(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -30.68%3,917.6万 | 62.28%4,044.45万 | 102.63%4,175.61万 | 38.81%3,722.37万 | 38.81%3,722.37万 | 82.10%5,651.56万 | 89.38%2,492.25万 | 76.05%2,060.76万 | 1,337.26%2,681.56万 | --2,681.56万 |
-现金及现金等价物 | -14.84%3,917.6万 | 180.70%4,044.45万 | 51.18%3,115.53万 | 38.81%3,722.37万 | 38.81%3,722.37万 | 79.33%4,600.17万 | 65.12%1,440.87万 | 178.68%2,060.76万 | 1,337.26%2,681.56万 | --2,681.56万 |
-其中:现金 | -43.63%2,593.2万 | 133.62%3,366.2万 | 51.18%3,115.53万 | 38.81%3,722.37万 | 38.81%3,722.37万 | 79.33%4,600.17万 | 65.12%1,440.87万 | 178.68%2,060.76万 | 1,337.26%2,681.56万 | --2,681.56万 |
-其中:现金等价物 | --1,324.4万 | --678.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-短期投资 | ---- | ---- | --1,060.08万 | ---- | ---- | 95.29%1,051.38万 | 137.13%1,051.38万 | ---- | ---- | ---- |
应收款项 | 232.65%6,256.6万 | 117.34%2,960.59万 | 328.63%3,081.33万 | 146.12%1,139.97万 | 146.12%1,139.97万 | 467.49%1,880.86万 | 295.35%1,362.2万 | 241.33%718.89万 | 185.76%463.19万 | --463.19万 |
-应收账款净额 | 321.47%4,928万 | 102.48%2,154.69万 | 460.63%2,330.94万 | -4.13%207.75万 | -4.13%207.75万 | 256.55%1,169.25万 | 211.79%1,064.16万 | 97.41%415.77万 | 49.40%216.71万 | --216.71万 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | ---- | -10.23%299.92万 | -10.23%299.92万 | ---- | ---- | ---- | 45.14%334.08万 | --334.08万 |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | ---- | 21.48%-92.16万 | 21.48%-92.16万 | ---- | ---- | ---- | -37.88%-117.37万 | ---117.37万 |
-其他应收款 | 86.71%1,328.6万 | 170.40%805.91万 | 147.56%750.39万 | 278.22%932.22万 | 278.22%932.22万 | 20,215.26%711.6万 | 9,068.25%298.04万 | --303.11万 | 1,346.81%246.48万 | --246.48万 |
存货 | -17.72%7,262.6万 | -23.88%6,626.57万 | 5.02%9,143.93万 | 45.40%9,067.15万 | 45.40%9,067.15万 | 135.89%8,827.19万 | 138.08%8,705.76万 | 214.63%8,706.59万 | 125.60%6,236.17万 | --6,236.17万 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | 210.05%516.61万 | 210.05%516.61万 | ---- | ---- | ---- | 332.72%166.62万 | --166.62万 |
受限制现金 | ---- | ---- | ---- | 100.12%1,085.24万 | 100.12%1,085.24万 | ---- | ---- | --952.3万 | 18.95%542.29万 | --542.29万 |
税项资产 | --154.1万 | --8.13万 | --6.85万 | 1,728.55%4.51万 | 1,728.55%4.51万 | ---- | ---- | ---- | -99.57%2,469 | --2,469 |
其他流动资产 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- |
流动资产合计 | 7.53%1.76亿 | 8.59%1.36亿 | 31.91%1.64亿 | 53.97%1.55亿 | 53.97%1.55亿 | 126.14%1.64亿 | 133.70%1.26亿 | 195.76%1.24亿 | 175.32%1.01亿 | --1.01亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 128.36%2.01亿 | 40.78%1.15亿 | 27.40%1.02亿 | 16.64%9,194.44万 | 16.64%9,194.44万 | 24.67%8,790.9万 | 16.85%8,178.66万 | 14.13%8,009.52万 | 11.34%7,882.77万 | --7,882.77万 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | ---- | 11.97%1.52亿 | 11.97%1.52亿 | ---- | ---- | ---- | 2.31%1.36亿 | --1.36亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -5.48%-5,987.95万 | -5.48%-5,987.95万 | ---- | ---- | ---- | 8.05%-5,676.67万 | ---5,676.67万 |
投资物业 | 69.22%1.06亿 | 46.95%9,198.37万 | 0.00%6,259.37万 | 0.00%6,259.37万 | 0.00%6,259.37万 | 0.00%6,259.37万 | 0.00%6,259.37万 | 0.00%6,259.37万 | 0.00%6,259.37万 | --6,259.37万 |
