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1982 日比谷综合设备

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延时20分钟行情交易中 11/20 09:54 (东京)
897.99亿总市值17.98市盈率(静)

日比谷综合设备关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
136.45%59.87亿
-27.35%25.32亿
-64.54%34.85亿
1,571.43%98.28亿
-81.17%5.88亿
-59.73%31.22亿
3.26%77.52亿
162.85%75.07亿
200.74%28.56亿
-299.30%-28.35亿
扣除非现金调整前净利润
3.31%68.36亿
3.31%66.17亿
39.24%64.05亿
-9.63%46亿
35.41%50.9亿
-56.38%37.59亿
19.17%86.17亿
5.79%72.31亿
65.62%68.35亿
21.31%41.27亿
非现金项目调整总额
-36.02%1.67亿
-59.97%2.61亿
136.18%6.52亿
-27.53%-18.02亿
-48.58%-14.13亿
82.44%-9.51亿
-976.74%-54.16亿
80.68%-5.03亿
-39.35%-26.03亿
-28.74%-18.68亿
-折旧与摊销
9.42%2.09亿
18.63%1.91亿
-4.17%1.61亿
-2.33%1.68亿
-1.15%1.72亿
-17.14%1.74亿
25.75%2.1亿
42.74%1.67亿
-22.52%1.17亿
-54.93%1.51亿
-联营企业份额
----
----
----
----
90.65%-6,900万
-31.79%-7.38亿
43.89%-5.6亿
17.25%-9.98亿
-84.40%-12.06亿
5.63%-6.54亿
-处置利润
-35,300.00%-3.54亿
99.28%-100万
-2,680.00%-1.39亿
99.69%-500万
-95.91%-16.28亿
82.64%-8.31亿
-866.87%-47.86亿
67.02%-4.95亿
-13.63%-15.01亿
-63.29%-13.21亿
-其他非现金项目
339.44%3.12亿
-88.73%7,100万
132.06%6.3亿
-1,854.46%-19.65亿
-74.77%1.12亿
258.57%4.44亿
-134.02%-2.8亿
6,430.77%8.23亿
70.45%-1,300万
84.51%-4,400万
营运资本变动
76.65%-10.15亿
-21.74%-43.46亿
-150.79%-35.7亿
327.55%70.29亿
-1,086.90%-30.89亿
-93.12%3.13亿
484.34%45.52亿
156.57%7.79亿
72.95%-13.77亿
-91.39%-50.91亿
-应收款（增）减
119.80%18.49亿
-171.50%-93.37亿
-142.63%-34.39亿
258.29%80.68亿
-285.08%-50.97亿
-69.53%27.54亿
288.52%90.37亿
131.71%23.26亿
-117.36%-73.36亿
16.52%-33.75亿
-存货（增）减
-65.71%-4.06亿
-295.16%-2.45亿
---6,200万
--0
-206.06%-1.4亿
246.67%1.32亿
-151.14%-9,000万
179.37%1.76亿
165.63%6,300万
0.00%-9,600万
-应付款（减）增
-132.23%-16.54亿
858.05%51.32亿
80.97%-6.77亿
-506.51%-35.57亿
140.64%8.75亿
12.16%-21.53亿
-1.57%-24.51亿
-159.30%-24.13亿
420.14%40.69亿
-200.47%-12.71亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-302.08%-16.51亿
-22.85%8.17亿
231.97%10.59亿
-80.58%3.19亿
596.37%16.43亿
77.93%-3.31亿
-273.81%-15亿
-22.18%8.63亿
2,192.45%11.09亿
-1,425.00%-5,300万
-其他流动资产变动
218.79%8.47亿
-58.09%-7.13亿
-120.51%-4.51亿
694.32%21.99亿
-315.73%-3.7亿
79.95%-8,900万
-156.65%-4.44亿
-124.09%-1.73亿
342.57%7.18亿
-240.95%-2.96亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
0
-500万
0
0
-100.00%-200万
50.00%-100万
-200万
0
83.33%-200万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
13.33%4.42亿
6.85%3.9亿
-22.17%3.65亿
10.35%4.69亿
16.12%4.25亿
36.06%3.66亿
9.35%2.69亿
-3.15%2.46亿
-1.55%2.54亿
-1.53%2.58亿
已支付退税
-20.58%-22.73亿
12.00%-18.85亿
-551.90%-21.42亿
