(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.84%11.02亿 | 24.66%54.81亿 | 38.08%41.77亿 | 26.60%26.55亿 | -5.23%10.03亿 | -10.49%43.96亿 | -18.40%30.25亿 | -9.33%20.97亿 | -17.56%10.58亿 | 20.78%49.12亿 |
收到的税费返还 | 93.08%833.79万 | -56.29%3,550.53万 | -40.27%1,888.35万 | -60.28%847.12万 | 67.61%431.84万 | 324.75%8,123.15万 | 230.02%3,161.45万 | 181.02%2,132.7万 | 0.66%257.64万 | -36.76%1,912.45万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -67.06%2,795.08万 | 148.73%6.25亿 | 64.00%1.02亿 | 51.47%6,099.04万 | 537.62%8,484.09万 | -49.06%2.51亿 | 41.99%6,204.75万 | 23.96%4,026.45万 | -69.69%1,330.58万 | -2.01%4.93亿 |
经营活动现金流入小计 | 4.20%11.38亿 | 29.86%61.41亿 | 37.80%42.97亿 | 26.21%27.25亿 | 1.67%10.92亿 | -12.82%47.29亿 | -17.07%31.19亿 | -8.26%21.59亿 | -19.25%10.74亿 | 17.91%54.24亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.11%10亿 | 22.37%32.58亿 | 30.44%24.61亿 | 33.74%16.11亿 | 8.20%7.86亿 | -18.44%26.62亿 | -21.73%18.87亿 | -9.01%12.05亿 | 6.18%7.27亿 | 43.72%32.64亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.05%3.02亿 | 2.96%10.58亿 | 7.14%7.91亿 | 0.22%5.23亿 | 6.45%2.84亿 | 3.23%10.27亿 | -0.32%7.38亿 | 1.99%5.22亿 | 3.04%2.67亿 | 14.12%9.95亿 |
支付的各项税费 | 57.04%1.2亿 | -39.13%2.1亿 | -36.17%1.48亿 | -30.46%1.23亿 | -13.33%7,665.94万 | -39.10%3.45亿 | -53.26%2.32亿 | -10.15%1.77亿 | -37.70%8,845.03万 | 116.55%5.66亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -23.27%8,068.67万 | 99.34%7.38亿 | 37.92%2.45亿 | 46.27%1.32亿 | -9.75%1.05亿 | -29.67%3.7亿 | -21.63%1.78亿 | -40.57%9,043.39万 | 4.70%1.17亿 | -7.03%5.27亿 |
经营活动现金流出小计 | 19.93%15.02亿 | 19.50%52.64亿 | 20.13%36.45亿 | 19.83%23.89亿 | 4.48%12.53亿 | -17.70%44.05亿 | -21.67%30.34亿 | -8.74%19.94亿 | 0.16%11.99亿 | 34.78%53.52亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -126.89%-3.64亿 | 170.63%8.77亿 | 674.65%6.52亿 | 103.28%3.35亿 | -28.65%-1.61亿 | 351.39%3.24亿 | 174.36%8,419.15万 | -2.05%1.65亿 | -193.82%-1.25亿 | -88.58%7,180.95万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -66.99%354.93万 | ---- | ---- | ---- | --1,075.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -10.51%353.41万 | -6.92%1.22亿 | -8.63%1.17亿 | -75.78%611.06万 | -68.16%394.91万 | -40.43%1.31亿 | -40.34%1.28亿 | -84.69%2,522.61万 | 36.58%1,240.35万 | 96.21%2.21亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -85.35%1.7万 | 13,047.96%1.6亿 | 94,067.33%6,083.86万 | 329,470.06%6,079.55万 | 1,685.92%11.61万 | -47.18%121.67万 | -96.73%6.46万 | -90.85%1.84万 | -96.72%6,500 | 236.26%230.35万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --441.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -33.71%4.16亿 | -25.82%19.49亿 | -22.48%14.11亿 | -17.11%11.36亿 | -3.11%6.28亿 | -40.92%26.27亿 | -52.56%18.2亿 | -53.49%13.7亿 | -43.01%6.48亿 | 22.72%44.48亿 |
投资活动现金流入小计 | -33.58%4.2亿 | -19.18%22.39亿 | -18.45%15.89亿 | -13.81%12.03亿 | -4.31%6.32亿 | -40.67%27.71亿 | -51.93%19.48亿 | -55.14%13.95亿 | -42.43%6.6亿 | 20.30%46.71亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 702.74%1.27亿 | 28.49%3.51亿 | 42.37%2亿 | 129.95%1.25亿 | -50.29%1,577.58万 | 50.18%2.73亿 | -20.51%1.4亿 | -63.71%5,415.56万 | -71.93%3,173.62万 | -52.40%1.82亿 |
投资支付的现金 | -77.73%1,216.35万 | ---- | ---- | ---- | 3,350,206.75%5,461万 | ---- | ---- | ---- | --1,630 | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --4,346.51万 | --4,303.31万 | --4,303.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.98亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -65.97%1.15亿 | -20.75%16.53亿 | -16.61%13.61亿 | -26.21%6.73亿 | -32.67%3.38亿 | -52.42%20.86亿 | -56.92%16.32亿 | -70.40%9.12亿 | -72.34%5.02亿 | 23.14%43.84亿 |
