(FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | ||
持续经营净收入 | 2,119.80%10.94亿 | --4,927.4万 |
其他非现金项目 | 72.55%2.26亿 | --1.31亿 |
营运资金变化 | -129.85%-1.17亿 | --3.93亿 |
-应收款项(增)减 | 188.15%7,470.9万 | ---8,474.9万 |
-存货(增)减 | 54.79%-3,899.3万 | ---8,625.7万 |
-其他流动资产变动 | -90.63%2,541.4万 | --2.71亿 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | 3.58%-2,071.3万 | ---2,148.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -2.48%224.1万 | --229.8万 |
已支付退税 | -195.40%-2.21亿 | ---7,474.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | 2.88%11.45亿 | --11.13亿 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | ||
固定资产交易净额 | -1.23%-4.8亿 | ---4.74亿 |
无形资产交易净额 | --0 | ---54.1万 |
投资产品交易净额 | 153.33%4,800万 | ---9,000万 |
其他投资活动净额 | -54.20%-1.33亿 | ---8,637.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | 12.69%-5.59亿 | ---6.41亿 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | ||
债务发行/偿还的净额 | -217.31%-1.6亿 | --1.37亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --505.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | -378.03%-2.16亿 | --7,755.1万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 129.18%9.76亿 | --4.26亿 |
当期现金流变化 | -32.68%3.7亿 | --5.5亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末现金流 | 37.94%13.46亿 | --9.76亿 |
自由现金流 | 4.11%6.58亿 | --6.32亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
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