 235.86%5.46亿 | 235.86%5.46亿 |
其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,919万 | ---- | ---- |
流动资产合计 | 2.66%103.77亿 | -3.70%101.53亿 | -10.09%103.5亿 | -11.83%100.95亿 | -11.83%100.95亿 | -20.27%101.09亿 | -14.57%105.44亿 | 11.14%115.12亿 | 7.83%114.5亿 | 7.83%114.5亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 2.69%151.42亿 | 7.11%151.69亿 | 8.26%149.46亿 | 5.91%146.21亿 | 5.91%146.21亿 | 7.10%147.45亿 | 3.54%141.62亿 | 1.02%138.06亿 | 8.55%138.05亿 | 8.55%138.05亿 |
-物业、厂房及设备 | 2.69%151.42亿 | 7.11%151.69亿 | 8.26%149.46亿 | 8.34%235.07亿 | 8.34%235.07亿 | 7.10%147.45亿 | 3.54%141.62亿 | 1.02%138.06亿 | 9.86%216.98亿 | 9.86%216.98亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -12.59%-88.86亿 | -12.59%-88.86亿 | ---- | ---- | ---- | -12.22%-78.93亿 | -12.22%-78.93亿 |
投资物业 | 542.45%4,396.3万 | 398.59%3,420.8万 | 365.86%3,204.2万 | 341.39%3,037.2万 | 341.39%3,037.2万 | -0.60%684.3万 | -4.31%686.1万 | -4.07%687.8万 | -4.03%688.1万 | -4.03%688.1万 |
投资总额 | 11.68%39.26亿 | 13.21%38.96亿 | 8.07%38.93亿 | -2.97%34.82亿 | -2.97%34.82亿 | 11.25%35.15亿 | 2.45%34.41亿 | 14.36%36.02亿 | 21.97%35.88亿 | 21.97%35.88亿 |
-长期股权投资 | 10.82%30亿 | 15.65%30亿 | 8.79%30.61亿 | -8.78%25.6亿 | -8.78%25.6亿 | 17.03%27.08亿 | 7.97%25.94亿 | 19.70%28.14亿 | 31.20%28.06亿 | 31.20%28.06亿 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | ---- | 17.88%9.22亿 | 17.88%9.22亿 | ---- | ---- | ---- | -2.59%7.82亿 | -2.59%7.82亿 |
-其中:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额 | ---- | ---- | ---- | -2.56%1.51亿 | -2.56%1.51亿 | ---- | ---- | ---- | 58.76%1.55亿 | 58.76%1.55亿 |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | ---- | 22.95%7.71亿 | 22.95%7.71亿 | ---- | ---- | ---- | -11.10%6.27亿 | -11.10%6.27亿 |
-其他投资 | 14.59%9.25亿 | 5.74%8.96亿 | 5.50%8.31亿 | ---- | ---- | -4.54%8.07亿 | -11.42%8.47亿 | -1.36%7.88亿 | ---- | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | -11.30%4.14亿 | -5.39%4.12亿 | -1.98%4亿 | -6.48%4.01亿 | -6.48%4.01亿 | 17.06%4.67亿 | 10.18%4.36亿 | 2.06%4.08亿 | -3.93%4.29亿 | -3.93%4.29亿 |
金融资产 | -31.05%107.9万 | -28.76%108.5万 | --113万 | --124.9万 | --124.9万 | --156.5万 | --152.3万 | ---- | --0 | --0 |
商誉及其他无形资产 | -3.47%5.51亿 | 0.32%5.61亿 | 6.93%5.77亿 | 2.09%7.72亿 | 2.09%7.72亿 | 3.90%5.71亿 | 0.91%5.59亿 | -4.01%5.4亿 | 0.62%7.56亿 | 0.62%7.56亿 |
-商誉 | -5.45%4.63亿 | -1.56%4.65亿 | 5.98%4.73亿 | 3.47%4.62亿 | 3.47%4.62亿 | 10.70%4.89亿 | 7.34%4.72亿 | 1.36%4.46亿 | 2.02%4.46亿 | 2.02%4.46亿 |
-其他无形资产 | 8.47%8,825.1万 | 10.48%9,675.2万 | 11.44%1.04亿 | 0.10%3.1亿 | 0.10%3.1亿 | -24.16%8,135.9万 | -23.72%8,757.6万 | -23.34%9,364.6万 | -1.33%3.1亿 | -1.33%3.1亿 |
非流动递延所得税资产 | 34.40%5.21亿 | 55.62%5.23亿 | 63.88%5.17亿 | 47.13%4.93亿 | 47.13%4.93亿 | 5.82%3.88亿 | -3.63%3.36亿 | -9.06%3.15亿 | -4.53%3.35亿 | -4.53%3.35亿 |
