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延时20分钟行情休市中 07/26 15:00 (东京)
546.12亿总市值18.96市盈率(静)

Link and Motivation关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
19.72%9.29亿
28.80%62.21亿
14.18%21.18亿
54.27%13.02亿
44.03%20.25亿
7.03%7.76亿
-0.54%48.3亿
-3.18%18.55亿
26.35%8.44亿
10.19%14.06亿
扣除非现金调整前净利润
-7.55%7.84亿
29.74%45.67亿
174.95%12.84亿
-5.29%10.93亿
16.49%13.42亿
13.52%8.48亿
86.24%35.2亿
748.61%4.67亿
104.97%11.54亿
39.81%11.52亿
非现金项目调整总额
-13.30%4.04亿
110.86%20.58亿
-10.94%6.43亿
107.45%4,900万
60.71%9亿
32.39%4.66亿
-69.79%9.76亿
-52.53%7.22亿
-1,416.00%-6.58亿
-21.13%5.6亿
-折旧与摊销
0.25%4.04亿
-2.54%16.88亿
-0.45%4.39亿
1.62%4.39亿
-1.69%4.07亿
-9.44%4.03亿
-39.65%17.32亿
-27.35%4.41亿
-36.19%4.32亿
-43.52%4.14亿
-在损益中确认的减值损失回拨
-77.94%3,000万
-32.94%2.3亿
-75.41%4,500万
300.00%4,800万
-99.21%100万
547.62%1.36亿
-54.63%3.43亿
-71.14%1.83亿
71.43%1,200万
115.25%1.27亿
-处置利润
--0
186.67%2,600万
--0
30.00%2,600万
--0
--0
-900.00%-3,000万
--0
--2,000万
--0
-其他非现金项目
58.90%-3,000万
110.66%1.14亿
62.24%1.59亿
58.65%-4.64亿
2,489.47%4.92亿
-14.06%-7,300万
-172.70%-10.69亿
-65.37%9,800万
-76.97%-11.22亿
123.17%1,900万
营运资本变动
52.13%-2.58亿
-222.36%-4.05亿
-71.43%1.9亿
-54.05%1.59亿
29.74%-2.15亿
-44.12%-5.39亿
225.86%3.31亿
42.70%6.65亿
517.86%3.46亿
-19.07%-3.06亿
-应收款（增）减
-244.44%-3,900万
-161.41%-3.39亿
60.56%1.14亿
-106.72%-5,500万
45.86%-4.25亿
-93.97%2,700万
419.08%5.52亿
0.00%7,100万
611.30%8.18亿
-149.21%-7.85亿
-存货（增）减
-228.57%-6,900万
-362.50%-4,200万
-82.95%1,500万
-105.00%-4,100万
-80.00%500万
72.73%-2,100万
233.33%1,600万
46.67%8,800万
13.04%-2,000万
327.27%2,500万
-应付款（减）增
72.48%-1.5亿
89.87%-2,400万
-87.94%6,100万
156.42%2.55亿
-54.85%2.05亿
26.85%-5.45亿
-203.85%-2.37亿
51.04%5.06亿
-1,155.56%-4.52亿
557.97%4.54亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-5.56%-1,900万
48.85%-6,700万
0.00%-1,600万
0.00%-1,800万
21.05%-1,500万
76.92%-1,800万
19.14%-1.31亿
36.00%-1,600万
60.00%-1,800万
47.22%-1,900万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
300万
66.67%1,000万
0
200万
60.00%800万
0
600万
100万
0
500万
已支付退税
-51.97%-10.44亿
-57.89%-18.22亿
-1,214.29%-6.24亿
-6.43%-5.63亿
766.67%5,200万
0.00%-6.87亿
-206.10%-11.54亿
194.74%5,600万
-39.95%-5.29亿
-98.64%600万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
-50.00%100万
0.00%-100万
0.00%-100万
50.00%-100万
-200.00%-100万
200万
经营活动现金净额
-287.14%-1.31亿
22.31%43.42亿
-22.01%14.78亿
144.26%7.23亿
47.93%20.71亿