115.31%4.74亿
-233.79%-30.96亿
198.59%23.14亿
5.40%-23.47亿
-100.08%-24.81亿
-54.04%-12.4亿
5.74%-8.05亿
其他经营现金流入（流出）
-86.08%1,100万
7,900万
0
0
200万
0
-100万
0
-100万
0
经营活动现金净额
273.39%41.67亿
-34.47%11.16亿
-84.19%17.03亿
617.59%107.71亿
-135.88%-20.81亿
2.26%58亿
7.63%56.72亿
181.97%52.7亿
155.23%18.69亿
-157.53%-33.84亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-18.54%-2.43亿
-93.40%-2.05亿
-194.44%-1.06亿
28.00%-3,600万
-13.64%-5,000万
86.98%-4,400万
-293.14%-3.38亿
548.72%1.75亿
38.10%-3,900万
34.38%-6,300万
无形资产交易净额
60.63%-6,300万
-7,900.00%-1.6亿
92.59%-200万
65.82%-2,700万
46.62%-7,900万
-428.57%-1.48亿
79.71%-2,800万
-375.86%-1.38亿
-52.63%-2,900万
24.00%-1,900万
投资产品交易净额
123.93%5.3亿
-1,018.69%-22.15亿
-203.13%-1.98亿
-98.45%1.92亿
621.15%124.11亿
-83.26%17.21亿
376.76%102.79亿
118.00%21.56亿
-62.86%9.89亿
1,061.37%26.63亿
其他投资变动净额
-23.08%2,000万
-29.73%2,600万
-13.95%3,700万
-39.44%4,300万
-6.58%7,100万
252.00%7,600万
-256.25%-5,000万
-60.98%3,200万
54.72%8,200万
47.22%5,300万
投资活动现金净额
109.55%2.44亿
-849.44%-25.54亿
-256.40%-2.69亿
-98.61%1.72亿
669.66%123.53亿
-83.73%16.05亿
343.28%98.63亿
121.83%22.25亿
-61.92%10.03亿
827.62%26.34亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
----
----
----
----
----
----
----
----
----
26.67%-3.3亿
普通股发行/回购的净额
14.01%-13.99亿
-72.90%-16.27亿
---9.41亿
--0
19.35%-5.67亿
94.42%-7.03亿
-1,557.37%-125.96亿
-7.80%-7.6亿
3.42%-7.05亿
-46.00%-7.3亿
租赁融资增减
25.00%-600万
-100.00%-800万
71.43%-400万
-100.00%-1,400万
-75.00%-700万
42.86%-400万
-40.00%-700万
-25.00%-500万
-100.00%-400万
60.00%-200万
已支付现金股息
-0.92%-19.78亿
-2.03%-19.6亿
0.10%-19.21亿
0.88%-19.23亿
-12.46%-19.4亿
-7.68%-17.25亿
-20.91%-16.02亿
-23.37%-13.25亿
-14.38%-10.74亿
-1.95%-9.39亿
非控制性权益现金股息
--0
0.00%-100万
0.00%-100万
0.00%-100万
0.00%-100万
80.00%-100万
0.00%-500万
0.00%-500万
0.00%-500万
0.00%-500万
其他筹资费用净额
0.00%-200万
---200万
----
0.00%-200万
-100.00%-200万
0.00%-100万
0.00%-100万
50.00%-100万
0.00%-200万
33.33%-200万
融资活动现金净额
5.92%-33.85亿
-25.50%-35.98亿
-47.78%-28.67亿
22.92%-19.4亿
-3.41%-25.17亿
82.87%-24.34亿
-578.01%-142.11亿
-17.09%-20.96亿
10.86%-17.9亿
-6.58%-20.08亿
现金净流量
期初现金流
-15.28%279.29亿
-4.17%329.65亿
35.45%343.99亿
43.96%253.96亿
39.25%176.41亿
11.67%126.69亿
90.83%113.45亿
22.25%59.45亿
-36.20%48.63亿
-31.84%76.22亿
现金变动
120.37%10.26亿
-251.43%-50.36亿
-115.92%-14.33亿
16.09%90.03亿
56.00%77.55亿
275.45%49.71亿
-75.48%13.24亿
398.98%53.99亿
139.23%10.82亿
22.53%-27.58亿
现金变动之外的其他现金调整
--100万
----
---100万
----
----
--100万
----
--100万
----
0.00%-100万
期末现金
3.68%289.56亿
-15.28%279.29亿
-4.17%329.65亿
35.45%343.99亿
43.96%253.96亿
39.25%176.41亿