其他非流动资产 | 0.13%20.15亿 | 1.10%20.15亿 | 1.01%20.13亿 | 1.05%20.12亿 | 1.05%20.12亿 | 1.08%20.12亿 | 0.13%19.93亿 | -2.34%19.92亿 | -2.15%19.92亿 | -2.15%19.92亿 |
非流动资产合计 | 4.18%226.14亿 | 8.00%226.12亿 | 8.26%223.78亿 | 4.31%218.13亿 | 4.31%218.13亿 | 7.25%217.06亿 | 2.96%209.36亿 | 2.47%206.7亿 | 8.63%209.12亿 | 8.63%209.12亿 |
总资产 | 3.70%329.92亿 | 4.08%327.65亿 | 1.70%327.28亿 | -1.40%319.08亿 | -1.40%319.08亿 | -3.35%318.15亿 | -3.66%314.8亿 | 5.41%321.81亿 | 8.34%323.62亿 | 8.34%323.62亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 48.81%35.61亿 | 19.54%33.49亿 | -3.55%30.4亿 | -8.21%29.85亿 | -8.21%29.85亿 | -44.74%23.93亿 | -32.74%28.02亿 | -25.38%31.52亿 | -11.51%32.52亿 | -11.51%32.52亿 |
-金融或其他衍生品投资负债 | -78.83%2,640.5万 | 12.88%6,061.5万 | -26.93%5,579.8万 | -88.58%6,216.5万 | -88.58%6,216.5万 | -66.59%1.25亿 | -83.26%5,369.9万 | -53.37%7,636万 | 128.54%5.44亿 | 128.54%5.44亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 55.83%35.34亿 | 19.67%32.89亿 | -2.97%29.84亿 | 7.94%29.23亿 | 7.94%29.23亿 | -42.67%22.68亿 | -28.52%27.48亿 | -24.25%30.76亿 | -21.21%27.08亿 | -21.21%27.08亿 |
-其中:短期借款 | 56.36%35.07亿 | 19.77%32.61亿 | -3.11%29.57亿 | 7.92%28.95亿 | 7.92%28.95亿 | -42.89%22.43亿 | -28.67%27.22亿 | -24.32%30.52亿 | -21.28%26.82亿 | -21.28%26.82亿 |
-其中:资本租赁负债 | 7.61%2,688.3万 | 8.45%2,814.6万 | 13.97%2,734.6万 | 10.44%2,830.6万 | 10.44%2,830.6万 | -12.85%2,498.1万 | -7.66%2,595.2万 | -14.25%2,399.3万 | -12.95%2,563万 | -12.95%2,563万 |
应付款项 | 0.52%23.74亿 | -4.48%19.96亿 | -11.35%26.3亿 | -20.77%14亿 | -20.77%14亿 | -11.19%23.62亿 | -8.56%20.89亿 | -5.64%29.67亿 | -27.37%17.68亿 | -27.37%17.68亿 |
-应付账款 | 0.93%21.3亿 | -2.83%19.58亿 | 7.95%21.87亿 | -17.93%8.68亿 | -17.93%8.68亿 | -6.76%21.1亿 | -1.50%20.15亿 | -2.54%20.26亿 | 12.60%10.57亿 | 12.60%10.57亿 |
-应交税费 | -14.21%5,194.4万 | -49.22%3,787.4万 | -55.59%6,057.2万 | -67.26%5,529万 | -67.26%5,529万 | -70.49%6,055万 | -68.87%7,459万 | -47.65%1.36亿 | -27.23%1.69亿 | -27.23%1.69亿 |
-应付股息 | 0.71%1.93亿 | ---- | -52.43%3.83亿 | ---- | ---- | 0.01%1.91亿 | ---- | -0.06%8.05亿 | ---- | ---- |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | -11.84%4.77亿 | -11.84%4.77亿 | ---- | ---- | ---- | -57.12%5.41亿 | -57.12%5.41亿 |
应计及递延所得 | -5.23%1.87亿 | -8.99%1.18亿 | -14.37%1.48亿 | 12.98%8.74亿 | 12.98%8.74亿 | 22.45%1.97亿 | -18.06%1.29亿 | 18.32%1.73亿 | 0.53%7.73亿 | 0.53%7.73亿 |
其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --850万 | ---- | ---- |
流动负债合计 | 23.62%61.22亿 | 8.81%54.63亿 | -7.65%58.18亿 | -9.22%52.59亿 | -9.22%52.59亿 | -30.75%49.52亿 | -24.03%50.21亿 | -16.16%63.01亿 | -15.77%57.93亿 | -15.77%57.93亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 6.86%83.32亿 | 4.41%81.96亿 | 2.24%79.81亿 | -2.70%76.7亿 | -2.70%76.7亿 | -0.20%77.97亿 | -7.16%78.5亿 | 24.39%78.05亿 | 24.11%78.83亿 | 24.11%78.83亿 |
