(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -20.51%11.2亿 | -35.25%14.09亿 | -12.58%21.76亿 | -20.40%24.89亿 | 623.84%31.27亿 | -79.95%4.32亿 | 22.44%21.55亿 | -7.37%17.6亿 | 84.29%19亿 | -17.72%10.31亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -174.78%-7.68亿 | -60.64%10.27亿 | 90.02%26.09亿 | 78.31%13.73亿 | 11.27%7.7亿 | -31.76%6.92亿 | 10.22%10.14亿 | -11.79%9.2亿 | 378.44%10.43亿 | 66.41%2.18亿 |
非现金项目调整总额 | 239.62%28.8亿 | 1,562.07%8.48亿 | -104.69%-5,800万 | 60.23%12.37亿 | -44.50%7.72亿 | -8.06%13.91亿 | 169.22%15.13亿 | -43.23%5.62亿 | -2.17%9.9亿 | 21.63%10.12亿 |
-折旧与摊销 | 14.21%18.32亿 | -24.77%16.04亿 | 4.77%21.32亿 | -10.27%20.35亿 | 23.13%22.68亿 | 51.36%18.42亿 | 16.57%12.17亿 | -7.20%10.44亿 | -10.79%11.25亿 | -6.59%12.61亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 2,176.53%22.31亿 | -97.69%9,800万 | 7,329.82%42.35亿 | -38.71%5,700万 | --9,300万 | ---- | --1.48亿 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.89%100万 | 550.00%900万 |
-联营企业份额 | 17.07%-3,400万 | -10.81%-4,100万 | -19.35%-3,700万 | 38.00%-3,100万 | -78.57%-5,000万 | 33.33%-2,800万 | 28.81%-4,200万 | -2,850.00%-5,900万 | 95.35%-200万 | 60.55%-4,300万 |
-处置利润 | 68.89%-1,400万 | 99.20%-4,500万 | -7,620.55%-56.36亿 | 90.65%-7,300万 | -1,401.67%-7.81亿 | -83.56%6,000万 | 174.95%3.65亿 | -801.85%-4.87亿 | -146.55%-5,400万 | 212.62%1.16亿 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 650.00%1.95亿 | --2,600万 |
-其他非现金项目 | -47.79%-11.35亿 | -2.13%-7.68亿 | 3.09%-7.52亿 | -2.37%-7.76亿 | -56.94%-7.58亿 | -176.00%-4.83亿 | -373.44%-1.75亿 | 123.27%6,400万 | 22.97%-2.75亿 | -17.43%-3.57亿 |
营运资本变动 | -112.47%-9.88亿 | -24.33%-4.65亿 | -209.09%-3.74亿 | -107.65%-1.21亿 | 195.88%15.82亿 | -338.83%-16.5亿 | -235.25%-3.76亿 | 309.02%2.78亿 | 33.17%-1.33亿 | -168.62%-1.99亿 |
-应收款(增)减 | 44.43%-4.64亿 | -189.93%-8.35亿 | -2,518.18%-2.88亿 | -100.73%-1,100万 | 238.89%15.07亿 | -97.63%-10.85亿 | -1,272.50%-5.49亿 | 85.02%-4,000万 | -486.96%-2.67亿 | 76.92%6,900万 |
-存货(增)减 | 10.97%-3.57亿 | -95.61%-4.01亿 | 13.14%-2.05亿 | -173.75%-2.36亿 | 187.19%3.2亿 | -647.76%-3.67亿 | 126.48%6,700万 | -666.67%-2.53亿 | 88.34%-3,300万 | -715.22%-2.83亿 |
-应付款(减)增 | -114.27%-1.1亿 | 1,068.18%7.71亿 | -73.39%6,600万 | 196.12%2.48亿 | -15.18%-2.58亿 | -387.18%-2.24亿 | -59.59%7,800万 | 15.57%1.93亿 | 1,013.33%1.67亿 | -92.68%1,500万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---5,700万 | --0 | 143.44%5,300万 | -1,038.46%-1.22亿 | -50.00%1,300万 | -7.14%2,600万 | 233.33%2,800万 | ---2,100万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.99亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 5.41%-3,500万 | 7.50%-3,700万 | 9.09%-4,000万 | 6.38%-4,400万 | -34.29%-4,700万 | -20.69%-3,500万 | -163.64%-2,900万 | 21.43%-1,100万 | 33.33%-1,400万 | 22.22%-2,100万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 16.27%9.79亿 | 12.27%8.42亿 | -13.09%7.5亿 | 28.04%8.63亿 | 5.64%6.74亿 | 9.43%6.38亿 | 6.97%5.83亿 | 7.50%5.45亿 | 18.74%5.07亿 | -0.70%4.27亿 |
