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(Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 519.02%654.3万 | 196.00%626.7万 | 111.49%171.92万 | -45.46%1,167.72万 | -32.85%-448.7万 | 113.75%105.7万 | 74.20%-652.8万 | -79.12%-1,495.86万 | 48.54%2,141.04万 | 85.92%-337.75万 |
扣除非现金调整前净利润 | 24.58%431.3万 | 1,398.14%725.1万 | 42.38%1,561.37万 | 28.46%1,051.27万 | 97.22%115.5万 | 208.58%346.2万 | -55.00%48.4万 | 69.51%1,096.64万 | -7.16%818.34万 | 3,417.44%58.57万 |
非现金项目调整总额 | 301.75%840.5万 | 240.61%484万 | 37.84%-334.75万 | 43.61%-483.05万 | 305.30%422.8万 | -486.12%-416.6万 | 34.20%142.1万 | -154.84%-538.49万 | -27.66%-856.59万 | -23.18%104.32万 |
-折旧与摊销 | 225.43%492.7万 | 287.09%452.9万 | 195.32%1,027万 | 317.82%449万 | 263.80%309.6万 | 93.01%151.4万 | 52.43%117万 | 32.61%347.76万 | 147.09%107.46万 | 13.88%85.1万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --34.1万 | --80.5万 | 29.38%-522.88万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -1.91%-740.4万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | --0 | 149.15%95.5万 | ---- | ---- | ---- | ---194.28万 | ---194.28万 | ---- |
-联营企业份额 | ---8.1万 | ---4万 | --23.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-处置利润 | 99.87%-8,000 | ---5.8万 | -728,070.80%-728.17万 | -134,970.80%-135.07万 | --0 | ---593.1万 | --0 | 43.66%-1,000 | ---1,000 | --0 |
-汇兑损益净额 | --131.5万 | ---223.3万 | --18.08万 | ---55.92万 | --74万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-其他非现金项目 | 661.35%191.1万 | 631.87%183.7万 | -413.32%-152.07万 | -1,051.51%-336.97万 | 600.96%134.7万 | -14.77%25.1万 | -13.84%25.1万 | -80.83%48.54万 | -339.01%-29.26万 | -68.53%19.22万 |
营运资本变动 | -450.65%-617.5万 | 30.94%-582.4万 | 48.65%-1,054.7万 | -72.48%599.7万 | -97.23%-987.2万 | 117.81%176.1万 | 69.27%-843.3万 | -61.64%-2,054.01万 | 77.04%2,179.19万 | 80.26%-500.53万 |
-应收款(增)减 | -232.93%-208.7万 | 52.07%-686.5万 | 23.99%-778.18万 | 146.63%556.12万 | 88.60%-59万 | 124.31%157万 | -1,564.95%-1,432.3万 | -121.74%-1,023.82万 | 168.52%225.48万 | -3,934.65%-517.56万 |
-存货(增)减 | -192.13%-158万 | 183.46%64.1万 | 131.99%66.12万 | -95.58%105.32万 | -10.29%-133.9万 | 20,530.34%171.5万 | 96.89%-76.8万 | 94.05%-206.7万 | 195.60%2,384.3万 | -42.13%-121.41万 |
-应付款(减)增 | -365.53%-326.8万 | -93.46%48.9万 | 57.42%-204.76万 | 68.57%-80.76万 | -771.41%-801.7万 | 74.04%-70.2万 | 1,126.53%747.9万 | -206.67%-480.88万 | -113.95%-256.98万 | 104.85%119.41万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | --0 | --10.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 192.46%76万 | 76.00%-19.7万 | 59.76%-137.88万 | 110.96%19.02万 | -61.11%7.4万 | -11.95%-82.2万 | 28.36%-82.1万 | -115.49%-342.62万 | -107.85%-173.62万 | --19.03万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -550.00%-9.1万 | -1,880.00%-9.9万 | -232.62%-61.18万 | -420.13%-59.78万 | 125.75%5,000 | 54.83%-1.4万 | 73.10%-5,000 | 48.86%-18.39万 | 68.05%-11.49万 | -1.94万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 206.77%28.4万 | 18.80%31.6万 | 64.17%124.77万 | -26.6万 | 26.6万 | 5,965.97%76万 | ||||
