(FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | -53.38%2.69亿 | 5.77亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 10.60%5.12亿 | --4.63亿 |
非现金项目调整总额 | 63.50%2.69亿 | --1.64亿 |
-折旧与摊销 | 7.82%2.4亿 | --2.23亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --1,152.8万 |
-资产准备金与勾销 | 15,483.89%2,769.1万 | ---18万 |
-处置利润 | --0 | ---226.8万 |
-养老金及员工福利费用 | 2,495.41%2,317.7万 | --89.3万 |
-其他非现金项目 | 67.41%-2,225.1万 | ---6,828.5万 |
营运资本变动 | -931.32%-5.11亿 | ---4,956.3万 |
-应收款(增)减 | -1,505.77%-5.5亿 | --3,915.6万 |
-应付款(减)增 | 620.14%4.64亿 | ---8,928.5万 |
-其他流动资产变动 | -75,209.01%-4.25亿 | --56.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -6.31%-1,360.3万 | -1,279.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -96.48%1万 | 28.4万 |
已支付退税 | 54.85%-1.22亿 | -2.7亿 |
其他经营现金流入(流出) | 163.41%277.9万 | 105.5万 |
经营活动现金净额 | -53.88%1.37亿 | --2.96亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | 46.01%-2.82亿 | ---5.22亿 |
无形资产交易净额 | 99.32%-254.2万 | ---3.74亿 |
投资产品交易净额 | -103.01%-315万 | --1.05亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%220.4万 | --220.4万 |
其他投资变动净额 | 13,324.48%1,891.1万 | ---14.3万 |
投资活动现金净额 | 66.25%-2.67亿 | ---7.9亿 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | -37.16%1.67亿 | --2.66亿 |
已支付现金股息 | ---2,500万 | ---- |
融资活动现金净额 | -46.56%1.42亿 | --2.66亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | -16.47%11.53亿 | --13.81亿 |
现金变动 | 105.37%1,221.4万 | ---2.27亿 |
期末现金 | 1.06%11.65亿 | --11.53亿 |
自由现金流 | 75.37%-1.48亿 | ---6亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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