-长期借款及资本租赁 | 6.86%83.32亿 | 4.40%81.96亿 | 2.24%79.8亿 | -2.70%76.7亿 | -2.70%76.7亿 | -0.20%77.97亿 | -7.16%78.5亿 | 24.39%78.05亿 | 24.11%78.83亿 | 24.11%78.83亿 |
-其中:长期借款 | 7.22%81.94亿 | 4.68%80.46亿 | 2.30%78.29亿 | -2.72%75.15亿 | -2.72%75.15亿 | -0.60%76.43亿 | -7.76%76.86亿 | 24.56%76.53亿 | 24.24%77.24亿 | 24.24%77.24亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -10.78%1.38亿 | -8.61%1.5亿 | -0.84%1.51亿 | -2.09%1.55亿 | -2.09%1.55亿 | 25.22%1.54亿 | 33.11%1.64亿 | 16.42%1.52亿 | 18.23%1.59亿 | 18.23%1.59亿 |
-衍生品负债 | --18万 | --35.2万 | --24.8万 | --2.1万 | --2.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -0.29%5.5亿 | 9.25%5.56亿 | 14.25%5.61亿 | 11.29%5.53亿 | 11.29%5.53亿 | -4.35%5.51亿 | -11.40%5.09亿 | -15.67%4.91亿 | -13.28%4.97亿 | -13.28%4.97亿 |
非流动递延所得税负债 | 0.84%11.31亿 | -0.43%11.44亿 | -1.05%11.54亿 | -1.80%11.46亿 | -1.80%11.46亿 | -1.99%11.22亿 | 0.93%11.49亿 | 0.84%11.66亿 | 14.79%11.67亿 | 14.79%11.67亿 |
长期应计及递延收入 | -10.24%7,524.8万 | -9.87%7,742.3万 | -9.61%7,958.1万 | -9.45%8,163.3万 | -9.45%8,163.3万 | -9.21%8,383.3万 | -8.70%8,590.6万 | -8.55%8,804.5万 | -8.45%9,014.9万 | -8.45%9,014.9万 |
非流动负债合计 | 5.59%100.88亿 | 3.96%99.73亿 | 2.35%97.75亿 | -1.94%94.5亿 | -1.94%94.5亿 | -0.74%95.54亿 | -6.52%95.93亿 | 17.77%95.51亿 | 19.87%96.37亿 | 19.87%96.37亿 |
负债总额 | 11.75%162.1亿 | 5.62%154.36亿 | -1.63%155.93亿 | -4.67%147.1亿 | -4.67%147.1亿 | -13.53%145.06亿 | -13.38%146.14亿 | 1.45%158.51亿 | 3.44%154.3亿 | 3.44%154.3亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%5.08亿 | 0.00%5.08亿 | 0.00%5.08亿 | 0.00%5.08亿 | 0.00%5.08亿 | 0.00%5.08亿 | 0.00%5.08亿 | 0.00%5.08亿 | 0.00%5.08亿 | 0.00%5.08亿 |
-普通股 | 0.00%5.08亿 | 0.00%5.08亿 | 0.00%5.08亿 | 0.00%5.08亿 | 0.00%5.08亿 | 0.00%5.08亿 | 0.00%5.08亿 | 0.00%5.08亿 | 0.00%5.08亿 | 0.00%5.08亿 |
留存收益 | ---- | --56.67亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
减:库存股 | 11.18%1.26亿 | 3.38%1.17亿 | 0.00%1.13亿 | 3.39%1.13亿 | 3.39%1.13亿 | 3.39%1.13亿 | 8.74%1.13亿 | 21.11%1.13亿 | 31.28%1.09亿 | 31.28%1.09亿 |
其他储备 | -0.02%75.3亿 | -73.98%18.97亿 | 5.88%74.37亿 | 2.62%74.59亿 | 2.62%74.59亿 | 9.19%75.31亿 | 8.64%72.92亿 | 12.33%70.24亿 | 23.08%72.69亿 | 23.08%72.69亿 |
股东权益 | -0.18%79.12亿 | 3.50%79.55亿 | 5.57%78.32亿 | 2.44%78.54亿 | 2.44%78.54亿 | 8.64%79.26亿 | 8.02%76.86亿 | 11.27%74.19亿 | 21.12%76.67亿 | 21.12%76.67亿 |
非控制性权益 | -5.47%88.7亿 | 2.12%93.74亿 | 4.39%93.03亿 | 0.86%93.44亿 | 0.86%93.44亿 | 6.07%93.83亿 | 5.63%91.8亿 | 8.18%89.12亿 | 7.46%92.64亿 | 7.46%92.64亿 |
总权益 | -3.05%167.82亿 | 2.75%173.3亿 | 4.92%171.34亿 | 1.57%171.98亿 | 1.57%171.98亿 | 7.23%173.09亿 | 6.71%168.66亿 | 9.56%163.3亿 | 13.24%169.31亿 | 13.24%169.31亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据