(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 46.07亿 | 92.88%259.21亿 | -41.27%134.39亿 | -31.47%228.84亿 | 26.61%333.95亿 | -7.76%263.76亿 | 91.24%285.94亿 | -48.55%149.52亿 | 279.99%290.62亿 | -32.10%76.48亿 |
扣除非现金调整前净利润 | --41.82亿 | 127.58%134.27亿 | -60.94%59亿 | -31.07%151.06亿 | 42.89%219.16亿 | 10.00%153.38亿 | -5.72%139.44亿 | -3.57%147.9亿 | 52.93%153.37亿 | 24.75%100.29亿 |
非现金项目调整总额 | --21.35亿 | -33.12%107.12亿 | 53.36%160.17亿 | -2.92%104.44亿 | 0.71%107.58亿 | 21.72%106.82亿 | 17.12%87.76亿 | -6.95%74.93亿 | 42.71%80.53亿 | -16.54%56.43亿 |
-折旧与摊销 | --27.66亿 | 1.91%115.11亿 | 6.17%112.95亿 | 5.77%106.39亿 | 2.24%100.59亿 | 14.01%98.39亿 | 0.40%86.3亿 | 22.49%85.96亿 | 8.24%70.18亿 | 13.52%64.84亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -93.62%2.96亿 | --46.43亿 | --0 | -88.38%3.02亿 | 348.28%26亿 | 582.35%5.8亿 | -93.37%8,500万 | 491.24%12.83亿 | -21.09%2.17亿 |
-联营企业份额 | ---1,300万 | -32.43%-4,900万 | 53.16%-3,700万 | 56.59%-7,900万 | -147.15%-1.82亿 | 224.37%3.86亿 | 357.69%1.19亿 | 129.55%2,600万 | -1,366.67%-8,800万 | -103.37%-600万 |
-处置利润 | ---1.66亿 | -318.08%-3.86亿 | 420.59%1.77亿 | -95.09%3,400万 | 137.90%6.92亿 | -338.94%-18.26亿 | -121.28%-4.16亿 | -270.91%-1.88亿 | -32.52%1.1亿 | 156.79%1.63亿 |
-其他非现金项目 | ---4.52亿 | -981.97%-6.6亿 | 59.33%-6,100万 | -32.74%-1.5亿 | 64.35%-1.13亿 | -131.39%-3.17亿 | 86.65%-1.37亿 | -280.00%-10.26亿 | 77.78%-2.7亿 | -237.60%-12.15亿 |
营运资本变动 | ---17.05亿 | 120.95%17.76亿 | -217.61%-84.77亿 | -469.67%-26.69亿 | 105.11%7.22亿 | -94.00%3.52亿 | 180.04%58.7亿 | -229.26%-73.34亿 | 170.72%56.74亿 | -126.77%-80.23亿 |
-应收款(增)减 | ---15.39亿 | -163.79%-60.75亿 | -439.34%-23.03亿 | 18.20%-4.27亿 | -115.23%-5.22亿 | 370.91%34.27亿 | 81.67%-12.65亿 | -322.92%-69.02亿 | -144.68%-16.32亿 | 88.01%-6.67亿 |
-存货(增)减 | ---15.77亿 | -43.63%-50.17亿 | -32.06%-34.93亿 | -861.82%-26.45亿 | -152.38%-2.75亿 | -25.43%5.25亿 | 133.40%7.04亿 | -132.79%-21.08亿 | 246.35%64.29亿 | 28.30%-43.93亿 |
-应付款(减)增 | --30.53亿 | 881.97%107.13亿 | -175.82%-13.7亿 | 29.44%18.07亿 | 156.84%13.96亿 | -137.30%-24.56亿 | 5,832.43%65.85亿 | -87.57%1.11亿 | 132.30%8.93亿 | -127.93%-27.65亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---6.66亿 | 85.56%-1,300万 | -145.23%-9,000万 | -16.74%1.99亿 | -4.02%2.39亿 | 156.70%2.49亿 | -41.57%9,700万 | 171.55%1.66亿 | -262.24%-2.32亿 | 151.81%1.43亿 |
-其他流动资产变动 | ---10.4亿 | 50.24%-7.4亿 | 0.27%-14.87亿 | -157.51%-14.91亿 | 27.35%-5.79亿 | -98.26%-7.97亿 | -805.26%-4.02亿 | 103.97%5,700万 | -88.09%-14.37亿 | 71.55%-7.64亿 |