投资活动现金流出小计 | -37.85%2.54亿 | -13.21%20.47亿 | -9.51%16.04亿 | -13.00%8.41亿 | -23.49%4.08亿 | -51.51%23.58亿 | -55.30%17.72亿 | -70.09%9.66亿 | -72.31%5.34亿 | 23.36%48.64亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25.78%1.66亿 | -53.32%1.93亿 | -108.65%-1,519.97万 | -15.65%3.62亿 | 76.49%2.24亿 | 313.65%4.12亿 | 100.44%1.76亿 | 458.99%4.29亿 | 116.23%1.27亿 | -220.87%-1.93亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -73.81%4,446.27万 | -87.27%2,125.28万 | ---- | ---- | 52,961.09%1.7亿 | 29,704.71%1.67亿 | ---- | ---- | --32万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -73.81%4,446.27万 | ---- | ---- | ---- | 52,961.09%1.7亿 | ---- | ---- | ---- | --32万 |
取得借款收到的现金 | 245.71%1.21亿 | 107.20%6.35亿 | 70.93%4亿 | 75.35%2.36亿 | 47.06%3,500万 | -27.55%3.06亿 | 24.76%2.34亿 | -24.47%1.34亿 | 72.46%2,380万 | 32.83%4.23亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 3,900.00%800万 | ---- | ---- | ---- | -99.83%20万 | ---- | ---- | ---- | 27.24%1.18亿 |
筹资活动现金流入小计 | 245.71%1.21亿 | 44.26%6.87亿 | 5.12%4.22亿 | 75.35%2.36亿 | 47.06%3,500万 | -11.93%4.76亿 | 37.93%4.01亿 | -24.70%1.34亿 | 72.46%2,380万 | 31.65%5.41亿 |
偿还债务支付的现金 | 92.96%2,907.29万 | 26.24%3.38亿 | 20.66%2.26亿 | -35.40%1.21亿 | -36.69%1,506.68万 | 3.64%2.68亿 | -1.94%1.87亿 | 3.48%1.87亿 | -44.81%2,380万 | 23.98%2.59亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130.10%1,020.2万 | -1.69%3.57亿 | -3.45%3.51亿 | -3.36%3.46亿 | 82.65%443.37万 | 34.62%3.63亿 | 28.73%3.64亿 | 31.13%3.58亿 | -54.03%242.75万 | 3.26%2.7亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -0.82%4,405.36万 | ---- | ---- | ---- | -41.62%4,441.64万 | ---- | ---- | ---- | -26.29%7,608.04万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 504.27%363.4万 | -22.59%2.12亿 | -93.95%891.45万 | -95.22%587.45万 | 0.00%60.14万 | 0.83%2.73亿 | -21.15%1.47亿 | -30.79%1.23亿 | --60.14万 | -24.70%2.71亿 |
筹资活动现金流出小计 | 113.46%4,290.89万 | 0.27%9.07亿 | -16.07%5.86亿 | -29.24%4.73亿 | -25.07%2,010.19万 | 13.14%9.04亿 | 5.75%6.99亿 | 5.79%6.68亿 | -44.57%2,682.88万 | -3.66%7.99亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 424.17%7,809.11万 | 48.68%-2.2亿 | 44.66%-1.65亿 | 55.54%-2.37亿 | 591.88%1,489.81万 | -65.58%-4.28亿 | 19.56%-2.97亿 | -17.79%-5.34亿 | 91.25%-302.88万 | 38.29%-2.59亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95.47%-16.6万 | -77.36%658.35万 | -75.15%751.47万 | -67.86%418.53万 | -529.48%-366.06万 | 1,060.14%2,907.59万 | 1,418.67%3,024.2万 | 501.56%1,302.37万 | -186.37%-58.15万 | 86.77%-302.83万 |
现金及现金等价物净增加额 | -262.60%-1.21亿 | 153.81%8.57亿 | 6,716.75%4.8亿 | 536.47%4.64亿 | 4,247.26%7,417.01万 | 188.16%3.37亿 | 98.18%-725.36万 | 117.87%7,287.92万 | 99.74%-178.84万 | -401.81%-3.83亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47.46%26.62亿 | 23.00%18.05亿 | 23.00%18.05亿 | 23.00%18.05亿 | 23.00%18.05亿 | -20.69%14.68亿 | -20.69%14.68亿 | -20.69%14.68亿 | -20.69%14.68亿 | 7.36%18.5亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 35.22%25.41亿 | 47.46%26.62亿 | 56.48%22.85亿 | 47.29%22.69亿 | 28.21%18.79亿 | 23.00%18.05亿 | 0.51%14.6亿 | 6.79%15.4亿 | 25.39%14.66亿 | -20.69%14.68亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据