270.73%7,000万
-17.75%35.5亿
-0.68%18.95亿
20.33%2.96亿
-16.67%14亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-100.00%-4,200万
8.89%-1.23亿
76.56%-1,500万
-100.00%-4,200万
2.17%-4,500万
-425.00%-2,100万
58.72%-1.35亿
62.79%-6,400万
0.00%-2,100万
55.34%-4,600万
无形资产交易净额
-14.29%-1.28亿
40.65%-5.33亿
35.12%-1.33亿
21.47%-1.39亿
14.37%-1.49亿
67.25%-1.12亿
-1.01%-8.98亿
12.39%-2.05亿
31.66%-1.77亿
16.75%-1.74亿
业务交易净额
----
--0
--0
--0
----
----
--4.41亿
--0
--0
--0
投资产品交易净额
400.00%1.65亿
641.67%9.1亿
--0
--8.69亿
110.26%800万
--3,300万
-132.75%-1.68亿
---9,000万
--0
---7,800万
其他投资变动净额
-248.15%-8,000万
-93.48%3,200万
127.87%3,400万
-487.50%-3,100万
47.92%-2,500万
-91.73%5,400万
2,064.00%4.91亿
-1,209.09%-1.22亿
-93.10%800万
-500.00%-4,800万
投资活动现金净额
-84.78%-8,500万
206.32%2.86亿
76.30%-1.14亿
445.79%6.57亿
39.02%-2.11亿
-106.15%-4,600万
63.05%-2.69亿
-21.77%-4.81亿
-15.85%-1.9亿
-262.44%-3.46亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
23.47%11.68亿
101.82%2,700万
194.04%5.68亿
-406.52%-2.33亿
-29.28%-12.54亿
580.58%9.46亿
73.87%-14.81亿
87.11%-6.04亿
88.21%-4,600万
18.49%-9.7亿
普通股发行/回购的净额
---4.13亿
---13.29亿
---13.29亿
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
租赁融资增减
0.00%-2.66亿
9.40%-10.79亿
4.53%-2.74亿
12.04%-2.63亿
8.00%-2.76亿
12.79%-2.66亿
39.48%-11.91亿
44.16%-2.87亿
37.45%-2.99亿
36.44%-3亿
发行费用
----
--0
----
----
----
----
---1,800万
----
----
----
已支付现金股息
-42.15%-3.17亿
-36.48%-11.56亿
-46.48%-3.12亿
-46.70%-3.11亿
-46.23%-3.1亿
-6.19%-2.23亿
-10.72%-8.47亿
-7.58%-2.13亿
-12.17%-2.12亿
-12.17%-2.12亿
其他筹资费用净额
-98.50%700万
-87.33%1.84亿
-122.64%-3.29亿
0.00%100万
4,600.00%4,500万
46,800.00%4.67亿
292.83%14.52亿
145,200.00%14.53亿
100.20%100万
99.60%-100万
融资活动现金净额
-80.63%1.79亿
-60.82%-33.53亿
-606.34%-16.76亿
-44.96%-8.06亿
-21.04%-17.95亿
345.09%9.24亿
59.31%-20.85亿
124.18%3.31亿
64.31%-5.56亿
29.48%-14.83亿
现金净流量
期初现金流
20.89%73.89亿
24.30%61.12亿
76.24%76.98亿
47.93%71.26亿
34.57%70.61亿
24.30%61.12亿
-23.76%49.17亿
-8.49%43.68亿
-22.92%48.17亿
-18.75%52.47亿
现金变动
-103.90%-3,700万
6.61%12.75亿
-117.88%-3.12亿
227.56%5.74亿
115.15%6,500万
187.27%9.48亿
177.86%11.96亿
1,111.81%17.45亿
69.51%-4.5亿
-104.29%-4.29亿
汇率变动影响
--100万
200.00%100万
--200万
---200万
--100万
--0
-125.00%-100万
--0
--0
--0
现金变动之外的其他现金调整
0.00%100万
--100万
----
----
----
0.00%100万
----
----
----
----
期末现金
4.15%73.54亿
20.89%73.89亿
20.89%73.89亿
76.24%76.98亿
47.93%71.26亿
34.57%70.61亿
24.30%61.12亿
