HM-R1
0060R1
FITTERS
9318
SAPNRG
5218
VELOCITY
7165
ZELAN
2283
(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -0.54%-2,226 | 1.25%-1,031.51万 | -21.06%-268.91万 | 11.89%-271.1万 | -74.65%-491.28万 | 99.91%-2,214 | -16.26%-1,044.53万 | -24.85%-222.13万 | -27.73%-307.7万 | -17.55%-281.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | -0.18%-2,751 | 23.17%-1,045.65万 | 31.33%-191.75万 | -2.54%-302.9万 | -73.40%-550.73万 | 99.94%-2,746 | -41.14%-1,360.94万 | -34.56%-279.24万 | -60.28%-295.4万 | -29.21%-317.6万 |
非现金项目调整总额 | -0.51%390 | -56.57%147.79万 | -41.62%17.69万 | 43.40%45.6万 | 131.40%84.46万 | -99.98%392 | 329.91%340.3万 | 143.44%30.3万 | -51.75%31.8万 | 85.28%36.5万 |
-折旧与摊销 | -4.67%939 | 6.09%407.54万 | 5.98%104.74万 | 6.67%100.7万 | 116.74%202万 | -99.90%985 | 2.96%384.13万 | 3.82%98.83万 | 1.40%94.4万 | 0.65%93.2万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | 240.95%4.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.42%-3.16万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | -119.74%-35.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,412.01%181.07万 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 7.42%-549 | -3.03%-228.45万 | 77.38%-55.75万 | 11.98%-55.1万 | -107.30%-117.54万 | -100.04%-593 | -20.89%-221.74万 | -352.87%-246.44万 | -130.15%-62.6万 | 22.22%-56.7万 |
营运资本变动 | -3.57%135 | -459.28%-133.65万 | -453.88%-94.85万 | 68.71%-13.8万 | -12,407.00%-25.01万 | 100.22%140 | -78.97%-23.9万 | -73.02%26.8万 | 64.00%-44.1万 | 98.48%-2,000 |
-应收款(增)减 | 85.82%249 | -76.29%-36.99万 | -1,212.16%-39.09万 | 70.29%-8.2万 | 10.61%10.29万 | 100.22%134 | -200.94%-20.98万 | 119.67%3.52万 | -268.00%-27.6万 | 132.50%9.3万 |
-存货(增)减 | -85.94%27 | 1,215.51%26.94万 | 137.24%5.74万 | -110.77%-2.1万 | 198.47%23.28万 | 100.13%192 | 85.63%-2.42万 | -111.07%-15.42万 | 2,066.67%19.5万 | 190.70%7.8万 |
-应付款(减)增 | 24.19%-141 | -24,763.87%-123.6万 | -258.90%-61.5万 | 90.28%-3.5万 | -238.62%-58.58万 | -100.13%-186 | -104.77%-4,971 | -68.92%38.7万 | 68.94%-36万 | -101.16%-17.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%-3 | 0.00%-3,000 | -249.85%-6,997 | 99.90%-3 | -3,000 | -2,000 | ||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -7.38%552 | 3.15%228.79万 | -3.84%60.49万 | -20.51%50万 | 107.80%118.24万 | -99.85%596 | 84.06%221.81万 | 840.53%62.91万 | 131.25%62.9万 | -21.95%56.9万 |
已支付退税 | 3 | 0 | 0 | 77.61%-343 | ||||||
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -3.27%-1,674 | 2.44%-802.72万 | -30.89%-207.42万 | 9.67%-221.4万 | -66.40%-373.74万 | 99.92%-1,621 | -5.74%-822.76万 | 15.06%-158.46万 | -14.69%-245.1万 | -34.98%-224.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -105.41%-1,859 | -18.30%-287.08万 | -99.94%-192.88万 | --0 | -91.67%-94.11万 | 99.80%-905 | -460.46%-242.67万 | -191.46%-96.47万 | -52,400.00%-52.5万 | -1,463.89%-49.1万 |
投资产品交易净额 | -0.65%3,535 | --0 | -148.38%-808.1万 | 30.03%324.3万 | -39.43%483.44万 | -99.87%3,558 | -0.07%2,997.96万 | -29.02%1,670.36万 | -6.06%249.4万 | 353.47%798.1万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---449.5万 | ---- |
投资活动现金净额 | -36.83%1,676 | -110.42%-287.08万 | -146.78%-1,000.98万 | 228.38%324.3万 | -38.45%389.33万 | -99.89%2,653 | -6.81%2,755.29万 | -7.77%2,139.89万 | -195.18%-252.6万 | 252.17%632.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
租赁融资增减 | -60.00%-8 | -67.08%-2.62万 | -181.90%-1.32万 | --0 | -62.44%-1.3万 | 99.75%-5 | -84.79%-1.57万 | 44.80%-4,685 | ---1,000 | ---8,000 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---449.41万 | ---- | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,103.05%-116.54万 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | -17.24%-1.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.26%-1.1万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -60.00%-8 | 99.31%-3.91万 | 99.54%-2.61万 | --0 | -62.44%-1.3万 | 99.75%-5 | -13,289.50%-568.63万 | -13,263.60%-567.53万 | ---1,000 | ---8,000 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -50.00%251 | 17.48%8,994.38万 | 33.87%66.4万 | -86.79%71.8万 | -99.88%1,556 | -99.82%502 | 38.79%7,656.14万 | 20.39%49.6万 | 1,761.99%543.7万 | 169.61%125.1万 |
现金变动 | -100.58%-6 | -180.19%-1,093.71万 | -185.65%-1,211.01万 | 120.67%102.9万 | -96.49%14.3万 | -99.75%1,027 | -37.27%1,363.91万 | -33.60%1,413.91万 | -1,062.86%-497.8万 | 2,984.09%407.1万 |
汇率变动影响 | -303.70%-55 | 98.13%-4,806 | 202.71%100.62万 | -3,027.03%-108.3万 | -37.41%7.2万 | -100.00%27 | 26.17%-25.67万 | -1,012.92%-97.97万 | 109.32%3.7万 | 137.83%11.5万 |
期末现金 | -87.79%190 | -12.17%7,900.19万 | -12.17%7,900.19万 | 33.87%66.4万 | -86.79%71.8万 | -99.88%1,556 | 17.48%8,994.38万 | 17.48%8,994.38万 | 20.39%49.6万 | 1,761.99%543.7万 |
自由现金流 | -39.87%-3,533 | -5.78%-1,128.8万 | -71.18%-439.3万 | 25.60%-221.4万 | -70.93%-467.85万 | 99.89%-2,526 | -27.77%-1,067.13万 | -9.92%-256.63万 | -39.20%-297.6万 | -68.12%-273.7万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。