(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -17.20%113.59亿 | 16.59%137.19亿 | 150.63%117.67亿 | -71.18%46.95亿 | -8.81%162.91亿 | 2.38%178.65亿 | -8.43%174.5亿 | 415.86%190.56亿 | -78.32%36.94亿 | 2,078.52%170.36亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 12.18%117亿 | 2.51%104.3亿 | 11.73%101.75亿 | 34.56%91.07亿 | -32.24%67.68亿 | -19.20%99.88亿 | -17.62%123.62亿 | -6.01%150.06亿 | 30.26%159.65亿 | 3,039.09%122.56亿 |
非现金项目调整总额 | -23.66%32.08亿 | 3.24%42.02亿 | 2.70%40.7亿 | -29.53%39.63亿 | 269.03%56.24亿 | -61.42%15.24亿 | -25.42%39.5亿 | 250.73%52.96亿 | -71.57%15.1亿 | 241.39%53.12亿 |
-折旧与摊销 | -2.43%48.95亿 | 7.16%50.17亿 | 8.18%46.82亿 | -0.85%43.28亿 | 3.07%43.65亿 | 7.16%42.35亿 | 10.14%39.52亿 | 12.90%35.88亿 | 1.27%31.78亿 | -8.51%31.38亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 3.28%6,300万 | 1.67%6,100万 | 275.00%6,000万 | -93.01%1,600万 | 102.65%2.29亿 | 2.73%1.13亿 | 358.33%1.1亿 | -75.00%2,400万 | 12.94%9,600万 | -41.78%8,500万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,160.00%-6,300万 |
-处置利润 | 345.16%7,600万 | -358.33%-3,100万 | 1,300.00%1,200万 | 98.18%-100万 | -37.50%-5,500万 | -5.26%-4,000万 | -149.35%-3,800万 | 114.42%7,700万 | -26,600.00%-5.34亿 | -166.67%-200万 |
-汇兑损益净额 | -10.96%-4.86亿 | -294.59%-4.38亿 | -136.17%-1.11亿 | -161.84%-4,700万 | 154.29%7,600万 | -173.68%-1.4亿 | 179.41%1.9亿 | -64.40%6,800万 | 160.06%1.91亿 | -7.07%-3.18亿 |
-其他非现金项目 | -229.24%-13.4亿 | 28.97%-4.07亿 | -72.07%-5.73亿 | -133.00%-3.33亿 | 138.16%10.09亿 | -901.52%-26.44亿 | -117.15%-2.64亿 | 208.30%15.39亿 | -157.48%-14.21亿 | 243.64%24.72亿 |
营运资本变动 | -288.61%-35.48亿 | 63.20%-9.13亿 | 70.37%-24.81亿 | -314.83%-83.72亿 | -38.67%38.97亿 | 458.84%63.54亿 | 191.11%11.37亿 | 90.94%-12.48亿 | -2,495.29%-137.81亿 | -49.58%-5.31亿 |
-应收款(增)减 | -33.09%-69.26亿 | 19.94%-52.04亿 | -27.40%-65亿 | -497.04%-51.02亿 | -79.93%12.85亿 | 870.15%64.03亿 | -90.69%6.6亿 | 156.07%70.86亿 | -135.90%-126.37亿 | 40.14%-53.57亿 |
-存货(增)减 | -116.94%-4,100万 | -86.07%2.42亿 | 3,574.00%17.37亿 | -109.51%-5,000万 | 184.57%5.26亿 | -67.65%-6.22亿 | -339.35%-3.71亿 | -8.82%1.55亿 | -62.96%1.7亿 | -58.61%4.59亿 |
-应付款(减)增 | 24.38%32.34亿 | -10.31%26亿 | 167.37%28.99亿 | -264.55%-43.03亿 | 424.84%26.15亿 | -221.79%-8.05亿 | 107.40%6.61亿 | -299.58%-89.27亿 | 219.73%44.73亿 | -81.89%13.99亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 591.43%6.88亿 | -178.21%-1.4亿 | -63.98%1.79亿 | 235.81%4.97亿 | -84.02%1.48亿 | 7.80%9.26亿 | 38.10%8.59亿 | 115.37%6.22亿 | -3,188.55%-40.46亿 | -40.45%1.31亿 |
-其他流动资产变动 | -131.66%-5.03亿 | 299.62%15.89亿 | -235.84%-7.96亿 | 186.56%5.86亿 | -249.78%-6.77亿 | 167.26%4.52亿 | -265.22%-6.72亿 | 89.43%-1.84亿 | -161.37%-17.41亿 | 715.40%28.37亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 76.47%-2,400万 | 58.37%-1.02亿 | -2,622.22%-2.45亿 | -12.50%-900万 | 11.11%-800万 | -12.50%-900万 | 11.11%-800万 | 18.18%-900万 | 26.67%-1,100万 | -25.00%-1,500万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 28.67%3.59亿 | 7.31%2.79亿 | 19.82%2.6亿 | -19.93%2.17亿 | 3.83%2.71亿 | -8.42%2.61亿 | 10.89%2.85亿 | -4.46%2.57亿 | 33.83%2.69亿 | -34.95%2.01亿 |
已支付退税 | 7.28%-38.96亿 | -9.09%-42.02亿 | -70.82%-38.52亿 | 32.71%-22.55亿 | 8.82%-33.51亿 | 29.68%-36.75亿 | -6.33%-52.26亿 | -17.87%-49.15亿 | -708.14%-41.7亿 | -201.75%-5.16亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -200万 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -19.54%77.98亿 | 22.22%96.92亿 | 199.47%79.3亿 | -79.94%26.48亿 | -8.59%132.02亿 | 15.53%144.42亿 | -13.12%125.01亿 | 6,700.46%143.89亿 | -101.30%-2.18亿 | 1,739.87%167.06亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -70.24%6,100万 | 241.67%2.05亿 | 275.00%6,000万 | -91.53%1,600万 | 117.24%1.89亿 | 101.72%8,700万 | 19.95%-50.63亿 | -5.22%-63.25亿 | -128.03%-60.11亿 | -23.01%-26.36亿 |
