(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 82.62%539.13亿 | 82.31%295.22亿 | -16.25%161.93亿 | -62.57%193.35亿 | 44.35%516.57亿 | -11.31%357.86亿 | 67.34%403.49亿 | 32.88%241.12亿 | -10.80%181.46亿 | 46.98%203.42亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 6.10%411.58亿 | 5.32%387.93亿 | 0.13%368.33亿 | -4.27%367.84亿 | -2.13%384.23亿 | 5.69%392.6亿 | 16.11%371.48亿 | 16.88%319.95亿 | 45.52%273.74亿 | 137.54%188.11亿 |
非现金项目调整总额 | 179.20%48.74亿 | -213.23%-61.54亿 | -16.77%54.35亿 | 87.48%65.3亿 | 64.06%34.83亿 | -79.19%21.23亿 | 53.46%102.02亿 | 29.34%66.48亿 | -25.52%51.4亿 | 63.03%69.01亿 |
-折旧与摊销 | -0.03%60.16亿 | 3.92%60.18亿 | 0.91%57.91亿 | -3.72%57.39亿 | -1.86%59.61亿 | 10.20%60.74亿 | 1.16%55.12亿 | -0.47%54.49亿 | 4.05%54.75亿 | 22.23%52.62亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 162.58%8.56亿 | --3.26亿 | --0 | ---- | ---- | -98.44%1,300万 | --8.32亿 | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -63.04%-6.75亿 | 65.53%-4.14亿 | -178.65%-12.01亿 | -40.85%-4.31亿 | 43.44%-3.06亿 | -74.52%-5.41亿 | -5,066.67%-3.1亿 | 98.32%-600万 | -52.99%-3.58亿 | -21.88%-2.34亿 |
-处置利润 | 36.01%-33.11亿 | -463.62%-51.74亿 | 54.58%-9.18亿 | -125.06%-20.21亿 | -176.31%-8.98亿 | 70.13%-3.25亿 | -2,317.78%-10.88亿 | -232.35%-4,500万 | 107.49%3,400万 | -75.29%-4.54亿 |
-汇兑损益净额 | 47.02%-8,900万 | -33.33%-1.68亿 | -110.00%-1.26亿 | -230.43%-6,000万 | 109.09%4,600万 | 162.86%2,200万 | -187.50%-3,500万 | -51.81%4,000万 | 179.05%8,300万 | -275.00%-1.05亿 |
-其他非现金项目 | 130.81%20.77亿 | -456.91%-67.42亿 | -42.81%18.89亿 | 350.23%33.03亿 | 57.69%-13.2亿 | -158.97%-31.2亿 | 337.27%52.91亿 | 1,387.23%12.1亿 | -103.87%-9,400万 | 1,236.26%24.32亿 |
营运资本变动 | 353.05%78.8亿 | 88.06%-31.14亿 | -8.73%-260.71亿 | -345.94%-239.77亿 | 274.18%97.49亿 | 20.05%-55.97亿 | 51.81%-70.01亿 | -1.11%-145.29亿 | -167.58%-143.69亿 | -418.32%-53.7亿 |
-应收款(增)减 | -32.25%-155.94亿 | -146.36%-117.91亿 | -153.68%-47.86亿 | -19.04%89.15亿 | 147.86%110.11亿 | -28.25%-230.07亿 | -18.36%-179.39亿 | -45.14%-151.56亿 | -89.44%-104.42亿 | -360.00%-55.12亿 |
-存货(增)减 | 62.10%-38.79亿 | -33.24%-102.34亿 | 33.73%-76.81亿 | -419.50%-115.9亿 | -143.05%-22.31亿 | 463.90%51.82亿 | 62.95%-14.24亿 | -249.59%-38.43亿 | 175.05%25.69亿 | 138.92%9.34亿 |
-应付款(减)增 | 115.08%207.32亿 | 6,283.44%96.39亿 | 101.06%1.51亿 | -78.72%-142.17亿 | -173.86%-79.55亿 | -30.99%107.71亿 | 28.38%156.07亿 | 1,928.12%121.57亿 | -157.18%-6.65亿 | -68.24%11.63亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 1,396.39%25.15亿 | -568.97%-1.94亿 | -110.32%-2,900万 | 28,200.00%2.81亿 | -100.17%-100万 | 637.38%5.75亿 | -136.15%-1.07亿 | 169.32%2.96亿 | 60.86%-4.27亿 | -233.21%-10.91亿 |