-其他流动负债变动 | --6,400万 | 993.23%29.08亿 | 337.50%2.66亿 | -124.19%-1.12亿 | 177.68%4.63亿 | -494.70%-5.96亿 | -88.75%1.51亿 | -18.81%13.42亿 | 290.78%16.53亿 | -65.16%4.23亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -3,600万 | 4.46%-1.5亿 | -30.83%-1.57亿 | 4.00%-1.2亿 | 14.97%-1.25亿 | 23.04%-1.47亿 | -17.90%-1.91亿 | 7.43%-1.62亿 | 15.87%-1.75亿 | -10.05%-2.08亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1.03亿 | 116.13%2.68亿 | -8.82%1.24亿 | -11.11%1.36亿 | 7.75%1.53亿 | 23.48%1.42亿 | -4.96%1.15亿 | 1.68%1.21亿 | 1.71%1.19亿 | -18.75%1.17亿 |
已支付退税 | -24.34亿 | -107.17%-34.95亿 | 73.55%-16.87亿 | -0.60%-63.77亿 | -50.21%-63.39亿 | 15.80%-42.2亿 | -9.91%-50.12亿 | -35.19%-45.6亿 | 9.84%-33.73亿 | -11.07%-37.41亿 |
其他经营现金流入(流出) | 9.25亿 | -200万 | 0 | 31.71%2.16亿 | 7.19%1.64亿 | -45.36%1.53亿 | -45.63%2.8亿 | 39.19%5.15亿 | -73.44%3.7亿 | 13.93亿 |
经营活动现金净额 | --31.65亿 | 92.35%225.42亿 | -29.99%117.19亿 | -38.57%167.39亿 | 22.17%272.48亿 | -6.23%223.04亿 | 118.90%237.86亿 | -58.21%108.66亿 | 399.19%260.03亿 | -33.64%52.09亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---16.91亿 | 50.12%-90.6亿 | -32.72%-181.62亿 | -39.96%-136.84亿 | -306.36%-97.77亿 | 80.23%-24.06亿 | 44.95%-121.68亿 | -66.28%-221.03亿 | -8.69%-132.93亿 | -21.47%-122.3亿 |
无形资产交易净额 | ---5.86亿 | -160.67%-62.17亿 | -151.58%-23.85亿 | -72.36%-9.48亿 | -88.36%-5.5亿 | -108.57%-2.92亿 | 27.08%-1.4亿 | 60.17%-1.92亿 | 28.49%-4.82亿 | -183.19%-6.74亿 |
业务交易净额 | ---- | --1,000万 | --0 | -1,727.12%-28.8亿 | --1.77亿 | ---- | -207.38%-21.11亿 | 6,653.33%19.66亿 | 6.25%-3,000万 | 95.95%-3,200万 |
投资产品交易净额 | --7,700万 | -428.33%-6.34亿 | -121.39%-1.2亿 | 690.14%5.61亿 | 1,114.29%7,100万 | -101.42%-700万 | 500.00%4.92亿 | -12,200.00%-1.23亿 | 99.32%-100万 | -124.91%-1.46亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | 91.53%-500万 | ---5,900万 | --0 | 61.54%-500万 | 78.33%-1,300万 | -445.45%-6,000万 | 88.42%-1,100万 | -375.00%-9,500万 | 82.14%-2,000万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --100万 | ---- | ---- | -27.27%3,200万 | 12.82%4,400万 | -62.86%3,900万 | -3.67%1.05亿 | -66.56%1.09亿 | -4.68%3.26亿 |
其他投资变动净额 | ---4.39亿 | -162.36%-35.15亿 | 183.36%56.37亿 | -214.07%-67.62亿 | 32.74%-21.53亿 | -240.89%-32.01亿 | 7.49%-9.39亿 | -1.70%-10.15亿 | -727.67%-9.98亿 | 267.37%1.59亿 |
