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2264 森永乳业

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延时20分钟行情休市中 07/05 15:00 (东京)
2923.15亿总市值4.86市盈率(静)

森永乳业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
59.02%580.2亿
-25.39%364.86亿
5.18%489亿
27.39%464.9亿
34.62%364.95亿
-16.28%271.1亿
-24.39%323.82亿
45.03%428.29亿
141.67%295.32亿
-51.94%122.2亿
扣除非现金调整前净利润
273.42%885.71亿
-50.89%237.19亿
85.77%482.96亿
-1.92%259.98亿
31.02%265.06亿
-13.80%202.3亿
22.54%234.7亿
21.34%191.53亿
158.92%157.84亿
-29.61%60.96亿
非现金项目调整总额
-317.57%-309.23亿
972.68%142.13亿
-93.25%13.25亿
11.35%196.37亿
-24.87%176.36亿
75.47%234.73亿
-28.89%133.77亿
28.01%188.11亿
-15.88%146.95亿
-1.72%174.7亿
-折旧与摊销
10.14%236.64亿
0.66%214.86亿
4.12%213.45亿
10.38%205亿
3.04%185.73亿
2.11%180.25亿
-0.70%176.52亿
0.46%177.76亿
4.44%176.94亿
7.51%169.42亿
-在损益中确认的减值损失回拨
23.74%15.17亿
--12.26亿
--0
-14.19%22.97亿
836.01%26.77亿
--2.86亿
----
-87.83%1.93亿
517.12%15.86亿
-73.88%2.57亿
-联营企业份额
230.19%1.75亿
178.95%5,300万
137.25%1,900万
-196.23%-5,100万
-39.77%5,300万
-76.22%8,800万
256.78%3.7亿
-129.13%-2.36亿
17.60%-1.03亿
-2.46%-1.25亿
-处置利润
-96,170.15%-643.67亿
100.33%6,700万
-2,810.48%-205.48亿
88.42%-7.06亿
-1,467.49%-60.99亿
120.83%4.46亿
-485.77%-21.41亿
113.29%5.55亿
-1,661.60%-41.75亿
-128.90%-2.37亿
-汇兑损益净额
-130.53%-10.42亿
-30.64%-4.52亿
22.94%-3.46亿
-307.87%-4.49亿
-18.80%2.16亿
654.17%2.66亿
-700.00%-4,800万
106.30%800万
-473.53%-1.27亿
164.15%3,400万
-其他非现金项目
211.79%91.3亿
-1,055.20%-81.67亿
143.76%8.55亿
-188.18%-19.54亿
-49.20%22.16亿
277.61%43.62亿
-576.89%-24.56亿
386.11%5.15亿
-130.05%-1.8亿
54.78%5.99亿
营运资本变动
125.33%3.67亿
-100.97%-14.49亿
-184.53%-7.21亿
111.15%8.53亿
53.90%-76.5亿
-271.92%-165.95亿
-191.75%-44.62亿
615.15%48.63亿
91.68%-9.44亿
-1,027.73%-113.45亿
-应收款（增）减
-1,895.15%-86.39亿
69.57%-4.33亿
-544.69%-14.23亿
-92.07%3.2亿
199.07%40.36亿
15.49%-40.74亿
-2,005.24%-48.21亿
80.84%-2.29亿
-145.38%-11.95亿
-108.92%-4.87亿
-存货（增）减
-111.09%-41.5亿
48.71%-19.66亿
-249.38%-38.33亿
154.48%25.66亿
7.19%-47.1亿
31.26%-50.75亿
-1,270.05%-73.83亿
139.84%6.31亿
81.56%-15.84亿
-198.13%-85.89亿
-预付费用（增）减
788.95%38.03亿
-635.92%-5.52亿
119.15%1.03亿
101.07%4,700万
-0.25%-43.79亿
-170.99%-43.68亿
3,208.06%61.53亿
121.99%1.86亿
-102.39%-8.46亿
85.38%-4.18亿
-应付款（减）增
3,112.90%29.88亿
-97.16%9,300万
197.61%32.72亿
-16.59%-33.52亿
-54.82%-28.75亿
-233.31%-18.57亿
249.12%13.93亿
121.41%3.99亿
59.31%-18.64亿
-216.37%-45.81亿
-应计费用（减）增
523.13%60.88亿
-7.66%9.77亿
19.01%10.58亿
647.06%8.89亿
106.21%1.19亿
-103.07%-19.17亿
-127.30%-9.44亿
