(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 108.98%7,349万 | -8.19亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 73.47%-1.47亿 | ---5.54亿 |
非现金项目调整总额 | -45.50%2,148.8万 | --3,942.8万 |
-折旧与摊销 | -74.35%706.3万 | --2,753.9万 |
-资产准备金与勾销 | 20.78%142.4万 | --117.9万 |
-处置利润 | --0 | --232.7万 |
-其他非现金项目 | 55.09%1,300.1万 | --838.3万 |
营运资本变动 | 165.55%1.99亿 | ---3.04亿 |
-应收款(增)减 | -49.54%-1.01亿 | ---6,739万 |
-存货(增)减 | 200.00%2亿 | ---2亿 |
-预付费用(增)减 | -88.59%-744万 | ---394.5万 |
-应付款(减)增 | 458.21%9,095.3万 | ---2,539.1万 |
-应计费用(减)增 | 167.63%1,143.9万 | ---1,691.3万 |
-其他流动资产变动 | -52.56%476.3万 | --1,003.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -95.97%-1,015.1万 | -518万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -19.05%1.7万 | 2.1万 |
已支付退税 | -23.16%-117万 | -95万 |
其他经营现金流入(流出) | 100.00%2,000 | 1,000 |
经营活动现金净额 | 107.54%6,218.8万 | ---8.25亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -111.58%-398.2万 | ---188.2万 |
无形资产交易净额 | ---2,887.2万 | --0 |
业务交易净额 | --0 | --501万 |
其他投资变动净额 | -198.49%-9,786.4万 | --9,936.9万 |
投资活动现金净额 | -227.53%-1.31亿 | --1.02亿 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | -9.00%1.82亿 | --2亿 |
普通股发行/回购的净额 | --8.69亿 | --0 |
融资活动现金净额 | 425.25%10.51亿 | --2亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | -51.31%4.96亿 | --10.18亿 |
现金变动 | 287.98%9.82亿 | ---5.22亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- |
期末现金 | 198.13%14.78亿 | --4.96亿 |
自由现金流 | 103.55%2,933.4万 | ---8.27亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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