无形资产交易净额 | 23.21%-6.32亿 | 8.15%-8.23亿 | -44.75%-8.96亿 | -86.45%-6.19亿 | 9.54%-3.32亿 | -1.38%-3.67亿 | -41.96%-3.62亿 | 78.33%-2.55亿 | -96.82%-11.77亿 | -145.08%-5.98亿 |
业务交易净额 | 47.83%-3.6亿 | 84.54%-6.9亿 | -1,465.61%-44.62亿 | ---2.85亿 | ---- | ---2.6亿 | ---- | ---- | --8.99亿 | ---- |
投资产品交易净额 | 18.35%-44.42亿 | -78.48%-54.4亿 | -56.47%-30.48亿 | -24.08%-19.48亿 | 81.43%-15.7亿 | -877.83%-84.55亿 | 151.10%10.87亿 | -190.17%-21.27亿 | 136.29%23.59亿 | -225.62%-65.01亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | --0 | 66.67%-100万 | 0.00%-300万 | ---300万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 1,300.00%4,200万 | -97.97%300万 | 722.22%1.48亿 | 1,700.00%1,800万 | -50.00%100万 | 0.00%200万 | -50.00%200万 | -77.78%400万 | -5.26%1,800万 | -70.31%1,900万 |
其他投资变动净额 | 569.14%96.49亿 | 189.57%14.42亿 | 10.70%-16.1亿 | -138.18%-18.03亿 | 84.49%-7.57亿 | -78.40%-48.81亿 | -282.64%-27.36亿 | -56.03%14.98亿 | 200.65%34.07亿 | -1,048.18%-33.85亿 |
投资活动现金净额 | 181.43%43.18亿 | 45.93%-53.03亿 | -112.25%-98.08亿 | -87.16%-46.21亿 | 82.21%-24.69亿 | -96.21%-138.76亿 | 1.86%-70.72亿 | -1,318.50%-72.06亿 | 96.12%-5.08亿 | -508.35%-131.04亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 57.34%-13.4亿 | -104,600.00%-31.41亿 | 99.81%-300万 | -47.89%-16.09亿 | -165.37%-10.88亿 | -180.39%-4.1亿 | -66.56%5.1亿 | 101.99%15.25亿 | 102.41%7.55亿 | 165.44%3.73亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -84,775.00%-67.9亿 | 75.00%-800万 | -113.33%-3,200万 | -150.00%-1,500万 |
租赁融资增减 | -5.00%-2,100万 | -11.11%-2,000万 | 0.00%-1,800万 | -12.50%-1,800万 | 0.00%-1,600万 | 5.88%-1,600万 | -13.33%-1,700万 | 25.00%-1,500万 | -100.00%-2,000万 | 28.57%-1,000万 |
已支付现金股息 | 12.34%-20.03亿 | -59.90%-22.85亿 | 0.00%-14.29亿 | 0.07%-14.29亿 | -0.14%-14.3亿 | 10.08%-14.28亿 | -5.37%-15.88亿 | -45.74%-15.07亿 | -8.39%-10.34亿 | -19.85%-9.54亿 |
非控制性权益现金股息 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | -106.90%-200万 | 1,550.00%2,900万 | -100.00%-200万 | 85.71%-100万 | 98.68%-700万 | -26,350.00%-5.29亿 | -122.22%-200万 |
融资活动现金净额 | 38.20%-33.68亿 | -274.57%-54.5亿 | 52.44%-14.55亿 | -22.02%-30.59亿 | -35.00%-25.07亿 | 76.45%-18.57亿 | -65,616.67%-78.86亿 | 98.61%-1,200万 | -41.38%-8.61亿 | 55.81%-6.09亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.90%363.34亿 | -8.06%370.39亿 | -11.07%402.84亿 | 22.03%453.01亿 | -3.11%371.23亿 | -6.21%383.16亿 | 21.20%408.55亿 | -5.03%337.09亿 | 10.39%354.94亿 | 10.15%321.53亿 |
现金变动 | 924.51%87.48亿 | 68.17%-10.61亿 | 33.76%-33.33亿 | -161.17%-50.32亿 | 737.18%82.26亿 | 47.46%-12.91亿 | -134.26%-24.57亿 | 551.86%71.71亿 | -153.02%-15.87亿 | 9.27%29.93亿 |
汇率变动影响 | -9.27%3.23亿 | 309.20%3.56亿 | 480.00%8,700万 | 131.91%1,500万 | -147.47%-4,700万 | 223.75%9,900万 | -220.00%-8,000万 | 87.24%-2,500万 | -163.43%-1.96亿 | 37.95%3.09亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | -105.13%-200万 | 3,800.00%3,900万 |
期末现金 | 24.97%454.06亿 | -1.90%363.34亿 | -8.06%370.39亿 | -11.07%402.84亿 | 22.03%453.01亿 | -3.11%371.23亿 | -6.21%383.16亿 | 21.20%408.55亿 | -5.03%337.09亿 | 10.39%354.94亿 |
自由现金流 | -19.20%71.66亿 | 26.09%88.69亿 | 246.67%70.34亿 | -84.23%20.29亿 | -8.56%128.7亿 | 107.57%140.75亿 | -11.91%67.81亿 | 203.73%76.98亿 | -155.21%-74.21亿 | 958.37%134.42亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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