(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 97.50%58.42亿 | 11.27%52.63亿 | -9.03%47.37亿 | 12.81%196.1亿 | 9.47%67.15亿 | -19.60%29.58亿 | -20.34%47.3亿 | 219.06%52.07亿 | 77.43%173.83亿 | 61.34亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 5.73%39.65亿 | 11.55%47.81亿 | -0.06%33.18亿 | 27.98%131.03亿 | 92.19%17.47亿 | 26.31%37.5亿 | 12.58%42.86亿 | 30.04%33.2亿 | 140.85%102.38亿 | --9.09亿 |
非现金项目调整总额 | -993.33%-3.28亿 | 162.25%3.99亿 | -44.35%12.5亿 | 29.19%37.04亿 | 131.41%21.29亿 | -106.52%-3,000万 | -140.47%-6.41亿 | 2,415.46%22.46亿 | -91.81%28.67亿 | --9.2亿 |
-折旧与摊销 | 2.29%5.35亿 | -7.48%5.07亿 | -16.53%5.05亿 | -25.47%22.42亿 | -29.34%5.66亿 | -13.84%5.23亿 | -5.68%5.48亿 | -40.63%6.05亿 | 59.75%30.08亿 | --8.01亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | -50.00%200万 | -75.07%2.59亿 | ---- | ---- | ---- | --400万 | -96.69%10.39亿 | ---- |
-联营企业份额 | 20.69%-2,300万 | 56.86%-2,200万 | -12.50%-3,600万 | -30.43%-1.5亿 | -5.56%-3,800万 | -20.83%-2,900万 | -24.39%-5,100万 | -128.57%-3,200万 | 0.00%-1.15亿 | ---3,600万 |
-处置利润 | --0 | --600万 | --0 | -7.69%1,200万 | --1,000万 | --0 | --0 | 0.00%200万 | -81.16%1,300万 | --0 |
-其他非现金项目 | -60.31%-8.4亿 | 92.06%-9,000万 | -53.27%7.79亿 | 224.40%13.41亿 | 250.68%13.32亿 | -319.20%-5.24亿 | -209.57%-11.34亿 | 251.00%16.67亿 | -162.17%-10.78亿 | ---8.84亿 |
营运资本变动 | 390.01%22.07亿 | -92.34%8,300万 | 146.52%1.67亿 | -34.48%28.01亿 | -34.05%28.38亿 | -406.85%-7.61亿 | 98.35%10.83亿 | 56.33%-3.59亿 | 3,175.54%42.75亿 | --43.03亿 |
-应收款(增)减 | -80.96%7,500万 | 137.02%1.34亿 | -328.42%-4.34亿 | -112.81%-1.73亿 | -130.88%-3.95亿 | 2,288.89%3.94亿 | -602.78%-3.62亿 | 955.56%1.9亿 | 475.28%13.51亿 | --12.79亿 |
-预付费用(增)减 | 74.20%5.47亿 | -40.50%2.38亿 | 461.29%1.12亿 | -0.91%11.98亿 | --5.15亿 | --3.14亿 | --4亿 | ---3,100万 | --12.09亿 | ---- |
-应付款(减)增 | 207.90%15.85亿 | -127.66%-2.89亿 | 194.40%4.89亿 | 3.56%17.76亿 | 49.75%27.18亿 | -652.26%-14.69亿 | 120.46%10.45亿 | 38.33%-5.18亿 | 676.02%17.15亿 | --18.15亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -28.57%-3,600万 | -4.65%-4,500万 | -223.08%-4,200万 | 28.66%-1.17亿 | 45.90%-3,300万 | 12.50%-2,800万 | 2.27%-4,300万 | 51.85%-1,300万 | -86.36%-1.64亿 | -6,100万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 25.00%1,500万 | -5.88%1,600万 | 33.33%1,600万 | 38.04%1.27亿 | 45.76%8,600万 | -20.00%1,200万 | 13.33%1,700万 | 300.00%1,200万 | -20.69%9,200万 | 5,900万 |
已支付退税 | -11.06%-19.18亿 | 51.73%10.5亿 | 26.29%-21.64亿 | -122.28%-40.21亿 | -211.11%-5,000万 | 6.34%-17.27亿 | -59.67%6.92亿 | -70.10%-29.36亿 | 60.59%-18.09亿 | 4,500万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | -100万 | 0.00%-100万 | 0 | -100.00%-200万 | 100万 | 0 | 0.00%-100万 | 0 |
经营活动现金净额 | 221.76%39.03亿 | 16.44%62.84亿 | 12.16%25.46亿 | 0.63%155.98亿 | 8.76%67.18亿 | -33.24%12.13亿 | -29.22%53.97亿 | 2,023.73%22.7亿 | 196.16%155.01亿 | --61.77亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 0.00%-1亿 | -10.95%-1.52亿 | -55.56%-1.26亿 | 2.51%-4.27亿 | 28.29%-1.09亿 | 34.64%-1亿 | -80.26%-1.37亿 | -42.11%-8,100万 | -126.94%-4.38亿 | ---1.52亿 |