62.42%34.58亿
931.64%21.29亿
-148.54%-2.56亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-35.88%2.77亿
323.53%4.32亿
-73.37%1.02亿
140.88%3.83亿
-77.16%1.59亿
-38.95%6.96亿
172.73%11.4亿
-82.70%4.18亿
-19.09%24.16亿
262.82%29.86亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-73.62%-12.31亿
5.97%-7.09亿
-6.95%-7.54亿
8.20%-7.05亿
-1.86%-7.68亿
9.59%-7.54亿
12.85%-8.34亿
4.49%-9.57亿
9.65%-10.02亿
26.17%-11.09亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
32.03%10.14亿
-11.42%7.68亿
-17.11%8.67亿
27.25%10.46亿
-15.43%8.22亿
9.58%9.72亿
67.67%8.87亿
-50.88%5.29亿
-9.34%10.77亿
95.39%11.88亿
已支付退税
92.89%-12.2亿
-96.25%-171.62亿
-5.53%-87.45亿
-12.90%-82.87亿
16.80%-73.4亿
-20.45%-88.22亿
-45.03%-73.24亿
-265.15%-50.5亿
63.19%-13.83亿
-45.17%-37.57亿
其他经营现金流入（流出）
0
-100万
0
0
0
0
0.00%-100万
0.00%-100万
-200.00%-100万
200.00%100万
经营活动现金净额
191.94%565.83亿
-51.87%193.82亿
4.47%402.68亿
31.96%385.44亿
57.84%292.09亿
-26.30%185.06亿
-32.77%251.1亿
32.34%373.5亿
230.36%282.23亿
-61.07%85.43亿
投资活动现金流量
业务交易净额
75.90%-17.26亿
-119.12%-71.63亿
-200.46%-32.69亿
---10.88亿
----
----
----
----
----
----
投资产品交易净额
-62.14%5,300万
140.11%1.4亿
-203.48%-3.49亿
-298.28%-1.15亿
-83.14%5,800万
114.47%3.44亿
-3,110.13%-23.78亿
-41.48%7,900万
237.50%1.35亿
129.20%4,000万
向其他方提供的预付现金及贷款
38.23%-23.67亿
-18.75%-38.32亿
17.64%-32.27亿
-7.90%-39.18亿
28.34%-36.31亿
6.82%-50.67亿
12.95%-54.38亿
11.99%-62.47亿
8.09%-70.98亿
0.85%-77.23亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
-36.53%24.25亿
17.32%38.21亿
-18.45%32.57亿
6.62%39.94亿
-26.56%37.46亿
-8.62%51.01亿
-12.73%55.82亿
-10.36%63.96亿
-9.05%71.35亿
1.32%78.45亿
其他投资变动净额
245.63%268.38亿
-254.10%-184.29亿
149.46%119.59亿
-80.89%-241.78亿
65.90%-133.66亿
-166.87%-391.95亿
31.56%-146.87亿
4.22%-214.61亿
-25.85%-224.06亿
-13.06%-178.04亿
投资活动现金净额
199.06%252.23亿
-404.18%-254.63亿
133.08%83.71亿
-91.81%-253.05亿
66.01%-131.93亿
-129.40%-388.17亿
20.31%-169.21亿
4.50%-212.33亿
-26.03%-222.34亿
-10.75%-176.42亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-412.76%-234.6亿
149.26%75.01亿
-953.11%-152.28亿
126.11%17.85亿
-138.00%-68.36亿
1,137.54%179.91亿
84.77%-17.34亿
-72.46%-113.84亿
-139.39%-66.01亿
216.86%167.56亿
普通股发行/回购的净额
-124,900.00%-100亿
99.97%-800万
-145,682.35%-247.83亿
-88.89%-1,700万
18.18%-900万
68.57%-1,100万
-25.00%-3,500万
-75.00%-2,800万
-6.67%-1,600万
-25.00%-1,500万
租赁融资增减
-14.35%-10.68亿
8.79%-9.34亿
26.86%-10.24亿
-10.76%-14亿
8.27%-12.64亿
20.44%-13.78亿
16.85%-17.32亿
0.14%-20.83亿
1.09%-20.86亿
0.47%-21.09亿
已支付现金股息
-12.58%-40.71亿
-4.39%-36.16亿
