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200869 张裕B

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9.28
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未开盘 07/12 15:00 (北京)

64.24亿总市值14.55市盈率TTM

张裕B关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-27.43%8.85亿

18.50%43.62亿

-0.46%29.27亿

-1.10%20.65亿

-3.80%12.19亿

0.17%36.81亿

4.55%29.4亿

10.53%20.88亿

12.73%12.67亿

12.75%36.75亿

收到的税费返还

-49.69%747.74万

-79.68%3,782.77万

-83.78%3,039.7万

-82.25%2,931.15万

65.36%1,486.34万

282.21%1.86亿

426.95%1.87亿

547.70%1.65亿

-25.37%898.87万

6.73%4,871.6万

收到其他与经营活动有关的现金

-51.31%1,142.82万

254.85%2.19亿

21.52%6,104.85万

56.79%4,725.11万

12.61%2,347.05万

-30.64%6,182.54万

-43.66%5,023.9万

14.75%3,013.63万

174.26%2,084.16万

9.78%8,914.23万

经营活动现金流入小计

-28.14%9.04亿

17.56%46.19亿

-5.03%30.18亿

-6.20%21.42亿

-3.06%12.58亿

3.06%39.29亿

8.20%31.78亿

17.65%22.83亿

13.40%12.97亿

12.60%38.13亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-1.06%3.55亿

8.08%13.68亿

-8.23%8.85亿

-2.34%6.22亿

-6.63%3.59亿

32.22%12.66亿

16.63%9.64亿

20.48%6.37亿

30.79%3.84亿

-12.60%9.57亿

支付给职工以及为职工支付的现金

17.94%1.63亿

-0.44%4.91亿

-5.73%3.38亿

-9.32%2.42亿

-2.43%1.38亿

-2.75%4.94亿

3.23%3.58亿

2.54%2.67亿

4.07%1.42亿

-4.11%5.08亿

支付的各项税费

1.97%2.94亿

26.77%9.11亿

-3.20%6.4亿

-5.22%4.57亿

-17.58%2.88亿

8.86%7.18亿

17.16%6.62亿

12.23%4.82亿

33.07%3.49亿

-6.26%6.6亿

支付其他与经营活动有关的现金

13.20%1.57亿

16.05%6.76亿

-6.81%4.24亿

0.59%2.93亿

13.35%1.39亿

3.57%5.82亿

12.00%4.55亿

9.28%2.91亿

-10.17%1.23亿

1.87%5.62亿

经营活动现金流出小计

4.87%9.69亿

12.61%34.46亿

-6.23%22.87亿

-3.77%16.14亿

-7.41%9.24亿

13.88%30.6亿

13.72%24.39亿

12.94%16.77亿

20.38%9.98亿

-6.72%26.87亿

经营活动产生的现金流量净额

-119.59%-6,534.62万

35.01%11.73亿

-1.05%7.31亿

-12.92%5.28亿

11.45%3.34亿

-22.79%8.69亿

-6.75%7.39亿

32.97%6.06亿

-4.95%2.99亿

122.78%11.25亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

78.83%2.38亿

-95.11%600万

----

42.38%1.33亿

93.03%1.23亿

----

-42.31%300万

-31.03%9,355.31万

取得投资收益收到的现金

----

138.42%319.61万

-49.76%59.85万

----

-48.20%134.05万

-5.91%119.12万

----

1.33%7.17万

49.55%258.79万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-98.32%2.4万

-62.94%1,052.98万

-94.04%144.19万

-94.08%143.1万

-87.62%143万

258.58%2,841.26万

181,422.83%2,419.88万

209,654.64%2,418.68万

104,150.52%1,155.2万

-83.89%792.37万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--2,030.86万

--723.86万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--65.7万

----

投资活动现金流入特殊项目

----

--65.7万

----

-92.87%616.79万

----

1,532.44%8,647.44万

----

投资活动现金流入小计

-98.32%2.4万

67.47%2.73亿

-89.24%1,593.6万

-86.00%1,549.46万

-90.22%143万

56.59%1.63亿

128.38%1.48亿

