(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 13.24%15.83亿 | 157.84%8.69亿 | 11.97%4.88亿 | 1.13%-4.43亿 | -37.62%6.7亿 | -9.10%13.98亿 | -65.73%3.37亿 | 175.91%4.36亿 | 25.10%-4.48亿 | 7.88%10.74亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 14.38%15.22亿 | -6.52%6.34亿 | 60.96%4.66亿 | 2.30%2.61亿 | 48.97%1.62亿 | -9.85%13.31亿 | -9.79%6.78亿 | 20.45%2.89亿 | -42.57%2.55亿 | 166.17%1.09亿 |
非现金项目调整总额 | 121.68%2.8亿 | 141.16%2.7亿 | 449.43%1.87亿 | -281.63%-1.18亿 | -1,915.33%-5,943.4万 | 270.20%1.26亿 | 26.40%1.12亿 | -129.55%-5,359.9万 | 115.50%6,476.4万 | -95.57%327.4万 |
-折旧与摊销 | -0.09%2.03亿 | 4.53%5,382.7万 | 19.06%6,088.9万 | -14.81%4,495.5万 | -9.23%4,379.2万 | -6.65%2.04亿 | -7.68%5,149.5万 | -7.72%5,114.1万 | -3.58%5,277.1万 | -7.62%4,824.5万 |
-处置利润 | -69.90%210.8万 | -97.52%12.8万 | --6.4万 | --0 | 356.49%191.6万 | 109.54%700.3万 | 328.88%516.8万 | --0 | 103.45%258.2万 | -420.60%-74.7万 |
-其他非现金项目 | 188.05%7,431.3万 | 291.10%2.16亿 | 220.62%1.26亿 | -1,827.65%-1.63亿 | -137.75%-1.05亿 | 61.45%-8,439.9万 | 75.19%5,515.4万 | -183.15%-1.05亿 | 102.37%941.1万 | -306.59%-4,422.4万 |
营运资本变动 | -268.78%-2.19亿 | 92.34%-3,471.4万 | -182.88%-1.66亿 | 23.65%-5.86亿 | -41.02%5.67亿 | -143.90%-5,949.1万 | -416.22%-4.53亿 | 175.69%2亿 | -22.99%-7.68亿 | 9.22%9.62亿 |
-应收款(增)减 | -100.06%-4.75亿 | 12.97%-21.03亿 | -56.44%2.51亿 | -26.11%-11.34亿 | 0.33%25.11亿 | -229.09%-2.38亿 | -4.98%-24.16亿 | 4.73%5.75亿 | -2.11%-8.99亿 | -11.16%25.03亿 |
-存货(增)减 | -1,587.13%-4.1亿 | -29.56%12.22亿 | 16.54%-3.91亿 | -218.41%-9,015.8万 | 15.78%-11.51亿 | 84.99%-2,431.1万 | 0.75%17.35亿 | 34.88%-4.68亿 | 138.91%7,613.8万 | -41.07%-13.67亿 |
-应付款(减)增 | -5.17%2.9亿 | -2.55%13.49亿 | 89.42%-3,757.4万 | 30.93%6.34亿 | -37.07%-16.56亿 | 1,992.46%3.05亿 | 19.92%13.85亿 | -19.85%-3.55亿 | -19.48%4.84亿 | 18.12%-12.08亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 154.14%7,514.8万 | 85.49%4.6亿 | -17.66%-3.18亿 | 36.16%-3.02亿 | -34.09%2.35亿 | -1,104.95%-1.39亿 | -44.84%2.48亿 | 1.51%-2.7亿 | -57.21%-4.73亿 | 212.47%3.57亿 |
-其他流动资产变动 | 738.43%3.01亿 | 31.39%-9.63亿 | -54.04%3.3亿 | 588.23%3.06亿 | -7.23%6.29亿 | -74.50%3,595.6万 | -59.29%-14.04亿 | 50.64%7.18亿 | -70.70%4,450万 | 71.99%6.78亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | 87.58%-22万 | 0 | 98.98%-4,000 | 88.91%-6.1万 | 72.61%-15.5万 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 53.06%9,871.4万 | 32.64%458.8万 | 25.45%2,758.2万 | -60.92%442.4万 | 124.04%6,212万 | -18.61%6,449.2万 | 17.25%345.9万 | 22.14%2,198.6万 | -63.72%1,132万 | 2.36%2,772.7万 |
已支付退税 | 12.64%-3.1亿 | -35.63%-68.9万 | 23.88%-1.78亿 | 11.62%-92万 | -9.01%-1.31亿 | 58.07%-3.55亿 | -13.14%-50.8万 | 33.01%-2.33亿 | 82.05%-104.1万 | 75.62%-1.2亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0.00%-1,000 | 0 | 0 | 0.00%1,000 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 23.88%13.72亿 | 156.75%8.73亿 | 50.57%3.38亿 | -0.37%-4.4亿 | -38.74%6.01亿 | 43.93%11.07亿 | -65.51%3.4亿 | 229.87%2.24亿 | 23.64%-4.38亿 | 85.06%9.81亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -47.53%-7.18亿 | 9.10%-3.05亿 | 143.92%3,716.1万 | -544.07%-4.09亿 | -1,164.53%-4,103.4万 | -595.46%-4.87亿 | -2,750.62%-3.35亿 | -746.35%-8,461万 | -113.57%-6,357.5万 | 82.44%-324.5万 |
