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215A Timee

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延时20分钟行情休市中 12/27 15:30 (东京)
1510.25亿总市值82.01市盈率(静)

Timee关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/10/31
(FY)2022/10/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
63.75%-6.99亿
-19.28亿
扣除非现金调整前净利润
1,505.53%19.24亿
--1.2亿
非现金项目调整总额
184.28%2.29亿
--8,067.3万
-折旧与摊销
159.43%1.88亿
--7,238.4万
-处置利润
1,852.63%74.2万
--3.8万
-其他非现金项目
394.64%4,081.3万
--825.1万
营运资本变动
-34.02%-28.52亿
---21.28亿
-应收款（增）减
-44.67%-10.86亿
---7.51亿
-预付费用（增）减
-41.50%-34.34亿
---24.27亿
-应付款（减）增
79.48%13.15亿
--7.33亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
701.23%1,496.7万
--186.8万
-其他流动资产变动
-223.42%-1.46亿
---4,502.3万
-其他流动负债变动
34.37%4.84亿
--3.6亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-155.17%-3,353.2万
-1,314.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-20.00%2.4万
3万
已支付退税
-19.49%-1,214.5万
-1,016.4万
其他经营现金流入（流出）
-479,700.00%-479.6万
1,000
经营活动现金净额
61.60%-7.49亿
---19.51亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-389.59%-4.93亿
---1.01亿
其他投资变动净额
83.18%-4,824.5万
---2.87亿
投资活动现金净额
-39.75%-5.42亿
---3.88亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
164.85%53.01亿
--20.01亿
普通股发行/回购的净额
-85.37%847.7万
--5,793.9万
租赁融资增减
---280.9万
--0
其他筹资费用净额
---1,000
----
融资活动现金净额
157.68%53.06亿
--20.59亿
现金净流量
期初现金流
-6.56%39.81亿
--42.6亿
现金变动
1,537.04%40.16亿
---2.79亿
现金变动之外的其他现金调整
---1,000
----
期末现金
100.88%79.96亿
--39.81亿
自由现金流
39.44%-12.43亿
---20.52亿
货币单位
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/10/31(FY)2022/10/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 63.75%-6.99亿-19.28亿
扣除非现金调整前净利润 1,505.53%19.24亿--1.2亿
非现金项目调整总额 184.28%2.29亿--8,067.3万
-折旧与摊销 159.43%1.88亿--7,238.4万
-处置利润 1,852.63%74.2万--3.8万
-其他非现金项目 394.64%4,081.3万--825.1万
营运资本变动 -34.02%-28.52亿---21.28亿
-应收款（增）减 -44.67%-10.86亿---7.51亿
-预付费用（增）减 -41.50%-34.34亿---24.27亿
-应付款（减）增 79.48%13.15亿--7.33亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 701.23%1,496.7万--186.8万
-其他流动资产变动 -223.42%-1.46亿---4,502.3万
-其他流动负债变动 34.37%4.84亿--3.6亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -155.17%-3,353.2万-1,314.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -20.00%2.4万3万
已支付退税 -19.49%-1,214.5万-1,016.4万
其他经营现金流入（流出） -479,700.00%-479.6万1,000
经营活动现金净额 61.60%-7.49亿---19.51亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -389.59%-4.93亿---1.01亿
其他投资变动净额 83.18%-4,824.5万---2.87亿
投资活动现金净额 -39.75%-5.42亿---3.88亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 164.85%53.01亿--20.01亿
普通股发行/回购的净额 -85.37%847.7万--5,793.9万
租赁融资增减 ---280.9万--0
其他筹资费用净额 ---1,000----
融资活动现金净额 157.68%53.06亿--20.59亿
现金净流量
期初现金流 -6.56%39.81亿--42.6亿
现金变动 1,537.04%40.16亿---2.79亿
现金变动之外的其他现金调整 ---1,000----
期末现金 100.88%79.96亿--39.81亿
自由现金流 39.44%-12.43亿---20.52亿
货币单位 日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAP
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