1,984.50%1.11亿

176.87%1,462.37万

-44.22%1.04亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

6.63%3,673.91万

-33.58%1.32亿

-38.84%9,200.61万

-43.39%6,051.59万

184.77%3,445.45万

-11.85%1.99亿

-4.71%1.5亿

-5.14%1.07亿

-70.39%1,209.88万

44.63%2.26亿

投资支付的现金

--2.31亿

329.02%4.64亿

113.21%2.26亿

139.53%2.06亿

----

99.56%1.08亿

139.72%1.06亿

16,502.32%8,600万

1,496.15%8,300万

-35.07%5,421.8万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--553.77万

----

投资活动现金流出小计

569.48%2.68亿

94.22%5.96亿

24.01%3.18亿

38.17%2.67亿

-57.95%3,999.22万

9.75%3.07亿

26.89%2.56亿

62.91%1.93亿

106.45%9,509.88万

-14.96%2.8亿

投资活动产生的现金流量净额

-594.24%-2.68亿

-124.48%-3.23亿

-178.76%-3.02亿

-205.26%-2.51亿

52.08%-3,856.22万

18.00%-1.44亿

21.05%-1.08亿

27.29%-8,223.08万

-97.33%-8,047.52万

-23.38%-1.76亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--1.03亿

--1,390.08万

----

--784万

取得借款收到的现金

42.27%1.2亿

-10.52%5.74亿

-23.19%3.88亿

-30.94%2.96亿

44.79%8,436.56万

-24.31%6.41亿

-22.54%5.05亿

-28.15%4.29亿

1,209.39%5,826.81万

-14.21%8.47亿

筹资活动现金流入小计

42.27%1.2亿

5.60%6.77亿

-2.72%4.92亿

-27.69%3.1亿

44.79%8,436.56万

-25.01%6.41亿

-25.89%5.05亿

-31.49%4.29亿

1,209.39%5,826.81万

-13.41%8.55亿

偿还债务支付的现金

32.71%1.72亿

-14.94%7.68亿

-17.36%5.47亿

-28.89%4.2亿

51.08%1.29亿

-12.89%9.03亿

-2.39%6.62亿

-3.17%5.9亿

122.84%8,556.79万

-5.64%10.37亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

86.94%716.38万

2.50%3.41亿

-0.98%3.26亿

1,982.31%3.2亿

-24.64%383.21万

10.29%3.33亿

11.45%3.29亿

31.48%1,536.09万

-20.08%508.52万

-43.19%3.02亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-95.55%8.39万

-96.08%7.03万

--7.03万

----

0.63%188.47万

--179.34万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-89.57%325.22万

239.97%6,722.91万

231.43%4,698.89万

289.19%3,800.77万

706.65%3,119.05万

24.33%1,977.47万

85.44%1,417.77万

36.69%976.58万

--386.67万

-74.74%1,590.46万

筹资活动现金流出小计

10.76%1.82亿

-6.30%11.77亿

-8.49%9.2亿

26.37%7.77亿

73.83%1.64亿

-7.28%12.56亿

2.46%10.05亿

-2.07%6.15亿

111.16%9,451.97万

-20.00%13.55亿

筹资活动产生的现金流量净额

22.50%-6,194.96万

18.72%-5亿

14.31%-4.29亿

-150.46%-4.68亿

-120.50%-7,993.45万

-23.06%-6.15亿

-66.99%-5亿

-6,766.45%-1.87亿

10.07%-3,625.16万

29.22%-5亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-1,554.70%-86.43万

-8.55%31.62万

217.07%38.82万

449.69%103.8万

76.21%-5.22万

166.69%34.57万

-147.46%-33.16万

147.15%18.88万

-440.94%-21.96万

70.27%-51.84万

现金及现金等价物净增加额

-284.10%-3.96亿

217.32%3.5亿

-99.44%72.8万

-156.19%-1.9亿

17.92%2.15亿

-75.44%1.1亿

-63.54%1.3亿

-0.64%3.38亿

-22.03%1.82亿

230.44%4.5亿

加:期初现金及现金等价物余额

21.73%19.63亿

7.35%16.13亿

42.72%15.02亿

-24.67%10.53亿

期末现金及现金等价物余额

-14.25%15.67亿

21.73%19.63亿