无形资产交易净额 | -1,479.95%-1.9亿 | -512.17%-7,346万 | ---- | ---- | ---- | ---1,200万 | ---1,200万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 240.67%1.31亿 | 3.88%-79.2万 | 3,189.54%1.05亿 | -15.42%-1.01亿 | 6,245.14%1.28亿 | -198.75%-9,343.8万 | 0.24%-82.4万 | -9.85%-340.2万 | 56.33%-8,713.4万 | -100.70%-207.8万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 29.15%-950万 | --0 | ---50万 | --0 | -359.65%-900万 | ---1,340.8万 | ---1,145万 | --0 | --0 | ---195.8万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 279.23%1,015.2万 | 120.64%144.3万 | 380.25%308.8万 | 177.17%201.5万 | 452.22%360.6万 | -73.16%267.7万 | -17.53%65.4万 | -66.05%64.3万 | -77.75%72.7万 | -83.75%65.3万 |
其他投资变动净额 | 123.92%6,266.6万 | 585.03%670.8万 | -38.30%1,170.5万 | 795.24%4,325.8万 | -82.13%99.5万 | -38.97%2,798.6万 | 44.75%-138.3万 | 1,771.37%1,897万 | -90.21%483.2万 | 3,423.42%556.7万 |
投资活动现金净额 | -24.01%-7.13亿 | -2.94%-3.71亿 | 159.10%4,042.6万 | -220.20%-4.65亿 | 7,853.35%8,226.3万 | -304.24%-5.75亿 | -2,420.02%-3.6亿 | -454.51%-6,839.9万 | 19.09%-1.45亿 | -101.66%-106.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 58.33%-1亿 | --0 | 73.33%-1,600万 | 60.00%-2,400万 | 0.00%-6,000万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -350,248.68%-5.33亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -10.94%-1,431.3万 | -14.24%-364.2万 | -14.17%-364.1万 | -17.94%-376万 | 2.01%-327万 | 1.39%-1,290.2万 | 16.17%-318.8万 | 18.88%-318.9万 | -14.72%-318.8万 | -29.79%-333.7万 |
已支付现金股息 | -7.43%-3.45亿 | -558.62%-19.1万 | 86.77%-8.6万 | -18.00%-1.44亿 | -1.14%-2亿 | 7.10%-3.21亿 | 56.72%-2.9万 | 28.81%-65万 | 6.26%-1.22亿 | 7.51%-1.98亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | --0 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | 62.84%-3.59亿 | 99.28%-383.2万 | 81.21%-372.7万 | 0.96%-1.48亿 | 22.11%-2.04亿 | -61.40%-9.66亿 | -738.81%-5.36亿 | 69.41%-1,983.8万 | 22.71%-1.49亿 | 5.54%-2.61亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -5.38%76.26亿 | -9.22%74.28亿 | -12.34%70.53亿 | -7.67%81.06亿 | -5.38%76.26亿 | 0.35%80.6亿 | 14.40%81.82亿 | 8.70%80.46亿 | 5.15%87.79亿 | 0.35%80.6亿 |
现金变动 | 169.03%3亿 | 189.49%4.98亿 | 175.17%3.74亿 | -43.65%-10.52亿 | -33.25%4.8亿 | -1,626.41%-4.34亿 | -161.30%-5.56亿 | 154.45%1.36亿 | 22.59%-7.33亿 | 126.55%7.19亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | --1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 3.93%79.26亿 | 3.93%79.26亿 | -9.22%74.28亿 | -12.34%70.53亿 | -7.67%81.06亿 | -5.38%76.26亿 | -5.38%76.26亿 | 14.40%81.82亿 | 8.70%80.46亿 | 5.15%87.79亿 |
自由现金流 | -21.43%4.64亿 | 6,651.57%4.94亿 | 85.23%2.59亿 | -69.27%-8.49亿 | -41.66%5.6亿 | -15.57%5.91亿 | -100.77%-754.5万 | 176.46%1.4亿 | 16.87%-5.02亿 | 87.59%9.6亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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