(FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | -134.93%-13.02亿 | 37.29亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -107.00%-8,361万 | --11.94亿 |
非现金项目调整总额 | 277.37%2.17亿 | --5,738.1万 |
-折旧与摊销 | 37.83%1.89亿 | --1.37亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 83.71%2,418.7万 | --1,316.6万 |
-处置利润 | -809.38%-9,201.1万 | ---1,011.8万 |
-其他非现金项目 | 216.23%9,583.1万 | ---8,245.3万 |
营运资本变动 | -157.94%-14.35亿 | --24.77亿 |
-应收款(增)减 | 119.28%404.3万 | ---2,097万 |
-存货(增)减 | 79.01%-1.54亿 | ---7.34亿 |
-预付费用(增)减 | -131.82%-3.16亿 | --9.95亿 |
-应付款(减)增 | -240.53%-6.09亿 | --4.34亿 |
-应计费用(减)增 | -121.95%-2,461.4万 | --1.12亿 |
-其他流动资产变动 | -119.80%-3.35亿 | --16.91亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -58.43%-4,805.3万 | -3,033万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -65.74%19.7万 | 57.5万 |
已支付退税 | 73.92%-1.76亿 | -6.75亿 |
其他经营现金流入(流出) | -85.60%288.2万 | 2,001.8万 |
经营活动现金净额 | -150.06%-15.23亿 | --30.43亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -75.97%-5.06亿 | ---2.87亿 |
无形资产交易净额 | -438.25%-3,801.1万 | ---706.2万 |
业务交易净额 | --0 | --184.8万 |
投资产品交易净额 | --2,000万 | --0 |
其他投资变动净额 | -215.90%-1,116.7万 | ---353.5万 |
投资活动现金净额 | -80.62%-5.35亿 | ---2.96亿 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | 457.64%16.82亿 | ---4.7亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --6,001万 |
其他筹资费用净额 | -25.43%-378.3万 | ---301.6万 |
融资活动现金净额 | 506.06%16.78亿 | ---4.13亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 78.14%53.25亿 | --29.89亿 |
现金变动 | -116.30%-3.8亿 | --23.34亿 |
汇率变动影响 | -55.48%80.4万 | --180.6万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 |
期末现金 | -7.13%49.45亿 | --53.25亿 |
自由现金流 | -183.51%-22.77亿 | --27.26亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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