已支付退税 | 130.91%7.44亿 | -541.87%-24.07亿 | -158.62%-3.75亿 | -1.45亿 | 0 | -66.45%-5.11亿 | 23.82%-3.07亿 | -203.01%-4.03亿 | -41.49%-1.33亿 | 8.74%-9,400万 |
其他经营现金流入(流出) | -12.04%9,500万 | -12.20%1.08亿 | 6.03%1.23亿 | 1.16亿 | 0 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 |
经营活动现金净额 | 3,515.29%29.03亿 | -103.23%-8,500万 | -19.67%26.34亿 | -12.65%32.79亿 | 617.78%37.54亿 | -78.23%5.23亿 | 27.09%24.02亿 | -16.33%18.9亿 | 68.33%22.59亿 | -13.59%13.42亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -55.21%-42.14亿 | -153.37%-27.15亿 | 586.33%50.87亿 | -11.51%-10.46亿 | 90.69%-9.38亿 | -103.15%-100.76亿 | -85.56%-49.6亿 | -243.57%-26.73亿 | 5.35%-7.78亿 | 1.91%-8.22亿 |
业务交易净额 | ---20.83亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -34.89%27.68亿 | 176.29%42.51亿 | -5,644.33%-55.72亿 | 53.37%-9,700万 | -204.00%-2.08亿 | -39.39%2亿 | -31.96%3.3亿 | -15.80%4.85亿 | 11.41%5.76亿 | 508.24%5.17亿 |
其他投资变动净额 | 75.08%-8,200万 | -600.00%-3.29亿 | -11.90%-4,700万 | 34.38%-4,200万 | -18.52%-6,400万 | -201.89%-5,400万 | 140.91%5,300万 | 109.02%2,200万 | -2,340.00%-2.44亿 | -103.04%-1,000万 |
投资活动现金净额 | -399.17%-36.11亿 | 326.88%12.07亿 | 55.11%-5.32亿 | 2.07%-11.85亿 | 87.81%-12.1亿 | -116.95%-99.3亿 | -111.31%-45.77亿 | -385.65%-21.66亿 | -41.59%-4.46亿 | 25.71%-3.15亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 408.39%22.05亿 | 28.71%-7.15亿 | -121.90%-10.03亿 | 48.98%-4.52亿 | -111.35%-8.86亿 | 390,100.00%78.04亿 | -99.96%200万 | 1,185.29%50.9亿 | 59.71%-4.69亿 | -17.10%-11.64亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | -102.38%-100万 | -54.35%4,200万 | 4,500.00%9,200万 | 200.00%200万 |
已支付现金股息 | 7.97%-4.39亿 | 18.32%-4.77亿 | -57.41%-5.84亿 | -9.76%-3.71亿 | 0.00%-3.38亿 | 0.00%-3.38亿 | -0.30%-3.38亿 | 8.67%-3.37亿 | -9.82%-3.69亿 | -0.30%-3.36亿 |
其他筹资费用净额 | 17.54%-4,700万 | 30.49%-5,700万 | -17.14%-8,200万 | -1.45%-7,000万 | 0.00%-6,900万 | 40.00%-6,900万 | -30.68%-1.15亿 | -22.22%-8,800万 | -256.52%-7,200万 | 182.14%4,600万 |
融资活动现金净额 | 237.55%17.18亿 | 25.16%-12.49亿 | -86.90%-16.69亿 | 30.94%-8.93亿 | -117.48%-12.93亿 | 1,736.28%73.96亿 | -109.60%-4.52亿 | 675.43%47.07亿 | 43.66%-8.18亿 | -4.69%-14.52亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -2.32%53.51亿 | 8.58%54.78亿 | 31.21%50.45亿 | 48.23%38.45亿 | -43.67%25.94亿 | -36.32%46.05亿 | 158.29%72.32亿 | 55.12%28亿 | -19.06%18.05亿 | -10.37%22.3亿 |
现金变动 | 895.28%10.1亿 | -129.33%-1.27亿 | -63.95%4.33亿 | -4.00%12.01亿 | 162.21%12.51亿 | 23.45%-20.11亿 | -159.29%-26.27亿 | 345.33%44.31亿 | 334.12%9.95亿 | -64.73%-4.25亿 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- |
期末现金 | 18.89%63.62亿 | -2.32%53.51亿 | 8.58%54.78亿 | 31.21%50.45亿 | 48.23%38.45亿 | -43.67%25.94亿 | -36.32%46.05亿 | 158.29%72.32亿 | 55.12%28亿 | -19.06%18.05亿 |
自由现金流 | 53.18%-13.11亿 | -301.73%-28亿 | -29.40%13.88亿 | 43.50%19.66亿 | 114.34%13.7亿 | -273.46%-95.53亿 | -226.69%-25.58亿 | -152.87%-7.83亿 | 184.81%14.81亿 | -27.27%5.2亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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