长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资总额 | 66.21%269.3万 | 16.94%187.51万 | -2.35%157.68万 | -0.79%161.61万 | -0.79%161.61万 | -3.94%162.03万 | -1.22%160.35万 | -0.25%161.47万 | -2.74%162.89万 | --162.89万 |
-长期股权投资 | --81万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | ---- | -0.79%161.61万 | -0.79%161.61万 | ---- | ---- | ---- | -2.74%162.89万 | --162.89万 |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | ---- | -0.79%161.61万 | -0.79%161.61万 | ---- | ---- | ---- | -2.74%162.89万 | --162.89万 |
-其他投资 | 16.22%188.3万 | 16.94%187.51万 | -2.35%157.68万 | ---- | ---- | -3.94%162.03万 | -1.22%160.35万 | -0.25%161.47万 | ---- | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.42%1.12万 | --1.12万 | 266.17%1.52万 | --1.52万 |
其他非流动资产 | --70.1万 | --70.16万 | --70.16万 | --789.03万 | --789.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动资产合计 | 103.16%3.1亿 | 43.64%2.1亿 | 15.66%1.67亿 | 14.66%1.64亿 | 14.66%1.64亿 | 13.21%1.53亿 | 8.76%1.46亿 | 7.38%1.44亿 | 5.92%1.43亿 | --1.43亿 |
总资产 | 53.68%4.86亿 | 27.43%3.46亿 | 23.18%3.31亿 | 30.92%3.19亿 | 30.92%3.19亿 | 52.65%3.16亿 | 44.48%2.72亿 | 52.28%2.69亿 | 42.07%2.44亿 | --2.44亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 751.45%6,294万 | 55.04%1,270.3万 | 314.76%1,097.48万 | 192.69%711.88万 | 192.69%711.88万 | 5,326.33%739.21万 | -13.85%819.32万 | -72.24%264.6万 | -75.60%243.22万 | --243.22万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 751.45%6,294万 | 55.04%1,270.3万 | 314.76%1,097.48万 | 192.69%711.88万 | 192.69%711.88万 | 5,326.33%739.21万 | -13.85%819.32万 | -72.24%264.6万 | -75.60%243.22万 | --243.22万 |
-其中:短期借款 | 771.96%6,272.9万 | 55.27%1,241.83万 | 335.77%1,077.1万 | 195.50%691.87万 | 195.50%691.87万 | 43,076.27%719.4万 | -14.57%799.8万 | -73.87%247.17万 | -75.89%234.13万 | --234.13万 |
-其中:资本租赁负债 | 6.52%21.1万 | 45.86%28.47万 | 16.94%20.38万 | 120.15%20万 | 120.15%20万 | 65.68%19.81万 | 31.09%19.52万 | 139.63%17.43万 | -64.54%9.09万 | --9.09万 |
应付款项 | 79.94%3,948.7万 | 24.38%2,570.97万 | 11.76%2,633.25万 | -26.71%1,486.75万 | -26.71%1,486.75万 | 3.58%2,194.49万 | -54.90%2,066.96万 | -33.90%2,356.19万 | -30.64%2,028.56万 | --2,028.56万 |
-应付账款 | 79.94%3,948.7万 | 24.38%2,570.97万 | 11.76%2,633.25万 | -33.37%916.94万 | -33.37%916.94万 | 3.58%2,194.49万 | -54.90%2,066.96万 | -33.90%2,356.19万 | 41.32%1,376.14万 | --1,376.14万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | -12.66%569.81万 | -12.66%569.81万 | ---- | ---- | ---- | -66.56%652.42万 | --652.42万 |
现行拨备 | 0.00%181.2万 | 0.00%181.2万 | 0.00%181.2万 | 0.00%181.2万 | 0.00%181.2万 | 0.00%181.2万 | 0.00%181.2万 | 0.00%181.2万 | 0.00%181.2万 | --181.2万 |
递延所得税负债 | --41.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应计及递延所得 | -14.10%2,012.9万 | -13.72%2,005.5万 | -12.93%2,087.73万 | -11.71%2,566.83万 | -11.71%2,566.83万 | 680.00%2,343.42万 | 673.67%2,324.41万 | 684.85%2,397.83万 | 228.20%2,907.32万 | --2,907.32万 |
其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1 | ---- | ---- |