投资活动现金净额 | ---26.39亿 | -28.70%-194.2亿 | 36.37%-150.89亿 | -94.29%-237.13亿 | -107.74%-122.05亿 | 60.54%-58.75亿 | 30.35%-148.87亿 | -44.51%-213.73亿 | -17.22%-147.9亿 | -21.60%-126.17亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --17.94亿 | -173.57%-37.57亿 | 386.27%51.07亿 | 52.31%-17.84亿 | 1.81%-37.41亿 | -13.83%-38.1亿 | -152.94%-33.47亿 | 100.25%63.22亿 | 46.91%31.57亿 | 437.25%21.49亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 93.75%-200万 | 85.52%-3,200万 | -1,741.67%-2.21亿 | -50.00%-1,200万 | -100.09%-800万 | 82,200.00%90.31亿 |
租赁融资增减 | ---1.28亿 | 15.11%-5.28亿 | -12.68%-6.22亿 | 25.61%-5.52亿 | 29.93%-7.42亿 | -8.73%-10.59亿 | 6.08%-9.74亿 | -21.86%-10.37亿 | -6.64%-8.51亿 | -37.82%-7.98亿 |
已支付现金股息 | ---21.92亿 | -0.06%-32.7亿 | 23.47%-32.68亿 | -41.58%-42.7亿 | -0.03%-30.16亿 | -20.02%-30.15亿 | -25.04%-25.12亿 | -100.10%-20.09亿 | -6.13%-10.04亿 | -111.16%-9.46亿 |
非控制性权益现金股息 | ---8,600万 | 0.00%-700万 | 0.00%-700万 | 0.00%-700万 | 0.00%-700万 | 0.00%-700万 | 90.41%-700万 | -942.86%-7,300万 | ---700万 | --0 |
其他筹资费用净额 | ---300万 | -400.00%-1,000万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 99.65%-100万 | -7,050.00%-2.86亿 | -108.33%-400万 | 153.93%4,800万 | -5.95%-8,900万 |
融资活动现金净额 | ---6.15亿 | -728.03%-75.74亿 | 118.23%12.06亿 | 11.89%-66.16亿 | 5.24%-75.09亿 | -7.85%-79.24亿 | -330.53%-73.47亿 | 138.73%31.87亿 | -85.72%13.35亿 | 1,242.67%93.47亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --97.65亿 | -13.14%140.98亿 | -45.49%162.3亿 | 34.03%297.73亿 | 61.77%222.14亿 | 12.85%137.32亿 | -37.50%121.68亿 | 181.05%194.68亿 | 38.87%69.27亿 | -39.47%49.88亿 |
现金变动 | ---8,900万 | -105.73%-44.52亿 | 84.08%-21.64亿 | -280.38%-135.9亿 | -11.42%75.34亿 | 448.00%85.05亿 | 121.20%15.52亿 | -158.34%-73.2亿 | 547.14%125.48亿 | 157.98%19.39亿 |
汇率变动影响 | --3,100万 | 283.87%1.19亿 | -35.42%3,100万 | 100.00%4,800万 | 214.29%2,400万 | -310.00%-2,100万 | -50.00%1,000万 | 385.71%2,000万 | ---700万 | --0 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -200.00%-200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | --97.07亿 | -30.73%97.65亿 | -13.14%140.98亿 | -45.49%162.3亿 | 34.03%297.73亿 | 61.77%222.14亿 | 12.85%137.32亿 | -37.50%121.68亿 | 181.05%194.68亿 | 38.87%69.27亿 |
自由现金流 | --8.84亿 | 166.45%58.82亿 | -884.06%-88.52亿 | -93.30%11.29亿 | 112.79%168.55亿 | -26.12%79.21亿 | 193.60%107.22亿 | -193.77%-114.55亿 | 255.98%122.16亿 | -127.48%-78.32亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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