-16.71%-34.64亿
-9.12%-29.68亿
-9.99%-27.2亿
-11.10%-24.73亿
-28.67%-22.26亿
-0.06%-17.3亿
-0.06%-17.29亿
0.00%-17.28亿
非控制性权益现金股息
-18.75%-1,900万
27.27%-1,600万
12.00%-2,200万
-92.31%-2,500万
18.75%-1,300万
-220.00%-1,600万
64.29%-500万
12.50%-1,400万
-23.08%-1,600万
-8.33%-1,300万
其他筹资费用净额
-200.00%-600万
-100.00%-200万
50.00%-100万
-100.00%-200万
0.00%-100万
97.62%-100万
-950.00%-4,200万
-300.00%-400万
75.00%-100万
-300.00%-400万
融资活动现金净额
-1,420.48%-386.24亿
106.57%29.25亿
-1,594.78%-445.22亿
75.77%-26.27亿
-176.84%-108.43亿
344.41%141.12亿
62.12%-57.74亿
-45.88%-152.43亿
-181.08%-104.49亿
170.76%128.87亿
现金净流量
期初现金流
-10.69%209.76亿
22.72%234.86亿
125.02%191.38亿
151.33%85.05亿
-65.60%33.84亿
39.01%98.38亿
14.09%70.77亿
-44.14%62.03亿
56.85%111.05亿
-59.09%70.8亿
现金变动
1,468.25%431.82亿
-176.66%-31.56亿
-61.20%41.17亿
105.14%106.12亿
183.45%51.73亿
-356.69%-61.99亿
176.32%24.15亿
119.60%8.74亿
-217.74%-44.6亿
131.06%37.88亿
汇率变动影响
66.37%3.71亿
31.95%2.23亿
789.47%1.69亿
137.25%1,900万
79.92%-5,100万
-253.94%-2.54亿
--1.65亿
--0
-313.53%-4.42亿
14.36%2.07亿
现金变动之外的其他现金调整
-100.24%-100万
582.26%4.23亿
3,000.00%6,200万
300.00%200万
0.00%-100万
-100.55%-100万
--1.81亿
----
----
-98.32%3,000万
期末现金
207.63%645.28亿
-10.69%209.76亿
22.72%234.86亿
125.02%191.38亿
151.33%85.05亿
-65.60%33.84亿
39.01%98.38亿
14.09%70.77亿
-44.14%62.03亿
56.85%111.05亿
自由现金流
191.94%565.83亿
-51.87%193.82亿
4.47%402.68亿
31.96%385.44亿
57.84%292.09亿
-26.30%185.06亿
-32.77%251.1亿
32.34%373.5亿
230.36%282.23亿
-61.07%85.43亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 59.02%580.2亿-25.39%364.86亿5.18%489亿27.39%464.9亿34.62%364.95亿-16.28%271.1亿-24.39%323.82亿45.03%428.29亿141.67%295.32亿-51.94%122.2亿
扣除非现金调整前净利润 273.42%885.71亿-50.89%237.19亿85.77%482.96亿-1.92%259.98亿31.02%265.06亿-13.80%202.3亿22.54%234.7亿21.34%191.53亿158.92%157.84亿-29.61%60.96亿
非现金项目调整总额 -317.57%-309.23亿972.68%142.13亿-93.25%13.25亿11.35%196.37亿-24.87%176.36亿75.47%234.73亿-28.89%133.77亿28.01%188.11亿-15.88%146.95亿-1.72%174.7亿
-折旧与摊销 10.14%236.64亿0.66%214.86亿4.12%213.45亿10.38%205亿3.04%185.73亿2.11%180.25亿-0.70%176.52亿0.46%177.76亿4.44%176.94亿7.51%169.42亿
-在损益中确认的减值损失回拨 23.74%15.17亿--12.26亿--0-14.19%22.97亿836.01%26.77亿--2.86亿-----87.83%1.93亿517.12%15.86亿-73.88%2.57亿
-联营企业份额 230.19%1.75亿178.95%5,300万137.25%1,900万-196.23%-5,100万-39.77%5,300万-76.22%8,800万256.78%3.7亿-129.13%-2.36亿17.60%-1.03亿-2.46%-1.25亿
-处置利润 -96,170.15%-643.67亿100.33%6,700万-2,810.48%-205.48亿88.42%-7.06亿-1,467.49%-60.99亿120.83%4.46亿-485.77%-21.41亿113.29%5.55亿-1,661.60%-41.75亿-128.90%-2.37亿