-其他流动资产变动 | -56.62%41.06亿 | 168.96%94.66亿 | -86.34%-137.26亿 | -182.53%-73.66亿 | 911.90%89.25亿 | 128.11%8.82亿 | 60.69%-31.38亿 | -47.72%-79.83亿 | -525.46%-54.04亿 | 65.63%-8.64亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -9.91%-4.66亿 | -9.56%-4.24亿 | 5.84%-3.87亿 | -6.75%-4.11亿 | -0.26%-3.85亿 | 3.52%-3.84亿 | -0.25%-3.98亿 | -4.75%-3.97亿 | 1.81%-3.79亿 | 3.02%-3.86亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 113.11%16.26亿 | -4.15%7.63亿 | 0.38%7.96亿 | 4.07%7.93亿 | 26.16%7.62亿 | -3.97%6.04亿 | -27.20%6.29亿 | 46.69%8.64亿 | 61.37%5.89亿 | -51.27%3.65亿 |
已支付退税 | 10.99%-111.03亿 | -9.90%-124.74亿 | -7.76%-113.5亿 | 23.74%-105.33亿 | -38.79%-138.12亿 | 5.78%-99.52亿 | -1.64%-105.62亿 | -37.12%-103.92亿 | -530.01%-75.79亿 | 15.52%-12.03亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200万 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 |
经营活动现金净额 | 152.90%439.69亿 | 231.04%173.86亿 | -42.81%52.52亿 | -75.97%91.84亿 | 46.70%382.22亿 | -13.20%260.54亿 | 111.57%300.16亿 | 31.65%141.87亿 | -43.63%107.76亿 | 49.74%191.17亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 34.03%-17.29亿 | 34.01%-26.21亿 | -39.56%-39.72亿 | 25.05%-28.46亿 | -19.89%-37.97亿 | 9.38%-31.67亿 | 43.95%-34.95亿 | -3.09%-62.36亿 | 6.45%-60.49亿 | 48.37%-64.66亿 |
业务交易净额 | -272.16%-3.61亿 | 96.62%-9,700万 | -6,008.51%-28.71亿 | ---4,700万 | ---- | ---- | -223.53%-1.68亿 | 121.62%1.36亿 | -19.58%-6.29亿 | 75.50%-5.26亿 |
投资产品交易净额 | 1,056.73%12.03亿 | 123.37%1.04亿 | -217.86%-4.45亿 | 98.17%-1.4亿 | -7.73%-76.33亿 | -1,784.31%-70.85亿 | 96.74%-3.76亿 | -124.56%-115.47亿 | -34.36%-51.42亿 | -699.84%-38.27亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | 73.23%-3,400万 | 23.95%-1.27亿 | 56.17%-1.67亿 | -31.83%-3.81亿 | 68.89%-2.89亿 | -188.51%-9.29亿 | 36.99%-3.22亿 | -1,603.33%-5.11亿 | ---3,000万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -90.44%3,500万 | 139.22%3.66亿 | 64.52%1.53亿 | -58.11%9,300万 | 22.65%2.22亿 | 96.74%1.81亿 | -73.33%9,200万 | 71.64%3.45亿 | 99.01%2.01亿 | 71.19%1.01亿 |
其他投资变动净额 | -75.93%-14.62亿 | -203.28%-8.31亿 | 75.64%-2.74亿 | -105.67%-11.25亿 | 41.68%-5.47亿 | -189.67%-9.38亿 | 419.88%10.46亿 | 77.71%-3.27亿 | -37.36%-14.67亿 | -121.12%-10.68亿 |