11.67%126.69亿
90.83%113.45亿
22.25%59.45亿
-36.20%48.63亿
自由现金流
414.11%38.61亿
-52.92%7.51亿
-85.10%15.95亿
584.52%107.08亿
-139.41%-22.1亿
5.69%56.08亿
7.26%53.06亿
174.68%49.47亿
151.96%18.01亿
-141.53%-34.66亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 136.45%59.87亿-27.35%25.32亿-64.54%34.85亿1,571.43%98.28亿-81.17%5.88亿-59.73%31.22亿3.26%77.52亿162.85%75.07亿200.74%28.56亿-299.30%-28.35亿
扣除非现金调整前净利润 3.31%68.36亿3.31%66.17亿39.24%64.05亿-9.63%46亿35.41%50.9亿-56.38%37.59亿19.17%86.17亿5.79%72.31亿65.62%68.35亿21.31%41.27亿
非现金项目调整总额 -36.02%1.67亿-59.97%2.61亿136.18%6.52亿-27.53%-18.02亿-48.58%-14.13亿82.44%-9.51亿-976.74%-54.16亿80.68%-5.03亿-39.35%-26.03亿-28.74%-18.68亿
-折旧与摊销 9.42%2.09亿18.63%1.91亿-4.17%1.61亿-2.33%1.68亿-1.15%1.72亿-17.14%1.74亿25.75%2.1亿42.74%1.67亿-22.52%1.17亿-54.93%1.51亿
-联营企业份额 ----------------90.65%-6,900万-31.79%-7.38亿43.89%-5.6亿17.25%-9.98亿-84.40%-12.06亿5.63%-6.54亿
-处置利润 -35,300.00%-3.54亿99.28%-100万-2,680.00%-1.39亿99.69%-500万-95.91%-16.28亿82.64%-8.31亿-866.87%-47.86亿67.02%-4.95亿-13.63%-15.01亿-63.29%-13.21亿
-其他非现金项目 339.44%3.12亿-88.73%7,100万132.06%6.3亿-1,854.46%-19.65亿-74.77%1.12亿258.57%4.44亿-134.02%-2.8亿6,430.77%8.23亿70.45%-1,300万84.51%-4,400万
营运资本变动 76.65%-10.15亿-21.74%-43.46亿-150.79%-35.7亿327.55%70.29亿-1,086.90%-30.89亿-93.12%3.13亿484.34%45.52亿156.57%7.79亿72.95%-13.77亿-91.39%-50.91亿
-应收款（增）减 119.80%18.49亿-171.50%-93.37亿-142.63%-34.39亿258.29%80.68亿-285.08%-50.97亿-69.53%27.54亿288.52%90.37亿131.71%23.26亿-117.36%-73.36亿16.52%-33.75亿
-存货（增）减 -65.71%-4.06亿-295.16%-2.45亿---6,200万--0-206.06%-1.4亿246.67%1.32亿-151.14%-9,000万179.37%1.76亿165.63%6,300万0.00%-9,600万
-应付款（减）增 -132.23%-16.54亿858.05%51.32亿80.97%-6.77亿-506.51%-35.57亿140.64%8.75亿12.16%-21.53亿-1.57%-24.51亿-159.30%-24.13亿420.14%40.69亿-200.47%-12.71亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -302.08%-16.51亿-22.85%8.17亿231.97%10.59亿-80.58%3.19亿596.37%16.43亿77.93%-3.31亿-273.81%-15亿-22.18%8.63亿2,192.45%11.09亿-1,425.00%-5,300万
-其他流动资产变动 218.79%8.47亿-58.09%-7.13亿-120.51%-4.51亿694.32%21.99亿-315.73%-3.7亿79.95%-8,900万-156.65%-4.44亿-124.09%-1.73亿342.57%7.18亿-240.95%-2.96亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 0-500万00-100.00%-200万50.00%-100万-200万083.33%-200万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 13.33%4.42亿6.85%3.9亿-22.17%3.65亿10.35%4.69亿16.12%4.25亿36.06%3.66亿9.35%2.69亿-3.15%2.46亿-1.55%2.54亿-1.53%2.58亿
已支付退税 -20.58%-22.73亿12.00%-18.85亿-551.90%-21.42亿115.31%4.74亿-233.79%-30.96亿198.59%23.14亿5.40%-23.47亿-100.08%-24.81亿-54.04%-12.4亿5.74%-8.05亿
其他经营现金流入（流出） -86.08%1,100万7,900万00200万0-100万0-100万0