-1.15%16.13亿

-22.65%14.23亿

8.49%18.28亿

7.35%16.13亿

15.86%16.32亿

32.14%18.4亿

30.95%16.85亿

42.72%15.02亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-27.43%8.85亿	18.50%43.62亿	-0.46%29.27亿	-1.10%20.65亿	-3.80%12.19亿	0.17%36.81亿	4.55%29.4亿	10.53%20.88亿	12.73%12.67亿	12.75%36.75亿
收到的税费返还	-49.69%747.74万	-79.68%3,782.77万	-83.78%3,039.7万	-82.25%2,931.15万	65.36%1,486.34万	282.21%1.86亿	426.95%1.87亿	547.70%1.65亿	-25.37%898.87万	6.73%4,871.6万
收到其他与经营活动有关的现金	-51.31%1,142.82万	254.85%2.19亿	21.52%6,104.85万	56.79%4,725.11万	12.61%2,347.05万	-30.64%6,182.54万	-43.66%5,023.9万	14.75%3,013.63万	174.26%2,084.16万	9.78%8,914.23万
经营活动现金流入小计	-28.14%9.04亿	17.56%46.19亿	-5.03%30.18亿	-6.20%21.42亿	-3.06%12.58亿	3.06%39.29亿	8.20%31.78亿	17.65%22.83亿	13.40%12.97亿	12.60%38.13亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-1.06%3.55亿	8.08%13.68亿	-8.23%8.85亿	-2.34%6.22亿	-6.63%3.59亿	32.22%12.66亿	16.63%9.64亿	20.48%6.37亿	30.79%3.84亿	-12.60%9.57亿
支付给职工以及为职工支付的现金	17.94%1.63亿	-0.44%4.91亿	-5.73%3.38亿	-9.32%2.42亿	-2.43%1.38亿	-2.75%4.94亿	3.23%3.58亿	2.54%2.67亿	4.07%1.42亿	-4.11%5.08亿
支付的各项税费	1.97%2.94亿	26.77%9.11亿	-3.20%6.4亿	-5.22%4.57亿	-17.58%2.88亿	8.86%7.18亿	17.16%6.62亿	12.23%4.82亿	33.07%3.49亿	-6.26%6.6亿
支付其他与经营活动有关的现金	13.20%1.57亿	16.05%6.76亿	-6.81%4.24亿	0.59%2.93亿	13.35%1.39亿	3.57%5.82亿	12.00%4.55亿	9.28%2.91亿	-10.17%1.23亿	1.87%5.62亿
经营活动现金流出小计	4.87%9.69亿	12.61%34.46亿	-6.23%22.87亿	-3.77%16.14亿	-7.41%9.24亿	13.88%30.6亿	13.72%24.39亿	12.94%16.77亿	20.38%9.98亿	-6.72%26.87亿
经营活动产生的现金流量净额	-119.59%-6,534.62万	35.01%11.73亿	-1.05%7.31亿	-12.92%5.28亿	11.45%3.34亿	-22.79%8.69亿	-6.75%7.39亿	32.97%6.06亿	-4.95%2.99亿	122.78%11.25亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	78.83%2.38亿	-95.11%600万	----	----	42.38%1.33亿	93.03%1.23亿	----	-42.31%300万	-31.03%9,355.31万
取得投资收益收到的现金	----	138.42%319.61万	-49.76%59.85万	----	----	-48.20%134.05万	-5.91%119.12万	----	1.33%7.17万	49.55%258.79万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-98.32%2.4万	-62.94%1,052.98万	-94.04%144.19万	-94.08%143.1万	-87.62%143万	258.58%2,841.26万	181,422.83%2,419.88万	209,654.64%2,418.68万	104,150.52%1,155.2万	-83.89%792.37万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--2,030.86万	--723.86万	--723.86万	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	--65.7万	--65.7万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入特殊项目	----	--65.7万	----	-92.87%616.79万	----	----	----	1,532.44%8,647.44万	----	----
投资活动现金流入小计	-98.32%2.4万	67.47%2.73亿	-89.24%1,593.6万	-86.00%1,549.46万	-90.22%143万	56.59%1.63亿	128.38%1.48亿	1,984.50%1.11亿	176.87%1,462.37万	-44.22%1.04亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6.63%3,673.91万	-33.58%1.32亿	-38.84%9,200.61万	-43.39%6,051.59万	184.77%3,445.45万	-11.85%1.99亿	-4.71%1.5亿	-5.14%1.07亿	-70.39%1,209.88万	44.63%2.26亿
