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204A TaiyoPackage

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延时20分钟行情休市中 06/27 15:00 (东京)
3.88亿总市值6.02市盈率(静)

TaiyoPackage关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
360.13%8.03亿
1.75亿
扣除非现金调整前净利润
319.85%9,213.4万
---4,190.8万
非现金项目调整总额
1.27%4.9亿
--4.84亿
-折旧与摊销
-7.26%4.01亿
--4.33亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--2,336.3万
--0
-处置利润
-56.47%2,418.1万
--5,554.9万
-其他非现金项目
946.13%4,074.1万
---481.5万
营运资本变动
182.79%2.21亿
---2.67亿
-应收款（增）减
224.94%1.59亿
---1.27亿
-存货（增）减
32.13%-2,825.1万
---4,162.8万
-应付款（减）增
202.47%9,063.4万
---8,845.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金
99.29%-7万
---992万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
22.52%-1,393.4万
-1,798.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-23.01%71.6万
93万
已支付退税
96.33%-58.4万
-1,591万
其他经营现金流入（流出）
117.96%3,681.6万
-2.05亿
经营活动现金净额
1,402.78%8.26亿
---6,340.3万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
63.45%-1.23亿
---3.37亿
无形资产交易净额
-10.81%-4,171.4万
---3,764.5万
投资物业交易净额
769.72%3,777.9万
---564.1万
其他投资变动净额
-99.99%1,000
--1,193.8万
投资活动现金净额
65.50%-1.27亿
---3.68亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-261.58%-5.5亿
--3.4亿
普通股发行/回购的净额
--0
--9,000万
租赁融资增减
51.03%-429.8万
---877.6万
已支付现金股息
-1,309.09%-6,200万
---440万
融资活动现金净额
-247.71%-6.16亿
--4.17亿
现金净流量
期初现金流
-5.66%2.46亿
--2.6亿
现金变动
663.69%8,307.1万
---1,473.7万
期末现金
33.83%3.29亿
--2.46亿
自由现金流
236.66%6.58亿
---4.82亿
货币单位
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 360.13%8.03亿1.75亿
扣除非现金调整前净利润 319.85%9,213.4万---4,190.8万
非现金项目调整总额 1.27%4.9亿--4.84亿
-折旧与摊销 -7.26%4.01亿--4.33亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --2,336.3万--0
-处置利润 -56.47%2,418.1万--5,554.9万
-其他非现金项目 946.13%4,074.1万---481.5万
营运资本变动 182.79%2.21亿---2.67亿
-应收款（增）减 224.94%1.59亿---1.27亿
-存货（增）减 32.13%-2,825.1万---4,162.8万
-应付款（减）增 202.47%9,063.4万---8,845.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金 99.29%-7万---992万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 22.52%-1,393.4万-1,798.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -23.01%71.6万93万
已支付退税 96.33%-58.4万-1,591万
其他经营现金流入（流出） 117.96%3,681.6万-2.05亿
经营活动现金净额 1,402.78%8.26亿---6,340.3万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 63.45%-1.23亿---3.37亿
无形资产交易净额 -10.81%-4,171.4万---3,764.5万
投资物业交易净额 769.72%3,777.9万---564.1万
其他投资变动净额 -99.99%1,000--1,193.8万
投资活动现金净额 65.50%-1.27亿---3.68亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -261.58%-5.5亿--3.4亿
普通股发行/回购的净额 --0--9,000万
租赁融资增减 51.03%-429.8万---877.6万
已支付现金股息 -1,309.09%-6,200万---440万
融资活动现金净额 -247.71%-6.16亿--4.17亿
现金净流量
期初现金流 -5.66%2.46亿--2.6亿
现金变动 663.69%8,307.1万---1,473.7万
期末现金 33.83%3.29亿--2.46亿
自由现金流 236.66%6.58亿---4.82亿
货币单位 日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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