经营活动现金净额 273.39%41.67亿-34.47%11.16亿-84.19%17.03亿617.59%107.71亿-135.88%-20.81亿2.26%58亿7.63%56.72亿181.97%52.7亿155.23%18.69亿-157.53%-33.84亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -18.54%-2.43亿-93.40%-2.05亿-194.44%-1.06亿28.00%-3,600万-13.64%-5,000万86.98%-4,400万-293.14%-3.38亿548.72%1.75亿38.10%-3,900万34.38%-6,300万
无形资产交易净额 60.63%-6,300万-7,900.00%-1.6亿92.59%-200万65.82%-2,700万46.62%-7,900万-428.57%-1.48亿79.71%-2,800万-375.86%-1.38亿-52.63%-2,900万24.00%-1,900万
投资产品交易净额 123.93%5.3亿-1,018.69%-22.15亿-203.13%-1.98亿-98.45%1.92亿621.15%124.11亿-83.26%17.21亿376.76%102.79亿118.00%21.56亿-62.86%9.89亿1,061.37%26.63亿
其他投资变动净额 -23.08%2,000万-29.73%2,600万-13.95%3,700万-39.44%4,300万-6.58%7,100万252.00%7,600万-256.25%-5,000万-60.98%3,200万54.72%8,200万47.22%5,300万
投资活动现金净额 109.55%2.44亿-849.44%-25.54亿-256.40%-2.69亿-98.61%1.72亿669.66%123.53亿-83.73%16.05亿343.28%98.63亿121.83%22.25亿-61.92%10.03亿827.62%26.34亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 ------------------------------------26.67%-3.3亿
普通股发行/回购的净额 14.01%-13.99亿-72.90%-16.27亿---9.41亿--019.35%-5.67亿94.42%-7.03亿-1,557.37%-125.96亿-7.80%-7.6亿3.42%-7.05亿-46.00%-7.3亿
租赁融资增减 25.00%-600万-100.00%-800万71.43%-400万-100.00%-1,400万-75.00%-700万42.86%-400万-40.00%-700万-25.00%-500万-100.00%-400万60.00%-200万
已支付现金股息 -0.92%-19.78亿-2.03%-19.6亿0.10%-19.21亿0.88%-19.23亿-12.46%-19.4亿-7.68%-17.25亿-20.91%-16.02亿-23.37%-13.25亿-14.38%-10.74亿-1.95%-9.39亿
非控制性权益现金股息 --00.00%-100万0.00%-100万0.00%-100万0.00%-100万80.00%-100万0.00%-500万0.00%-500万0.00%-500万0.00%-500万
其他筹资费用净额 0.00%-200万---200万----0.00%-200万-100.00%-200万0.00%-100万0.00%-100万50.00%-100万0.00%-200万33.33%-200万
融资活动现金净额 5.92%-33.85亿-25.50%-35.98亿-47.78%-28.67亿22.92%-19.4亿-3.41%-25.17亿82.87%-24.34亿-578.01%-142.11亿-17.09%-20.96亿10.86%-17.9亿-6.58%-20.08亿
现金净流量
期初现金流 -15.28%279.29亿-4.17%329.65亿35.45%343.99亿43.96%253.96亿39.25%176.41亿11.67%126.69亿90.83%113.45亿22.25%59.45亿-36.20%48.63亿-31.84%76.22亿
现金变动 120.37%10.26亿-251.43%-50.36亿-115.92%-14.33亿16.09%90.03亿56.00%77.55亿275.45%49.71亿-75.48%13.24亿398.98%53.99亿139.23%10.82亿22.53%-27.58亿
现金变动之外的其他现金调整 --100万-------100万----------100万------100万----0.00%-100万
期末现金 3.68%289.56亿-15.28%279.29亿-4.17%329.65亿35.45%343.99亿43.96%253.96亿39.25%176.41亿11.67%126.69亿90.83%113.45亿22.25%59.45亿-36.20%48.63亿
自由现金流 414.11%38.61亿-52.92%7.51亿-85.10%15.95亿584.52%107.08亿-139.41%-22.1亿5.69%56.08亿7.26%53.06亿174.68%49.47亿151.96%18.01亿-141.53%-34.66亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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