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延时20分钟行情休市中 08/30 15:00 (东京)
366.35亿总市值22.83市盈率(静)

IT media关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
17.42%7.29亿
-20.96%23.19亿
-31.78%5.71亿
-36.15%5亿
-3.59%6.27亿
-6.39%6.21亿
0.87%29.33亿
12.02%8.36亿
-19.48%7.83亿
51.69%6.5亿
扣除非现金调整前净利润
-7.40%3.86亿
-23.68%22.31亿
-11.83%6.71亿
-34.82%5.04亿
-15.91%6.4亿
-33.72%4.17亿
9.09%29.24亿
8.07%7.61亿
7.32%7.73亿
11.24%7.61亿
非现金项目调整总额
133.03%9,457.4万
1.98%2.02亿
13.94%1.68亿
-525.42%-6,850.6万
36.44%6,188.5万
473.74%4,058.4万
-37.43%1.98亿
-46.99%1.47亿
-67.90%1,610.3万
-26.55%4,535.6万
-折旧与摊销
-25.16%5,038.8万
-25.72%2.16亿
-33.38%4,987.6万
-35.73%4,957.9万
-29.37%4,912.4万
-2.59%6,732.6万
2.24%2.91亿
1.03%7,486.5万
10.02%7,713.8万
-0.76%6,955.4万
-以股票支付的报酬
----
-101.13%-21.7万
----
----
----
----
-80.14%1,927.4万
----
----
----
-其他非现金项目
265.23%4,418.6万
87.78%-1,367.3万
121.93%1.18亿
-93.47%-1.18亿
152.74%1,276.1万
66.56%-2,674.2万
-60.75%-1.12亿
-50.17%5,334.7万
-205.89%-6,103.5万
-190.25%-2,419.8万
营运资本变动
52.05%2.49亿
39.13%-1.15亿
-273.77%-2.68亿
1,202.37%6,473.1万
52.07%-7,464.1万
263.19%1.63亿
-112.87%-1.88亿
69.52%-7,175.6万
-102.90%-587.2万
50.85%-1.56亿
-应收款（增）减
23.28%3亿
-256.62%-1.62亿
-202.91%-3.59亿
200.51%1.27亿
-7.08%-1.74亿
26.19%2.43亿
58.56%-4,544.2万
63.05%-1.19亿
-57.48%4,239.3万
42.55%-1.62亿
-应付款（减）增
12.54%-8,203.5万
228.36%7,486.3万
129.08%1.17亿
-352.27%-4,157.3万
222.37%9,296.7万
27.38%-9,379.8万
-348.27%-5,832.2万
-52.43%5,119.1万
-113.49%-919.2万
221.38%2,883.9万
-其他流动资产变动
119.71%3,059.4万
67.52%-2,747.2万
-501.95%-2,625.7万
46.02%-2,109万
126.45%595万
174.61%1,392.5万
-3,543.15%-8,459.4万
80.27%-436.2万
-213.63%-3,907.3万
-104.08%-2,249.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
49.79%-11.9万
-354.35%-62.7万
-535.29%-10.8万
-348.28%-13万
-280.00%-15.2万
-355.77%-23.7万
59.05%-13.8万
73.44%-1.7万
62.34%-2.9万
56.04%-4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
29.85%8.7万
3.90%32万
2.25%9.1万
4.55%6.9万
6.90%9.3万
1.52%6.7万
4.41%30.8万
11.25%8.9万
-10.81%6.6万
4.82%8.7万
已支付退税
50.88%-2.32亿
10.71%-9.44亿
-9,919.15%-470.9万
0.85%-4.67亿
-356.82%-40.2万
19.47%-4.72亿
-15.03%-10.57亿
-4.44%-4.7万
-31.92%-4.71亿
-100.96%-8.8万
其他经营现金流入（流出）
-1,000
0.00%-3,000
-50.00%-3,000
-1,000
200.00%1,000
0
-3,000
-100.00%-2,000
0
-200.00%-1,000
经营活动现金净额
234.43%4.97亿
-26.75%13.74亿
-32.35%5.66亿
-89.30%3,346.8万
-3.66%6.26亿
92.86%1.49亿
-5.66%18.76亿
12.03%8.36亿
-49.23%3.13亿
48.49%6.5亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
61.25%-4,388万
-279.80%-2.02亿
-109.40%-4,222.3万
17.57%-1,728.7万
-363.36%-2,909.9万
-1,874.77%-1.13亿
8.01%-5,315万
-127.46%-2,016.4万
31.50%-2,097.1万
-28.82%-628万
投资产品交易净额
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
其他投资变动净额
----
--3,700.1万
--0
--1,000
--4,900万
---1,200万
----
----
----
----
投资活动现金净额
64.97%-4,388万
-210.18%-1.65亿
-109.40%-4,222.3万
