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209A Onodani Machine

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延时20分钟行情休市中 07/11 15:00 (东京)
56.96亿总市值21.24市盈率(静)

Onodani Machine关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/08/31
(FY)2022/08/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
119.73%5.03亿
2.29亿
扣除非现金调整前净利润
46.96%3.33亿
--2.27亿
非现金项目调整总额
32.82%3.65亿
--2.75亿
-折旧与摊销
-4.48%2.95亿
--3.09亿
-在损益中确认的减值损失回拨
-94.76%320万
--6,110万
-处置利润
-139.76%-1,176.2万
--2,958.6万
-其他非现金项目
163.16%7,870.5万
---1.25亿
营运资本变动
28.48%-1.95亿
---2.72亿
-应收款（增）减
40.46%-2,957.3万
---4,967万
-存货（增）减
77.21%-6,974.7万
---3.06亿
-应付款（减）增
1,742.98%8,852.4万
---538.8万
-应计费用（减）增
-587.61%-1.82亿
--3,729.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-74.97%1,082.7万
--4,325.8万
-其他流动负债变动
-260.48%-1,303.9万
--812.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
3.60%-1,716.8万
-1,781万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-75.24%321.4万
1,298.2万
已支付退税
66.10%-6,488.9万
-1.91亿
其他经营现金流入（流出）
-1,000
0
经营活动现金净额
1,193.27%4.24亿
--3,281.8万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
94.79%-2,207万
---4.23亿
无形资产交易净额
77.60%-289.8万
---1,293.7万
投资产品交易净额
-5,018.03%-1,800万
--36.6万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
--10.65亿
其他投资变动净额
----
---1,000
投资活动现金净额
-106.83%-4,296.8万
--6.29亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
7.07%-2.53亿
---2.72亿
普通股发行/回购的净额
--0
---4.17亿
租赁融资增减
---1.44亿
--0
已支付现金股息
---732.3万
----
其他筹资费用净额
----
---1,000
融资活动现金净额
41.29%-4.05亿
---6.89亿
现金净流量
期初现金流
-5.09%4.79亿
--5.04亿
现金变动
14.45%-2,333.2万
---2,727.2万
现金变动之外的其他现金调整
-100.06%-1,000
--160.8万
期末现金
-4.88%4.55亿
--4.79亿
自由现金流
151.13%3.67亿
---7.17亿
货币单位
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/08/31(FY)2022/08/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 119.73%5.03亿2.29亿
扣除非现金调整前净利润 46.96%3.33亿--2.27亿
非现金项目调整总额 32.82%3.65亿--2.75亿
-折旧与摊销 -4.48%2.95亿--3.09亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -94.76%320万--6,110万
-处置利润 -139.76%-1,176.2万--2,958.6万
-其他非现金项目 163.16%7,870.5万---1.25亿
营运资本变动 28.48%-1.95亿---2.72亿
-应收款（增）减 40.46%-2,957.3万---4,967万
-存货（增）减 77.21%-6,974.7万---3.06亿
-应付款（减）增 1,742.98%8,852.4万---538.8万
-应计费用（减）增 -587.61%-1.82亿--3,729.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -74.97%1,082.7万--4,325.8万
-其他流动负债变动 -260.48%-1,303.9万--812.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 3.60%-1,716.8万-1,781万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -75.24%321.4万1,298.2万
已支付退税 66.10%-6,488.9万-1.91亿
其他经营现金流入（流出） -1,0000
经营活动现金净额 1,193.27%4.24亿--3,281.8万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 94.79%-2,207万---4.23亿
无形资产交易净额 77.60%-289.8万---1,293.7万
投资产品交易净额 -5,018.03%-1,800万--36.6万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ------10.65亿
其他投资变动净额 -------1,000
投资活动现金净额 -106.83%-4,296.8万--6.29亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 7.07%-2.53亿---2.72亿
普通股发行/回购的净额 --0---4.17亿
租赁融资增减 ---1.44亿--0
已支付现金股息 ---732.3万----
其他筹资费用净额 -------1,000
融资活动现金净额 41.29%-4.05亿---6.89亿
现金净流量
期初现金流 -5.09%4.79亿--5.04亿
现金变动 14.45%-2,333.2万---2,727.2万
现金变动之外的其他现金调整 -100.06%-1,000--160.8万
期末现金 -4.88%4.55亿--4.79亿
自由现金流 151.13%3.67亿---7.17亿
货币单位 日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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