已支付退税 | -6,000.00%-79.3万 | -4,195.65%-98.8万 | -4,920.43%-225.92万 | -3,387.10%-156.92万 | -65.4万 | -1.3万 | -2.3万 | -4.5万 | -4.5万 | 0 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 677.88%594.3万 | 187.38%549.6万 | 100.66%9.59万 | -51.12%1,075.79万 | -51.20%-513.6万 | 109.90%76.4万 | 75.16%-629万 | -65.87%-1,442.75万 | 56.47%2,201.05万 | 85.84%-339.69万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 84.27%-227.7万 | 58.57%-147.4万 | -151.44%-4,079.07万 | 103.78%19.33万 | -247.55%-2,294.9万 | -415.47%-1,447.7万 | -109.01%-355.8万 | -601.49%-1,622.27万 | -1,137.76%-510.87万 | -421.01%-660.32万 |
业务交易净额 | --0 | ---94.8万 | --936.8万 | ---35.8万 | --972.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
投资物业交易净额 | --0 | ---44.4万 | ---228.41万 | ---13.81万 | ---214.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | --0 | --1,775 | ---225 | --0 | --0 | --2,000 | --0 | --0 | --0 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | --0 | -48.28%-69.1万 | -16.76%21万 | ---- | ---- | --0 | -765.21%-46.6万 | 125.82%25.23万 |
其他投资变动净额 | -100.97%-3.7万 | -53.96%-31.1万 | 45.85%-274.16万 | 114.31%10.34万 | -1,185,604.59%-646.1万 | 41,690.72%381.8万 | 95.36%-20.2万 | -2,285.10%-506.27万 | -183.96%-72.27万 | 100.06%545 |
投资活动现金净额 | 77.26%-231.4万 | 15.46%-317.7万 | -71.29%-3,645.97万 | 84.41%-90.37万 | -215.60%-2,162万 | -278.94%-1,017.8万 | 36.86%-375.8万 | -792.39%-2,128.54万 | -1,570.77%-579.74万 | -225.33%-685.03万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -37.38%603.2万 | 157.54%113万 | 9,688.57%2,841.06万 | 4,824.12%409.86万 | 128,073.86%1,664.3万 | 1,971.73%963.3万 | -2,519.75%-196.4万 | 101.08%29.02万 | -112.39%-8.68万 | 99.95%-1.3万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | -8.14%220万 | -86.73%579.44万 | 100.00%395 | -97.35%115.1万 | --224.8万 | -90.34%239.5万 | -49.09%4,366.23万 | -1,945.53%-2,462.37万 | -45.71%4,348.6万 |
租赁融资增减 | -1,569.32%-146.9万 | -6,892.31%-181.8万 | -1,721.37%-293.31万 | -5,156.88%-315.61万 | 180.90%33.7万 | -124.89%-8.8万 | 31.44%-2.6万 | 41.53%-16.1万 | 75.86%-6万 | -659.87%-41.66万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -351.00%-203.4万 | -295.31%-202.4万 | -155.85%-404.19万 | -274.48%-151.59万 | -267.74%-156.3万 | ---45.1万 | ---51.2万 | 39.14%-157.98万 | -5,963.48%-40.48万 | 59.71%-42.5万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | -4,022.55%-45.35万 | ---45.45万 | ---- | ---- | ---- | 99.91%-1.1万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -77.70%252.9万 | -378.50%-51.2万 | -36.55%2,677.65万 | 95.92%-102.75万 | -61.13%1,656.9万 | 16,457.18%1,134.2万 | -100.43%-10.7万 | -3.63%4,220.07万 | -93.05%-2,518.63万 | -15.39%4,263.14万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 7.88%2,524.3万 | -28.26%2,407.4万 | 23.97%3,355.47万 | -63.85%1,514万 | 166.79%2,532.8万 | 18.01%2,340万 | 27.02%3,355.5万 | 579.84%2,706.69万 | 63.26%4,187.8万 | 597.95%949.34万 |
现金变动 | 219.40%615.8万 | 117.79%180.7万 | -247.77%-958.73万 | 198.37%882.67万 | -131.46%-1,018.7万 | 118.65%192.8万 | -54.14%-1,015.5万 | -80.16%648.78万 | -734.11%-897.32万 | 33.31%3,238.41万 |
汇率变动影响 | --31万 | ---63.8万 | --10.69万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
期末现金 | 25.20%3,171.1万 | 7.88%2,524.3万 | -28.25%2,407.43万 | -28.25%2,407.43万 | -63.85%1,514万 | 166.79%2,532.8万 | 18.01%2,340万 | 23.97%3,355.47万 | 23.97%3,355.47万 | 63.26%4,187.8万 |
自由现金流 | 126.66%365.6万 | 140.23%396.2万 | -34.77%-4,130.76万 | -40.59%1,033.84万 | -167.47%-2,808.5万 | -30.27%-1,371.3万 | 63.56%-984.8万 | -178.37%-3,065.12万 | 27.44%1,740.08万 | 58.42%-1,050.01万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。