Sakurasaku Plus
7097
Timee
215A
Wintest
6721
Heartseed
219A
Raksul
4384
(FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | |
---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 63.75%-6.99亿 | -19.28亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 1,505.53%19.24亿 | --1.2亿 |
非现金项目调整总额 | 184.28%2.29亿 | --8,067.3万 |
-折旧与摊销 | 159.43%1.88亿 | --7,238.4万 |
-处置利润 | 1,852.63%74.2万 | --3.8万 |
-其他非现金项目 | 394.64%4,081.3万 | --825.1万 |
营运资本变动 | -34.02%-28.52亿 | ---21.28亿 |
-应收款(增)减 | -44.67%-10.86亿 | ---7.51亿 |
-预付费用(增)减 | -41.50%-34.34亿 | ---24.27亿 |
-应付款(减)增 | 79.48%13.15亿 | --7.33亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 701.23%1,496.7万 | --186.8万 |
-其他流动资产变动 | -223.42%-1.46亿 | ---4,502.3万 |
-其他流动负债变动 | 34.37%4.84亿 | --3.6亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -155.17%-3,353.2万 | -1,314.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -20.00%2.4万 | 3万 |
已支付退税 | -19.49%-1,214.5万 | -1,016.4万 |
其他经营现金流入(流出) | -479,700.00%-479.6万 | 1,000 |
经营活动现金净额 | 61.60%-7.49亿 | ---19.51亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -389.59%-4.93亿 | ---1.01亿 |
其他投资变动净额 | 83.18%-4,824.5万 | ---2.87亿 |
投资活动现金净额 | -39.75%-5.42亿 | ---3.88亿 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | 164.85%53.01亿 | --20.01亿 |
普通股发行/回购的净额 | -85.37%847.7万 | --5,793.9万 |
租赁融资增减 | ---280.9万 | --0 |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | 157.68%53.06亿 | --20.59亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | -6.56%39.81亿 | --42.6亿 |
现金变动 | 1,537.04%40.16亿 | ---2.79亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 100.88%79.96亿 | --39.81亿 |
自由现金流 | 39.44%-12.43亿 | ---20.52亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |