(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 1.24%3,656.7万 | 3,611.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | 169.33%933.5万 | --346.6万 |
非现金项目调整总额 | 69.65%3,484万 | --2,053.7万 |
-折旧与摊销 | -5.65%2,467.8万 | --2,615.5万 |
-处置利润 | --49.6万 | --0 |
-其他非现金项目 | 272.05%966.6万 | ---561.8万 |
营运资本变动 | -162.81%-760.7万 | --1,211.2万 |
-应收款(增)减 | -312.83%-575.7万 | --270.5万 |
-存货(增)减 | -127.13%-345.8万 | --1,274.8万 |
-应付款(减)增 | -173.67%-642.8万 | --872.5万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 147.89%156.8万 | ---327.4万 |
-其他流动负债变动 | 173.57%646.8万 | ---879.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -1.64%-260.1万 | -255.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -49.04%5.3万 | 10.4万 |
已支付退税 | 116.09%145.2万 | -902.3万 |
其他经营现金流入(流出) | -2.23%363.8万 | 372.1万 |
经营活动现金净额 | 37.90%3,910.9万 | --2,836.1万 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -35.78%-982.1万 | ---723.3万 |
无形资产交易净额 | --0 | ---328.9万 |
投资产品交易净额 | 70.16%-9.4万 | ---31.5万 |
其他投资变动净额 | -99.62%1,000 | --26.6万 |
投资活动现金净额 | 6.22%-991.4万 | ---1,057.1万 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | -2.39%-3,388.2万 | ---3,309.2万 |
已支付现金股息 | 8.41%-105.7万 | ---115.4万 |
其他筹资费用净额 | 140.00%100万 | ---250万 |
融资活动现金净额 | 7.64%-3,393.9万 | ---3,674.6万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | -13.92%1.17亿 | --1.36亿 |
现金变动 | 74.97%-474.4万 | ---1,895.6万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 |
期末现金 | -4.05%1.12亿 | --1.17亿 |
自由现金流 | 64.01%2,925.8万 | --1,783.9万 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据