17.57%-1,728.6万
416.89%1,990.1万
-2,084.01%-1.25亿
-134.86%-5,315万
-110.46%-2,016.4万
31.77%-2,097.1万
86.01%-628万
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额
276.07%660万
-3,417.87%-5.55亿
7,524.79%8,921万
-4,382.48%-2.63亿
-4,743.60%-3.83亿
50.00%175.5万
102.69%1,673.1万
-77.01%117万
102.90%614.3万
101.99%824.8万
租赁融资增减
12.84%-2,992.7万
27.04%-1.19亿
31.31%-2,038.4万
22.33%-3,444.2万
33.41%-2,952万
22.53%-3,433.5万
9.42%-1.63亿
33.03%-2,967.5万
1.70%-4,434.4万
1.69%-4,433.2万
已支付现金股息
-607.54%-19亿
-10.53%-5.69亿
-376.95%-153.1万
-4.76%-2.9亿
-19.28%-846.5万
-16.70%-2.69亿
-29.57%-5.14亿
65.15%-32.1万
-27.66%-2.77亿
-23.75%-709.7万
其他筹资费用净额
----
-398,900.00%-399万
--7万
---144.4万
----
----
99.98%-1,000
--0
----
----
融资活动现金净额
-538.72%-19.23亿
-88.74%-12.46亿
333.70%6,736.5万
-86.92%-5.89亿
-881.00%-4.24亿
-10.19%-3.01亿
45.12%-6.6亿
28.19%-2,882.6万
33.67%-3.15亿
90.80%-4,318.1万
现金净流量
期初现金流
-0.46%79.42亿
17.06%79.79亿
2.22%73.51亿
9.83%79.24亿
16.44%77.01亿
17.06%79.79亿
15.96%68.16亿
21.54%71.91亿
24.25%72.15亿
12.43%66.14亿
现金变动
-429.37%-14.7亿
-103.16%-3,678.7万
-24.95%5.91亿
-2,344.37%-5.73亿
-62.92%2.23亿
-37.53%-2.78亿
23.94%11.63亿
-12.43%7.87亿
-121.29%-2,343.7万
885.17%6.01亿
现金变动之外的其他现金调整
----
-100.00%-2,000
----
----
----
50.00%-1,000
-200.00%-1,000
--0
--1,000
--0
期末现金
-15.96%64.72亿
-0.46%79.42亿
-0.46%79.42亿
2.22%73.51亿
9.83%79.24亿
16.44%77.01亿
17.06%79.79亿
17.06%79.79亿
21.54%71.91亿
24.25%72.15亿
自由现金流
1,178.43%4.54亿
-35.69%11.73亿
-35.85%5.24亿
-94.45%1,618.1万
-7.24%5.97亿
-50.30%3,547.4万
-5.59%18.23亿
10.64%8.16亿
-50.16%2.92亿
48.71%6.44亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 17.42%7.29亿-20.96%23.19亿-31.78%5.71亿-36.15%5亿-3.59%6.27亿-6.39%6.21亿0.87%29.33亿12.02%8.36亿-19.48%7.83亿51.69%6.5亿
扣除非现金调整前净利润 -7.40%3.86亿-23.68%22.31亿-11.83%6.71亿-34.82%5.04亿-15.91%6.4亿-33.72%4.17亿9.09%29.24亿8.07%7.61亿7.32%7.73亿11.24%7.61亿
非现金项目调整总额 133.03%9,457.4万1.98%2.02亿13.94%1.68亿-525.42%-6,850.6万36.44%6,188.5万473.74%4,058.4万-37.43%1.98亿-46.99%1.47亿-67.90%1,610.3万-26.55%4,535.6万
-折旧与摊销 -25.16%5,038.8万-25.72%2.16亿-33.38%4,987.6万-35.73%4,957.9万-29.37%4,912.4万-2.59%6,732.6万2.24%2.91亿1.03%7,486.5万10.02%7,713.8万-0.76%6,955.4万
-以股票支付的报酬 -----101.13%-21.7万-----------------80.14%1,927.4万------------
-其他非现金项目 265.23%4,418.6万87.78%-1,367.3万121.93%1.18亿-93.47%-1.18亿152.74%1,276.1万66.56%-2,674.2万-60.75%-1.12亿-50.17%5,334.7万-205.89%-6,103.5万-190.25%-2,419.8万
营运资本变动 52.05%2.49亿39.13%-1.15亿-273.77%-2.68亿1,202.37%6,473.1万52.07%-7,464.1万263.19%1.63亿-112.87%-1.88亿69.52%-7,175.6万-102.90%-587.2万50.85%-1.56亿
-应收款（增）减 23.28%3亿-256.62%-1.62亿-202.91%-3.59亿200.51%1.27亿-7.08%-1.74亿26.19%2.43亿58.56%-4,544.2万63.05%-1.19亿-57.48%4,239.3万42.55%-1.62亿
-应付款（减）增 12.54%-8,203.5万228.36%7,486.3万129.08%1.17亿-352.27%-4,157.3万222.37%9,296.7万27.38%-9,379.8万-348.27%-5,832.2万-52.43%5,119.1万-113.49%-919.2万221.38%2,883.9万