流动负债合计 | 128.62%1.25亿 | 11.80%6,027.97万 | 15.38%5,999.66万 | -7.72%4,946.66万 | -7.72%4,946.66万 | 108.82%5,458.32万 | -10.37%5,391.89万 | 3.90%5,199.83万 | 7.46%5,360.3万 | --5,360.3万 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 246.02%7,004.9万 | 33.16%2,702.24万 | -10.32%1,848.74万 | 0.50%2,018.25万 | 0.50%2,018.25万 | -3.99%2,024.44万 | -57.78%2,029.33万 | -55.48%2,061.55万 | -56.85%2,008.21万 | --2,008.21万 |
-长期借款及资本租赁 | 246.02%7,004.9万 | 33.16%2,702.24万 | -10.32%1,848.74万 | 0.50%2,018.25万 | 0.50%2,018.25万 | -3.99%2,024.44万 | -57.78%2,029.33万 | -55.48%2,061.55万 | -56.85%2,008.21万 | --2,008.21万 |
-其中:长期借款 | 229.52%6,586.4万 | 32.94%2,657.14万 | -11.24%1,800.66万 | 0.00%1,998.8万 | 0.00%1,998.8万 | -4.66%1,998.8万 | -58.29%1,998.8万 | -56.15%2,028.6万 | -57.04%1,998.8万 | --1,998.8万 |
-其中:长期资本租赁负债 | 1,532.10%418.5万 | 47.69%45.09万 | 45.94%48.08万 | 106.70%19.45万 | 106.70%19.45万 | 108.94%25.64万 | 106.01%30.53万 | 538.72%32.95万 | 638.81%9.41万 | --9.41万 |
长期应付账款及其他应付款 | -4.01%273.6万 | -5.73%276.38万 | 3.61%284.31万 | 2.09%285.86万 | 2.09%285.86万 | --285.03万 | --293.17万 | --274.39万 | --280万 | --280万 |
非流动递延所得税负债 | 123.69%1,319.8万 | 62.39%958.08万 | 38.26%815.74万 | 38.26%815.74万 | 38.26%815.74万 | 45.73%590万 | 45.73%590万 | 45.73%590万 | 45.73%590万 | --590万 |
其他非流动负债 | ---1,000 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动负债合计 | 196.54%8,598.2万 | 35.17%3,936.69万 | 0.78%2,948.79万 | 8.40%3,119.84万 | 8.40%3,119.84万 | 15.35%2,899.48万 | -44.12%2,912.51万 | -41.90%2,925.94万 | -43.10%2,878.21万 | --2,878.21万 |
负债总额 | 152.18%2.11亿 | 19.99%9,964.67万 | 10.12%8,948.45万 | -2.09%8,066.5万 | -2.09%8,066.5万 | 63.00%8,357.8万 | -26.03%8,304.4万 | -19.07%8,125.77万 | -18.00%8,238.51万 | --8,238.51万 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 14.47%2.1亿 | 36.37%1.91亿 | 33.86%1.88亿 | 1.35%1.84亿 | 1.35%1.84亿 | -16.76%1.84亿 | -0.28%1.4亿 | -0.28%1.4亿 | 35.70%1.82亿 | --1.82亿 |
-普通股 | 14.47%2.1亿 | 36.37%1.91亿 | 33.86%1.88亿 | 1.35%1.84亿 | 1.35%1.84亿 | -16.76%1.84亿 | -0.28%1.4亿 | -0.28%1.4亿 | 35.70%1.82亿 | --1.82亿 |
留存收益 | ---- | ---- | ---- | 108.86%1,505.83万 | 108.86%1,505.83万 | 105.18%913.18万 | 104.84%854.66万 | ---- | 2.34%-1.7亿 | ---1.7亿 |
固定资产重估价值准备 | ---- | ---- | ---- | 0.00%54.02万 | 0.00%54.02万 | --54.02万 | --54.02万 | --54.02万 | --54.02万 | --54.02万 |
其他储备 | 4,597.70%5,442.6万 | 4,721.07%5,504.93万 | 4,551.49%5,363.14万 | -98.97%115.28万 | -98.97%115.28万 | -98.96%115.86万 | -98.98%114.18万 | -98.96%115.3万 | -0.04%1.11亿 | --1.11亿 |
其他股本权益 | ---- | ---- | ---- | -0.25%3,787.52万 | -0.25%3,787.52万 | 3,797,074,500.00%3,797.07万 | --3,797.07万 | --4,539.54万 | --3,797.07万 | --3,797.07万 |
股东权益 | 13.85%2.65亿 | 30.71%2.46亿 | 28.84%2.42亿 | 47.75%2.39亿 | 47.75%2.39亿 | 49.24%2.33亿 | 149.05%1.89亿 | 146.50%1.87亿 | 126.77%1.62亿 | --1.62亿 |
非控制性权益 | --1,033.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
总权益 | 18.30%2.75亿 | 30.71%2.46亿 | 28.84%2.42亿 | 47.75%2.39亿 | 47.75%2.39亿 | 49.24%2.33亿 | 149.05%1.89亿 | 146.50%1.87亿 | 126.77%1.62亿 | --1.62亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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