投资活动现金净额 | 25.67%-23.14亿 | 58.69%-31.13亿 | -78.07%-75.36亿 | 65.13%-42.32亿 | -7.42%-121.36亿 | -194.99%-112.98亿 | 78.66%-38.3亿 | -32.02%-179.51亿 | -15.07%-135.97亿 | 18.26%-118.16亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -105.57%-11.09亿 | 1,179.95%199.25亿 | -7.33%-18.45亿 | 12.30%-17.19亿 | -119.73%-19.6亿 | 94.14%-8.92亿 | -227.68%-152.34亿 | 608.35%119.31亿 | -126.28%-23.47亿 | -6.87%89.3亿 |
普通股发行/回购的净额 | -24,000.00%-4.82亿 | -100.00%-200万 | ---100万 | --0 | -99,700.00%-9.98亿 | 85.71%-100万 | -75.00%-700万 | 99.29%-400万 | -1,917.86%-5.65亿 | 99.32%-2,800万 |
已支付现金股息 | -14.97%-81.48亿 | -0.01%-70.87亿 | -0.03%-70.86亿 | 0.21%-70.84亿 | 0.13%-70.99亿 | -26.14%-71.08亿 | -50.99%-56.35亿 | -62.61%-37.32亿 | -92.86%-22.95亿 | -62.35%-11.9亿 |
非控制性权益现金股息 | -100.00%-400万 | 0.00%-200万 | 50.00%-200万 | 0.00%-400万 | 33.33%-400万 | -500.00%-600万 | 99.03%-100万 | -415.00%-1.03亿 | -900.00%-2,000万 | 0.00%-200万 |
其他筹资费用净额 | -5.74%-12.89亿 | 3.02%-12.19亿 | 0.00%-12.57亿 | -5.72%-12.57亿 | -17.26%-11.89亿 | -11.92%-10.14亿 | -1.57%-9.06亿 | 8.89%-8.92亿 | 4.95%-9.79亿 | -42.46%-10.3亿 |
融资活动现金净额 | -194.98%-110.32亿 | 213.97%116.15亿 | -1.26%-101.91亿 | 10.54%-100.64亿 | -24.71%-112.5亿 | 58.59%-90.21亿 | -402.54%-217.83亿 | 216.02%72亿 | -192.90%-62.06亿 | 66.50%66.8亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 68.96%638.51亿 | -24.11%377.91亿 | -9.40%498亿 | 36.75%549.64亿 | 16.48%401.92亿 | 14.91%345.05亿 | 12.33%300.27亿 | -25.60%267.32亿 | 65.83%359.31亿 | 13.04%216.68亿 |
现金变动 | 18.29%306.23亿 | 307.52%258.88亿 | -144.03%-124.75亿 | -134.46%-51.12亿 | 158.69%148.36亿 | 30.25%57.35亿 | 28.14%44.03亿 | 138.06%34.36亿 | -164.57%-90.27亿 | 501.85%139.81亿 |
汇率变动影响 | -33.92%1.13亿 | -43.19%1.71亿 | 690.20%3.01亿 | -2,450.00%-5,100万 | 95.83%-200万 | -157.14%-4,800万 | 191.30%8,400万 | 30.83%-9,200万 | -147.16%-1.33亿 | 62.07%2.82亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%100万 | -99.39%100万 | 16,600.00%1.65亿 | 98.39%-100万 | ---6,200万 | ---- | 81.63%-900万 | -25.64%-4,900万 | ---3,900万 | ---- |
期末现金 | 48.14%945.88亿 | 68.96%638.51亿 | -24.11%377.91亿 | -9.40%498亿 | 36.75%549.64亿 | 16.48%401.92亿 | 14.91%345.05亿 | 12.33%300.27亿 | -25.60%267.32亿 | 65.83%359.31亿 |
自由现金流 | 192.95%419.51亿 | 1,188.93%143.2亿 | -82.18%11.11亿 | -81.74%62.35亿 | 50.58%341.46亿 | -12.15%226.76亿 | 230.66%258.11亿 | 76.13%78.06亿 | -63.97%44.32亿 | 25,725.00%123亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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