(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | -110.79%-5,109.4万 | 4.73亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 8.11%2.72亿 | --2.52亿 |
非现金项目调整总额 | 109.10%6,469.7万 | --3,094.1万 |
-折旧与摊销 | 30.88%4,368.1万 | --3,337.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --326.6万 |
-处置利润 | --0 | --63.5万 |
-汇兑损益净额 | 0.15%-587.6万 | ---588.5万 |
-其他非现金项目 | 6,076.00%2,689.2万 | ---45万 |
营运资本变动 | -303.23%-3.88亿 | --1.91亿 |
-应收款(增)减 | 72.20%-3,444.4万 | ---1.24亿 |
-存货(增)减 | -357.84%-4.63亿 | --1.79亿 |
-应付款(减)增 | -60.64%6,615.3万 | --1.68亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -49.06%906.8万 | --1,780.2万 |
-其他流动负债变动 | 167.48%3,413.6万 | ---5,058.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -33.83%-1,442.2万 | -1,077.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||
已支付退税 | 18.12%-1.05亿 | -1.28亿 |
其他经营现金流入(流出) | -79.43%296.9万 | 1,443.5万 |
经营活动现金净额 | -147.96%-1.67亿 | --3.49亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -507.67%-2.43亿 | ---3,990.8万 |
无形资产交易净额 | --0 | ---672.1万 |
投资产品交易净额 | 129.42%963.7万 | ---3,276.1万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---100万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -18.59%112.1万 | --137.7万 |
其他投资变动净额 | -133.27%-4,701万 | ---2,015.3万 |
投资活动现金净额 | -181.10%-2.79亿 | ---9,916.6万 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | 252.44%4.02亿 | --1.14亿 |
租赁融资增减 | 52.17%-99万 | ---207万 |
已支付现金股息 | 91.05%-1,790万 | ---2亿 |
融资活动现金净额 | 534.26%3.83亿 | ---8,812.6万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 21.89%9.01亿 | --7.39亿 |
现金变动 | -139.25%-6,349.2万 | --1.62亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | -7.05%8.37亿 | --9.01亿 |
自由现金流 | -235.56%-4.1亿 | --3.02亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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