投资支付的现金	--2.31亿	329.02%4.64亿	113.21%2.26亿	139.53%2.06亿	----	99.56%1.08亿	139.72%1.06亿	16,502.32%8,600万	1,496.15%8,300万	-35.07%5,421.8万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	--553.77万	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	569.48%2.68亿	94.22%5.96亿	24.01%3.18亿	38.17%2.67亿	-57.95%3,999.22万	9.75%3.07亿	26.89%2.56亿	62.91%1.93亿	106.45%9,509.88万	-14.96%2.8亿
投资活动产生的现金流量净额	-594.24%-2.68亿	-124.48%-3.23亿	-178.76%-3.02亿	-205.26%-2.51亿	52.08%-3,856.22万	18.00%-1.44亿	21.05%-1.08亿	27.29%-8,223.08万	-97.33%-8,047.52万	-23.38%-1.76亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--1.03亿	--1.03亿	--1,390.08万	----	----	----	----	----	--784万
取得借款收到的现金	42.27%1.2亿	-10.52%5.74亿	-23.19%3.88亿	-30.94%2.96亿	44.79%8,436.56万	-24.31%6.41亿	-22.54%5.05亿	-28.15%4.29亿	1,209.39%5,826.81万	-14.21%8.47亿
筹资活动现金流入小计	42.27%1.2亿	5.60%6.77亿	-2.72%4.92亿	-27.69%3.1亿	44.79%8,436.56万	-25.01%6.41亿	-25.89%5.05亿	-31.49%4.29亿	1,209.39%5,826.81万	-13.41%8.55亿
偿还债务支付的现金	32.71%1.72亿	-14.94%7.68亿	-17.36%5.47亿	-28.89%4.2亿	51.08%1.29亿	-12.89%9.03亿	-2.39%6.62亿	-3.17%5.9亿	122.84%8,556.79万	-5.64%10.37亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86.94%716.38万	2.50%3.41亿	-0.98%3.26亿	1,982.31%3.2亿	-24.64%383.21万	10.29%3.33亿	11.45%3.29亿	31.48%1,536.09万	-20.08%508.52万	-43.19%3.02亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	-95.55%8.39万	-96.08%7.03万	--7.03万	----	0.63%188.47万	--179.34万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-89.57%325.22万	239.97%6,722.91万	231.43%4,698.89万	289.19%3,800.77万	706.65%3,119.05万	24.33%1,977.47万	85.44%1,417.77万	36.69%976.58万	--386.67万	-74.74%1,590.46万
筹资活动现金流出小计	10.76%1.82亿	-6.30%11.77亿	-8.49%9.2亿	26.37%7.77亿	73.83%1.64亿	-7.28%12.56亿	2.46%10.05亿	-2.07%6.15亿	111.16%9,451.97万	-20.00%13.55亿
筹资活动产生的现金流量净额	22.50%-6,194.96万	18.72%-5亿	14.31%-4.29亿	-150.46%-4.68亿	-120.50%-7,993.45万	-23.06%-6.15亿	-66.99%-5亿	-6,766.45%-1.87亿	10.07%-3,625.16万	29.22%-5亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,554.70%-86.43万	-8.55%31.62万	217.07%38.82万	449.69%103.8万	76.21%-5.22万	166.69%34.57万	-147.46%-33.16万	147.15%18.88万	-440.94%-21.96万	70.27%-51.84万
现金及现金等价物净增加额	-284.10%-3.96亿	217.32%3.5亿	-99.44%72.8万	-156.19%-1.9亿	17.92%2.15亿	-75.44%1.1亿	-63.54%1.3亿	-0.64%3.38亿	-22.03%1.82亿	230.44%4.5亿
加:期初现金及现金等价物余额	21.73%19.63亿	7.35%16.13亿	7.35%16.13亿	7.35%16.13亿	7.35%16.13亿	42.72%15.02亿	42.72%15.02亿	42.72%15.02亿	42.72%15.02亿	-24.67%10.53亿
期末现金及现金等价物余额	-14.25%15.67亿	21.73%19.63亿	-1.15%16.13亿	-22.65%14.23亿	8.49%18.28亿	7.35%16.13亿	15.86%16.32亿	32.14%18.4亿	30.95%16.85亿	42.72%15.02亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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