24.30%61.12亿
-8.49%43.68亿
-22.92%48.17亿
自由现金流
-377.78%-3.01亿
46.44%36.86亿
-18.20%13.3亿
453.06%5.42亿
59.07%18.77亿
83.72%-6,300万
-18.73%25.17亿
8.47%16.26亿
388.24%9,800万
-13.74%11.8亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 19.72%9.29亿28.80%62.21亿14.18%21.18亿54.27%13.02亿44.03%20.25亿7.03%7.76亿-0.54%48.3亿-3.18%18.55亿26.35%8.44亿10.19%14.06亿
扣除非现金调整前净利润 -7.55%7.84亿29.74%45.67亿174.95%12.84亿-5.29%10.93亿16.49%13.42亿13.52%8.48亿86.24%35.2亿748.61%4.67亿104.97%11.54亿39.81%11.52亿
非现金项目调整总额 -13.30%4.04亿110.86%20.58亿-10.94%6.43亿107.45%4,900万60.71%9亿32.39%4.66亿-69.79%9.76亿-52.53%7.22亿-1,416.00%-6.58亿-21.13%5.6亿
-折旧与摊销 0.25%4.04亿-2.54%16.88亿-0.45%4.39亿1.62%4.39亿-1.69%4.07亿-9.44%4.03亿-39.65%17.32亿-27.35%4.41亿-36.19%4.32亿-43.52%4.14亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -77.94%3,000万-32.94%2.3亿-75.41%4,500万300.00%4,800万-99.21%100万547.62%1.36亿-54.63%3.43亿-71.14%1.83亿71.43%1,200万115.25%1.27亿
-处置利润 --0186.67%2,600万--030.00%2,600万--0--0-900.00%-3,000万--0--2,000万--0
-其他非现金项目 58.90%-3,000万110.66%1.14亿62.24%1.59亿58.65%-4.64亿2,489.47%4.92亿-14.06%-7,300万-172.70%-10.69亿-65.37%9,800万-76.97%-11.22亿123.17%1,900万
营运资本变动 52.13%-2.58亿-222.36%-4.05亿-71.43%1.9亿-54.05%1.59亿29.74%-2.15亿-44.12%-5.39亿225.86%3.31亿42.70%6.65亿517.86%3.46亿-19.07%-3.06亿
-应收款（增）减 -244.44%-3,900万-161.41%-3.39亿60.56%1.14亿-106.72%-5,500万45.86%-4.25亿-93.97%2,700万419.08%5.52亿0.00%7,100万611.30%8.18亿-149.21%-7.85亿
-存货（增）减 -228.57%-6,900万-362.50%-4,200万-82.95%1,500万-105.00%-4,100万-80.00%500万72.73%-2,100万233.33%1,600万46.67%8,800万13.04%-2,000万327.27%2,500万
-应付款（减）增 72.48%-1.5亿89.87%-2,400万-87.94%6,100万156.42%2.55亿-54.85%2.05亿26.85%-5.45亿-203.85%-2.37亿51.04%5.06亿-1,155.56%-4.52亿557.97%4.54亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -5.56%-1,900万48.85%-6,700万0.00%-1,600万0.00%-1,800万21.05%-1,500万76.92%-1,800万19.14%-1.31亿36.00%-1,600万60.00%-1,800万47.22%-1,900万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 300万66.67%1,000万0200万60.00%800万0600万100万0500万
已支付退税 -51.97%-10.44亿-57.89%-18.22亿-1,214.29%-6.24亿-6.43%-5.63亿766.67%5,200万0.00%-6.87亿-206.10%-11.54亿194.74%5,600万-39.95%-5.29亿-98.64%600万
其他经营现金流入（流出） 0000-50.00%100万0.00%-100万0.00%-100万50.00%-100万-200.00%-100万200万