-其他流动资产变动 119.71%3,059.4万67.52%-2,747.2万-501.95%-2,625.7万46.02%-2,109万126.45%595万174.61%1,392.5万-3,543.15%-8,459.4万80.27%-436.2万-213.63%-3,907.3万-104.08%-2,249.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 49.79%-11.9万-354.35%-62.7万-535.29%-10.8万-348.28%-13万-280.00%-15.2万-355.77%-23.7万59.05%-13.8万73.44%-1.7万62.34%-2.9万56.04%-4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 29.85%8.7万3.90%32万2.25%9.1万4.55%6.9万6.90%9.3万1.52%6.7万4.41%30.8万11.25%8.9万-10.81%6.6万4.82%8.7万
已支付退税 50.88%-2.32亿10.71%-9.44亿-9,919.15%-470.9万0.85%-4.67亿-356.82%-40.2万19.47%-4.72亿-15.03%-10.57亿-4.44%-4.7万-31.92%-4.71亿-100.96%-8.8万
其他经营现金流入（流出） -1,0000.00%-3,000-50.00%-3,000-1,000200.00%1,0000-3,000-100.00%-2,0000-200.00%-1,000
经营活动现金净额 234.43%4.97亿-26.75%13.74亿-32.35%5.66亿-89.30%3,346.8万-3.66%6.26亿92.86%1.49亿-5.66%18.76亿12.03%8.36亿-49.23%3.13亿48.49%6.5亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 61.25%-4,388万-279.80%-2.02亿-109.40%-4,222.3万17.57%-1,728.7万-363.36%-2,909.9万-1,874.77%-1.13亿8.01%-5,315万-127.46%-2,016.4万31.50%-2,097.1万-28.82%-628万
投资产品交易净额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
其他投资变动净额 ------3,700.1万--0--1,000--4,900万---1,200万----------------
投资活动现金净额 64.97%-4,388万-210.18%-1.65亿-109.40%-4,222.3万17.57%-1,728.6万416.89%1,990.1万-2,084.01%-1.25亿-134.86%-5,315万-110.46%-2,016.4万31.77%-2,097.1万86.01%-628万
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额 276.07%660万-3,417.87%-5.55亿7,524.79%8,921万-4,382.48%-2.63亿-4,743.60%-3.83亿50.00%175.5万102.69%1,673.1万-77.01%117万102.90%614.3万101.99%824.8万
租赁融资增减 12.84%-2,992.7万27.04%-1.19亿31.31%-2,038.4万22.33%-3,444.2万33.41%-2,952万22.53%-3,433.5万9.42%-1.63亿33.03%-2,967.5万1.70%-4,434.4万1.69%-4,433.2万
已支付现金股息 -607.54%-19亿-10.53%-5.69亿-376.95%-153.1万-4.76%-2.9亿-19.28%-846.5万-16.70%-2.69亿-29.57%-5.14亿65.15%-32.1万-27.66%-2.77亿-23.75%-709.7万
其他筹资费用净额 -----398,900.00%-399万--7万---144.4万--------99.98%-1,000--0--------
融资活动现金净额 -538.72%-19.23亿-88.74%-12.46亿333.70%6,736.5万-86.92%-5.89亿-881.00%-4.24亿-10.19%-3.01亿45.12%-6.6亿28.19%-2,882.6万33.67%-3.15亿90.80%-4,318.1万
现金净流量
期初现金流 -0.46%79.42亿17.06%79.79亿2.22%73.51亿9.83%79.24亿16.44%77.01亿17.06%79.79亿15.96%68.16亿21.54%71.91亿24.25%72.15亿12.43%66.14亿
现金变动 -429.37%-14.7亿-103.16%-3,678.7万-24.95%5.91亿-2,344.37%-5.73亿-62.92%2.23亿-37.53%-2.78亿23.94%11.63亿-12.43%7.87亿-121.29%-2,343.7万885.17%6.01亿
现金变动之外的其他现金调整 -----100.00%-2,000------------50.00%-1,000-200.00%-1,000--0--1,000--0
期末现金 -15.96%64.72亿-0.46%79.42亿-0.46%79.42亿2.22%73.51亿9.83%79.24亿16.44%77.01亿17.06%79.79亿17.06%79.79亿21.54%71.91亿24.25%72.15亿
自由现金流 1,178.43%4.54亿-35.69%11.73亿-35.85%5.24亿-94.45%1,618.1万-7.24%5.97亿-50.30%3,547.4万-5.59%18.23亿10.64%8.16亿-50.16%2.92亿48.71%6.44亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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