(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | 1.31%27.12亿 | 37.83%26.77亿 | 7.21%19.42亿 | 18.11亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 11.18%20.76亿 | 2.38%18.67亿 | 8.03%18.24亿 | --16.88亿 |
非现金项目调整总额 | 368.44%5.82亿 | 54.48%1.24亿 | -88.70%8,044.9万 | --7.12亿 |
-折旧与摊销 | -5.72%2.98亿 | 8.70%3.16亿 | 5.32%2.91亿 | --2.76亿 |
-处置利润 | --0 | 169.55%7,215.8万 | -219.51%-1.04亿 | --8,681.8万 |
-其他非现金项目 | 207.52%2.84亿 | -147.42%-2.64亿 | -130.59%-1.07亿 | --3.49亿 |
营运资本变动 | -92.13%5,394.5万 | 1,702.21%6.86亿 | 106.46%3,804万 | ---5.89亿 |
-应收款(增)减 | 89.59%-9,077万 | -1,061.61%-8.72亿 | 128.37%9,071.1万 | ---3.2亿 |
-存货(增)减 | -109.24%-5,335.9万 | 1,163.07%5.78亿 | 231.45%4,573.3万 | ---3,479万 |
-预付费用(增)减 | -161.16%-2,585.4万 | 342.29%4,227.4万 | 47.15%-1,744.8万 | ---3,301.4万 |
-应付款(减)增 | -185.28%-2.12亿 | 173.71%2.48亿 | -125.83%-3.37亿 | ---1.49亿 |
-应计费用(减)增 | -49.70%3.16亿 | 1,012.31%6.29亿 | 150.07%5,655万 | ---1.13亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 96.80%1.19亿 | -69.60%6,061.2万 | 227.24%1.99亿 | --6,092.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 21.77%-1,465万 | 12.38%-1,872.7万 | 2.81%-2,137.2万 | -2,199万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -83.49%795.9万 | -50.20%4,820.2万 | 234.49%9,679.6万 | 2,893.8万 |
已支付退税 | -51.09%-9.08亿 | -24.47%-6.01亿 | -20.89%-4.83亿 | -3.99亿 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | -6,500.1万 | 0 |
经营活动现金净额 | -14.63%17.97亿 | 43.25%21.05亿 | 3.57%14.7亿 | --14.19亿 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | 74.93%-8,093.4万 | 20.10%-3.23亿 | -130.83%-4.04亿 | ---1.75亿 |
无形资产交易净额 | -4.80%-1.35亿 | -29.09%-1.29亿 | 28.85%-9,976.6万 | ---1.4亿 |
业务交易净额 | -155.27%-1.78亿 | --3.22亿 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 31.20%-4.48亿 | -263.23%-6.52亿 | 21.18%-1.79亿 | ---2.28亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---1,438.3万 | --0 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -110.50%-852.7万 | 253,687.50%8,121.2万 | 100.02%3.2万 | ---1.88亿 |
投资活动现金净额 | -23.46%-8.65亿 | -2.56%-7.01亿 | 6.55%-6.83亿 | ---7.31亿 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | -10.78%-5.03亿 | -289.97%-4.54亿 | -139.63%-1.16亿 | --2.94亿 |
普通股发行/回购的净额 | -61.32%6,176.9万 | 62.47%1.6亿 | -63.88%9,829.4万 | --2.72亿 |
租赁融资增减 | 66.20%-401.6万 | 49.88%-1,188.1万 | 22.79%-2,370.5万 | ---3,070.2万 |
已支付现金股息 | 1.65%-6.47亿 | -3.07%-6.58亿 | -13.89%-6.39亿 | ---5.61亿 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -13.29%-10.93亿 | -41.74%-9.65亿 | -2,569.24%-6.81亿 | ---2,549.7万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 20.76%25.6亿 | 5.26%21.2亿 | 49.03%20.14亿 | --13.52亿 |
现金变动 | -136.49%-1.61亿 | 315.11%4.4亿 | -84.00%1.06亿 | --6.63亿 |
汇率变动影响 | 91.86%16.5万 | 228.36%8.6万 | -145.89%-6.7万 | --14.6万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
期末现金 | -6.27%24亿 | 20.76%25.6亿 | 5.26%21.2亿 | --20.14亿 |
自由现金流 | -4.36%15.81亿 | 87.30%16.53亿 | -20.03%8.83亿 | --11.04亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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