-汇兑损益净额 -130.53%-10.42亿-30.64%-4.52亿22.94%-3.46亿-307.87%-4.49亿-18.80%2.16亿654.17%2.66亿-700.00%-4,800万106.30%800万-473.53%-1.27亿164.15%3,400万
-其他非现金项目 211.79%91.3亿-1,055.20%-81.67亿143.76%8.55亿-188.18%-19.54亿-49.20%22.16亿277.61%43.62亿-576.89%-24.56亿386.11%5.15亿-130.05%-1.8亿54.78%5.99亿
营运资本变动 125.33%3.67亿-100.97%-14.49亿-184.53%-7.21亿111.15%8.53亿53.90%-76.5亿-271.92%-165.95亿-191.75%-44.62亿615.15%48.63亿91.68%-9.44亿-1,027.73%-113.45亿
-应收款（增）减 -1,895.15%-86.39亿69.57%-4.33亿-544.69%-14.23亿-92.07%3.2亿199.07%40.36亿15.49%-40.74亿-2,005.24%-48.21亿80.84%-2.29亿-145.38%-11.95亿-108.92%-4.87亿
-存货（增）减 -111.09%-41.5亿48.71%-19.66亿-249.38%-38.33亿154.48%25.66亿7.19%-47.1亿31.26%-50.75亿-1,270.05%-73.83亿139.84%6.31亿81.56%-15.84亿-198.13%-85.89亿
-预付费用（增）减 788.95%38.03亿-635.92%-5.52亿119.15%1.03亿101.07%4,700万-0.25%-43.79亿-170.99%-43.68亿3,208.06%61.53亿121.99%1.86亿-102.39%-8.46亿85.38%-4.18亿
-应付款（减）增 3,112.90%29.88亿-97.16%9,300万197.61%32.72亿-16.59%-33.52亿-54.82%-28.75亿-233.31%-18.57亿249.12%13.93亿121.41%3.99亿59.31%-18.64亿-216.37%-45.81亿
-应计费用（减）增 523.13%60.88亿-7.66%9.77亿19.01%10.58亿647.06%8.89亿106.21%1.19亿-103.07%-19.17亿-127.30%-9.44亿62.42%34.58亿931.64%21.29亿-148.54%-2.56亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -35.88%2.77亿323.53%4.32亿-73.37%1.02亿140.88%3.83亿-77.16%1.59亿-38.95%6.96亿172.73%11.4亿-82.70%4.18亿-19.09%24.16亿262.82%29.86亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -73.62%-12.31亿5.97%-7.09亿-6.95%-7.54亿8.20%-7.05亿-1.86%-7.68亿9.59%-7.54亿12.85%-8.34亿4.49%-9.57亿9.65%-10.02亿26.17%-11.09亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 32.03%10.14亿-11.42%7.68亿-17.11%8.67亿27.25%10.46亿-15.43%8.22亿9.58%9.72亿67.67%8.87亿-50.88%5.29亿-9.34%10.77亿95.39%11.88亿
已支付退税 92.89%-12.2亿-96.25%-171.62亿-5.53%-87.45亿-12.90%-82.87亿16.80%-73.4亿-20.45%-88.22亿-45.03%-73.24亿-265.15%-50.5亿63.19%-13.83亿-45.17%-37.57亿
其他经营现金流入（流出） 0-100万00000.00%-100万0.00%-100万-200.00%-100万200.00%100万
经营活动现金净额 191.94%565.83亿-51.87%193.82亿4.47%402.68亿31.96%385.44亿57.84%292.09亿-26.30%185.06亿-32.77%251.1亿32.34%373.5亿230.36%282.23亿-61.07%85.43亿
投资活动现金流量
业务交易净额 75.90%-17.26亿-119.12%-71.63亿-200.46%-32.69亿---10.88亿------------------------
投资产品交易净额 -62.14%5,300万140.11%1.4亿-203.48%-3.49亿-298.28%-1.15亿-83.14%5,800万114.47%3.44亿-3,110.13%-23.78亿-41.48%7,900万237.50%1.35亿129.20%4,000万
向其他方提供的预付现金及贷款 38.23%-23.67亿-18.75%-38.32亿17.64%-32.27亿-7.90%-39.18亿28.34%-36.31亿6.82%-50.67亿12.95%-54.38亿11.99%-62.47亿8.09%-70.98亿0.85%-77.23亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -36.53%24.25亿17.32%38.21亿-18.45%32.57亿6.62%39.94亿-26.56%37.46亿-8.62%51.01亿-12.73%55.82亿-10.36%63.96亿-9.05%71.35亿1.32%78.45亿