无形资产交易净额 | 49.37%-4,000万 | 65.43%-2,800万 | 45.45%-3,600万 | -136.22%-3亿 | -270.00%-7,400万 | -1,480.00%-7,900万 | -224.00%-8,100万 | 14.29%-6,600万 | -2.42%-1.27亿 | ---2,000万 |
业务交易净额 | --0 | ---- | ---- | 95.12%-7,300万 | 99.85%-100万 | ---7,200万 | ---- | ---- | -47.00%-14.95亿 | ---6.47亿 |
投资产品交易净额 | -98.63%600万 | --0 | 1,754.55%2.04亿 | 402.92%8.6亿 | 63.41%4.02亿 | 2,095.45%4.39亿 | 117.02%800万 | 283.33%1,100万 | 197.71%1.71亿 | --2.46亿 |
其他投资变动净额 | -169.53%-1.78亿 | -102.19%-700万 | 22.73%5,400万 | 302.57%5.51亿 | 42.02%-6,900万 | 465.71%2.56亿 | 220.30%3.2亿 | -75.96%4,400万 | -312.50%-2.72亿 | ---1.19亿 |
投资活动现金净额 | -170.27%-3.12亿 | 411.82%5.63亿 | 204.35%9,600万 | 128.27%6.11亿 | 121.53%1.49亿 | 277.60%4.44亿 | 114.12%1.1亿 | 79.09%-9,200万 | -56.48%-21.61亿 | ---6.92亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 63.03%-2.61亿 | -92.46%1,500万 | -107.12%-1.03亿 | 92.42%-7.18亿 | 71.27%-16.57亿 | 62.59%-7.06亿 | 118.79%1.99亿 | 290.01%14.46亿 | -419.46%-94.75亿 | ---57.68亿 |
普通股发行/回购的净额 | 99.84%-200万 | 99.96%-100万 | 88.89%-100万 | 0.27%-40.39亿 | -350.00%-900万 | -192.27%-12.48亿 | -18.55%-27.73亿 | 99.30%-900万 | -16,100.00%-40.5亿 | ---200万 |
租赁融资增减 | -41.58%-12.02亿 | 3.19%-10.94亿 | -0.38%-10.47亿 | 1.43%-40.54亿 | 11.03%-10.32亿 | 23.51%-8.49亿 | -15.31%-11.3亿 | -20.86%-10.43亿 | -85.27%-41.13亿 | ---11.6亿 |
已支付现金股息 | -17.61%-17.3亿 | 133.33%200万 | -14.94%-28.62亿 | 0.03%-39.68亿 | 92.31%-100万 | 1.67%-14.71亿 | 72.73%-600万 | -2.13%-24.9亿 | -122.23%-39.69亿 | ---1,300万 |
非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | ---500万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -97.74%2,900万 | 101.85%2,200万 | -25.00%300万 | 125.51%1.12亿 | -61.11%1,400万 | 190.72%12.85亿 | -93.03%-11.91亿 | 101.33%400万 | 39.53%-4.39亿 | --3,600万 |
融资活动现金净额 | -5.92%-31.66亿 | 78.45%-10.56亿 | -91.92%-40.15亿 | 42.54%-126.67亿 | 61.13%-26.85亿 | 33.25%-29.89亿 | 2.31%-49.01亿 | 62.93%-20.92亿 | -234.99%-220.46亿 | ---69.07亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 54.92%202.09亿 | 17.96%147亿 | 29.61%160.77亿 | -41.32%124.04亿 | -15.56%117.56亿 | -22.31%130.45亿 | -16.51%124.62亿 | -41.32%124.04亿 | 95.09%211.38亿 | --139.23亿 |
现金变动 | 131.91%4.25亿 | 855.61%57.91亿 | -1,696.51%-13.73亿 | 140.68%35.42亿 | 394.09%41.82亿 | 54.24%-13.32亿 | -66.87%6.06亿 | 101.39%8,600万 | -219.13%-87.06亿 | ---14.22亿 |
汇率变动影响 | 81.40%7,800万 | 20.83%-1,900万 | 81.48%-500万 | 600.00%1.3亿 | 245.26%1.38亿 | 4.88%4,300万 | -168.57%-2,400万 | -285.71%-2,700万 | -109.00%-2,600万 | ---9,500万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---10.81亿 | ---2.63亿 | 200.00%100万 | 150.00%100万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -100.02%-200万 | ---- |
期末现金 | 66.99%196.31亿 | 54.92%202.09亿 | 17.96%147亿 | 29.61%160.77亿 | 29.61%160.77亿 | -15.56%117.56亿 | -22.31%130.45亿 | -16.51%124.62亿 | -41.32%124.04亿 | --124.04亿 |
自由现金流 | 263.93%37.63亿 | 17.86%61.04亿 | 12.29%23.84亿 | -0.44%148.71亿 | 8.83%65.35亿 | -37.67%10.34亿 | -31.17%51.79亿 | 942.46%21.23亿 | 203.76%149.36亿 | --60.05亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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