经营活动现金净额 -287.14%-1.31亿22.31%43.42亿-22.01%14.78亿144.26%7.23亿47.93%20.71亿270.73%7,000万-17.75%35.5亿-0.68%18.95亿20.33%2.96亿-16.67%14亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -100.00%-4,200万8.89%-1.23亿76.56%-1,500万-100.00%-4,200万2.17%-4,500万-425.00%-2,100万58.72%-1.35亿62.79%-6,400万0.00%-2,100万55.34%-4,600万
无形资产交易净额 -14.29%-1.28亿40.65%-5.33亿35.12%-1.33亿21.47%-1.39亿14.37%-1.49亿67.25%-1.12亿-1.01%-8.98亿12.39%-2.05亿31.66%-1.77亿16.75%-1.74亿
业务交易净额 ------0--0--0----------4.41亿--0--0--0
投资产品交易净额 400.00%1.65亿641.67%9.1亿--0--8.69亿110.26%800万--3,300万-132.75%-1.68亿---9,000万--0---7,800万
其他投资变动净额 -248.15%-8,000万-93.48%3,200万127.87%3,400万-487.50%-3,100万47.92%-2,500万-91.73%5,400万2,064.00%4.91亿-1,209.09%-1.22亿-93.10%800万-500.00%-4,800万
投资活动现金净额 -84.78%-8,500万206.32%2.86亿76.30%-1.14亿445.79%6.57亿39.02%-2.11亿-106.15%-4,600万63.05%-2.69亿-21.77%-4.81亿-15.85%-1.9亿-262.44%-3.46亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 23.47%11.68亿101.82%2,700万194.04%5.68亿-406.52%-2.33亿-29.28%-12.54亿580.58%9.46亿73.87%-14.81亿87.11%-6.04亿88.21%-4,600万18.49%-9.7亿
普通股发行/回购的净额 ---4.13亿---13.29亿---13.29亿--0--0--0--0--0--0--0
租赁融资增减 0.00%-2.66亿9.40%-10.79亿4.53%-2.74亿12.04%-2.63亿8.00%-2.76亿12.79%-2.66亿39.48%-11.91亿44.16%-2.87亿37.45%-2.99亿36.44%-3亿
发行费用 ------0-------------------1,800万------------
已支付现金股息 -42.15%-3.17亿-36.48%-11.56亿-46.48%-3.12亿-46.70%-3.11亿-46.23%-3.1亿-6.19%-2.23亿-10.72%-8.47亿-7.58%-2.13亿-12.17%-2.12亿-12.17%-2.12亿
其他筹资费用净额 -98.50%700万-87.33%1.84亿-122.64%-3.29亿0.00%100万4,600.00%4,500万46,800.00%4.67亿292.83%14.52亿145,200.00%14.53亿100.20%100万99.60%-100万
融资活动现金净额 -80.63%1.79亿-60.82%-33.53亿-606.34%-16.76亿-44.96%-8.06亿-21.04%-17.95亿345.09%9.24亿59.31%-20.85亿124.18%3.31亿64.31%-5.56亿29.48%-14.83亿
现金净流量
期初现金流 20.89%73.89亿24.30%61.12亿76.24%76.98亿47.93%71.26亿34.57%70.61亿24.30%61.12亿-23.76%49.17亿-8.49%43.68亿-22.92%48.17亿-18.75%52.47亿
现金变动 -103.90%-3,700万6.61%12.75亿-117.88%-3.12亿227.56%5.74亿115.15%6,500万187.27%9.48亿177.86%11.96亿1,111.81%17.45亿69.51%-4.5亿-104.29%-4.29亿
汇率变动影响 --100万200.00%100万--200万---200万--100万--0-125.00%-100万--0--0--0
现金变动之外的其他现金调整 0.00%100万--100万------------0.00%100万----------------
期末现金 4.15%73.54亿20.89%73.89亿20.89%73.89亿76.24%76.98亿47.93%71.26亿34.57%70.61亿24.30%61.12亿24.30%61.12亿-8.49%43.68亿-22.92%48.17亿
自由现金流 -377.78%-3.01亿46.44%36.86亿-18.20%13.3亿453.06%5.42亿59.07%18.77亿83.72%-6,300万-18.73%25.17亿8.47%16.26亿388.24%9,800万-13.74%11.8亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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