其他投资变动净额 245.63%268.38亿-254.10%-184.29亿149.46%119.59亿-80.89%-241.78亿65.90%-133.66亿-166.87%-391.95亿31.56%-146.87亿4.22%-214.61亿-25.85%-224.06亿-13.06%-178.04亿
投资活动现金净额 199.06%252.23亿-404.18%-254.63亿133.08%83.71亿-91.81%-253.05亿66.01%-131.93亿-129.40%-388.17亿20.31%-169.21亿4.50%-212.33亿-26.03%-222.34亿-10.75%-176.42亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -412.76%-234.6亿149.26%75.01亿-953.11%-152.28亿126.11%17.85亿-138.00%-68.36亿1,137.54%179.91亿84.77%-17.34亿-72.46%-113.84亿-139.39%-66.01亿216.86%167.56亿
普通股发行/回购的净额 -124,900.00%-100亿99.97%-800万-145,682.35%-247.83亿-88.89%-1,700万18.18%-900万68.57%-1,100万-25.00%-3,500万-75.00%-2,800万-6.67%-1,600万-25.00%-1,500万
租赁融资增减 -14.35%-10.68亿8.79%-9.34亿26.86%-10.24亿-10.76%-14亿8.27%-12.64亿20.44%-13.78亿16.85%-17.32亿0.14%-20.83亿1.09%-20.86亿0.47%-21.09亿
已支付现金股息 -12.58%-40.71亿-4.39%-36.16亿-16.71%-34.64亿-9.12%-29.68亿-9.99%-27.2亿-11.10%-24.73亿-28.67%-22.26亿-0.06%-17.3亿-0.06%-17.29亿0.00%-17.28亿
非控制性权益现金股息 -18.75%-1,900万27.27%-1,600万12.00%-2,200万-92.31%-2,500万18.75%-1,300万-220.00%-1,600万64.29%-500万12.50%-1,400万-23.08%-1,600万-8.33%-1,300万
其他筹资费用净额 -200.00%-600万-100.00%-200万50.00%-100万-100.00%-200万0.00%-100万97.62%-100万-950.00%-4,200万-300.00%-400万75.00%-100万-300.00%-400万
融资活动现金净额 -1,420.48%-386.24亿106.57%29.25亿-1,594.78%-445.22亿75.77%-26.27亿-176.84%-108.43亿344.41%141.12亿62.12%-57.74亿-45.88%-152.43亿-181.08%-104.49亿170.76%128.87亿
现金净流量
期初现金流 -10.69%209.76亿22.72%234.86亿125.02%191.38亿151.33%85.05亿-65.60%33.84亿39.01%98.38亿14.09%70.77亿-44.14%62.03亿56.85%111.05亿-59.09%70.8亿
现金变动 1,468.25%431.82亿-176.66%-31.56亿-61.20%41.17亿105.14%106.12亿183.45%51.73亿-356.69%-61.99亿176.32%24.15亿119.60%8.74亿-217.74%-44.6亿131.06%37.88亿
汇率变动影响 66.37%3.71亿31.95%2.23亿789.47%1.69亿137.25%1,900万79.92%-5,100万-253.94%-2.54亿--1.65亿--0-313.53%-4.42亿14.36%2.07亿
现金变动之外的其他现金调整 -100.24%-100万582.26%4.23亿3,000.00%6,200万300.00%200万0.00%-100万-100.55%-100万--1.81亿---------98.32%3,000万
期末现金 207.63%645.28亿-10.69%209.76亿22.72%234.86亿125.02%191.38亿151.33%85.05亿-65.60%33.84亿39.01%98.38亿14.09%70.77亿-44.14%62.03亿56.85%111.05亿
自由现金流 191.94%565.83亿-51.87%193.82亿4.47%402.68亿31.96%385.44亿57.84%292.09亿-26.30%185.06亿-32.77%251.1亿32.34%373.5亿230.36%282.23亿-61.07%85.43亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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